DOEPE 21/05/2019 - Pág. 18 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
18 - Ano XCVI • NÀ 94
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 21 de maio de 2019
COREMAL S.A. E CONTROLADAS
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
ATIVOS
ATIVOS CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos
Total dos ativos circulantes
Nota
explic.
ATIVOS NÃO CIRCULANTES
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Créditos c/partes relacionadas
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Tributos diferidos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total dos ativos não circulantes
5
7
8
9
10
4.120
35.497
29.353
4.799
1.240
75.009
1.421
35.706
29.818
5.045
1.433
73.423
4.335
37.138
29.886
5.702
1.532
78.593
1.637
35.861
31.445
6.524
1.729
77.196
6
7
23
18
9
24
11
12
1.416
1.127
360
837
2.204
2.110
2.265
8.334
512
19.165
1.344
1.241
692
606
6.883
1.667
2.058
9.804
449
24.744
1.416
1.127
1.056
2.211
2.650
26
8.744
515
17.745
1.344
1.241
824
6.938
2.200
26
10.762
453
23.788
94.174
98.167
96.338
100.984
TOTAL DOS ATIVOS
PASSIVOS E
PASSIVO A DESCOBERTO
Nota
explic.
PASSIVOS CIRCULANTES
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Obrigações sociais e trabalhistas
Tributos a recolher
Adiantamentos de clientes
Outras contas a pagar
Total dos passivos circulantes
PASSIVOS NÃO CIRCULANTES
Empréstimos e financiamentos
Débitos com partes relacionadas
Provisão para perdas em
investimentos
Provisão para riscos fiscais
e trabalhistas
Total dos passivos não circulantes
PASSIVO A DESCOBERTO
Capital social
Prejuízos acumulados
Total do passivo a descoberto
TOTAL DOS PASSIVOS E DO
PASSIVO A DESCOBERTO
Controladora
Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
13
14
25
15
16
Controladora
Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
36.406
3.927
2.471
1.759
334
1.671
46.568
34.124
11.773
1.699
2.203
1.027
523
2.556
53.905
37.551
4.314
3.150
1.938
354
1.936
49.243
14
23
43
75.049
571
54.493
270
74.525
11
282
-
-
18
100
75.474
100
55.164
168
74.963
17
19
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA
O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
34.196
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
12.344
Controladora
Consolidado
1.699
2018
2017
2018
2017
2.786
(16.966) (20.422) (16.966) (20.422)
1.191 (PREJ.)LUCRO LÍQ. EXERCÍCIO
549 Outros resultados abrangentes
2.744 Itens que poderão ser reclassificados
55.509 subsequentemente para a
demonstração do resultado:
Operações de hedge de fluxo de caixa
682
682
1.198 Efeitos tributários sobre perda em
(232)
(232)
54.888 operações de hedge de fluxo de caixa
RESULTADO ABRANGENTE
(16.966) (19.972) (16.966) (19.972)
- TOTAL DO EXERCÍCIO
292
56.378
17.395 17.395
17.395
17.395
(45.263) (28.297) (45.263) (28.298)
(27.868) (10.902) (27.868) (10.903)
94.174
98.167
96.338
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Consolidado
Nota
Controladora
explic.
2018
2017
2018
2017
RECEITA LÍQUIDA
20 266.473 246.448 274.183 253.878
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS
E SERVIÇOS PRESTADOS
21 (220.965) (207.134) (226.398) (212.359)
LUCRO BRUTO
45.508 39.314
47.785
41.519
RECEITAS (DESPESAS)
Despesas comerciais
21
(7.797) (6.742)
(7.846)
(6.781)
Despesas gerais e administrativas
21 (31.971) (32.426) (33.598) (34.223)
Resultado da equival. patrimonial
11
(75)
88
Outras receitas (despesas) - líquidas 21
(49)
(191)
(288)
(113)
Total
(39.892) (39.271) (41.732) (41.117)
LUCRO ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO E DOS IMPOSTOS
SOBRE O LUCRO
5.616
43
6.053
402
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
22
700
934
662
784
Despesas financeiras
22 (12.142) (16.739) (12.252) (16.824)
Variação cambial - líquida
22 (11.527) (3.248) (11.747)
(3.309)
Total
(22.969) (19.053) (23.337) (19.349)
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO
DE RENDA E DA CONTR. SOCIAL
(17.353) (19.010) (17.284) (18.947)
IR e contribuição social - correntes
24
(56)
33
(132)
(36)
IR e contribuição social - diferidos
24
443 (1.445)
450
(1.439)
Total
387 (1.412)
318
(1.475)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(16.966) (20.422) (16.966) (20.422)
Prejuízo por ação - R$ 1,00
(0,98)
(1,17)
100.984
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍDUIDO (PASSIVO
A DESCOBERTO) PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
CapitalAjuste de avali- Prejuízos
social ação patrim.
acumul.
Total
SALDOS EM 31 DEZEMBRO 2016
17.395
(450)
(7.875)
9.070
Outros resultados abrangentes
450
450
Prejuízo do exercício
(20.422) (20.422)
SALDOS EM 31 DEZEMBRO 2017
17.395
(28.297) (10.902)
Prejuízo do exercício
(16.966) (16.966)
SALDOS EM 31 DEZEMBRO 2018
17.395
(45.263) (27.868)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Controladora
Consolidado
explic.
2018
2017
2018
2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício
(16.966) (20.422) (16.966) (20.422)
Ajustes p/ reconciliar o prej. exerc. c/o cx. líq.ger.pelas
(aplic. nas)ativid.operacionais:
Depreciação e amortização
2.072
2.079
2.633
3.035
Encargos financeiros e varação cambial
14
3.591
5.975
3.947
6.225
Desp. juros e var. cambial sobre empr. c/ partes relacionadas
18.378
9.059 18.378
9.059
Adição (reversão) de perdas em créd. liquid. duvidosa
7
1.233 (4.489)
1.254 (4.496)
Perdas estimadas em estoques
8
1
1
(Reversão) adição de perdas estim. em imp. a recuperar
9
(302)
(432)
130
Resultado de equivalência patrimonial
11
75
(88)
Resultado na venda de ativo imobilizado
26
27
(179)
(531)
Reversão de riscos fiscais e trabalhistas
18
(855)
(124)
(731)
Tributos diferidos
24
(443)
1.444
(450)
1.438
Result. instrum.financ.deriv. designad.
pelo valor justo por meio do resultado
(1.699) (2.179) (1.699) (2.179)
5.965 (9.448)
6.362 (8.471)
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes
(910)
3.026
(739)
2.888
Estoques
465 (2.647)
1.559 (2.683)
Impostos a recuperar
5.227
4.935
5.981
4.650
Depósitos judiciais
(231)
(104)
(232)
(113)
Outros créditos
193
147
197
125
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
2.282
3.708
1.677
3.886
Obrigações sociais e trabalhistas
268
(80)
364
(124)
Tributos a recolher
746
(72)
853
(157)
Adiantamentos de clientes
(189)
151
(195)
150
Outras contas a pagar
(885)
286
(808)
206
Outros fluxos de caixa operacionais
Imposto de renda e contrib. social pagos
(14)
(172)
(61)
Pagto juros s/emprést.e financiamentos
14
(762) (2.672)
(787) (2.827)
Caixa líquido ger. pelas (aplicado nas)
atividades operacionais
12.155 (2.770) 14.060 (2.531)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicações financeiras restritas
(72)
(268)
(72)
(268)
Aquisição de imobilizado
12
(557) (1.212)
(570) (1.231)
Aquisição de intangível
(134)
(49)
(134)
(56)
Receb. pela venda bens ativo imobilizado
205
564
Empréstimo a partes relacionadas
(30)
(663)
Recebimento de empréstimo de partes relacionadas
418
418
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) ativid. investimento
(375) (2.192)
(153)
(991)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de empréstimos e financiamentos
14 29.167 11.948 29.167 11.948
Pagamento de empréstimos e financiamentos
14 (40.370) (46.627) (40.960) (47.620)
Captação de empréstimos junto a partes relacionadas
3.881 42.405
980 38.315
Amortização de empréstimos junto a partes relacionadas
(1.759) (3.565)
(396)
(160)
Caixa líquido (aplicado nas) ger. pelas ativid. de financiamento
(9.081)
4.161 (11.209)
2.483
AUMENTO (REDUÇÃO) SALDO DE CAIXA E EQUIV. CAIXA
2.699
(801)
2.698 (1.039)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
5
1.421
2.222
1.637
2.676
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
5
4.120
1.421
4.335
1.637
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO CAIXA E EQUIV. CAIXA
2.699
(801)
2.698 (1.039)
“As demonstrações financeiras completas e as respectivas notas explicativas, bem como o parecer dos auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu, datado de 05/04/2019, encontram-se à disposição na sede da empresa”.