DOEPE 01/05/2019 - Pág. 16 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
16 - Ano XCVI • NÀ 81
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
CASA DO ESTUDANTE DE PERNAMBUCO - CEP - CNPJ - 03.319.897/0001-09
Rua Henrique Dias, s/n - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-100. Reconhecida de utilidade pública pela Lei Nº 11.719/99. Fone:
(81) 99682-0575: www.casadoestudantepe.org.br. EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - EXERCÍCIO
DE 2018. Nome e CNPJ DA OS: CASA DO ESTUDANTE DE PERNAMBUCO/OS - CNPJ 03.319.897/0001-09. Nome do Parceiro
Público: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Resumo do Objeto do Contrato de Gestão: Garantir a
continuidade da prestação de serviços de ACOLHIMENTO, ALIMENTAÇÃO E SAÚDE e suporte educacional para duzentos e setenta e
oito (278) estudantes classificados de baixa renda, sócios desta Organização Social, oriundos do interior do Estado. Valor estipulado no
Contrato de Gestão: R$ 2.618.251,00. Data de Assinatura do Contrato de Gestão: 08 de setembro de 2017 - PTA 2018/2019 - Janeiro
a dezembro/2018. Execução Físico - Financeira: Meta Pactuada / Indicador / Resultado Alcançado / Valor Gasto no Exercício R$:
1 - Assistencia Social e Educacional aos estudantes/associados da Casa do Estudante de Pernambuco - CEP/OS: *Pagamento da
folha de pessoal, 100%, 581.363,42; *Auxílio Saúde, 92%, 110.459,56; *Auxílio Alimentação, 97%, 90.832,67; *Pagamento de encargos
tributário, 89%, 295.822,44; *Pagamento de taxas bancarias, 101%, 2.344,19; *Material de limpeza e expediente, 121%, 14.407,11;
*Manutenção predial e do acervo mobiliário e tecnológico da CEP/OS, 0,00%, 0,00; *Qualidade da alimentação oferecida aos sócios
da CEP/OS - Restaurante, 88%, 216.174,67; *Qualidade da alimentação oferecida aos sócios da CEP/OS - Cartão Alimentação, 76%,
688.456,21; *Medicamentos e instrumentos p/consultório Odontológico, 82%, 10.677,87; 2 - Execução das Emendas Parlamentares no
instuito de garantir a restauração, aparelhamento e modernização das instalações da casa do estudante de Pernamabuco; *Aquisição de
37 colchões para os dormitórios, 100%, 10.000,00; *Aquisição e instalação da subestação 112,5 kva, 100%, 28.945,92; *Restauração,
Reforma e Adequação do Alojamento Feminino, 42,63%, 200.372,54; *Aquisição de eletrodomésticos, móveis e equipamentos p/
aparelhamento do Alojamento Feminino, 0,00%, 0,00; *Reforma das instalações elétricas da CEP/OS, 0,00%, 0,00. Custo Total das
Metas Pactuadas (R$) 2.605.225,00. Despesas Administrativas (TFSI) (R$) 13.026,00. Despesa Total do Exercício: R$ 2.249.856,60.
Valor Repassado no Exercício (R$) 2.253.404,50. Saldo Contrato de Gestão no Exercício (R$) 59.248,66. Obs: 1 - No valor estipulado no
Contrato de Gestão R$ 2.618.251,00, está incluido o valor de R$ 230.000,00 DAS EMENDAS PARLAMENTARES - Obs: 2 - De Janeiro a
1ª quinzena de setembro/2018, o contrato de gestão apresentava 3 metas: Meta 1 - Garantir o pleno funcionamento da estrutura funcional
e administrativa da CEP/OS – Meta 2 - Assistir ao Estudante/Associado da CEP/OS em suas necessidades básicas de alimentação - Meta
3 - Garantir a preservação do Acervo Patrimonial da Casa do Estudante de Pernambuco. WISKLLEY GUIMARÃES DA SILVA ARÃO.
LEÃO PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ. 09.467.668/0001-18 NIRE nº 26.3.0001624-9
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018
ATIVO
2018
2017
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADE
265.244,22
91.847,71
Caixa
Fundo Fixo
Bancos
Aplicações
265.244,22
91.847,71
CLIENTES
Diversos
12.500,00
Cartão Credito
CRÉDITOS
Adiantamento a Fornecedor
8.400,00
Impostos e contribuições a recuperar
Ir s/ aplicação Financeira
6.454,06
OUTRAS CONTAS
10.600,00
508.601,88
Deposito Judiciais
405.888,35
Outras contas a receber
10.600,00
102.713,53
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
275.844,22
627.803,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS
MCL2 PARTICIPACOES LTDA
310.000,00
INVESTIMENTOS
Aplicação e liquidez a longo prazo
IMOBILIZADO
7.366.456,39 7.607.580,91
BENS EM OPERAÇÃO
7.949.111,46 7.949.111,46
( - )Depreciação Acumulada
(582.655,07) (341.530,55)
14.732.912,78 15.215.161,82
IMOBILIZADO INTANGIVEL
Marcas, Direitos e patentes
Software ou Programs de Computador
( - ) Amortização Acumulada
Total do Ativo não Circulante
7.366.456,39 7.917.580,91
TOTAL DO ATIVO
7.642.300,61 8.545.384,56
PASSIVO
2018
2017
PASSIVO CIRC. EXIGIBILIDADE
Fornecedores
12.905,30
Obrigações Sociais
Obrigações Tributárias
14.109,52
5.981,88
Provisão IRPJ/CSLL
63.666,80
5.262,96
Adiantamento a clientes
- 1.083.021,59
Obrigações com funcionarios
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 77.776,32 1.107.171,73
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS
Empréstimos a terceiros
- 1.963.744,38
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE
E NÃO CIRCULANTE
77.776,32 3.070.916,11
PATRIMÔNIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
Capital Social
1.229.234,00 1.229.234,00
RESERVAS DE CAPITAL
Reserva para aumento de Capital
500.000,00
500.000,00
RESERVAS DE LUCROS
Reserva de Lucro
5.835.290,29 3.405.182,18
Lucros acumulados a disposição
340.052,27
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.564.524,29 5.474.468,45
Total do passivo + patrim. líquido 7.642.300,61 8.545.384,56
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADA EM 31/12/2018
2018
2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
VENDA DE SERVIÇOS
931.508,77
0,00
( - ) VENDAS CANCELADAS
( - ) IMPOSTOS INCIDENTES
(33.539,44)
(12.423,89)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 897.969,33
-12.423,89
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS
( = )RES. OPERACIONAL BRUTO
897.969,33
-12.423,89
DESPESAS OPERACIONAIS
(241.124,52)
69.893,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(241.124,52) (356.816,46)
DESPESAS TRIBUTARIAS
RECEITAS OPERACIONAIS
426.709,82
(=) RESULTADO FINANCEIRO
(60.883,78)
(26.831,87)
DESPESAS FINANCEIRAS
(60.883,78)
(26.831,87)
RECEITAS FINANCEIRAS
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS
RECEITAS EVENTUAIS
(=) RESULTADO OPERACIONAL
LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL 595.961,03
30.637,60
( - ) Despesa c/Provisão de
Imposto de renda
(58.596,90)
(16.753,20)
( - ) Despesa c/Prov. Contrib.
Social S/Lucro Líquido
(26.463,99)
(10.051,92)
(=)RES LIQUIDO DO EXERCÍCIO
510.900,14
3.832,48
NOTAS EXPLICATIVAS
1) CONTEXTO OPERACIONAL:
A Leão Participações S.A . é uma sociedade anônima de capital
fechado, com sede
e foro na cidade do Recife/PE , tendo como objeto social Holding
de instituições não-financeiras.
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade
com os princípios fundamentais
de contabildiade e demais prátricas vigentes da legislação societária brasileira.
3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS
Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos.
4) RETENÇÕES DE LUCRO
Os lucros retidos são para fins de novos investimentos.
5) OUTROS EVENTOS
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente a data do encerramento do exercício social que venha a
ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da
sociedade que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.
RODRIGO LEICHT CARNEIRO LEÃO
Presidente
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas
refletem a documentação que me foi confiada, que são verdadeiras
e me responsabilizo por todas elas.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ARAÚJO
Contador CRC n°. 028.283 -PE
Recife, 10 de maio de 2019
HOTEL BOA VIAGEM S/A - CNPJ:10.839.066/0001-23.Relatório da Diretoria - Senhores acionistas: cumprindo as determinações legais e estatutárias colocamos ao dispor de V.S. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2018, Ficamos ao dispor para quaisquer esclarecimentos. Recife, 31/12/2018 A Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO
EM 31/12/2017 E 31/12/2018
2017
2018
Ativo
R$1,00
R$1,00
Ativo Circulante
Disponível
Caixa / Bancos
291.302
606.498
291.302
606.498
Realiz. a Curt. Prazo
Clien. Cts. a Receber 4.060.160 14.990.923
Estoque
301.831
301.831
Impostos a Recuperar
878
12.953
4.362.869 15.305.707
Total Ativo Circul.
4.654.171 15.912.205
Ativo Ñ Circulante
Realizável L.Prazo
Créditos Empr. Colig. 3.002.294 1.899.743
Outros Val. Receber
675.000
675.000
3.677.294 2.574.743
Permanente
Investimentos
Invest. em coligadas 5.629.303 5.629.303
Invest. em out. empr.
6.188
6.188
5.635.491 5.635.491
Imobilizado
Imobilizado
16.223.028 16.733.147
(-) Deprec. Acumul. (3.961.327) (4.475.542)
12.261.701 12.257.605
Total Ativo Ñ Circ. 21.574.486 20.467.839
Total do Ativo
26.228.657 36.380.044
2017
2018
Passivo
R$1,00
R$1,00
Passivo Circulante
Obrig. Trabalhistas
5.600
6.554
Obrig. Tributárias
80.294
86.160
Provisões
6.679
8.442
2.492
Outras O brigações
142.274
Total Passivo Circul. 234.847
103.648
Passivo Ñ Circulante
Exigível a L. Prazo
Outras obrigações
2.995.918 8.033.366
Total Pas. Ñ Circul. 2.995.918 8.033.366
Patrimonio Líquido
Capital Social
3.049.125 7.339.159
Reserva de Lucro
892.078
911.180
Lucr. ou Prej.Exerc. 19.056.689 19.992.691
Total Patr. Líquido 22.997.892 28.243.030
Total do Passivo
26.228.657 36.380.044
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2017
2018
Apuração do Resultado
do Exercício Anual
R$1,00
R$1,00
Rec. Venda Imóveis
230.000
Rec. Financeiras
Rec. de Alugueis
2.479.931 2.405.655
Soma
2.709.931 2.405.655
Deduções
(95.838)
(93.837)
Receita Líquida
2.614.093 2.311.818
Custo Vendas
Custo Ven. Imóveis (137.333)
(137.333)
Desp. Administrativas (298.295) (606.143)
Depreciação
(513.244) (514.215)
Desp. Financeiras
(811)
Receitas Financeiras
14.254
15.783
Result. Operacional 1.678.664 1.207.243
Rec. ñ Operacionais
1.187
Desp. ñ Operacionais
-
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital ResLucro Lucros/Prej. Acum.
Saldo em 31/12/2016
3.049.125
892.078
17.632.446
Distribuição de Lucros
Resultado do Exercício
1.424.243
Ajuste Exercício Anterior
Reserva Legal
Saldo em 31/12/2017
3.049.125
892.078
19.056.689
Aumento Capital Social
4.290.034
4.290.034
Resultado do Exercício
955.104
Provisão Reserva Legal
(19.102)
Reserva Legal
19.102
Saldo em 31/12/2018
7.339.159
911.180
19.992.691
OCL PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ. 14.048.228/0001-66 NIRE nº 26.30001967-1
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018
ATIVO
2018
2017
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADE
30.855,57
Caixa
Fundo Fixo
Bancos
Aplicações
30.855,57
CLIENTES
Diversos
63.000,00
Cartão Credito
CRÉDITOS
Adiantamento a Sócios
39.000,00
IMP. E CONTRIB. A RECUPERAR
Programa Especial
Regularização (PERT)
73.073,80
13.717,73
OUTRAS CONTAS
- 2.198.831,00
CLP PARTICIPAÇÕES
- 2.198.831,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
103.929,37 2.314.548,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS
Lidermac Construção e Equipto
16.088.479,16 16.088.479,16
RODRIGO LEICHT CARNEIRO LEAO 129.050,81
548.939,11
CAMILA LEICHT CARNEIRO LEAO
11.000,00
11.000,00
LIDERMAC TRANSPORTES LTDA 15.126.601,41 13.906.601,41
Cesem loc. de Maq e Equipto Ltda
282.300,37
282.300,37
IMOBILIZADO
BENS EM OPERAÇÃO
( - )Depreciação Acumulada
IMOBILIZADO INTANGIVEL
Marcas, Direitos e patentes
Software ou Programs de Computador
( - ) Amortização Acumulada
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRC
31.637.431,75 30.837.320,05
TOTAL DO ATIVO
31.741.361,12 33.151.868,78
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADA EM 31/12/2018
2018
2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
RECEITA DE DIVIDENDOS
1.231.400,00 14.304.027,55
( - ) VENDAS CANCELADAS
( - ) IMPOSTOS INCIDENTES
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 1.231.400,00 14.304.027,55
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS
( = )RES. OPERACIONAL BRUTO 1.231.400,00 14.304.027,55
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS TRIBUTARIAS
RECEITAS OPERACIONAIS
(=) RESULTADO FINANCEIRO
(6.348,06)
(1.400,26)
DESPESAS FINANCEIRAS
(6.348,06)
(1.400,26)
RECEITAS FINANCEIRAS
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS
RECEITAS EVENTUAIS
(=) RESULTADO OPERACIONAL
LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL 1.225.051,94 14.302.627,29
( - ) Desp. c/Prov. de Imp. de renda
( - ) Despesa c/Prov. Contrib.
Social S/Lucro Líquido
(=)RESULTADO LIQUIDO
DO EXERCÍCIO
1.225.051,94 14.302.627,29
Result. Ant. Provis. 1.679.851 1.207.243
Provis. p/Contr. Social (74.312)
(73.306)
Prov. p/Imp. de Renda (181.296) (178.833)
Resultado do Exercício1.424.243 955.104
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
2017
2018
Fluxo cx. ativ. oper.
Lucro líq. exercicio 1.424.243
955.104
(+) desp.depreciação 513.244
514.215
(=) Luc. liq.ajust.
1.937.487 1.469.319
(-) Aum. clientes
(1.645.385) (10.930.764)
(-) Red. obrig tribut.
(17.130)
(+) Aum. obrig.tribut.
5.866
(-) Aum. Imp. a recup.
(77)
(12.074)
(-) aum. empr. colig. (421.044)
(+) Red. empr.colig.
1.102.550
(+) aum.obrig.trabalh.
248
955
(+) aumento provisões
173
1.763
(+) aum.exig.a l. prazo 65.000 5.037.448
(+) aum.out. cts.pagar 36.252
(-) Red.outras cts.pagar
(139.782)
(+) aum. de Cap. Social
4.290.034
(=)Cx Líq. ativ.oper. (44.476)
825.315
Fluxo de caixa das
ativ. investimentos
(+) Red. de imobil.
137.333
(510.119)
(-)Aquisição imobilizado
(=) Caixa líq. ativ.
investiment.
137.333
(510.119)
(=)Aumento Líq. das
disponibil.
92.857
315.196
291.302
(+) Sald.inicial dispon. 198.445
(=) Sald. final dispon. 291.302
606.498
AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTES
Total DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
21.573.649
Recife, 31 de dezembro de 2018.
Antonio Vicente de A Bezerra
1.424.243
Diretor - Presidente
Armando C. Pereira do Rego Filho
Diretor Vice-Presidente
22.997.892
José Caetano de A Chaves
Contador CRC/PE 01503/0-7
955.104
CPF: 409.360.904-72
(19.102)
19.102
José Caetano de Andrade Chaves
28.243.030
Contador - CRC-PE 015703/O-7
PASSIVO
2018
2017
PASSIVO CIRCULANTE
EXIGIBILIDADE
Fornecedores
Obrigações Sociais
Obrigações Tributárias
Provisão IRPJ/CSLL
Adiantamento a clientes
701.538,46
Empréstimos de Pessoas Ligadas
919.888,30
OUTRAS CONTAS A PAGAR
Outras contas a pagar
1.000.009,70
155.822,36
CESEM LOCAÇÃO
DE MAQ E EQUIPTO LTDA
- 1.196.000,00
LIDERMAC TRANSPORTES LTDA
438.198,83
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1.000.009,70 3.411.447,95
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS
Empréstimos a terceiros
25.000,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE
E NÃO CIRCULANTE
1.000.009,70 3.436.447,95
PATRIMÔNIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
Capital Social
12.385.000,00 12.385.000,00
RESERVAS DE CAPITAL
Reserva para aumento de Capital
RESERVAS DE LUCROS
Reserva de Lucro
18.356.351,42 17.330.420,83
Lucros Acumulados a Disposição
Total do Patrimônio Líquido
30.741.351,42 29.715.420,83
Total do Passivo + Patrim. Líq. 31.741.361,12 33.151.868,78
NOTAS EXPLICATIVAS
1) CONTEXTO OPERACIONAL:
A Leão Participações S.A . é uma sociedade anônima de capital
fechado, com sede
e foro na cidade do Recife/PE , tendo como objeto social Holding
de instituições não-financeiras.
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade
com os princípios fundamentais
de contabildiade e demais prátricas vigentes da legislação societária brasileira.
3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS
Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos.
4) RETENÇÕES DE LUCRO
Os lucros retidos são para fins de novos investimentos.
5) OUTROS EVENTOS
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente a data do encerramento
do exercício social que venha a ter efeito relevante sobre a
situação patrimonial ou financeira da
sociedade que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.
RODRIGO LEICHT CARNEIRO LEÃO
Presidente
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas
refletem a documentação que me foi confiada, que são verdadeiras
e me responsabilizo por todas elas.
JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ARAÚJO
Contador CRC n°. 028.283 -PE