DOEPE 30/04/2019 - Pág. 32 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
32 - Ano XCVI • NÀ 80
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
9DUG3URPDU6$ &13-
NEFROCLÍNICA LTDA.
CNPJ/MF nº 08.084.394/0001-15
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018 (Em Reais)
Ativo Circulante
2018
Disponibilidades
957.748
Contas a receber
8.033.720
Estoques
740.616
Impostos a recuperar
2.429.794
Adiantamentos diversos
67.504
Despesas antecipadas
120.707
12.350.089
Ativo Não Circulante
Dividendos a receber
1.131.050
Depósitos para recursos judiciais
122.679
Investimentos
1.723.588
Imobilizado
487.548
Intangível
8.991
3.473.856
Total do ativo
15.823.945
Passivo Circulante
2018
Fornecedores
14.105
Fornecedores parte relacionada
191.044
Salários e encargos sociais a pagar
1.016.284
Impostos e contribuições a recolher
425.176
Provisão para imposto de renda e contribuição social
618.224
Outras contas a pagar
194.760
2.459.593
Passivo Não Circulante
Empréstimo a Pagar- parte relacionada
4.882.816
3.645.106
Provisão para contingências
8.527.922
Patrimônio Líquido
Capital social
1.450.000
Reserva de lucros a realizar
3.386.430
4.836.430
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
15.823.945
Demonstração do Resultado
Exercícios Findos em 31/12/2018 (Em Reais)
Receita Operacional Bruta
2018
Receita Tratamentos
20.803.884
Deduções da Receita
Impostos sobre faturamento
(1.470.384)
Receita Operacional Líquida
19.333.500
(15.067.877)
Custo Direto dos Tratamentos
Lucro Bruto
4.265.623
Despesas e Receitas Operacionais
Despesas Gerais e Administrativas
(1.967.469)
Outras Despesas Operacionais
(63.132)
Outras Receitas Operacionais
62.728
Ganho por Equivalência Patrimonial
1.131.050
(836.823)
3.428.800
Resultado Operacional
Despesa Financeira
(630.834)
Receita Financeira
227.264
Lucro antes dos Impostos
3.025.230
Provisão para IR e contribuição social
(618.224)
Lucro do Exercício
2.407.006
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Exercícios Findos em 31/12/2018 (Em Reais)
Capital Reserva
Lucros
Patrisocial de lucros
acumumônio
realizado a realizar
lados líquido
Saldo em
31/12/2017
1.450.000 979.424
- 2.429.424
Lucro do exercício
- 2.407.006 2.407.006
Reserva de lucros
- 2.407.006 (2.407.006)
Saldo em
31/12/2018
1.450.000 3.386.430
- 4.836.430
Assinaturas
Edson Pereira da Silva - Administrador - CPF - 128.101.488-56
Adriana da Silva Felinto - Contadora - CRC-RJ 091366/0
CLÍNICA DO RIM LTDA
CNPJ/MF nº 24.304.495/0001-00
Ativo Circulante
Disponibilidades
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Adiantamentos diversos
Outros direitos a receber
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018 (Em Reais)
2018 Passivo Circulante
Fornecedores
2.073.747
Fornecedores parte relacionada
132.595
Salários e encargos sociais a pagar
153.582
Impostos e contribuições a recolher
143.060
Provisão para IR e contribuição social
4.625
Provisões diversas
16
2.507.625
Ativo Não Circulante
Imobilizado
890.651
890.651
3.398.276
Total do Ativo
Demonstração do Resultado
Exercício Findo em 31/12/2018 (Em Reais)
Receita Operacional Bruta
2018
Receita de tratamentos
10.640.756
Deduções da Receita
(920.426)
Impostos sobre faturamento
9.720.330
Receita Operacional Líquida
(7.305.447)
Custo direto dos tratamentos
2.414.883
Lucro Bruto
Despesas e Receitas Operacionais
Despesas gerais e administrativas
(783.374)
Outras despesas operacionais
(288.204)
103.364
Outras receitas operacionais
(968.214)
1.446.669
Resultado Operacional
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(34.365)
87.310
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
1.499.614
Lucro Antes dos Impostos
Provisão para IR e contribuição socia
(368.564)
1.131.050
Lucro do Exercício
2018
17.389
201.599
68.537
107.232
82.906
65.975
543.638
Passivo Não Circulante
Dividendos a pagar
1.131.050
1.131.050
Patrimônio Líquido
Capital social
1.723.588
1.723.588
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
3.398.276
Demonstração da Mutação Patrimônio Líquido
Exercício Findo em 31/12/2018 (Em reais)
Capital Reserva
Lucros
social de lucros a
acumu- Patrimôrealizado
realizar
lados nio líquido
Saldo em
31/12/2017
1.723.588
- 1.723.588
Lucro líquido do
exercício 2018
- 1.131.050 1.131.050
Constituição
de reserva
de lucros
- 1.131.050 (1.131.050)
Dividendos
propostos 2018
- (1.131.050)
- (1.131.050)
Saldo em
1.723.588
- 1.723.588
31/12/2018
Assinaturas
Edson Pereira - Administrador - CPF 128.101.488-56
Adriana da Silva Felinto - Contadora - CRC-RJ 091366/0
NÚCLEO GESTOR DA CADEIA TEXTIL E DE CONFECÇÕES EM PERNAMBUCO – NTCPE
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 2018
NOME: NÚCLEO GESTOR DA CADEIA TEXTIL E DE CONFECÇÕES EM PERNAMBUCO- NTCPE
CNPJ:15.647.579/0001-56
NOME DO PARCEIRO PÚBLICO:SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDEC
RESUMO DO OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2017:
Realizar o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços previstos para o fomento da cadeia têxtil e de
confecções de Pernambuco. VALOR : R$ 2.849.403,84 VIGÊNCIA: 16/05/2017 – 31/03/2019
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
INDICADOR
RESULTADO
ALCANÇADO
META 01: INSERÇÃO EM
NOVOS MERCADOS
Nº de CAMPE previsto / Nº de
CAMPE implantado.
100%
META 02:
EMPREENDEDORISMO E
QUALIDADE DO PRODUTO.
Nº empresas incubadas
Nº de assinaturas realizadas
Quantidades de Horas realizadas
Capacitação, Comercialização
Divulgação
EM
ANDAMENTO
VALOR GASTO NO
EXERCÍCIO(R$)
0,00
619.434,00
CUSTO TOTAL DAS METAS PACTUADAS (R$)
619.434,00
DESPESAS GERAIS (R$)
912.059,34
DESPESAS TOTAL DO EXERCÍCIO (R$)
1.531.493,34
VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO (R$)
1.431.255,56
SALDO DO CONTRATO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO (R$)
RESPONSÁVEL: FREDI DE AZEVEDO MAIA FILHO CARGO: DIRETOR PRESIDENTE
.
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GH]HPEURGH
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6DOGRHPGH
GH]HPEURGH
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DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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DWLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH
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9DULDomRQRVDWLYRVHSDVVLYRV
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&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDV
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DWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV
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&DSWDo}HVGHHPSUpVWLPRV
HILQDQFLDPHQWRV
$PRUWL]DomRGHSULQFLSDOHMXURVGH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
&DL[DOtTXLGR DSOLFDGRQDV JHUDGR
SHODVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
9DULDomROtTXLGDGHFDL[D
HHTXLYDOHQWHGHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHGH
FDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D
QRILQDOGRH[HUFtFLR
9DULDomROtTXLGDGHFDL[D
HHTXLYDOHQWHGHFDL[D
-DQ%URVWHQ±'LUHWRU
0DUFHOOR5RPXOR$VVLVGD6LOYD±'LUHWRU
$QGHUVRQ-RVpGD6LOYD±&RQWDGRU
&5&3(± 2
NÚCLEO GESTOR DA CADEIA TÊXTIL E DE CONFECÇÕES EM PERNAMBUCO
META PACTUADA
Recife, 30 de abril de 2019
7RWDO