DOEPE 31/07/2020 - Pág. 12 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
12 - Ano XCVII • NÀ 141
Enotel Resort & Spa
Porto de Galinhas
* * * **
CNPJ/MF nº 03.787.288/0001 - 84.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Em cumprimento
às disposições legais submetemos à apreciação dos
senhores sócios e aos demais interessados as
Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos
em 31/12/2019 e de 31/12/2018.
Ipojuca (PE), 29 de junho de 2020.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2019 E DE 31 DEZEMBRO DE 2018 (Em R$)
Nota
2019
2018
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equival. de caixa
Disponibilidades imediatas
40.585.953
245.643
Aplicações de liq. imediata
140.235.191 102.448.111
4 180.821.144 102.693.75
Créditos a receber
Contas a receber-Clientes 5 68.503.688 59.925.317
Impostos a recuperar
1.261.746
492.377
Estoque
2.938.865 2.377.219
Outros créditos
662.362 1.111.749
73.366.660 63.906.661
Total do circulante
254.187.804 166.600.415
NÃO CIRCULANTE
Contas a rec.-Clientes-EVC 5 77.713.510 60.568.729
Depósitos judiciais
173.523
244.181
77.887.034 60.812.910
Imobilizado
6 399.106.301 369.394.505
Intangível
24.984
11.685
399.131.285 369.406.190
Total do não circulante
477.018.319 430.219.100
TOTAL DO ATIVO
731.206.123 596.819.515
Nota
2019
2018
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
7 7.597.322 8.017.266
Impostos, txas/contr. a rec.
2.437.642 2.351.353
Obrigações fiscais
8 1.931.913 2.657.439
Emprést. e financiamentos 9 29.035.159 39.016.205
Adiantamentos
10 27.763.366 28.478.852
Férias a pagar
3.030.561 2.340.519
Outras obrigações
2.200.796 1.121.686
Total do circulante
73.996.758 83.983.321
NÃO CIRCULANTE
Emprést. e financiamentos 9 147.592.672 137.716.521
Empréstimos coligadas
11 115.900.537
Prov. p/realiz. de contr.-EVC 5 221.690.818 186.575.224
Fornecedores internacionais 7 50.776.573 81.214.408
Contingências
510.326
581.592
Total do não circulante
536.470.926 406.087.744
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
178.795.098 179.015.098
Reserva de lucro
7.427.243 4.939.633
Prejuízos acumulados
(65.483.903)(77.206.282)
12 120.738.438 106.748.449
TOTAL DO PASSIVO
731.206.123 596.819.515
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2019 E DE 31/12/2018 (EmR$)
2019
2018
Nota
RECEITA OPER. BRUTA 13 177.522.431 169.040.989
(-)Dedução da rec. bruta
Impostos s/vendas e serviços (15.392.494)(14.644.233)
Descontos e abatimentos
(85.579) (118.880)
RECEITAS OPER. LÍQUIDAS 162.044.359 154.277.876
(-) Custos das vendas e
dos serviços e mercadorias (64.666.761)(41.991.008)
LUCRO BRUTO OPERAC.
97.377.598 112.286.868
DESPESAS OPERAC.S
14 (78.467.179)(93.012.698)
OUTROS GANHOS LÍQ.
946.260 4.062.172
RESULTADO OPER. ANTES
DESP./REC. FINANCEIRAS
19.856.679 23.336.342
DESPESAS FINANCEIRAS (20.750.357)(22.020.359)
RECEITAS FINANCEIRAS
16.808.259 11.396.572
RES. ANTES DO IRPJ/CSLL
15.914.581 12.712.555
Provisão do IRPJ e CSLL
(1.977.624) (1.728.364)
LUCRO LÍQ. DO EXERCÍCIO 13.936.957 10.984.191
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Em R$)
DAS ATIVIDADES OPERAC.
Lucro líquido do exercício
13.936.957 10.984.191
Ajustes p/ conciliar o lucro líq. ao
cxa. líq. gerado nas ativ. operacionais:
Depreciação e amortização
20.516.477 17.005.545
Ajustes de exerc. anteriores
273.032 (565.400)
Contingências
(71.266)
581.592
Incentivos fiscais reg. em
rec. de subvenção
(2.487.609) (2.182.488)
Juros s/ coligadas, emprést.
e financiamentos
17.449.603 12.207.927
35.680.237 27.047.176
Var. nos ativos e passivos
(Aum.) redução de clientes
9.392.442 4.339.756
(Aum.) redução de estoques
(561.646) (380.236)
(Aum.) red. de outros créditos
449.387 (548.156)
(Aum.) red. de dep. judiciais
70.658
936.223
Aumento (red) de forneced. (31.077.780) 11.575.158
Aumento (red.) Impostos,
taxas e obrigações a pagar
(1.408.606) 1.743.612
Aumento (red.) contas a pagar
provisões
1.053.666 1.581.585
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais
27.535.314 57.279.309
DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS
(Aquis.) de bens imobilizado
e intangível
(50.241.572) 47.216.784
Caixa líquido aplicado nas
ativid. de investimentos
(50.241.572)(47.216.784)
DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS
Incentivo fiscal SUDENE
2.487.609 2.182.488
Liberações líquidas de coligadas,
empréstimos e financiamentos 98.346.038 8.626.347
Caixa líquido aplicado nas
ativid. de financiamentos 100.833.648 10.808.835
Aum. das disponibilidades 78.127.390 20.871.360
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES
Saldo no início do período
102.693.754 81.822.394
Saldo no fim do período
180.821.144 102.693.754
Aum. das disponibilidades 78.127.390 20.871.360
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDOEXERCÍCIOS FINDOS
EM 31/12/20219 E DE 2018 (Em R$)
Res. de lucro
Nota
Capital
Incentivos
Prejuizos
fiscais
acumulados
Total
social
Saldos em 31 de dezembro de 2017
257.736.221
2.757.146
(85.442.585)
175.050.782
Ajuste na subscrição de capital
(78.721.123)
(78.721.123)
Ajuste de exercícios anteriores
99.637
(665.037)
(565.400)
Lucro líquido do exercício
10.984.191
10.984.191
Incentivo fiscal - SUDENE
2.082.850
(2.082.850)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
179.015.098
4.939.633
(77.206.282)
106.748.449
Ajuste na subscrição de capital
(220.000)
(220.000)
Incentivo fiscal - SUDENE
2.487.609
(2.487.609)
Ajuste de exercícios anteriores
273.032
273.032
Lucro líquido do exercício
13.936.957
13.936.957
Saldos em 31 de dezembro de 2019
12
178.795.098
7.427.243
(65.483.903)
120.738.438
parte das disposições contratuais do instrumento. A
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRACÕES
Empresa baixa um passivo financeiro quando tem sua
CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
obrigação contratual retirada, cancelada ou vencida. A
EM 31/12/2019 E 2018(Em Reais)
Empresa tem os seguintes passivos financeiros não
1. CONTEXTO OPERACIONAL - O ENOTEL - HOTELS
derivativos: empréstimos, financiamentos, limite de cheque
& RESORTS S.A. é uma sociedade que iniciou suas
especial bancário, fornecedores e outras contas a pagar.
atividades em Ipojuca-PE, em agosto de 2006 e que se
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente
dedica a exploração do ramo de hotéis tipo “All Inclusive”,
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de
podendo atuar em ramos similares e com atuação de rede
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial,
internacional de lazer e hotelaria em geral. É uma
esses passivos financeiros são medidos pelo custo
estrutura preparada para crescer em nível aos desafios
amortizado através do método dos juros efetivos; e) Ativo
que assume, objeto da sua orientação traçada pela
Imobilizado: Os Itens do imobilizado são mensurados
administração; 2. ELABORAÇÃO DAS PRATÍCAS
pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido
CONTÁBEIS: a) Declaração de conformidade: As
de depreciação acumulada. A entidade optou por não
demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com
manter controle físico individualizado dos bens (mediante
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que estão
plaquetas de identificação), sob a alegação que o custo
alinhadas às Normas Internacionais de Contabilidade, os
de controlar seria superior aos benefícios proporcionados
pronunciamentos, as orientações e interpretações
pelo controle. Ganhos e perdas na alienação de um item
emitidas pelo CFC e disposições contidas na Lei 6.404/
do imobilizado são apurados pela comparação entre os
76, que incorporam as alterações trazidas pela Lei
recursos advindos da alienação com o valor contábil do
no 11.638/07 e pela Lei no 11.941/09; b) Base de
imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras
mensuração: As demonstrações contábeis foram
receitas no resultado. A depreciação é calculada sobre o
elaboradas com base no custo histórico, ajustado, quando
valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor
aplicável, para melhor refletir o valor justo dos instrumentos
substituto do custo, deduzido do valor residual. A
financeiros; c) Estimativas contábeis: Estimativas e
depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no
premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões
método linear com relação às vidas úteis estimadas de
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
cada parte de um item do imobilizado, considerando-se
período em que as estimativas são revisadas e em
que esse método é o que mais perto reflete o padrão de
quaisquer períodos futuros afetados. As informações
consumo de benefícios econômicos futuros incorporados
sobre incertezas sobre premissas e estimativas que
no ativo. As vidas úteis estimadas para os períodos
possuam um risco significativo de resultar em um ajuste
correntes e comparativos são as seguintes:
material dentro do próximo exercício financeiro estão
Taxa anual
Vida útil
incluídas nas notas explicativas que tratam de provisões
Bens
de depreciação
estimada
e custos, bem como de contingências; d) Moeda
Imoveis
4%
25 anos
funcional: As demonstrações contábeis foram
Maq. e equipamentos
10%
10 anos
apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da
Mobiliário em geral
10%
10 anos
companhia. As transações realizadas em moeda
Veiculos
20%
5 anos
estrangeira são convertidas para a o Real pelo câmbio da
Computadores e perifericos
20%
5 anos
data da transação. Os ganhos e as perdas cambiais estão
Instalações gerais
20%
5 anos
reconhecidos no resultado financeiro nas demonstrações
Paisagismo
10%
10 anos
do resultado dos exercícios; 3. SUMÁRIO DAS PRINC.
Se houver uma indicação de que houve uma mudança
PRÁTICAS CONTÁBEIS: a) Ativo Circul. e Não
significativa na taxa de depreciação, na vida útil ou no
Circulante: Estão demonstrados pelos valores de
valor residual de um ativo, a depreciação desse ativo é
realização e suportados por documentação hábil; b) Caixa
revista prospectivamente para refletir as novas
e equival. de caixa: A Empresa classifica como
expectativas. a) Ativos intangíveis - Ativos intangíveis
equivalentes de caixa os investimentos financeiros com
consistem em software de computador adquirido,
vencimento original de três meses ou menos, a partir da
reconhecido pelo custo, menos a amortização acumulada
data da contratação. As aplicações em fundos de
e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor
investimento são demonstradas ao valor da quota na data
recuperável. Eles são amortizados ao longo de sua vida
do balanço, acrescido dos rendimentos auferidos,
útil estimada de cinco anos, utilizando-se o método linear.
deduzidos, quando aplicável, de provisão para ajuste ao
Se houver uma indicação de que houve uma mudança
seu valor líquido de realização. As aplicações financeiras
significativa na taxa de amortização, na vida útil ou no valor
a serem mantidas até o seu vencimento são demonstradas
residual de um ativo intangível, a amortização é revista
ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data
prospectivamente para refletir as novas expectativas; b)
do balanço. Aquelas destinadas à negociação são
Fornecedores - Demonstrados ao valor original da
demonstradas ao custo e ajustadas por provisão quando
transação, não contemplando atualização da dívida. Nas
necessária para que não seja demonstrada em montante
transações em moeda estrangeira se aplica a prática
superior ao valor de mercado; Contas a receber:
contábil descrita no item d)i – Transação em moeda
Referem-se aos valores a receber em contrapartida dos
estrangeira; c) Obrigações fiscais - Representado por
serviços prestados para pessoas físicas e jurídicas. Estão
dívidas tributárias na esfera federal, estadual e municipal,
demonstrados pelos valores de realização e suportados
acrescidos, quando cabível, dos encargos financeiros
por documentação hábil. São apresentadas pelo valor
calculados até a data do balanço; d) Empréstimos e
nominal ou de realização, incluindo atualizações
financiamentos - Inicialmente foram reconhecidos pelo
monetárias e juros incorridos, quando aplicável. O contas
valor de face da operação e subsequentemente pelo custo
a receber das unidades de concessão de uso vendidas e
amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos.
ainda não recebidas e/ou utilizadas totalmente está refletido
Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do
nas informações financeiras em contas do ativo circulante
resultado no momento da baixa dos passivos, bem como
e longo prazos. Seu registro é efetuado por ocasião da
durante o processo de amortização pelo método da taxa
assinatura e registro do contrato com o concessionário,
de juros efetivos; e) Outros passivos circulantes e não
pelo valor total transcrito na cláusula contratual da venda/
circulantes - São demonstrados pelos valores conhecidos
negociação. As atualizações monetária e cambial, quando
ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos
aplicável, são ajustadas a cada período e consideradas
financeiros, quando aplicáveis, até a data do balanço.
no resultado do exercício; c) Moeda estrangeira: i.
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:
Transações em moeda estrangeira - Transações em moeda
2018
Disponibilidade Imediata
2019
estrangeira são convertidas para a respectiva moeda
Caixa
81.435
80.834
funcional da Empresa pelas taxas de câmbio nas datas
Banco conta movimento
40.504.518
164.808
das transações. Ativos e passivos monetários
40.585.953
245.643
denominados e apurados em moedas estrangeiras na data
Aplicações Financeiras
de apresentação são reconvertidas para a moeda funcional
ITAÚ - Aplic. Automática Mais 2.058.233 1.766.581
à taxa de câmbio apurada naquela data. O ganho ou perda
Aplicação fundo BNB
16.752.201 15.969.400
cambial em itens monetários é a diferença entre o custo
BNB Aplic.CDB/RDB c.1756-2 49.283.148 33.994.857
amortizado da moeda funcional no começo do período,
Aplic. SELIC - BNB c. 20098-7
- 6.619.892
ajustado por juros e pagamentos efetivos durante o período,
ITAÚ - Aplicação Auto Mais
3.655.327 1.054.797
e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de
BNB FIC RF DI
- 4.297.737
câmbio no final do período de apresentação. As diferenças
BNB Automático FI RF
- 32.053.889
de moedas estrangeiras resultantes na reconversão são
ITAU CDB DI
6.927.649 6.548.878
reconhecidas no resultado; d) Instrumentos financeiros:
BNB Aplic.CDB/RDB c.32546-1 61.543.520
i. Ativos financeiros não derivativos - A Empresa reconhece
Outras aplicações
15.113
142.081
os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na
140.235.191 102.448.111
data em que foram originados. Todos os outros ativos
180.821.144 102.693.754
financeiros quando aplicável, são reconhecidos 5. CONTAS A RECEBER-CLIENTES:
inicialmente na data da negociação na qual a Empresa se Circulante
2018
2019
torna uma das partes das disposições contratuais do Clientes
1.338.766 2.008.869
instrumento. A Empresa reconhece um ativo financeiro Cartão de crédito
4.698.998 3.935.037
quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo Clientes EVC
56.443.285 47.985.382
expiram, ou quando a Empresa transfere os direitos ao Cartões de credito EVC
6.024.254 5.986.009
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo Outros créditos
(1.615)
10.019
financeiro em uma transação no qual essencialmente todos
68.503.688 59.925.317
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro Não Circulante
são transferidos. Eventual participação que seja criada Contas-Clientes EVC a receber 77.713.510 60.568.729
ou retida pela Empresa nos ativos financeiros são OPERAÇÕES LÍQUIDAS DO PLANO EVC - R$
reconhecidos como um ativo ou passivo individual.ii. Ativo
2018
2019
Passivos financeiros não derivativos-A Empresa Clientes EVC a rec. Circulante 56.443.285 47.985.382
reconhece todos outros passivos financeiros, inicialmente, Cartões EVC a rec. Circulante 6.024.254 5.986.009
na data de negociação na qual a Empresa se torna uma Clientes EVC a rec. Não Circul.77.713.510 60.568.729
140.181.050 114.540.120
Passivo
Adiantamentos de vendas EVC Circulante
(58.165)
(70.265)
(-)Prov. p/realização contratos
EVC - Não Circulante
-221.690.818-186.575.224
-221.748.984-186.645.489
Total
81.567.934 72.105.368
Os saldos apresentados nas contas do ativo do planos
EVC - Enotel Vacation Club - referem-se aos valores a
receber dos clientes do plano. Nas contas do passivo do
6. IMOBILIZADO:
Taxa de
Custo
deprec.
Terrenos
54.942.296
Imóveis
4%
417.381.325
Máquinas e equipamentos
10%
3.341.993
Mobiliário em geral
10%
8.600.144
Veículos
20%
404.693
Computadores e perifericos
20%
1.231.237
Instalações gerais
20%
16.835.265
Paisagismo
10%
1.339.852
Comunicações
10%
6.914.716
Total do imobilizado
510.991.520
2018
7. FORNECEDORES:
2019
CIRCULANTE
Fornecedores
7.597.322 8.017.266
Total Circulante
7.597.322 8.017.266
NÃO CIRCULANTE
Fornecedores Internacionais(1) 50.776.573 81.214.408
Total Não Circulante
50.776.573 81.214.408
Total Fornecedores
58.373.895 89.231.675
(1) Refere-se a valores devidos pela Empresa a partes
relacionadas (controladores e acionistas) relativos a
serviços de hospedagem em Portugal dos hóspedes
Enotel, serviços de gestão tomados à Empresa à Estevão
Neves - Hotels & Resorts, bem como serviços de retrofit
Recife, 31 de julho de 2020
plano EVC estão registrados os valores dos serviços ainda
não prestados pela Empresa aos clientes EVC dentro dos
prazos contratuais. A baixa do passivo de provisão para
re aliz ação dos co ntra tos EVC oco rrer á pe lo
reconhecimento da receita da prestação dos serviços
objeto do contrato, no momento da hospedagem. Haverá
ainda a baixa do passivo da parcela do plano EVC não
utilizada pelo cliente dentro do prazo estipulado no
contrato. Neste caso haverá a baixa contábil do passivo
com EVC e o reconhecimento da receita em um ano após
o prazo máximo estipulado no contrato.
2019
2018
Depreciação
Custo
acumulada
Líquido
líquido
54.942.296
54.942.296
(90.079.510)
327.301.816
294.074.407
(735.702)
2.606.291
1.932.128
(5.871.529)
2.728.615
4.183.274
(336.012)
68.681
124.931
(911.696)
319.540
351.847
(9.270.074)
7.565.190
9.248.717
(759.754)
580.098
736.414
(3.920.943)
2.993.774
3.800.491
(111.885.219)
399.106.301
369.394.505
na construção e requalificação firmado com a empresa
Enotel – Hotels Management S/A.
2018
8. OBRIGAÇÕES FISCAIS:
2019
ICMS a recolher
507.956
ISS a pagar
1.004.326
925.197
ISS retido na fonte a recolher
14.979
25.686
PIS a recolher
132.444
121.958
COFINS a recolher
611.256
562.864
INSS retido na fonte s/serviços PJ 11.692
29.323
CSLL a recolher
79
417.333
IRRF a recolher
138.275
56.488
Outros trib. retidos na fonte a rec. 18.862
10.634
1.931.913 2.657.439
9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:
NÃO CIRCULANTE - R$
CIRCULANTE - R$
Instituições Bancárias
Legenda
2019
2018
2019
2018
BNB - 7801/001
(1)
16.878.764
17.677.417
67.567.685
77.161.174
BNB - FNE (2)
3.900.221
4.177.923
1.806.781
4.953.280
BNB - Contrato nº B800001101/001 (3)
2.043.341
3.467.860
78.218.205
50.141.669
BNB - Contrato nº B800001201/001
1.213.371
BNB - Contrato nº B800001201/002
4.789.314
Saldo - BNB
22.822.327
31.325.886
147.592.672
132.256.123
ITAÚ Contrato15002995
(4)
4.425.317
5.832.148
3.888.099
ITAÚ Capital Giro CDI
(5)
1.787.515
1.858.172
1.572.299
Saldo Banco ITAÚ
6.212.832
7.690.320
5.460.398
Saldos Emprest. e Financiamentos
29.035.159
39.016.205
147.592.672
137.716.521
(1) Valor financiado de R$ 136.000.000 com recursos do FNE, mediante a emissão pela empresa de Cédula de
crédito comercial nº 44.2011.6438.6386 em 03/04/2012, em favor do BNB S/A, tendo como vencimento da primeira
parcela de amortização do principal da dívida em 03/05/2014 e vencendo-se a última em 03/04/2027. Juros contratados
de 9,5% a.a., correspondente a uma taxa mensal efetiva de juros de 0,7592% a.m., e bônus de 15% sobre os encargos
quando do pagamento até o vencimento. Garantia oferecida em hipoteca de 2º grau de bens imóveis, com as
instalações e benfeitorias, que totalizam à época da contratação R$ 315.031.039, comprometendo-se a empresa em
manter a relação garantia/financiamento de no mínimo 188,97% por toda a vigência do contrato; (2) Valor financiado
de R$ 35.849.557 com recursos do FNE, firmado através de escritura pública lavrada em 28/01/2010, com o valor
do principal amortizável em 126 parcelas, com vencimento da primeira em 20/03/2011 e vencendo-se a última em 20/
08/2021. Juros contratados de 10% a.a., correspondente a uma taxa mensal efetiva de juros de 0,7974% a.m., e bônus
de 15% sobre os encargos quando do pagamento até o vencimento. Garantia oferecida em primeira e especial
hipoteca de bens imóveis, com suas instalações e benfeitorias, que totalizam à época da contratação R$ 62.000.000,
que corresponde a 172,94% do valor financiado, comprometendo-se a empresa em manter essa relação garantia/
financiamento por toda a vigência do contrato; (3) Valor financiado de R$ 80.080.726,68 com recursos do FNE,
mediante Cédula de crédito bancário nº 44.2018.19.18220 em 16/03/2018, em favor do BNB S/A, tendo como vencimento
da primeira parcela de amortização do principal da dívida em 03/04/2023 e vencendo-se a última em 15/03/2033.
Juros contratados a taxa mensal efetiva de 0,180056% a.m. e fator de atualização monetária composto pela variação
do IPCA-IBGE, e bônus de adimplência. Garantia oferecida em hipoteca de 4º grau de bens imóveis, com as
instalações e benfeitorias, que totalizam à época da contratação R$ 509.000.000,00, comprometendo-se a empresa
em manter a relação garantia/financiamento de no mínimo 138,05% por toda a vigência do contrato; (4) Empréstimos
de R$ 16.000.000, firmado em 15/08/2016, vencível em 17/08/2020, com juros contratados de 7,31% a.a.. Tem como
garantia duas cessões fiduciárias de direitos vi, sendo uma sobre os recebíveis de contratos cessão de direito de
uso de imóvel e em sistema de tempo compartilhado mediante utilização de pontos e cessão; e outra cede os direitos
sobre cota dos fundos VIP DI, cód. 41761, e TRUST DI, código 40046, nos valores de R$ 9.200.000 e R$ 800.000
respectivamente, em valores da época da contratação; (5) Empréstimos para capital de giro de R$ 5.000.000, firmado
em 29/11/2016, vencível em 30/11/2020, com juros contratados de 7,19% a.a., tendo como garantia a cessão fiduciária
de créditos atuais e futuros nas transações de aquisição de produtos e serviços pagos com cartões de créditos.
10. ADIANTAMENTOS:
2019
2018 ENSAFIPE - S/A 1.056.876
1.056.876
Adiantamento para reservas
1.401.496 1.345.817 Estevão Neves
Valores a identificar
103.360
63.014 Brasil S/A
177.387.746
- 177.387.746
Adiantamentos vendas - EVC
58.165
70.265 TOTAL
178.795.098
220.000 179.015.098
Adiantamento de clientes
14.317.890 15.601.111 12.2. Reserva de lucro - a) Incentivos fiscais: A
Hóspede na casa
11.879.778 11.428.047 Empresa possui incentivos fiscais com a redução de 75%
Outros valores
2.678
(29.403) do Imposto de Renda e adicionais não restituíveis,
27.763.366 28.478.852 calculados com base no lucro da exploração, conforme
2018 processo aprovado junto à SUDENE, pelo laudo
11. EMPRÉSTIMOS COLIGADAS: 2019
Contr. de Mútuo - 3019017238 110.452.736
- Constitutivo nº 0144/2016. O valor que será deduzido
Juros sobre contrato de mútuo
5.447.801
- constará como reserva de lucros, porém não poderá ser
115.900.537
- distribuído aos sócios, podendo, no entanto, ser levado
2018 posteriormente para futuro aumento de capital. O benefício
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
2019
Capital
178.795.098179.015.098 fiscal foi reconhecido diretamente no resultado deste
Reserva de Lucro
7.427.243 4.939.633 exercício, em conta retificadora do Imposto de Renda sobre
Prejuízo acumulado
(65.483.903)(77.206.282) o lucro, e retido nesta reserva, no montante de R$
120.738.438106.748.449 2.487.609,45 em 31/12/2019 (R$ 2.082.850 em 31/12/2018).
12.1. Capital Social: O Capital social subscrito e
13. RECEITAS:
2019
2018
integralizado, composto por 178.795.098 ações ordinárias
Receitas de hospedagem
132.784.032130.878.555
no valor nominal de R$ 1,00, cada uma, totalizando R$
Receitas de hosp. internacional
397.002
408.837
178.795.098, composto por R$ 257.736.221 de capital
Outros serviços
1.410.416 1.135.514
subscrito e R$ 78.941.123 de capital a integralizar até 31/
Contratos de cessão e direito 42.930.982 36.618.082
12/2022, em conformidade com o deliberado na AGE
177.522.431169.040.989
realizada em 28/12/2016, arquivada na JUCEPE em 16/
14. DESPESAS:
2019
2018
03/2017. O capital está assim distribuído:
Despesa com pessoal
10.011.704 28.295.601
Acionistas
Composição do Capital Social
Gastos gerais
30.489.045 29.142.512
Subscrito Depreciação e amortização
José Estevão
Integalizado Integralizar
20.516.477 17.005.545
Fernandes Neves
350.476 4.649.524
5.000.000
Despesas tributárias
6.130.935 5.855.080
ENSAFIPE - S/A 1.056.876
947.042
2.003.918 Serviços prestados - PJ
10.639.286 12.459.649
Estevão Neves
Serviços prestados - PF
210.107
231.018
Brasil S/A
177.387.746 73.344.557 250.732.303 Outras despesas
469.625
23.293
TOTAL
178.795.098 78.941.123 257.736.221
78.467.179 93.012.698
Em 18/11/2019 a Companhia retificou erro no registro 15. SEGUROS: A Companhia tem como política manter
ocorrido em 23/06/2017 no valor de R$ 220.000 que refletiu
cobertura de seguros em montante julgado suficiente para
no valor do Capital a integralizar do acionista José Estevão
cobrir eventuais riscos sobre seus ativos. Sua principal
Fernandes Neves. Esta retificação regularizou o valor do
apólice possui cobertura até 06/09/2020.
Capital social subscrito e integralizado do acionista.
DIRETORIA
Como consequência da retificação o Capital social
Laura Natércia Teixeira Neves
subscrito e integralizado que passou a seguinte forma:
Diretora
Capital Subscrito e Integralizado - R$
Técnica em Contabilidade
31/12/2019
Ajuste 31/12/2018
Acionistas
Jaciara Marinho Ramos
José Estevão
CRC/PE 014262/O-6.
Fernandes Neves
350.476
220.000
570.476