DOEPE 15/05/2021 - Pág. 34 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
34 - Ano XCVIII • NÀ 93
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
AREADO ENERGIA S.A. CNPJ(MF) No 23.670.551/0001-68. RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos
preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Recife (PE), 14 de maio de 2021. A DIRETORIA.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) Outros resultados operacionais, líquidos
(126)
(13)
ATIVO
2020
2019 LUCRO OPERACIONAL
14.892
4.212
CIRCULANTE
14.891
6.180 Despesas financeiras, líquidas
(7.609) (1.903)
Caixa e equivalentes de caixa
12.448
96 LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL
7.283
2.309
Contas a receber de clientes
2.167
5.829 IR e contribuição social
(760)
(219)
Estoques
209
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
6.522
2.090
Tributos a recuperar
6
122 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO
Partes relacionadas
23
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
Outros ativos
39
132
2020
2019
NÃO CIRCULANTE
142.449 141.051 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Realizável a longo prazo
Lucro antes do IPRJ e CSLL
7.283
2.309
Títulos e valores mobiliários
4.522
Depreciação e amortização
3.607
899
Depósitos judiciais
1.645
1.645 Apropriação de custo de captação
34
8
Imobilizado
136.266 139.390 Despesa com juros de financiamento
7.764
1.898
Intangível
16
17 Variações do capital circulante
TOTAL DO ATIVO
157.340 147.231 Contas a receber de clientes
3.662 (5.829)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Estoques
(209)
CIRCULANTE
16.683 12.306 Tributos a recuperar
99
214
Fornecedores
1.835
8.522 Títulos e valores mobiliários
(4.522)
Empréstimos e financiamentos
9.894
1.844 Outros ativos
94
(123)
Salários e encargos sociais
341
709 Depósitos judiciais
(21)
Tributos a pagar
334
331 Fornecedores
(2.374) 10.679
Dividendos propostos
3.930
832 Salários e encargos sociais
(368)
(19)
Partes relacionadas
305
1 Tributos a pagar
(8)
(167)
Outros passivos
43
67 Partes relacionadas
281
NÃO CIRCULANTE
107.296 104.989 Outros passivos
(24)
28
Empréstimos e financiamentos
95.556 96.099 Caixa gerado pelas operações
15.319
9.876
Partes relacionadas
11.740
8.890 IRPJ e contribuição social pagos
(732)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
33.360 29.936 Juros pagos
(7.647) (5.438)
Capital social
29.000 29.000 Caixa líquido gerado pelas ativ. operacionais
6.940
4.438
Reserva de lucros (prejuízos acumulados)
4.360
936 Fluxo de caixa atividades de investimentos
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 157.340 147.231 Adição ao imobilizado
(4.794) (63.768)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS
Caixa líquido aplic. nas ativid. de investimentos (4.794) (63.768)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO(EM R$ MIL)
Fluxo de caixa atividades de financiamento
2020
2019 Partes relacionadas
2.850
5.050
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
23.077
5.829 Captação de empréstimos e financiamentos
7.356 28.388
Deduções da receita bruta
(842)
(213) Caixa líq. gerado pelas atividades
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
22.235
5.616 de financiamento
10.206 33.438
Custo da venda de energia elétrica
(5.867) (1.218) Aumento (redução) de caixa e equivalentes
12.353 (25.891)
LUCRO BRUTO
16.368
4.398 Caixa e equivalentes, início do exercício
96 25.987
Despesas gerais e administrativas
(1.349)
(174) Caixa e equivalentes, final do exercício
12.448
96
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
Reserva de lucros
Capital
Retenção
Lucros (prejuízos)
Social
Legal
de lucros
acumulados
Total
Em 1º de janeiro de 2019
26.000
.
.
(322)
25.678
Aumento de capital
3.000
3.000
Lucro líquido do exercício
2.090
2.090
Destinação do lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal
104
(104)
Dividendo mínimo obrigatório
(832)
(832)
Lucro à disposição da Assembleia dos Acionistas
.
.
832
(832)
.
Em 31 de dezembro de 2019
29.000
104
832
.
29.936
Lucro líquido do exercício
6.522
6.522
Destinação do lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal
326
(326)
Dividendo mínimo obrigatório
(3.098)
(3.098)
..
.
3.098
(3.098)
.
Lucro à disposição da Assembleia dos Acionistas
Em 31 de dezembro de 2020
29.000
430
3.930
.
33.360
Albérico D’able Silva - Contador - CRC PE 022257/O-0
Recife, 15 de maio de 2021
RIO AGUA CLARA ENERGIA S.A. CNPJ(MF) No 15.743.124/0001-34. RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2020, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Recife (PE), 14 de maio de 2021. A DIRETORIA.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
Despesas financeiras, líquidas
(7.714) (1.509)
ATIVO
2020
2019 LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL
20.044
6.572
CIRCULANTE
29.316 13.489 Imposto de renda e contribuição social
(1.249)
(362)
Caixa e equivalentes de caixa
22.479
8.345 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
18.795
6.210
Contas a receber de clientes
6.360
4.880
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS
Partes relacionadas
37
8
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
Outros ativos
441
257
2020
2019
NÃO CIRCULANTE
188.986 184.640 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Realizável a longo prazo
Lucro antes do IRPJ e CSLL
20.044
6.572
Títulos e valores mobiliários
4.312
Ajustes de
Depósitos judiciais
1.605
1.608 Depreciação e amortização
4.740
1.195
Imobilizado
180.727 180.683 Prejuízo da alienação de imobilizado
29
Intangível
2.342
2.348 Despesa com juros de financiamento
7.811
1.521
TOTAL DO ATIVO
218.301 198.129 Apropriação de custo de captação
34
60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Variações no capital circulante
CIRCULANTE
30.222 17.972 Contas a receber de clientes
(1.480) (4.880)
Fornecedores
5.172 12.201 Outros ativos
(224)
90
Empréstimos e financiamentos
13.071
1.175 Títulos e valores mobiliários
(4.312)
Salários e encargos sociais
768
1.335 Depósitos judiciais
4
(13)
Dividendos propostos
10.225
2.698 Fornecedores
(5.824) 19.729
Partes relacionadas
339
9 Salários e encargos sociais
(566)
246
Outros passivos
647
555 Partes relacionadas
302
(4)
NÃO CIRCULANTE
124.204 126.150 Outros passivos
141
(115)
Empréstimos e financiamentos
119.343 121.288 Caixa gerado nas operações
20.669 24.431
Partes relacionadas
4.862
4.862 IRPJ e contribuição social pagos
(1.258)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
63.875 54.008 Juros pagos
(5.599) (4.955)
Capital social
51.000 51.000 Caixa líq. gerado pelas atividades operacionais 13.812 19.476
Reserva de lucros
12.875
3.008 Fluxos de caixa das ativid. de investimentos
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 218.301 198.129 Adições ao imobilizado
(5.982) (80.445)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS
Caixa líq. aplicado nas atividades
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
de investimentos
(5.982) (80.445)
2020
2019 Fluxo de caixa atividades de financiamento
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
39.020 10.501 Captação de empréstimos e financiamentos
7.705 57.821
Deduções da receita bruta
(1.424)
(383) Partes relacionadas
8.780
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
37.596 10.118 Dividendos pagos
(1.401)
.
Custo da venda de energia elétrica
(8.183) (1.704) Caixa líquido gerado pelas atividades
LUCRO BRUTO
29.413
8.414 de financiamento
6.304 66.601
Despesas gerais e administrativas
(1.636)
(221) Aumento de caixa e equivalentes, líquidos
14.134
5.632
Outros resultados operacionais, líquidos
(19)
(112) Caixa e equivalentes, início do exercício
8.345
2.711
LUCRO OPERACIONAL
27.758
8.081 Caixa e equivalentes, final do exercício
22.479
8.345
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
Reserva de lucros
Capital
Retenção
Lucros (prejuízos)
Social
Legal
de lucros
acumulados
Total
Em 1º de janeiro de 2019
40.000
.
.
(505)
39.495
Aumento de capital
11.000
11.000
Lucro líquido do exercício
6.210
6.210
Destinação do lucro líquido do exercício
Reserva legal
310
(310)
Dividendo mínimo obrigatório
(2.698)
(2.698)
.
.
2.698
(2.698)
.
Lucro à disposição da Assembleia dos Acionistas
Em 31 de dezembro de 2019
51.000
310
2.698
.
54.008
Lucro líquido do exercício
18.795
18.795
Destinação do lucro líquido do exercício
Reserva legal
940
(940)
Dividendo mínimo obrigatório
(8.928)
(8.928)
.
.
8.928
(8.928)
.
Lucro à disposição da Assembleia dos Acionistas
Em 31 de dezembro de 2020
51.000
1.250
11.625
63.875
Albérico D’able Silva - Contador - CRC PE 022257/O-0