DOEPE 08/11/2019 - Pág. 22 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
22 - Ano XCVI • NÀ 214
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 8 de novembro de 2019
GENOMIKA - CNPJ: 16.751.442/0001-00 - NIRE nº 26300020823 de 22/08/2012
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Valores em R$ mil
Ativo Circulante
Disponibilidades
Clientes
(-) PDD
Adiantamentos a Sócios
Adiantamentos a Empregados
Adiantamentos a Fornecedores
Impostos a Recuperar/Compensar
Estoques (Operacional)
Estoques (P&D)
Outros
Ativo Não Circulante
Imobilizado Líquido
Imobilizado Bruto:
Máquinas e Equipamentos
Benfeitorias em Imóveis
Móveis e Utensílios
Computadores e Periféricos
Outros
(-) Depreciação Acumulada
Intangível
Bens em Comodato
Total do Ativo
2013
2012
31/12/2012 31/12/2013
664
323
7
3
139
0
0
0
276
84
0
0
241
236
0
0
0
0
0
0
2
0
1.387
818
1.331
818
1.870
921
1.688
856
80
65
103
0
0
0
0
0
-539
-103
55
0
0
0
2.051
1.141
Passivo Circulante
Fornecedores
Salários a Pagar
Provisões Trabalhistas
Impostos/Contribuições a Recolher
Adiantamentos de Clientes
Empréstimos (CP)
Outros
Passivo Não Circulante
Bens em Comodato
Empréstimos (LP)
Mútuos
Outras Contas a Longo prazo
Patrimônio Líquido
Capital Realizado
Reserva de Capital
Lucros ou Prejuízos Acumulados
Resultado Líquido do Período
Total do Passivo
28
28
0
0
0
0
0
0
2014
VAR 31/12/2014
106%
1.095
136%
60
0%
358
0%
0
451
228%
0%
6
2%
220
0%
1
0%
0
0%
0
0%
0
70%
1.616
63%
1.291
103%
1.642
97%
1.380
24%
99
0%
106
0%
58
0%
0
424%
-351
0%
50
0%
274
80%
2.711
408 1348%
302 972%
28
0%
46
0%
32
0%
0
0%
0
0%
0
0%
940
0
0
940
0
2.651
0
0
2.650
1
173
10
572
0
-409
1.141
-1.008
10
996
-398
-1.616
2.051
182%
0%
0%
182%
0%
0%
-684%
0%
74%
0%
295%
80%
VAR
65%
701%
158%
0%
63%
0%
-9%
0%
0%
0%
-100%
17%
-3%
-12%
-18%
23%
3%
0%
0%
-35%
-10%
0%
32%
2015
2016
31/12/2015
31/12/2016
VAR
2.970
3.232
171%
920 1440%
588
748
888
109%
0
0
0%
994
1.310
120%
1
0
-86%
218
43
-1%
89 13832%
67
0
332
0%
0
0
0%
0
3
0%
1.326
1.402
-18%
1.285
1.311
0%
1.817
2.011
11%
1.534
1.684
11%
100
100
2%
121
143
14%
58
80
0%
4
4
0%
-531
-700
52%
41
91
-18%
0
0
-100%
4.296
4.634
58%
VAR
9%
-36%
19%
0%
32%
-100%
-80%
-25%
0%
0%
0%
6%
2%
11%
10%
0%
19%
38%
0%
32%
123%
0%
8%
229
75
40
63
51
0
0
0
-44%
-75%
43%
38%
58%
0%
0%
0%
1.047
621
59
100
107
0
161
0
358%
728%
47%
59%
109%
0%
0%
0%
1.041
344
68
140
107
332
49
1
-1%
-45%
17%
41%
0%
0%
-70%
0%
4.106
274
0
3.831
1
55%
0%
0%
45%
0%
0%
61%
0%
0%
345%
-47%
32%
3.169
0
49
3.116
4
-23%
-100%
0%
-19%
221%
0%
-105%
20%
150%
48%
-122%
58%
3.448
0
0
3.448
0
9%
0%
-100%
11%
-100%
144
12
2.494
-2.527
165
4.634
81%
0%
0%
-3%
-14%
8%
-1.624
10
996
-1.770
-861
2.711
80
12
2.494
-2.618
192
4.296
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
ANO
Genomika
2012
2013
2014
em R$ 1.000
REAL REAL
VAR REAL
VAR
Receita Bruta
532
0% 2.760
419%
Deduções da Receita Bruta
(41)
0% (211)
420%
Receita Líquida
491
0% 2.549
419%
Custo do Serviço Vendido
(0)
0% (2.855) 839591%
Custos Variáveis
0% (1.170)
0%
Custos Fixos
(0)
0% (1.685) 495584%
Outros
(0)
0% (446) 131027%
Resultado Bruto
491
(306)
Margem Bruta (% Rec. Líq.)
0,0% 99,9%
-12,0%
Despesas Administrativas e Comerciais
(431) (2.105) 389% (313)
-85%
Despesas Variáveis
(13)
(16)
24%
-75%
(4)
Despesas Fixas
(418) (2.089) 400% (309)
-85%
Despesas Tributárias
(4)
(6)
34%
-99%
(0)
Outros
(322) (1.511) 369% (295)
-81%
EBIT
(431) (1.614) 275% (619)
-62%
(+) Depreciação
103
436 324%
-61%
171
EBITDA
(328) (1.178)
(448)
Margem EBITDA (% Rec. Líq.)
0,0% -239,7%
-17,6%
Receitas Financeiras
22
27
25%
-83%
5
Ganhos ou Perdas com Ativo Imobilizado
0%
0%
(33)
Despesas Financeiras
(4)
0% (149)
3529%
IRPJ/CSLL
(25)
0%
158%
(64)
Resultado Líquido
(409) (1.616)
(861)
Margem Líquida (% Rec. Líq.)
0,0% -329,0%
-33,8%
FLUXO DE CAIXA 2018
Valores em R$ 1.000
EBITDA
(-) IRPJ/CSLL
Variação dos Estoques
Variação de Fornecedores a Pagar
Variação de Obrigações Sociais a Pagar
Variação de Tributos a Recolher
Variação de Outros Ativos e Passivos Op.
(=) Geração de Caixa Operacional
(+) Aporte de Capital
(+/-) Mútuos
(+) Receitas financeiras
(-) Serviço da Dívida (Amortizações + juros)
(=) Fluxo de Caixa Livre para os Sócios
(+/-) Ajustes de Períodos anteriores
(-) Adiantamentos de lucro
(=) Geração de Caixa Final
Fluxo de Caixa :
Saldo Inicial (mês anterior)
Geração/consumo de caixa
Saldo de Caixa final Acumulado
Saldo de Caixa final do balancete
2012
(328)
(208)
(535)
582
940
22
87
(84)
3
0
3
3
3
2013
VAR
VAR
2014
(1.178) 259% (448)
-62%
(25)
0%
(64) 158%
0%
0%
269 -229% (206) -177%
73
0%
-68%
24
32
0%
-44%
18
(2)
0%
(5) 228%
(968)
81% (934)
-3%
424 -27%
- -100%
1.710
82% 1.181
-31%
27
25%
-83%
5
(3)
0% (149) 5252%
185 112%
82%
336
11
(109)
(192) 128% (175)
-9%
4
36%
52 1115%
3
4
7
7
0%
36%
136%
7 136%
52 1115%
60 701%
60
2015
VAR
REAL
143%
6.713
87%
(395)
148%
6.318
70%
(4.846)
144%
(2.849)
19%
(1.998)
16%
(517)
1.472
23,3%
156%
(803)
-64%
(1)
159%
(802)
(24) 37021%
69%
(497)
669 -208%
11%
190
859
13,6%
97 1964%
- -100%
163%
(391)
183%
(182)
192
3,0%
2016
REAL
8.463
(444)
8.020
(6.127)
(3.295)
(2.832)
(913)
1.893
23,6%
(1.134)
(10)
(1.124)
(25)
(522)
759
204
963
12,0%
32
(392)
(234)
165
2,1%
VAR
-292%
183%
0%
-366%
157%
-281%
-169%
-193%
0%
-161%
1964%
20%
317%
2016
963
(234)
(332)
(102)
51
22
(8)
552
332
32
(557)
115
-132
(316)
2015
859
(182)
548
61
(33)
3
866
1.500
(715)
97
(179)
1.403
(543) 210%
861 1545%
60 701%
861 1545%
920 1440%
920
(333)
920
-333
588
588
VAR
26%
12%
27%
26%
16%
42%
77%
41%
587%
40%
4%
5%
14%
7%
-67%
0%
0%
28%
VAR
12%
28%
0%
-119%
-16%
-169%
-334%
-36%
-100%
-146%
-67%
211%
-92%
-42%
-139%
1440%
-139%
-36%
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
CNPJ: 16.751.442/0001-00
Saldos Iniciais
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR SUBSCRIÇÃO
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR LUCRO E RESERVA
ADIANTAMENTO AUMENTO DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES
RESULTADO DO EXERCÍCIO
TRANSFERENCIA PARA RESERVA
Transações de Capital com os Sócios
Outras Transações de Capital
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros Resultados Abrangentes
Saldos Finais
CNPJ: 16.751.442/0001-00
Saldos Iniciais
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR SUBSCRIÇÃO
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR LUCRO E RESERVA
ADIANTAMENTO AUMENTO DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES
RESULTADO DO EXERCÍCIO
TRANSFERENCIA PARA RESERVA
Transações de Capital com os Sócios
Outras Transações de Capital
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros Resultados Abrangentes
Saldos Finais
CNPJ: 16.751.442/0001-00
Saldos Iniciais
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR SUBSCRIÇÃO
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR LUCRO E RESERVA
ADIANTAMENTO AUMENTO DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES
RESULTADO DO EXERCÍCIO
TRANSFERENCIA PARA RESERVA
Transações de Capital com os Sócios
Outras Transações de Capital
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros Resultados Abrangentes
Saldos Finais
CNPJ: 16.751.442/0001-00
Saldos Iniciais
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR SUBSCRIÇÃO
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR LUCRO E RESERVA
ADIANTAMENTO AUMENTO DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES
RESULTADO DO EXERCÍCIO
TRANSFERENCIA PARA RESERVA
Transações de Capital com os Sócios
Outras Transações de Capital
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros Resultados Abrangentes
Saldos Finais
2012
CAPITAL
SOCIAL
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
2013
CAPITAL
SOCIAL
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
2013
CAPITAL
SOCIAL
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
2014
CAPITAL
SOCIAL
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
2014
CAPITAL
SOCIAL
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
2015
CAPITAL
SOCIAL
10.000
2.000
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
12.000
Variação
12 x 13
0%
-100%
0%
0%
0%
0%
0%
-100%
0%
0%
0%
0%
2012
RESERVAS
DE CAPITAL
0
0
571.606
0
0
0
0
571.606
0
0
0
571.606
2013
RESERVAS
DE CAPITAL
571.606
0
424.394
0
0
0
0
424.394
0
0
0
996.000
Variação
12 x 13
0%
0%
-26%
0%
0%
0%
0%
-26%
0%
0%
0%
74%
2012
LUCRO/PREJUIZO
ACUMULADO
0
0
0
0
0
-409.032
0
-409.032
0
0
0
-409.032
2013
LUCRO/PREJUIZO
ACUMULADO
-409.032
0
0
0
0
-1.616.037
0
-1.616.037
0
10.994
10.994
-2.014.075
2012
Variação Total do Patrimônio
12 x 13
Líquido
0%
0
0%
10.000
0%
571.606
0%
0
0%
0
295%
-409.032
0%
0
295%
172.574
0%
0
0%
0
0%
0
392%
172.574
2013
Total do Patrimônio
Líquido
172.574
0
424.394
0
0
-1.616.037
0
-1.191.644
0
10.994
10.994
-1.008.075
Variação
12 x 13
0%
-100%
-26%
0%
0%
295%
0%
-791%
0%
0%
0%
-684%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2013
RESERVAS
DE CAPITAL
571.606
0
424.394
0
0
0
0
424.394
0
0
0
996.000
2014
RESERVAS
DE CAPITAL
996.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
996.000
Variação
13 x 14
74%
0%
-100%
0%
0%
0%
0%
-100%
0%
0%
0%
0%
2013
LUCRO/PREJUIZO
ACUMULADO
-409.032
0
0
0
0
-1.616.037
0
-1.616.037
0
10.994
10.994
-2.014.075
2014
LUCRO/PREJUIZO
ACUMULADO
-2.014.075
0
0
0
0
-860.602
0
-860.602
0
244.343
244.343
-2.630.335
2013
Variação Total do Patrimônio
13 x 14
Líquido
392%
172.574
0%
0
0%
424.394
0%
0
0%
0
-47%
-1.616.037
0%
0
-47%
-1.191.644
0%
0
2123%
10.994
2123%
10.994
31%
-1.008.075
2014
Total do Patrimônio
Líquido
-1.008.075
0
0
0
0
-860.602
0
-860.602
0
244.343
244.343
-1.624.335
Variação
13 x 14
-684%
0%
-100%
0%
0%
-47%
0%
-28%
0%
2123%
2123%
61%
2015
CAPITAL
SOCIAL
10.000
2.000
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
12.000
Variação
14 x 15
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
20%
2014
RESERVAS
DE CAPITAL
996.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
996.000
2015
RESERVAS
DE CAPITAL
996.000
0
998.000
500.000
0
0
0
1.498.000
0
0
0
2.494.000
Variação
14 x 15
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
150%
2014
LUCRO/PREJUIZO
ACUMULADO
-2.014.075
0
0
0
0
-860.602
0
-860.602
0
244.343
244.343
-2.630.335
2015
LUCRO/PREJUIZO
ACUMULADO
-2.630.335
0
0
0
0
191.511
0
191.511
0
12.797
12.797
-2.426.026
2014
Variação Total do Patrimônio
14 x 15
Líquido
31%
-1.008.075
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
-122%
-860.602
0%
0
-122%
-860.602
0%
0
-95%
244.343
-95%
244.343
-8%
-1.624.335
2015
Total do Patrimônio
Líquido
-1.624.335
2.000
998.000
500.000
0
191.511
0
1.691.511
0
12.797
12.797
79.974
Variação
14 x 15
61%
0%
0%
0%
0%
-122%
0%
-297%
0%
-95%
-95%
-105%
2016
CAPITAL
SOCIAL
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
Variação
14 x 15
20%
-100%
0%
0%
0%
0%
0%
-100%
0%
0%
0%
0%
2015
RESERVAS
DE CAPITAL
996.000
0
998.000
500.000
0
0
0
1.498.000
0
0
0
2.494.000
2016
RESERVAS
DE CAPITAL
2.494.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.494.000
Variação
14 x 15
150%
0%
-100%
-100%
0%
0%
0%
-100%
0%
0%
0%
0%
2015
LUCRO/PREJUIZO
ACUMULADO
-2.630.335
0
0
0
0
191.511
0
191.511
0
12.797
12.797
-2.426.026
2016
LUCRO/PREJUIZO
ACUMULADO
-2.426.026
0
0
0
0
165.207
0
165.207
0
-100.703
-100.703
-2.361.523
2015
Variação Total do Patrimônio
14 x 15
Líquido
-8%
-1.624.335
0%
2.000
0%
998.000
0%
500.000
0%
0
-14%
191.511
0%
0
-14%
1.691.511
0%
0
-887%
12.797
-887%
12.797
-3%
79.974
2016
Total do Patrimônio
Líquido
79.974
0
0
0
0
165.207
0
165.207
0
-100.703
-100.703
144.477
Variação
14 x 15
-105%
-100%
-100%
-100%
0%
-14%
0%
-90%
0%
-887%
-887%
81%
Variação
13 x 14