DOEPE 24/09/2019 - Pág. 7 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 24 de setembro de 2019
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCVI • Nº 182 - 7
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
DESPESAS
1000
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
No Bimestre
(f)
R$ em Milhares
DESPESA PAGAS
SALDO
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
Até o Bimestre
(h)
(i)=(e-h)
(j)
31.866.062
32.397.631
2.143.596
28.527.026
3.870.605
4.900.390
19.617.166
12.780.465
18.909.135
28.963.157
29.226.614
1.972.602
26.831.951
2.394.663
4.659.513
18.432.115
10.794.499
17.816.855
15.771.591
15.748.434
1.308.280
14.780.748
967.686
2.457.764
9.748.392
6.000.042
9.729.699
599.285
542.164
539.906
2.258
82.727
439.452
102.713
439.452
12.592.281
12.936.016
11.511.297
1.424.719
2.119.022
8.244.272
4.691.745
7.647.704
Transferências a Municípios
4.664.673
4.616.673
746.051
3.290.815
1.325.858
3.126.246
Demais Despesas Correntes
7.927.608
8.319.344
664.322
6.894.625
1.424.719
1.372.971
4.953.457
3.365.887
4.521.458
2.872.615
3.140.726
170.994
1.695.075
1.445.651
240.877
1.185.051
1.955.675
1.092.280
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
664.322
-
4.616.673
-
1.806.253
1.783.431
132.918
634.031
1.149.401
98.463
329.094
1.454.337
281.609
INVERSÕES FINANCEIRAS
401.228
588.120
49.776
344.037
244.083
53.825
320.311
267.809
275.026
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
665.133
769.175
(11.700)
717.007
52.168
88.589
535.645
233.529
535.645
30.290
30.290
30.290
-
5.317.392
5.194.671
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
5.299.392
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
-
18.000
18.253
-
1.000
1.357
-
17.000
16.895
-
-
-
-
330.110
14.400
3.853
2.441
-
1.357
-
14.400
2.495
2.441
-
9.554
8.440
-
1.357
-
8.699
8.196
8.440
-
-
-
23.024.200
14.568.101
22.252.424
134.800
-
92.348
42.452
16.453
64.968
69.832
64.968
134.000
134.800
-
92.348
42.452
16.453
64.968
69.832
64.968
-
-
-
-
-
-
-
-
92.348
42.452
16.453
64.968
69.832
64.968
-
-
-
134.800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
37.317.454
37.727.102
-
2.787.777
-
37.317.454
RESERVA DO RPPS
8.699
5.833.999
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
297.241
4.103.649
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
-
176.028
33.488.652
Dívida Mobiliária
SUPERÁVIT ( XIII )
3.334.849
3.037.608
-
103.291
-
1.602.055
-
29.088
-
2.787.777
1.778.083
3.068.226
3.343.288
134.000
134.000
Amortização da Dívida Externa
-
37.592.302
1.787.636
3.398.335
827.878
-
477.050
30.290
3.407.034
931.169
200.104
-
(442)
-
933.610
229.192
4.470.177
-
506.138
233.044
4.947.226
644.624
530.782
37.183.454
4.961.626
644.181
4.670.280
-
-
644.181
5.176.418
4.768.609
-
Outras Dívidas
-
37.727.102
-
33.581.001
2.787.777
-
4.146.101
-
5.850.452
-
33.581.001
-
23.089.168
-
4.146.101
-
-
22.317.391
-
24.050.800
-
-
14.637.934
961.632
5.850.452
-
-
14.637.934
-
22.317.391
-
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
-
Recife, 24 de Setembro de 2019.
Dados Definitivos
Raimundo Nonato Farias
Flávio Martins Sodré da Mota
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2019 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
R$ em Milhares
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
32.000.062
32.532.431
2.143.596
(b)
28.619.374
820.582
843.714
14.584
61.654
61.452
229.009
412.994
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEMAIS SUBFUNÇÕES
02
JUDICIÁRIA
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
62 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEMAIS SUBFUNÇÕES
04
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Até o Bimestre
(c)= (a-b)
85,22
3.913.057
4.916.843
(d)
19.682.134
777.453
2,32
66.261
133.059
1.957
61.283
0,18
169
231.859
8
211.914
0,63
436.436
13.940
404.168
1,20
100.088
0,30
13.879
1.263.709
3,76
491.385
116.926
113.968
1.716.739
1.755.094
(1.322)
38.159
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
85,24
12.850.297
513.089
2,22
330.624
9.854
37.990
0,16
23.461
19.945
38.739
147.311
0,64
84.548
32.267
66.702
262.972
1,14
173.463
17.764
64.816
0,28
49.152
240.366
945.855
4,10
809.238
36.579
24.029
2.591
18.258
0,05
5.771
1.965
10.513
0,05
13.516
274.868
272.853
11.032
83.270
0,25
189.582
13.570
50.756
0,22
222.097
1.182.324
1.233.233
22.245
1.010.904
3,01
222.329
197.229
773.591
3,35
459.642
222.969
224.979
2.292
151.276
0,45
73.702
27.601
110.996
0,48
113.983
1.425.513
1.424.380
42.163
1.146.565
3,41
277.816
187.351
705.745
3,06
718.636
33.861
35.462
196
33.521
0,10
1.941
5.622
18.633
0,08
16.829
1.048.179
1.042.986
12.898
933.989
2,78
108.997
152.483
592.059
2,56
450.927
1.449
7.146
0,03
5.425
-
-
0,00
635
12.571
1.308
12.566
0,04
5
635
212
212
0,00
423
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
860
850
19
517
0,00
333
66
294
0,00
556
77.441
78.780
9.273
42.957
0,13
35.823
9.053
26.346
0,11
52.434
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
9.729
8.952
30
8.635
0,03
317
1.354
5.354
0,02
3.597
43.405
43.087
9.750
29.342
0,09
13.745
3.585
14.291
0,06
28.796
71.025
70.694
7.476
58.157
0,17
12.537
10.747
21.816
0,09
48.878
127.736
130.363
1.001
26.668
0,08
103.695
2.993
19.804
0,09
110.559
SEGURANÇA PÚBLICA
2.964.295
2.960.677
759.228
2.643.718
7,87
316.959
430.060
1.773.415
7,68
1.187.262
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
68.436
81.328
10.753
71.464
0,21
9.864
15.142
46.085
0,20
35.243
2.478.992
2.473.393
740.981
2.289.124
6,82
184.269
369.113
1.505.526
6,52
967.867
274.811
261.933
(2.260)
162.960
0,49
98.973
29.285
154.407
0,67
107.525
900
2.900
(198)
452
0,00
2.448
18
54
0,00
2.846
141.156
141.124
9.952
119.718
0,36
21.406
16.501
67.343
0,29
73.781
ASSISTÊNCIA SOCIAL
58.328
52.016
2.715
30.197
0,09
21.819
7.392
22.854
0,10
29.162
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
1.325
1.325
-
-
0,00
1.325
-
-
0,00
1.325
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
19.232
17.720
-
14.156
0,04
3.563
4.402
11.531
0,05
6.188
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
8.015
7.527
40
4.129
0,01
3.398
802
2.987
0,01
4.540
18.628
12.313
1.984
4.888
0,01
7.425
862
3.350
0,01
8.963
DEMAIS SUBFUNÇÕES
181 POLICIAMENTO
182 DEFESA CIVIL
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
DEMAIS SUBFUNÇÕES
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
DEMAIS SUBFUNÇÕES
PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
DEMAIS SUBFUNÇÕES
10
No Bimestre
706
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
09
%
(b/total b)
12.571
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
08
Até o Bimestre
124 CONTROLE INTERNO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
06
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
11.128
13.132
691
7.024
0,02
6.108
1.325
4.986
0,02
8.146
6.060.470
6.060.877
5.974
6.030.765
17,96
30.113
975.743
3.853.387
16,69
2.207.491
16.306
16.665
133
15.246
0,05
1.418
2.208
8.443
0,04
8.222
6.029.638
6.029.638
1.624
6.002.828
17,88
26.809
971.415
3.836.663
16,62
2.192.974
14.526
14.575
4.217
12.690
0,04
1.885
2.120
8.281
0,04
6.294
5.164.477
5.309.800
706.432
4.564.993
13,59
744.806
935.954
3.502.216
15,17
1.807.584
276.921
341.356
33.989
215.164
0,64
126.192
48.001
167.791
0,73
173.565
24.507
33.341
2.355
21.714
0,06
11.627
2.636
11.581
0,05
21.760
4.567.196
4.597.904
633.084
4.080.343
12,15
517.560
835.604
3.143.825
13,62
1.454.078