DOEPE 09/01/2020 - Pág. 11 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 9 de janeiro de 2020
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
CONEPAR S/A - CNPJ 10.909.453/0001-99
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
ATIVO
Notas
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2016
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
5.1
0
1
8.287
12.508
Aplicações Financeiras
5.2
7.724
6.379
Contas a receber e outros créditos
6
14.109
15.577
40.357
40.340
Estoque imóveis a comercializar
30
30
30
30
Estoque de terrenos
7
70.967
70.196
Impostos a recuperar
8
5
11
4.081
7.114
Ativos mantidos para venda
9
1.069.499
4.433
Despesas antecipadas
166
321
1.549
Outros créditos
1
1.388
1.106
Total do ativo circulante
14.311
15.619
1.202.653
143.655
NÃO CIRCULANTE
Ativo fiscal diferido
15.035
15.035
Adiantamento para futuro aumento de capital
25
3.425
2.005
41
26
Outros créditos
1.213
1.213
Investimentos
Participação permanente em outras sociedades
10
605.578
665.341
Propriedade para investimentos
11
1.614.697
2.803.794
Outros investimentos permanentes
2.172
2.172
Imobilizado
12
78.849
77.574
Intangível
13
25.819
26.124
Total do ativo não circulante
609.003
667.346
1.737.826
2.925.939
TOTAL DO ATIVO
623.315
682.965
2.940.480
3.069.594
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Controladora
Consolidado
PASSIVO
Notas
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2016
CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
14
12.310
12.310
573.453
377.424
Fornecedores
15
1
1
15.554
22.718
Obrigações sociais
4.796
2.379
Obrigações tributárias
33
1.082
7.593
4.917
Outras contas a pagar
16
2.075
1.918
19.536
15.351
Provisão para perdas em investimentos
10.798
9.799
4.339
4.112
Total do passivo circulante
25.218
25.111
625.272
426.902
NÃO CIRCULANTE
Obrigações sociais
638
1.455
Obrigações tributárias
1.042
1.042
Outras contas a pagar
16
8.587
11.837
Empréstimos e financiamentos
14
477.450
673.587
Passivo fiscal diferido
17
575.268
599.213
Adiantamento para futuro aumento de capital
7.260
7.260
10.497
10.493
Total do passivo não circulante
8.302
7.260
1.073.481
1.296.585
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
18
Capital social
538.244
538.244
538.244
538.244
Ajuste de avaliação patrimonial
411.471
420.451
411.471
420.451
Prejuízos acumulados
(359.919)
(308.101)
(359.919)
(308.101)
Patrimônio líquido atribuído aos controladores
589.795
650.594
589.795
650.593
Participação dos acionistas não controladores
651.932
695.514
Total do patrimônio líquido
589.795
650.594
1.241.727
1.346.107
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
623.315
682.965
2.940.480
3.069.594
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Notas
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
320
57.014
58.991
Tributos sobre vendas e outras deduções
(12)
(5.585)
(5.586)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
19
308
51.430
53.404
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
(3.023)
(2.568)
LUCRO BRUTO
308
48.407
50.836
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas comerciais
21
(4.364)
(3.333)
Despesas gerais e administrativas
21
(10)
(32)
(15.132)
(23.195)
(-) Provisão para devedores duvidosos
(273)
(9.833)
Depreciação/Amortização
21
(473)
(516)
Despesas Tributárias
21
(1.592)
(1.918)
Outras receitas(despesas) operacionais
20
47
536
Venda de imóveis
90.216
(-) Custo da venda de imóveis
(56.606)
(-) Baixa de imóveis por desapropriações
(11.447)
Outras despesas
(5.636)
Ajuste de avaliação patrimonial
(20.053)
(772.878)
RESULTADO OPERACIONAL
(10)
277
40.176
(777.386)
Receitas financeiras
22
13.451
2.989
Despesas financeiras
22
(25)
(2.282)
(132.736)
(146.766)
Resultado financeiro líquido
(25)
(2.282)
(119.284)
(143.777)
Resultado da equivalência patrimonial
(60.762)
(340.883)
(227)
(1.762)
RESULTADO ANTES DO IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(60.798)
(342.887)
(79.335)
(922.924)
Imposto de Renda e contribuição social - corrente
23
(0)
(29)
(212)
(465)
Imposto de Renda e contribuição social - diferido
23
6.818
262.623
Imposto de Renda e contribuição social
(0)
(29)
6.606
262.158
RESULTADO DO PERÍODO
(60.798)
(342.916)
(72.729)
(660.765)
Atribuível a:
Participação de não controladores
(28.039)
(352.743)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
(60.798)
(342.916)
(44.690)
(308.023)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Marcos Roberto Bezerra de Mello Moura Dubeux - Presidente
Carlos Othony Vasconcelos Roriz - Vice-Presidente
Fernando Luiz Perez - Conselheiro
José Antônio Eirado Neto - Conselheiro
Mário Ferreira Neto - Conselheiro
DIRETORIA
CONTADOR
Marcos Roberto Bezerra de Mello Moura Dubeux - Diretor
Marconi Luiz Barros de Souza - CRC 7765-O/5 PE.
Presidente e Diretor Financeiro
O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
e Relação com Investidores
completas, juntamente com o relatório dos Auditores IndependenFernando Luiz Perez - Diretor de Negócios.
tes, sem ressalvas, estão à disposição na sede da Companhia.
Ano XCVII • NÀ 5 - 11
CONEPAR S/A - CNPJ 10.909.453/0001-99
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de Reais)
Ativo
CIRCULANTE
Caixa e equivlantes de caixa
Aplicações Financeiras
Contas a receber e outros créditos
Estoque imóveis a comercializar
Estoque de terrenos
Impostos a recuperar
Ativos mantidos para venda
Despesas antecipadas
Outros créditos
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Adiantamento para futuro aumento de capital
Outros créditos
Investimentos
Participação permanente em outras sociedades
Propriedade para investimentos
Outros investimentos permanentes
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO
Controladora
31/12/2015
31/12/2016
Consolidado
31/12/2015
15.619
42
15.011
30
15.083
12.508
6.379
40.340
30
70.196
7.114
4.433
1.549
1.106
143.655
22.165
45.984
44.932
30
37.875
9.426
18.767
4.353
149
183.682
2.005
-
2.802
-
26
1.213
24.121
665.341
667.346
682.965
1.004.640
1.007.441
1.022.525
2.803.794
2.172
77.574
26.124
2.925.939
3.069.594
3.566.404
2.172
67.994
26.412
3.702.138
3.885.820
Notas
31/12/2016
7.1
7.2
8
1
15.577
30
11
-
9
10
11
12
13
14
15
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
PASSIVO
CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Obrigações sociais
Obrigações tributárias
Outras contas a pagar
Provisão para perdas em investimentos
Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE
Outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Passivo fiscal diferido
Adiantamento para futuro aumento de capital
Total passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Ajuste avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Patrimônio líquido atribuído aos controladores
Participação dos acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Notas
31/12/2016
Controladora
31/12/2015
31/12/2016
Consolidado
31/12/2015
16
17
12.310
1
1.082
1.918
9.799
25.111
10.240
9
1.053
2.213
8.216
21.731
377.424
22.718
2.379
4.917
15.351
4.112
426.902
278.231
15.072
2.749
2.795
13.365
2.352
314.564
7.260
7.260
7.285
7.285
11.837
673.587
599.213
10.493
1.296.585
14.286
686.895
861.836
7.993
1.571.010
538.244
420.451
(308.101)
650.594
650.594
682.965
538.244
676.533
(221.267)
993.509
993.509
1.022.525
538.244
420.451
(308.101)
650.593
695.514
1.346.107
3.069.594
538.244
676.533
(221.267)
993.510
1.006.736
2.000.246
3.885.820
18
18
16
19
20
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Notas
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
320
340
58.991
57.721
Tributos sobre vendas e outras deduções
(12)
(12)
(5.586)
(7.588)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
21
308
328
53.405
50.133
CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS
(2.568)
(3.981)
LUCRO BRUTO
308
328
50.837
46.152
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas comerciais
23
(3.333)
(4.752)
Despesas gerais e administrativas
23
(32)
(65)
(23.195)
(37.722)
(-) Provisão para deveddores duvidosos
(9.833)
Depreciação/Amortização
23
(516)
Despesas Tributárias
23
(1.918)
Outras receitas (despesas) operacionais
22
536
15.530
(-) Baixa de imóveis por desapropriações
(11.447)
Outras despesas
(5.636)
Ajuste de avaliação patrimonial
(772.878)
(839.908)
RESULTADO OPERACIONAL
277
262
(777.385)
(820.700)
Receitas financeiras
24
2.989
8.954
Despesas financeiras
24
(2.282)
(2.540)
(146.766)
(84.223)
Resultado financeiro líquido
(2.282)
(2.540)
(143.777)
(75.269)
Ganho de capital
8.180
8.180
Resultado da equivalência patrimonial
(340.883)
(481.537)
(1.762)
(1.355)
RESULTADO ANTES DO IR E DA CONTRUIÇÃO SOCIAL
(342.888)
(475.634)
(922.923)
(889.144)
Imposto de Renda e contruição social - corrente
25
(29)
(31)
(465)
(581)
Imposto de Renda e contruição social - diferido
25
262.623
182.115
Imposto de Renda e contribuição social
(29)
(31)
262.158
181.534
RESULTADO DO PERÍODO
(342.916)
(475.665)
(660.765)
(707.610)
Atribuível a:
Participação de não controladores
(352.743)
(280.956)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
(342.916)
(475.665)
(308.023)
(426.654)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Marcos Roberto Bezerra de Mello Moura Dubeux - Conselheiro
Carlos Othony Vasconcelos Roriz - Conselheiro
Fernando Luiz Perez - Conselheiro
DIRETORIA:
Marcos Roberto Bezerra de Mello Moura Dubeux - Diretor Presidente
Marcos José Moura Dubeux - Diretor Vice-Presidente
CONTADOR:
Marconi Luiz Barros de Souza - CRC 7765-O/5 PE.
O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras completas, juntamente com o relatório dos Auditores Independentes,
sem ressalvas, estão à disposição na sede da Companhia.