DOEPE 31/03/2020 - Pág. 37 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 31 de março de 2020
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCVII • NÀ 59 - 37
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S/A - AD DIPER
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Tributos a recuperar
Adiantamentos
Estoques
Despesas a apropriar
Repasses de convênios
NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais e recursais
Investimentos
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)
EXERCÍCIOS FINDOS EM
EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE
31 DE DEZEMBRO DE
2019
2018
2019
2018
PASSIVO
(reapresentado)
(reapresentado)
CIRCULANTE
Fornecedores
2.496.045
2.019.488
42.833.810
31.026.895
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
438.417
382.295
41.915.850
48.946.369
Provisões trabalhistas
1.040.787
878.171
Obrigações tributárias
926.331
778.657
4.149.081
4.618.073
Adiantamentos de clientes
10.654
10.788
7.688.564
7.945.202
Outras obrigações
2.687
2.397
63.841.865
63.144.898
Cauções
99.472
77.636
8.825
1.187
Juros sobre capital próprio
8.121.560
1.715.340
4.019.770
4.773.117
13.135.953
5.864.772
164.457.765
160.455.741 NÃO CIRCULANTE
Provisão para contingência
4.753.378
2.261.537
608.867
612.004 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
35.862.447
35.862.447
5.225.193
5.225.193
Reserva de legal
7.172.489
7.172.489
20.539.486
20.658.065
Reserva de lucros
113.727.700
119.610.413
1.174.650
1.174.650
Ajuste de avaliação patrimonial
17.353.995
17.353.995
27.548.196
27.669.912
174.116.630
179.999.344
192.005.961
188.125.653
192.005.961
188.125.653 TOTAL DO PASSIVO
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (Em Reais)
EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Reais)
EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE
2019
2018
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa
líquido gerado nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Lucro líquido ajustado
Variações nos ativos
(Aumento) redução em Clientes
(Aumento) redução em Tributos a recuperar
(Aumento) redução em Adiantamentos
(Aumento) redução em Estoques
(Aumento) redução em Despesas a apropriar
(Aumento) redução em Repasses de convênios
(Aumento) redução em Depósitos judiciais e recursais
Variações nos passivos
Aumento (Redução) em Fornecedores
Aumento (Redução) em Obrigações trabalhistas
e previdenciárias
Aumento (Redução) em Provisões trabalhistas
Aumento (Redução) em Obrigações tributárias
Aumento (Redução) em Adiantamento de clientes
Aumento (Redução) em Outras obrigações
Aumento (Redução) em Cauções
Aumento (Redução) em Juros sobre capital próprio
Aumento (Redução) em Provisão para contingência
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas)
nas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTOS
Aquisição de ativo imobilizado
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de investimentos
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS
DISPONIBILIDADES
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO)
DAS DISPONIBILIDADES
Saldo no início do período
6DOGRQR¿PGRSHUtRGR
(5.882.713)
2.621.588
365.150
(5.517.563)
7.808.028
7.030.519
468.991
256.638
(696.966)
(7.638)
753.347
3.137
9.763.022
476.556
368.313
2.989.901
779.807
7.556.933
(3.262.596)
(270.281)
77.775
8.384
(3.090.546)
(239.862)
(5.651.146)
305.684
56.122
162.616
147.674
(134)
290
21.836
6.406.220
2.491.842
(31.687)
(15.098)
(551.649)
8.795
(4.571)
(1.157.122)
(4.454.897)
249.399
2019
2018
RECEITAS
60.334.869
61.959.737
Vendas de mercadoria, produtos e serviços
60.334.869
61.959.737
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(30.947.426)
(28.070.440)
Custos das mercadorias e serviços vendidos
(21.452.530)
(19.275.892)
12.053.487
(1.881.438)
Materiais, energia, serviços de terceiros
(9.494.897)
(8.794.548)
VALOR ADICIONADO BRUTO
29.387.443
33.889.297
RETENÇÕES
(368.809)
(351.094)
(246.572)
(58.362)
Depreciação, amortização, exaustão
(368.809)
(351.094)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
29.018.634
33.538.203
(246.572)
(58.362)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
2.852.250
2.419.511
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
11.806.915
(1.939.800)
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
31.870.884
35.957.713
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
31.870.884
35.957.713
Remuneração do Trabalho (Pessoal e encargos)
19.352.201
14.759.130
31.026.895
32.966.695
Remuneração do Governo (Impostos, taxas e contribuições)
11.822.542
12.280.816
42.833.810
31.026.895
Remuneração do Capital de Terceiros (Juros, alugueis, etc.)
6.578.854
6.296.178
11.806.915
(1.939.800)
Remuneração retida - Lucro (Prejuízo) do exercício
(5.882.713)
2.621.588
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Reais)
Outras
(586.353)
(476.396)
EXERCÍCIOS FINDOS EM
(29.409.374)
(24.063.472)
31 DE DEZEMBRO DE
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS DESPESAS E
Nota
2019
2018
RECEITAS FINANCEIRAS
1.878.194
11.995.109
RECEITAS BRUTAS DAS VENDAS E SERVIÇOS
21
60.761.123
62.030.849
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Dedução da receita bruta
22
(8.021.026)
(6.696.376)
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS
52.740.097
55.334.473
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
2.852.250
2.419.511
Custos das vendas e dos serviços
23
(21.452.530)
(19.275.892)
25
(3.726.605)
(3.876.668)
LUCRO BRUTO
31.287.568
36.058.581
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRPJ E CSLL
(1.848.411)
8.118.441
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Imposto de renda
(2.940.749)
(4.009.198)
Despesas com pessoal
24
(16.861.617)
(14.509.731)
Contribuição social
(1.093.554)
(1.487.655)
Despesas administrativas gerais
(902.735)
(777.281)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
(5.882.713)
2.621.588
Serviços prestados por pessoas físicas e jurídicas
(7.468.787)
(6.797.025)
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE MIL AÇÕES
(0,0122)
0,0054
Despesas com locações
(730.489)
(902.546)
QUANTIDADE DE AÇÕES–LOTE DE MIL AÇÕES
481.038.354
481.038.354
Provisão para contingências
(2.490.584)
(249.399)
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Depreciação
(368.809)
(351.094)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em Reais)
Ajuste de
Capital
Reserva
Social
Legal
Reserva de
Lucros
Avaliação
Lucros
Acumulados
Patrimonial
Total
-
17.353.995
177.377.756
(reapresentado)
Saldos em 31/12/2017
35.862.447
7.172.489
116.988.825
Lucro líquido do exercício
2.621.588
Lucro à disposição da Assembléia dos Acionistas
Saldos em 31/12/2018
35.862.447
7.172.489
2.621.588
(2.621.588)
119.610.413
-
Prejuízo do exercício
17.353.995
(5.882.713)
Absorção do prejuízo
Saldos em 31/12/2019
2.621.588
35.862.447
7.172.489
(5.882.713)
5.882.713
113.727.700
-
179.999.344
(5.882.713)
-
17.353.995
174.116.630
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Janaína Cardoso Acioli
Diretora de Gestão
CPF: 963.320.854-87
Camila Trindade de Souza Oliveira
Contadora CRC/PE 029.168/O-0
CPF: 101.701.354-38
Demais Notas Explicativas Integrantes destas Demonstrações Contábeis e Parecer do Conselho Fiscal, encontram-se à disposição na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 347, Espinheiro, Recife-PE. Conferimos e aprovamos o presente Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Contábeis. Recife, 31 de Dezembro de 2019. Diretor Presidente: Roberto de Abreu e Lima Almeida. Diretora de Gestão: Janaína Cardoso Acioli Cisneiros. Contadora: Camila Trindade de Souza Oliveira - CRC/PE 029.168/O-0.