DOEPE 18/03/2021 - Pág. 14 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
14 - Ano XCVIII • NÀ 53
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 18 de março de 2021
Centrais Elétricas de Pernambuco S.A. - EPESA
Balanços Patrimoniais
Ativo/Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Imposto a recuperar
Outras contas a receber
Não circulante
Realizável a longo prazo
Outras contas a receber
Impostos a recuperar
Empréstimos concedidos a partes
relacionadas
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo
Nota
8
9
10
11
12
12
11
2020
139.477
78.799
36.034
18.852
8
5.784
265.336
70.427
11.717
6.562
2019
130.430
85.387
22.471
18.041
8
4.523
208.848
66.092
10.815
55.277
13a 52.148
–
14 60.000
–
15 134.892 142.725
17
31
404.813 339.278
Demonstrações dos Fluxos de Caixa Nota
Lucro líquido do exercício
Ajustes por: Depreciação de imobilizado
Amortização de diferido
Amortização intangível
Impostos correntes
Impostos diferidos
Baixa por não realização de
impostos a recuperar
Juros sobre debêntures
17
Receita com juros sobre empréstimos
a partes relacionadas
Resultado da venda de ativo imobilizado
Provisão para contingência
2020
73.700
8.093
–
14
10.975
3.239
2019
71.379
10.493
971
35
8.914
3.239
50.858
4.733
–
6.052
(1.388)
–
1
99
87
–
150.312 101.183
Variações patrimoniais
Contas a receber de clientes
(13.563) 38.758
Estoques
(811) 13.682
Imposto a recuperar
(2.143) (6.408)
Outras contas a receber
(1.992)
(11)
Fornecedores
580 (2.438)
Obrigações tributárias
(2.567) (1.645)
Taxas regulamentares
1.165
1.365
221
(162)
Outras contas a pagar
Caixa gerado pelas atividades operacionais 131.202 144.324
CNPJ nº 06.212.748/0001-34
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Nota
2020
2019
Demonstrações das Mutações
Reservas de lucros
Passivo e patrimônio líquido/Circulante
46.502 42.912
do Patrimônio Líquido
Reserva Reserva de Lucros
Total do
Fornecedores
16
9.564
8.984
Capital Reserva Reserva de incentivo
retenção acumu- patrimônio
Debêntures
17 13.154 13.608
Nota social
legal investimento
fiscal de lucros
lados
líquido
Obrigações tributárias
18
1.311
962 Saldos em 31 de dezembro de 2018
31.310
6.262
– 161.513
–
–
199.086
Impostos correntes
19
3.069
5.124
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
– 71.379
71.379
Taxas regulamentares
20 12.590 11.706
Destinação do resultado do exercício:
Dividendos a pagar
24c
4.066
–
Capitalização de reserva
100
–
–
–
–
(100)
–
Reserva legal
–
20
–
–
–
(20)
–
Outras contas a pagar
21
2.748
2.528
Reserva de incentivo fiscal
24
–
–
–
14.847
– (14.847)
–
Não circulante
129.995 80.637
Dividendos mínimos obrigatórios pagos
24
–
–
–
–
– (14.128)
(14.128)
Debêntures
17 29.596 43.846
Dividendos adicionais pagos
24
–
–
–
–
– (40.608)
(40.608)
Outros passivos com partes relacionadas 14a 60.163
163
Reserva
de
retenção
de
lucros
24
–
–
–
–
1.677
(1.677)
–
Impostos diferidos passivos
22 29.441 26.201
Saldos
em
31
de
dezembro
de
2019
31.410
6.282
–
176.360
1.677
–
215.729
Provisões para contingências
23
706
619
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
– 73.700
73.700
Taxas regulamentares
20 10.089
9.808
Destinação do resultado do exercício:
Patrimônio líquido
228.316 215.729
Reserva de incentivo fiscal
24
–
–
–
13.801
– (13.801)
–
Capital social
24 31.410 31.410
Reserva de reinvestimento
–
–
170
–
–
–
170
Reserva de lucros
24 196.906 184.319
Dividendos mínimos obrigatórios pagos
24
–
–
–
–
– (14.975)
(14.975)
Total do passivo e Patrimônio líquido
404.813 339.278
Dividendos adicionais pagos
24
–
–
–
–
– (42.242)
(42.242)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa Nota
2020
2019
Dividendos declarados e não pagos 2020
–
–
–
–
– (2.389)
(2.389)
Juros pagos sobre debêntures
(5.188) (6.156)
Dividendos declarados e não pagos 2019
24
–
–
–
–
(1.677)
–
(1.677)
Impostos pagos
17 (10.114) (3.189)
Reserva de retenção de lucros
24
–
–
–
–
293
(293)
–
Fluxo de caixa líquido proveniente
Saldos em 31 de dezembro de 2020
31.410
6.282
170 190.161
293
–
228.316
das atividades operacionais
115.900 134.979
Demonstrações dos Resultados Notas
2020
2019
Demonstrações dos Resultados Notas
2020
2019
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Operações continuadas
Resultado financeiro líquido
(443) (3.670)
Adições de imobilizado
15
(261)
515
Receita operacional líquida
25 631.433 166.828
Resultado antes dos impostos
87.914 83.532
Captações de recursos:
Custo dos produtos vendidos
26 (522.235) (64.728)
IR e CS - corrente
29 (24.776) (23.761)
Empréstimos concedidos a partes
Lucro bruto
109.198 102.100
IR e CS - diferido
29
(3.239) (3.239)
relacionadas
13 (121.089)
– Despesas operacionais
Incentivo fiscal - SUDENE
29
13.801 14.847
Empréstimos recebidos ativos
Despesas gerais e administrativas
27 (20.865) (15.079)
Lucro líquido do exercício
73.700 71.379
70.329
– Outras receitas e (despesas) líquidas
de partes relacionadas
13
24
182
Fluxo de caixa líquido (utilizado nas)
Resultado antes das receitas (despesas)
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
2020 2019
proveniente das atividades de investimento (51.021)
515
financeiras líquidas e impostos
88.357 87.202
Lucro líquido do exercício
73.700 71.379
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Receitas financeiras
28
5.403
3.894
Outros resultados abrangentes
–
–
28
(5.846) (7.565)
Amortizações: Principal debêntures
17 (14.250) (13.154) Despesas financeiras
Resultado abrangente do exercício
73.700 71.379
Dividendos de exercícios anteriores, pagos
– (10.215)
Diretoria
Dividendos obrigatórios pagos
24 (14.975) (14.128)
Dionon Lustosa Cantareli Junior - Diretor Presidente
Dividendos adicionais pagos
24 (42.242) (40.608)
Carlos Wilson S. Ribeiro - Diretor Financeiro
Kátia Cilene de Oliveira Jucá e Lima - Diretora de Controladoria
Fluxo de caixa líquido utilizado nas
José Roriz Lustosa Cantarelli Junior - Diretor de Operações
Richard Kehrer Kovacs
(71.467) (78.105)
atividades de financiamento
Diretor de Novos Negócios e Planejamento
Aumento em caixa e equivalentes de caixa
(6.588) 57.389
Contadora
Mayara Peixoto Quintino Martorelli - Contadora - CRC PE-021099/O-5
85.387 27.998
Caixa e equivalentes de caixa em 1º/01
78.799 85.387 As Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, foram publicadas na íntegra no Jornal do Commercio no dia 18/03/2021
Caixa e equivalentes de caixa em 31/12