DOEPE 26/03/2021 - Pág. 18 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
18 - Ano XCVIII • NÀ 59
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
USINA TRAPICHE S.A. - CNPJ (MF) n
o
10.820.645/0001-24. RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Apresentamos a V.Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, tudo relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020 e 2019. Sirinhaém (PE), 31 de janeiro de 2021.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 - (Em Reais)
31.12.2020
31.12.2019
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamento a fornecedores
Impostos a recuperar
Despesas do exercício seguinte
Outros créditos
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Créditos fiscais diferidos
Depósitos judiciais
Ativos biológicos
Outros créditos
Total do Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCUL.
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Obrigações fiscais
Salários e obrigações sociais
Adiantamentos recebidos de clientes
Partes relacionadas
Outros débitos
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Obrigações fiscais
Obrigações sociais
Provisão para contingências
TOTAL DO PASSIVO
NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva de incentivo fiscal
Reservas de lucros
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
109.823.903
18.621.045
105.896.743
17.267.002
12.348.814
337.566
527.412
264.822.485
42.821.965
13.264.332
60.891.804
20.146.037
11.685.406
498.006
671.569
149.979.119
8.356.269
10.740.238
142.708.732
7.345
161.812.584
43.742.488
52.504.751
75.900
258.135.723
522.958.208
13.855.228
10.458.324
154.814.721
7.345
179.135.618
41.980.167
51.959.710
75.900
273.151.395
423.130.514
31.12.2020
31.12.2019
28.644.346
38.685.557
1.480.248
19.377.780
40.210.908
14.770.505
2.376.803
145.546.147
48.956.890
35.596.318
1.508.039
19.747.499
258.417
2.470.599
108.537.762
683.024
10.182.041
1.214.415
11.053.502
4.128.472
11.155.635
1.329.692
10.845.760
23.132.982
27.459.559
269.644.004
23.608.866
61.026.209
354.279.079
245.435.661
24.208.343
17.489.189
287.133.193
TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
522.958.208
423.130.514
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Em Reais)
2020
2019
Receita operacional líquida
348.580.714
266.895.320
Custos dos produtos vendidos
(233.713.108) (221.262.889)
Lucro bruto
114.867.606
45.632.431
(Despesas) receitas operacionais:
• Vendas
(13.365.226)
(7.536.125)
• Gerais e administrativas
(28.845.961)
(24.512.429)
• Outras receitas (desp.) operac. líq.
33.413.596
128.310
(8.797.591)
(31.920.244)
Lucro operac. antes da equiv. patrim.
106.070.015
13.712.187
Resultado da equivalência patrimonial
2.741.521
18.466
Lucro operac. antes do result. financ.
108.811.536
13.730.653
Resultado Financeiro:
Receitas (despesas) financ. líquidas
(1.633.872)
(5.296.204)
Variações monetárias líquidas
(1.828.761)
3.993.802
(3.462.633)
(1.302.402)
Lucro do exercício antes da tributação 105.348.903
12.428.251
Contribuição social diferida
3.667.560
Imposto de renda diferido
10.187.668
Contribuição social corrente
(4.852.023)
Imposto de renda corrente
(13.453.842)
(18.305.865)
13.855.228
Lucro líquido do exercício
87.043.038
26.283.479
Lucro líq. p/ação no final do exercício
12,57
3,79
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2020 E 2019 - (Em Reais)
Período de 12 (doze) meses
2020
2019
Lucro líquido do exercício
87.043.038
26.283.479
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente
87.043.038
26.283.479
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2020 E 2019 - (Em Reais)
2020
2019
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Das operações sociais
Lucro líquido do exercício
87.043.038
26.283.479
Ajustes p/reconciliar o lucro do exerc.
c/o caixa gerado pelas ativ. operac.:
Recife, 26 de março de 2021
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQ. PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2020 E 2019 - (Em Reais)
Res. de Inc. Fiscais
Reservas de Lucros
Capital
Inc. Fisc.
Inc. Fisc.
Retenção
Lucros
Social
ICMS
IRPJ
de Lucros
Legal Acumulados
Total
Saldos em 31.12.2018
223.206.806
22.228.855
23.525.970
11.048.368
280.009.999
Aumento de capital
22.228.855
(22.228.855)
Distribuição de lucros
(19.160.285
(19.160.285)
Lucro líquido do exercício
26.283.479
26.283.479
Destinação do lucro:
• Reserva legal
1.314.174
(1.314.174)
• Incentivos fiscais - ICMS
24.208.343
(24.208.343)
• Retenção de lucros
760.962
(760.962)
Saldos em 31.12.2019
245.435.661
24.208.343
5.126.647
12.362.542
287.133.193
Aumento de capital
24.208.343
(24.208.343)
Distribuição de lucros
(5.126.647)
(5.126.647)
Lucro líquido do exercício
87.043.038
87.043.038
Destinação do lucro:
• Reserva legal
4.352.152
(4.352.152)
• Incentivos fiscais - ICMS
14.877.644
(14.877.644)
• Incentivos fiscais - IRPJ
8.731.222
(8.731.222)
• Retenção de Lucros
44.311.515
(44.311.515)
Dividendos propostos
(14.770.505)
(14.770.505)
Saldos em 31.12.2020
269.644.004
14.877.644
8.731.222
44.311.515
16.714.694
354.279.079
Variações monetárias e juros líquidos
Depreciação
Resultado da equivalência patrimonial
Baixa líquida do imobilizado
Provisões para contingências líquidas
Constituição de créditos fiscais
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Despesas do exercício seguinte
Depósitos judiciais
Ativos biológicos
Outros créditos
Aumento (redução) de passivos
Empréstimos e financ. - juros pagos
Fornecedores
Obrigações fiscais
Obrigações sociais
Adiantamentos recebidos de clientes
Outros débitos
Caixa líq. gerado pelas ativ. operac.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTOS
7.079.877
4.890.576
(2.741.521)
1.293.363
207.742
5.498.960
103.272.035
1.844.701
5.871.650
(18.466)
763.819
117.031
(13.855.228)
21.006.986
(5.356.714)
(11.319.990)
2.879.035
(663.408)
160.441
(281.915)
12.105.989
144.157
(2.332.405)
(455.973)
42.927.967
(5.068.749)
7.500.968
361.150
(51.149)
(24.758.917)
8.055.904
27.788.901
(3.193.529)
3.089.239
(1.001.386)
(484.997)
6.267.543
(93.796)
4.583.074
105.522.704
(1.943.054)
3.535.565
(2.578.838)
(7.839.233)
(2.781.787)
162.584
(11.444.763)
37.351.124
Aquisição de investimento
Aquisição de ativo imobilizado
Caixa líq. utiliz. pelas ativid. de invest.
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de emprest. e financiam.
Amortização de empr. e financiam.
Partes relacionadas
Dividendos recebidos
Dividendos pagos
Caixa liquido utilizado pelas
atividades de financiamento
Aumento no caixa e equival. de caixa
Caixa e eq. de caixa no início do exerc.
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
NO FINAL DO EXERCÍCIO
(6.728.979)
(6.728.979)
(6.120.000)
(4.157.709)
(10.277.709)
40.555.790
(68.200.129)
979.200
(5.126.648)
52.570.900
(41.747.550)
3.210.285
979.200
(19.160.285)
(31.791.787)
67.001.938
42.821.965
(4.147.450)
22.925.965
19.896.000
109.823.903
42.821.965
NOTA - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações
contábeis estão apresentadas de acordo com os dispositivos legais
em vigor e encontram-se à disposição na sede da companhia. A companhia possui incentivos fiscais de redução do IRPJ (75%) e de crédito presumido de ICMS, além de prejuízos fiscais, que contribuíram
para uma base de cálculo reduzida de IRPJ e da CSLL.
DIRETORIA: Luiz Antônio de Andrade Bezerra - Diretor Presidente.
Carlos Eduardo de Castro Duarte - Diretor Vice Presidente.
Maureen Margaret de Andrade Bezerra - Diretora Executiva.
Cristiana de Andrade Bezerra Menezes - Diretora Executiva. Contador: João Marinho Cândido - Téc. Cont. CRC-PE-005.740/O-7.