DOEPE 10/11/2020 - Pág. 17 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 10 de novembro de 2020
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
HTL INVESTIMENTOS S.A.
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R$ mil)
Capital
Prejuízos
Relatório da Diretoria
Total
social acumulados
Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações
Em 1º de janeiro de 2018
32.728
(30.972)
1.756
Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos
Prejuízo do exercício
(37.380) (37.380)
necessários. Recife (PE), 09 de novembro de 2020.
A Diretoria
Em 31 de dezembro de 2018
32.728
(68.352) (35.624)
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
Aumento de capital
184.287
184.287
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
Ativo
2019
2018
Prejuízo
do
exercício
(28.058)
(28.058)
2019
2018
Circulante
33
7.484 Patrimônio líquido (passivo a descoberto) 120.605 (35.624) Em 31 de dezembro de 2019
217.015
(96.410) 120.605
Caixa e equivalentes de caixa
33
7.484 Capital social
217.015
32.728
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Não circulante
177.546 141.611 Prejuízos acumulados
(96.410) (68.352)
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
Realizável a longo prazo
Total do passivo e patrimônio líquido
177.578 149.095
2019
2018
Tributos a recuperar
3.699
2.106
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Demonstração do Resultado
Partes relacionadas
59.415
62.776
Prejuízo do exercício
(28.058) (37.380)
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
Investimentos
114.432
76.729
2019
2018 Ajustes de
Total do ativo
177.578 149.095
Participações em controladas em conjunto
16.596
5.754
Operações continuadas
Passivo
Custo captação empréstimos e financiamentos
3.489
(21)
(11)
Circulante
28
5.431 Despesas gerais e administrativas
Juros sobre empréstimos e financiamentos
14.003 17.813
(1.103) (21.111)
Empréstimos e financiamentos
5.402 Outros resultados operacionais, líquidos
Variação no capital circulante
(1.124) (21.122) Tributos a recuperar
Tributos a pagar
28
29 Prejuízo operacional
(1.593)
(53)
(10.337) (10.504) Adiantamentos diversos
Não circulante
56.946 179.288 Despesas financeiras, líquidas
1
Participação em controladas em conjunto
(16.596)
(5.754) Tributos a pagar
Partes relacionadas
56.946
(1)
(10)
Empréstimos e financiamentos
179.288 Prejuízo do exercício
(28.058) (37.380) Outros passivos
(6)
CNPJ(MF) nº 17.838.702/0001-41
A Diretoria
TERRENOS E CONSTRUÇÕES S.A.
Ano XCVII • NÀ 209 - 17
Demonstração dos Fluxos de Caixa
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
2019
2018
Caixa gerado pelas (aplicado nas) ativ.
operacionais
4.436 (13.881)
(15.063)
Juros pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades
operacionais
(10.627) (13.881)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento e integ. de capital em controlada
em conjunto
(11.968) (17.000)
Aumento de capital
184.287
Partes relacionadas
3.361 (21.994)
Caixa líq. gerado pelas (aplicado nas) ativ.
de investimento
175.680 (38.994)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Partes relacionadas
14.615
Pagamento principal empréstimos
e financiamentos
(187.119)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de financiamentos
(172.504)
Redução de caixa e equivalentes
(7.451) (52.875)
Caixa e equivalentes, início do exercício
7.484 60.359
Caixa e equivalentes, final do exercício
33
7.484
Albérico D’Able Silva - Contador - CRC PE 022257/O-0
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
Reservas
Relatório da Diretoria
de lucros
Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações
Reten- Lucros
Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos
Capital
ção de acumunecessários. Recife (PE), 09 de novembro de 2020.
A Diretoria
social Legal lucros lados Total
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
42.519
Em 1º de janeiro de 2018 34.934 1.231 6.354
Ativo
2019
2018
2019
2018
Lucro líquido do exercício
772
772
Circulante
7.802
7.601
18.484 27.330 Dividendos propostos
Constituição de reserva legal
39
(39)
149
Caixa e equivalentes de caixa
9
1.047 Tributos diferidos
Dividendo mínimo obrigatório
(367) (367)
40.139 29.402
Contas a receber
3.384
2.069 Partes relacionadas
44
44 Lucro à disposição da
Imóveis a comercializar
14.835 23.522 Outros passivos
367
(367)
Assembleia dos Acionistas
43.146 42.924
Partes relacionadas
73
476 Patrimônio líquido
34.934 34.934 Em 31 de dezembro
Outros ativos
183
216 Capital social
34.934 1.270 6.721
42.924
de 2018
78.238 76.621 Reservas de lucros
8.212
7.990
Não circulante
423
423
96.723 103.951 Lucro líquido do exercício
Realizável a longo prazo
Total do passivo e patrimônio líquido
Constituição de reserva legal
21
(21)
Imóveis a comercializar
69.174 68.519
Demonstração do Resultado
Dividendo mínimo obrigatório
(201) (201)
Outros ativos
2.058
1.164
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
Imobilizado
955
887 Operações continuadas
2019 2018 Lucro à disposição da
201
(201)
Assembleia dos Acionistas
6.051
6.051 Receita líquida de vendas
Intangível
14.543 12.438
Total do ativo
96.723 103.951 Custo das vendas de imóveis
(9.719) (7.586) Em 31 de dezembro
de 2019
34.934 1.291 6.921
43.146
Passivo
Lucro bruto
4.824 4.852
Circulante
5.443 23.980 Despesas gerais e administrativas
Demonstração dos Fluxos de Caixa
(3.668) (3.945)
Tributos a pagar
323
1.154 Outros resultados operacionais, líquidos
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
40
107
Adiantamento de clientes
1.171
5.997 Lucro operacional
2019
2018
1.196 1.014
Partes relacionadas
354
360 (Despesas) receitas financeiras, líquidas
(320)
258 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Provisão de contas a pagar
3.555 16.375 Lucro antes do IRPJ e CSLL
876
1.272
876 1.272 Lucro antes do IRPJ e CSLL
Outros passivos
41
94 Imposto de renda e contribuição social
(453) (500) Ajustes de
Não circulante
48.134 37.047 Lucro líquido do exercício
71
74
423
772 Depreciação e amortização
CNPJ(MF) nº 10.807.980/0001-92
A Diretoria
Demonstração dos Fluxos de Caixa
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
2019
2018
Variação no capital circulante
Contas a receber
(1.315)
1.428
Imóveis a comercializar
8.806 (14.290)
Outros ativos
(1.125)
(62)
Tributos a pagar
(675)
(59)
Adiantamentos de clientes
(4.826) (2.445)
Provisão de contas a pagar
(12.820)
18
Partes relacionadas
397
(478)
Tributos diferidos
413
(533)
Outros passivos
(53)
(305)
Caixa aplicado nas operações
(10.253) (15.380)
IRPJ e contribuição social pagos
(610) (1.002)
Caixa líquido aplicado nas atividades
operacionais
(10.862) (16.382)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado
(913)
(12)
Adições ao intangível
(6.050)
Caixa líq. (aplicado nas) gerado pelas
ativ. investimento
(913) (6.062)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
10.737 23.415
Partes relacionadas
Caixa líq. gerado pelas ativid. de
financiamento
10.737 23.415
Aumento de caixa e equivalentes de caixa,
líquidos
(1.038)
971
Caixa e equivalentes, início do exercício
1.047
76
Caixa e equivalentes, final do exercício
9
1.047
Albérico D’Able Silva - Contador - CRC PE 022257/O-0
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
do Exercício Findo em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
CNPJ(MF) nº 15.743.124/0001-34
Reserva
Relatório da Diretoria
de Lucros
RetenLucros
Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações
Capital
ção de (prejuízos)
Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos
Social Legal lucros acumulados Total
necessários. Recife (PE), 09 de novembro de 2020.
A Diretoria
Em 1º de janeiro
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
de 2018
20.365
(93) 20.272
Ativo
2019
2018
2019
2018 Aumento de capital 19.635
19.635
Circulante
13.489
3.059 Partes relacionadas
4.862
7.082 Prejuízo do exercício
(412) (412)
Caixa e equivalentes de caixa
8.345
2.711 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
54.008
39.495 Em 31 de dezembro
Contas a receber de clientes
4.880
Capital social
51.000
40.000
de 2018
40.000
(505) 39.495
Partes relacionadas
8
Reserva de lucros (prejuízos acumulados)
3.008
(505) Aumento de capital 11.000
11.000
Outros ativos
257
348 Total do passivo e patrimônio líquido
198.129 112.611 Lucro líquido do
Não circulante
184.640 109.552
exercício
6.210 6.210
Demonstração do Resultado
Realizável a longo prazo
Destinação do lucro
do Exercício Findo em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
Depósitos judiciais
1.608
1.595
líquido do exercício
Imobilizado
180.683 107.952
2019 2018
Reserva legal
310
(310)
Intangível
2.348
4 Receita operacional bruta
10.501
Dividendo mínimo
Total do ativo
198.129 112.611 Deduções da receita bruta
(383)
obrigatório
(2.698) (2.698)
Passivo e patrimônio líquido
2019
2018 Receita operacional líquida
10.118
Lucro à disposição
Circulante
17.972
2.652 Custo da venda de energia elétrica
(1.704)
da Assembleia dos
Fornecedores
12.201
480 Lucro bruto
8.414
Acionistas
2.698
(2.698)
Empréstimos e financiamentos
1.175
771 Despesas gerais e administrativas
(221) (106)
Em 31 de dezembro
Salários e encargos sociais
1.335
1.089 Outros resultados operacionais, líquidos
(112)
2
de 2019
51.000 310 2.698
54.008
Dividendos propostos
2.698
Lucro operacional
8.081 (104)
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Partes relacionadas
9
5 Despesas financeiras, líquidas
(1.509) (308)
do Exercício Findo em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
Outros passivos
555
307 Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL
6.572 (412)
2019
2018
Não circulante
126.150
70.464 Imposto de renda e contribuição social
(362)
Empréstimos e financiamentos
121.288
63.382 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
6.210 (412) Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL
6.572
(412)
Albérico D’able Silva
Ajustes de
A Diretoria
Contador - CRC PE 022257/O-0
Depreciação e amortização
1.195
19
RIO ÁGUA CLARA ENERGIA S.A.
Demonstração dos Fluxos de Caixa
do Exercício Findo em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
2019
2018
Prejuízo da alienação de imobilizado
29
Despesa com juros de financiamento
1.521
Apropriação de custo de captação
60
Variações no capital circulante
Contas a receber de clientes
(4.880)
Outros ativos
90
69
Depósitos judiciais
(13)
(917)
Fornecedores
19.729
88
Salários e encargos sociais
246
986
Partes relacionadas
(4)
949
(115)
180
Outros passivos
Caixa gerado nas operações
24.431
963
Juros pagos
(4.955)
(781)
Caixa líq. gerado pelas ativid. operacionais
19.476
182
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Adições ao imobilizado
(80.445) (86.942)
Adições ao intangível
(4)
Caixa líq. aplicado nas ativid. de investimentos
(80.445) (86.946)
Fluxo de caixa atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
57.821 63.874
Partes relacionadas
8.780 26.107
Pagamento de custo de captação
(509)
Caixa líq. gerado pelas ativid. de financiamento
66.601 89.472
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos
5.632
2.707
2.711
3
Caixa e equivalentes, início do exercício
Caixa e equivalentes, final do exercício
8.345
2.711