DOEPE 14/01/2021 - Pág. 22 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
22 - Ano XCVIII • NÀ 8
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
PORTO NOVO RECIFE S/A
2017
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
780.925,45
361.062,50
326.082,58
Contas a receber de clientes
255.228,30
899.088,54
969.266,41
Adiantamentos
1.099,38
3.484,45
12.135,06
Tributos a recuperar
84.090,42
83.955,10
91.686,03
Outras contas a receber
5.810,56
5.810,56
5.810,56
Total do ativo circulante
1.127.154,11 1.353.401,15
1.404.980,64
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
8.959,63
Outras contas a receber
2.468.121,84 2.468.121,84
2.468.121,84
Imobilizado
47.505.464,70 49.757.135,68 52.005.121,64
Total do ativo não circulante
49.973.586,54 52.225.257,52 54.482.203,11
Total do Ativo
51.100.740,65 53.578.658,67 55.887.183,75
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos 1.881.206,88 1.881.206,88
1.884.549,17
Fornecedores
96.495,37
75.619,75
146.903,12
Obrigações sociais e trabalhistas
54.885,19
68.327,45
92.774,84
Tributos a recolher
72.302,76
197.860,94
227.000,26
Adiantamentos de clientes
Total do passivo Circulante
2.104.890,20 2.223.015,02
2.351.227,39
Não circulante
Empréstimos e Financiamentos 7.569.653,87 9.489.050,17 11.249.397,71
Provisões p/contingências
1.777.553,26
37.000,00
37.000,00
Parcelamentos de tributos
54.220,82
Total do passivo não circulante 9.401.427,95 9.526.050,17 11.286.397,71
Patrimônio líquido
Capital social
51.570.000,00 51.570.000,00 51.570.000,00
Lucros (Prejuízos) acumulados (16.119.995,49) (13.584.824,51) (12.784.859,34)
Total do patrimônio líquido
35.450.004,51 37.985.175,49 38.785.140,66
Adiantam p/futuro aumento capital 4.144.417,99 3.844.417,99
3.464.417,99
Total do Patrimônio Líquido e
adiantamento para futuro
Aumento de capital
39.594.422,50 41.829.593,48 42.249.558,65
Total do Passivo, Patrimônio Líquido e
adiantamento para futuro
Aumento de capital
51.100.740,65 53.578.658,67 55.887.183,75
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Expressas em reais
2019
2018
Receita operacional líquida
7.532.792,78 7.476.985,47
Custos de arredondamento
(1.430.668,60)
(775.907,15)
Resultado bruto
6.102.124,18 6.701.078,32
Receitas (desps.) Operacionais
Despesas com pessoal
(559.172,80)
(763.654,25)
Despesas administrativas e gerais(6.774.284,92) (5.030.004,38)
Despesas tributárias
(88.743,61)
(62.460,36)
Atividades de investimentos
(32.236,71)
(29.819,60)
(211.116,72)
- Adições no imobilizado
(5.852.029,92) Caixa líquido gerado (consumido)
Atividades de investimentos
(32.236,71)
(29.819,60)
(211.116,72)
Resultado antes das receitas
(Despesas) financeiras
(1.320.077,15)
844.959,33
928.702,84 Atividades de financiamentos
Aumento de capital social por AFAC
5.500.000,00
Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras
52.570,88
25.592,84
11.857,71 Adiantamento para futuro
aumento de capital - AFAC
300.000,00
380.000,00
(4.715.000,00)
Despesas financeiras
(1.086.880,58) (1.707.218,65) (1.511.784,02)
(1.919.396,30)
(1.763.689,83)
(1.871.732,60)
(1.034.309,70) (1.681.625,81) (1.499.926,31) Liquidação dos financiamentos
Provisão para imposto de renda
- Caixa líquido gerado (consumido)
(1.619.396,30)
(1.383.689,83)
(1.086.732,60)
Provisão para contribuição social
- Atividades de financiamentos
Prejuízo do exercício
(2.354.386,85)
(836.666,48)
(571.223,47) Aumento (Redução) de caixa e
Equivalentes
de
caixa
419.862,95
34.979,92
(190.475,74)
Número de ações ao final
do exercício
51.570.000,00 51.570.000,00 51.570.000,00 Variação no saldo de caixa e
Prejuízo do exercício por ação
(0,045654)
(0,016224)
(0,011077) Equivalentes de caixa
Saldos iniciais de caixa
e equivalentes de caixa
361.062,50
326.082,58
516.557,74
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras
Saldos finais de caixa
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
e equivalentes de caixa
780.925,45
361.062,50
326.082,00
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Aumento (Redução) de caixa
Expressas em Reais
419.862,95
34.979,92
(190.475,74)
2019
2018
2017 e equivalentes de caixa
Resultado do exercício
(2.354.386,85)
(836.666,48)
(571.223,47)
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
total do exercício
(2.354.386,85)
(836.666,48)
(571.223,47)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras
Expressa em reais
DEMONSTRAÇÕES DOS FUXOS DE CAIXA
Capital
Prejuízos
Total do Adiant. P/Futuro
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Realizado
acumulados Patrim. Líquido Aum. Cap.AFAC
Total
Expressa em reais
Saldos 01.01.2017
46.070.000,00 (12.167.671,34) 33.902.328,66
8.179.417,99 42.081.746,65
2019
2018
2017 Ajustes de exercs.
Fluxo de caixa das
Anteriores
(45.964,53)
(45.964,53)
(45.964,53)
atividades operacionais
Adiant.p/futuro aum.
Resultado do periodo
(2.354.386,85)
(836.666,48) (571.223,47) de capital - AFAC
785.000,00
785.000,00
Ajustes por:
Aum. Cap. soc.p/AFAC 5.500.000,00
5.500.000,00 (5.500.000,00)
Ajustes de exercícios anteriores
(180.784,13)
36.701,31
(45.964,53) Saldos 31.12.2017
51.570.000,00 (12.784.859,34) 38.785.140,66
3.464.417,99 42.249.558,65
Provisão para contingências
1.740.553,26
- Ajustes de exercs.
Depreciações e amortizações
2.283.907,69
2.277.805,56 1.559.020,02 Anteriores
36.701,31
36.701,31
36.701,31
Lucro líquido do exercício- ajustado
1.489.289,97
1.477.840,39
941.832,02 Adiant.p/futuro aum.
Atividades operacionais
de capital - AFAC
380.000,00
380.000,00
Variação das contas a
Aum. Cap. soc.p/AFAC
receber de clientes
643.860,24
70.177,87
57.442,19 Prejuízo do exercício
(836.666,48)
(836.666,48)
- (836.666,48)
Variação dos adiantamentos
2.385,07
8.650,61
(71.026,00) Saldos 31.12.2018
51.570.000,00 (13.584.824,51) 37.985.175,49
3.844.417,99 41.829.593,48
Variação dos tributos a recuperar
(135,32)
7.730,93
61.346,00 Ajustes de exercs.
Variação das outras contas a receber Anteriores
(180.784,13)
(180.784,13)
- (180.784,13)
Ativos circulante e não circulante
0,00
30.845,00 Adiant.p/futuro aum.
0,00
8.959,63
(8.959,63) de capital - AFAC
Variação dos depósitos judiciais
300.000,00
300.000,00
Variação dos fornecedores
20.875,62
(71.283,37)
93.775,00 Devol. Adiant.p/futuro aum.
Variação das obrigações sociais
de capital - AFAC
e trabalhistas
(13.442,26)
(24.447,39)
(9.699,00) Prejuízo do exercício
- (2.354.386,85) (2.354.386,85)
- (2.354.386,85)
Variação dos tributos a recolher Saldos 31.12.2019
51.570.000,00 (16.119.995,49) 35.450.004,51
4.144.417,99 39.594.422,50
Passivo circulante e não circulante
(71.337,36)
(29.139,32)
17.818,00
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras
Variação dos adiantamentos clientes
0,00
(6.000,00)
O relatório da Administração, as notas explicativas às demonstrações financeiras encontram-se a
Variação das provisões
disposição dos interessados na sede da Companhia.
para contingências
0,00
Recife (PE), 31 de dezembro de 2019
Caixa líquido gerado (consumido)
A DIRETORIA
Atividades operacionais
2.071.495,96
1.448.489,35 1.107.373,58
Contador: Luciano Pascoal dos Santos - CPF 052.680.224-31 - CRC-PE 020206/O-2
Outras receitas (despesas)
Operacionais líquidas
CNPJ (MF) 15.151.317/0001-04
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Expressos em Reais
2019
2018
2017
7.672.955,00
(892.222,24)
6.780.732,76
(759.283,48)
(5.054.569,38)
(38.177,06)
Recife, 14 de janeiro de 2021
(7.422.201,33) (5.856.118,99)