DOEPE 11/07/2019 - Pág. 24 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
24 - Ano XCVI • NÀ 130
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 11 de julho de 2019
ICAL ENERGIA S.A - CNPJ(MF) nº 05.268.159/0001-05
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submeWHPRVjDSUHFLDomRGH96DVDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPGH
dezembro de 2018, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Recife(PE),
09 de julho de 2019. A Diretoria
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (R$ Mil)
Demonstração dos Lucros Acumulados dos
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR (R$ Mil)
Controladora
Controladora
Ativo
2018
2017
2018
2017
Circulante
230
2.812
Saldo Inicial
Caixa e equivalentes de caixa
23
5
Lucro líquido do exercício
153.140 102.957
Tributos a recuperar
169
114
Constituição de reservas
(7.656)
(4.757)
Dividendos a receber
2.670
Antecipação de dividendos
(85.319)
(6.612)
Partes relacionadas
14
Dividendo mínimo obrigatório
(38.578)
Outros ativos
23
23
Lucro à disp.assemb.acionistas (60.164) (53.011)
Não Circulante
410.638 429.798
Saldo
Final
Realizável a longo prazo
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos
Partes relacionadas
11.526
10.569
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(R$ Mil)
Contas a receber de clientes
1.781
Controladora
Outros ativos
937
937
Fluxos de caixa ativ.operac.
2018
2017
Investimentos
398.175 416.510
Lucro antes do IR e da CS
153.140 102.975
Total do Ativo
410.868 432.610
Ajustes de
Passivo e Patrimônio Líquido
2018
2017
Particip. em controladas
Circulante
97.043
39.826
e coligadas
(153.842) (102.522)
Tributos a pagar
147
133
Variações no capital circulante
Dividendos propostos
96.593
39.665
Trib. a recuperar
(55)
(7)
Outros passivos
303
28
Outros ativos
2
Não Circulante
37.057
35.297
Tributos a pagar
14
(1)
Partes relacionadas
37.057
35.297
Outros passivos
261
2
Patrimônio Líquido
276.768 357.487
Caixa líq. (aplic. nas) gerado
Capital social
227.046 227.046
pelas ativ. operac.”
(483)
449
Ajustes de avaliação patrim.
(53.634) (46.878) Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Reservas de lucros
103.356 177.319
Partes relacionadas
(957)
(913)
Total do Passivo e Patr.Líq. 410.868 432.610
Adição ao investimento
(302)
'HPRQVWUDomRGR5HVXOWDGRGRV([HUFtFLRV¿Q- Dividendos recebidos
170.174
38.685
dos em 31 de dezembro (R$ Mil) - Controladora
Caixa líq. gerado pelas
2018
2017
ativ. de investimento
168.915
37.772
Partic.nos lucros de control.
153.842 102.522
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYGH¿QDQFLDPHQWRV
Desp. gerais e administrativas
(1.615)
(307) Partes relacionadas
1.760
460
Outras desp.operacionais, líq.
(44)
(153) Dividendos pagos
(170.174) (38.685)
Lucro operacional
152.183 102.062
Caixa líq. aplicado nas
5HFHLWDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
DWLY¿QDQFLDPHQWR
Lucro antes do IR e da CS
153.140 102.975
Aumento (red.) caixa e equiv.
18
(3)
IR e contribuição social
(18) Caixa e equiv., início do exercício
5
9
Lucro líquido do exercício
153.140 102.957
&DL[DHHTXLY¿QDOGRH[HUFtFLR
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (R$ Mil)
Consolidado
Ativo
2018
2017
Circulante
125.154 128.077
Caixa e equivalentes de caixa
47.829
33.263
Contas a receber de clientes
43.062
38.103
Estoques
5.850
5.759
Tributos a recuperar
19.384
3.257
Conta de consumo de combust.
36.851
Outros ativos
9.028
10.845
Não Circulante
780.049 817.663
Partes relacionadas
60.974
57.343
Títulos e valores mobiliários
6.313
12.613
Trib. diferidos e a recuperar
498
18.150
Contas a receber de clientes
1.781
Outros ativos
6.202
4.787
Imobilizado
640.378 551.777
Intangível
65.684 171.211
Total do Ativo
905.203 945.740
Passivo e Patrim.Líquido
2018
2017
Circulante
191.451 124.680
Fornecedores
3.406
2.379
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Ações preferenciais resgatáveis 28.658
23.472
Salários e encargos sociais
12.812
11.060
Tributos a pagar
21.376
4.184
Dividendos propostos
96.961
40.495
Adiantamento de clientes
7.623
6.380
Outros passivos
6.698
5.887
Não Circulante
277.418 295.136
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Ações preferenciais resgatáveis 50.765
77.657
Ctas.a pagar pela aquis. terras
8.828
9.105
Partes relacionadas
37.057
35.297
Credores diversos
39.615
Outros passivos
215
480
Patrimônio Líquido
436.334 525.924
Capital social
227.046 227.046
Ajustes de aval. patrimonial
(53.634) (46.878)
Reservas de lucros
103.356 177.319
Partic. dos não controladores 159.567 168.437
Total do Passivo e Patr.Líq. 905.203 945.740
Demonstração do Resultado dos Exercícios
¿QGRVHPGHGH]HPEUR(R$ Mil) - Consolidado
2018
2017
Comercializ.de energia elétrica 248.348 238.327
Impostos sobre vendas
(10.852) (10.361)
Receita operacional líquida 237.496 227.966
Custo das vendas energ. elétr. (50.253) (47.207)
Lucro Bruto
187.243 180.759
Desp. gerais e administrativas (41.695) (27.714)
Outras receitas operac., líq.
95.242
1.718
Lucro operacional
240.790 154.763
'HVSHVDV¿QDQFHLUDVOtT
Lucro antes do IR e da CS
234.634 146.459
IR e contribuição social
(25.454)
(5.413)
Lucro líquido do exercício
209.180 141.046
Atribuível a:Acionistas da Cia. 153.140 102.957
Partic.dos não controladores
56.040
38.089
209.180 141.046
Demonstração dos Lucros Acumulados dos
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR (R$ Mil)
Consolidado
2018
2017
Saldo Inicial
Lucro líquido do exercício
153.140 102.957
Constituição de reservas
(7.656)
(4.757)
Antecipação de dividendos
(85.319)
(6.612)
Dividendo mínimo obrigatório
(38.578)
Lucro à disp.Assemb.acionistas (60.164) (53.011)
Saldo Final
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos ExercíFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(R$ Mil)
Consolidado
Fluxos de caixa ativ.operac.
2018
2017
Lucro antes do IR e da CS
234.634 146.459
Ajustes de: Deprec.e amortiz. 23.147
23.576
Alienação de investimento
63.252
-XURVGH¿QDQFLDPHQWR
Juros de ações pref.resgatáveis 6.332
11.521
Var.monetárias e cambiais, líq.
1.471
(5.660)
Receita de subvenção da CCC (17.336)
(7.283)
Prej.da alienação de imobilizado 1.762
3.301
Prej.da alienação de intangível 11.572
Variações no capital circulante
Contas a receber
(3.178) (10.512)
Estoques
(80)
(212)
Trib. diferidos e a recuperar
(20.354)
77
Outros ativos
226
(7.381)
Títulos e valores mobiliários
6.300
1.099
Fornecedores
1.364
1.209
Salários e encargos sociais
1.752
7.566
Tributos a pagar
987
(580)
Outros passivos
223
(4.483)
Receb. conta consumo
de combust.
46.481
Caixa gerado pelas
operações
365.140 169.711
Juros pagos s/empréstimos
(8.036) (16.871)
Juros pagos s/ações pref. resg. (7.146) (14.071)
IR e CS pagos
(6.808)
(5.318)
Caixa líq. gerado pelas
ativ. operacionais
343.150 133.451
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Partes relacionadas
(3.630)
(5.440)
Adições ao imobilizado
(154.370) (19.888)
Reembolso de seguradora
496
Adições ao intangível
(3.050)
(2.575)
Caixa líq. aplicado nas
ativ. investimentos
(160.554) (27.903)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
1.760
460
Integralização de capital
485
586
Pgto. de custo de captação
(509)
(500)
&DSWDomRGHHPSUpVWH¿QDQF
Amort. principal emprést.
H¿QDQF
Amort. principal ações
pref. resgatáveis
(21.000) (15.000)
Dividendos pagos
(236.001) (58.063)
Caixa líq. aplicado nas
DWLY¿QDQFLDPHQWR
(161.243) (102.170)
Aumento de caixa e equiv.
21.353
3.378
Caixa e equiv., início
do exercício
33.263
25.947
&DL[DHHTXLY¿QDO
do exercício
47.829
33.263
Transações que não envolvem caixa
Ajustes de avaliação patrim.
(6.786)
3.938
Albérico D’able Silva
Contador-CRC PE 022257/O-0
ATIAIA ENERGIA S.A - CNPJ(MF) nº 06.015.859/0001-50
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submeWHPRVjDSUHFLDomRGH96DVDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPGH
dezembro de 2018, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Recife (PE),
09 de julho de 2019. A Diretoria
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (R$ Mil) 'HVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
Controladora
Lucro antes do IR e da CS
225.045 137.140
Ativo
2018
2017
,5H&6
Circulante
73.347 69.359
Lucro líquido do exercício
208.668 139.813
Caixa e equivalentes de caixa
2.029
47
Demonstração dos Lucros Acumulados dos
Tributos a recuperar
15.819
49
Exercícios Findos em 31 de dezembro (R$ Mil)
Dividendos a receber
45.598 59.815
Controladora
Partes relacionadas
8.470
8.102
2018
2017
2XWURVDWLYRV
Saldo Inicial
Não Circulante
643.301 665.045
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
Realizável a LP:
&RQVWLWXLomRGDVUHVHUYDV
Partes relacionadas
68.089 51.778
/XFURjGLVSDVVHPEGRVDFLRQ
Outros ativos
907
117
$QWHFLSDomRGHGLYLGHQGRV
,QYHVWLPHQWRV
'LYLGHQGRVSURSRVWRV
Imobilizado
21.578 22.140
Saldo Final
,QWDQJtYHO
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos
Total do Ativo
716.649 734.405
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(R$ Mil)
Passivo e Patrimônio Líquido
2018
2017
Controladora
Circulante
60.649 39.422
Fluxos de caixa das ativ.operac. 2018
2017
)RUQHFHGRUHV
/XFURDQWHVGR,5H&6
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Ajustes: 'HSUHFHDPRUWL]DomR
$o}HVSUHIHUHQFLDLVUHVJDWiYHLV
Particip. em controladas
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLV
HFROLJDGDV
,5HFRQWULEXLomRVRFLDO
$OLHQDomRGHLQYHVWLPHQWR
'LYLGHQGRVSURSRVWRV
Baixa ajuste acum. conversão
3DUWHVUHODFLRQDGDV
de invest. no exterior
(10.504)
2XWURVSDVVLYRV
-XURVGH¿QDQFLDPHQWRV
Não Circulante
118.000 127.722
-XURVGHDo}HVSUHIUHVJDWiYHLV
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
9DULDo}HVPRQHWHFDPELDLVOtT
Ações preferenciais resgatáveis
50.765 77.657
3UHMGDDOLHQDomRGHLPRELOL]DGR
Partes relacionadas
66.651 46.546
Prej. da alienação de intangível
11.572
Outros passivos
265
Variações no capital circulante
Patrimônio Líquido
538.000 567.261
7ULEDUHFXSHUDU
&DSLWDOVRFLDO
Tributos diferidos
1.807
Ajustes de avaliação patrimonial
(6.164) (1.461) Outros ativos
(875)
(726)
Reserva de capital
20.655 20.655
Fornecedores
514
89
5HVHUYDVGHOXFURV
Salários e encargos sociais
279
6.881
Total do Passivo e Patr.Líquido 716.649 734.405
Partes relacionadas
(208) (1.687)
Demonstração do Resultado dos Exercícios
Outros passivos
540
249
¿QGRVHPGHGH]HPEUR (Em R$ Mil)
Caixa aplicado nas operações
Controladora
-XURVSDJRVVREUHHPSUpVWLPRV
2018
2017
Juros pagos s/ações pref.resgat. (7.146) (14.071)
Partic.nos lucros de controladas 169.922 159.945
Caixa líq. aplicado nas ativ.
'HVSJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
operacionais
(24.418) (15.809)
Outras receitas (desp.) operac.,
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
OtTXLGDV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
Lucro operacional
229.012 149.374
Aum.de capital em controlada
- (6.219)
$OLHQDomRGHLQYHVWLPHQWR
Adições ao imobilizado
(648)
(44)
Adições ao intangível
(910)
(449)
'LYLGHQGRVUHFHELGRV
Caixa líq. gerado pelas ativ.
de investimento
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
20.104 (1.695)
$PRUWL]SULQFLSDOHPSUpVWH¿QDQF
Amort. principal ações pref.
resgatáveis
(21.000) (15.000)
'LYLGHQGRVSDJRV
Caixa líq. aplicado nas
DWLY¿QDQFLDPHQWR
$XPHQWRGHFDL[DHHTXLYFDL[D
Caixa e equiv., início
do exercício
47
44
&DL[DHHTXLY¿QDO
do exercício
2.029
47
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (R$ Mil)
Consolidado
Ativo
2018
2017
Circulante
123.539 126.971
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
Estoques
5.850
5.759
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
&RQWDGHFRQVXPRGHFRPEXVW
Despesa antecipada
252
2.655
Outros ativos
8.851
8.189
Não Circulante
767.588 804.377
Realizável a LP:
Partes relacionadas
49.450 46.776
7tWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV
Tributos a recuperar
498
497
7ULEXWRVGLIHULGRV
'HVSHVDDQWHFLSDGD
2XWURVDWLYRV
,PRELOL]DGR
Intangível
65.684 171.211
Total do Ativo
891.126 931.348
Passivo e Patrimônio Líquido
2018
2017
Circulante
94.938 87.145
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
$o}HVSUHIHUHQFLDLVUHVJDWiYHLV
Salários e encargos sociais
12.812 11.060
Tributos a pagar
21.222
4.044
'LYLGHQGRVSURSRVWRV
$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV
Contas a pagar pela aquis. terras
688
659
Partes relacionadas
682
627
2XWURVSDVVLYRV
Não Circulante
240.362 259.839
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Ações preferenciais resgatáveis
50.765 77.657
Contas a pagar pela aquis. terras
8.828
9.105
&UHGRUHVGLYHUVRV
Outros passivos
215
480
Patrimônio Líquido
555.827 584.364
&DSLWDOVRFLDO
Ajuste de avaliação patrimonial
(6.164) (1.461)
Reserva de capital
20.655 20.655
5HVHUYDVGHOXFURV
3DUWLFLSGRVQmRFRQWURODGRUHV
Total do Passivo e Patrim.Líq. 891.126 931.348
Demonstração do Resultado dos Exercícios
¿QGRVHPGHGH]HPEUR(R$ Mil)
Consolidado
2018
2017
&RPHUFLDOL]GHHQHUJLDHOpWULFD
,PSRVWRVVREUHYHQGDV
Receita operacional líquida
237.496 227.966
&XVWRGDVYHQGDV
Lucro bruto
187.243 180.759
Desp. gerais e administrativas
(40.070) (27.400)
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFOtTXLGDV
Lucro operacional
242.466 155.232
'HVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
Lucro antes do IR e CS
235.302 145.978
,5H&6
Lucro líquido do exercício
209.854 140.592
Atribuível a: $FLRQLVWDVGD&LD
Particip.dos não controladores
1.186
779
209.854 140.592
Demonstração dos Lucros Acumulados dos
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR (R$ Mil)
Consolidado
2018
2017
Saldo Inicial
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
&RQVWLWXLomRGDVUHVHUYDV
$QWHFLSDomRGHGLYLGHQGRV
5HWHQo}HVGHOXFURV
'LYLGHQGRVSURSRVWRV
Saldo Final
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR (R$ Mil)
Consolidado
Fluxos de caixa das ativ.operac. 2018
2017
/XFURDQWHVGR,5H&6
Ajustes: 'HSUHFHDPRUWL]DomR
$OLHQDomRGHLQYHVWLPPHQWR
Baixa ajuste acum. conversão
de invest. no exterior
(10.504)
-XURVGH¿QDQFLDPHQWRV
-XURVGHDo}HVSUHIUHVJDWiYHLV
9DULDo}HVPRQHWHFDPELDLVOtT
5HFHLWDGHVXEYHQomRGD&&&
3UHMGDDOLHQDomRGHLPRELOL]DGR
Prej. da alienação de intangível
11.572
Variações no capital circulante
Contas a rec.clientes
(4.959) (10.512)
Estoques
(81)
(212)
Tributos diferidos e a recuperar
(20.297)
94
Despesas antecipadas
2.711
1.760
Outros ativos
(1.742) (2.704)
7tWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV
)RUQHFHGRUHV
Salários e encargos sociais
1.752
7.566
Tributos a pagar
974
(581)
&RQWDVDSDJDUSDTXLVGHWHUUDV
Partes relacionadas
(810) (6.449)
Outros passivos
277 (4.247)
Receb. conta consumo
de combust.
46.481
Caixa gerado pelas operações
-XURVSDJRVVREUHHPSUpVWLPRV
Juros pagos s/ações pref.resgat. (7.146) (14.071)
,5H&6SDJRV
Caixa líq. gerado pelas
ativ. operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Partes relacionadas
(2.674) (4.526)
$GLo}HVDRLPRELOL]DGR
Reembolso de seguradora
496
$GLo}HVDRLQWDQJtYHO
Caixa líq. aplicado nas
ativ. investimentos
(159.598) (26.989)
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
&DSWDomRHPSUpVWH¿QDQF
Pgto. de custo de captação
(509)
(500)
$PRUWSULQFLSDOHPSUpVWH¿QDQF
Amort. principal ações pref.
resgatáveis
(21.000) (15.000)
'LYLGHQGRVSDJRV
Caixa líq. aplicado nas
DWLY¿QDQFLDPHQWR
$XPFDL[DHHTXLYFDL[D
Caixa e equiv., início
do exercício
&DL[DHHTXLY¿QDOGRH[HUFtFLR
Transações que não envolvem caixa
Ajuste conversão invest. exterior
5.800
5.026
Albérico D’able Silva
Contador - CRC PE 022257/O-0