DOEPE 25/05/2021 - Pág. 24 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
24 - Ano XCVIII • NÀ 99
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
ICAL AGROPECUÁRIA S/A. CNPJ(MF) No 15.736.280/0001-78. RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Em cumprimento
aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Recife (PE), 24 de maio de 2021. A DIRETORIA.
Outros ativos
1.394
1.319
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
Imobilizado
7.396
7.410
CONTROLADORA
402
402
2019 Intangível
ATIVO
2020
12.167
12.762
CIRCULANTE
6
44 TOTAL DO ATIVO
Caixa e equivalentes de caixa
5
43 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3.355
5.735
Outros ativos
1
1 CIRCULANTE
129
126
9.370 Fornecedores
NÃO CIRCULANTE
9.052
1.084
1.701
Partes relacionadas
1.036
1.120 Salários e encargos sociais
50
42
Outros ativos
15
14 Tributos a pagar
918
918
Investimentos
7.976
8.210 Credores por grupamento de ações
804
463
Imobilizado
26
26 Partes relacionadas
2.750
105
TOTAL DO ATIVO
9.059
9.414 Outros passivos
NÃO CIRCULANTE
20.833
8.577
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Partes
relacionadas
20.806
8.550
CIRCULANTE
2.627
8
27
27
Fornecedores
8 Provisão p/ perdas em investimentos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/
Outros passivos
2.627
830
(14.402)
8.576 PASSIVO A DESCOBERTO
NÃO CIRCULANTE
20.833
46.830
46.830
Partes relacionadas
20.806
8.550 Capital social
(36)
(36)
Provisões p/ perdas em investimentos
27
26 Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
(61.195) (45.964)
PATRIMÔNIO LÍQDUIDO/
12.762
PASSIVO A DESCOBERTO
(14.401)
830 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12.167
Capital social
46.830
46.830 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) - CONSOLIDADO
Ajustes de avaliação patrimonial
(36)
(36)
2020
2019
Prejuízos acumulados
(61.195) (45.964)
RECEITA
OPERACIONAL BRUTA
713
662
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
9.059
9.414
(26)
(50)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS Deduções da receita bruta
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
663
636
EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) - CONTROLADORA
(419)
(503)
2020
2019 Custo das vendas
LUCRO BRUTO
245
133
OPERAÇÕES CONTINUADAS
(15.621) (14.144)
Equivalência patrimonial
(12.599) (14.117) Despesas gerais e administrativas
198
78
Despesas gerais e administrativas
(2.640)
(12) Outros resultados operacionais, líquidos
(15.178) (13.933)
Outros resultados operacionais, líquidos
8
. PREJUÍZO OPERACIONAL
Receitas
(despesas)
financeiras,
líquidas
9
(156)
PREJUÍZO OPERACIONAL
(15.231) (14.129)
(15.168) (14.089)
Despesas financeiras, líquidas
(1)
(1) PREJUÍZO ANTES DO IRPJ E CSLL
(41)
(64)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(15.232) (14.130) Imposto de renda e contribuição social
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(15.232) (14.130)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) - CONSOLIDADO
CONTROLADORA
2020
2019
2020
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
(15.168) (14.089)
Prejuízo do exercício
(15.232) (14.129)
Ajustes de
Ajustes de
Depreciação
168
166
Participação em sociedades controladas
12.599
14.117
Variação no capital circulante
Variações do capital circulante
Contas a receber
15
152
Outros ativos
(1)
1
Estoques
47
(66)
Fornecedores
(8)
Tributos a recuperar
(1)
8
Provisões p/ perdas em investimentos
1
Outros ativos
(209)
(460)
Outros passivos
2.627
.
Fornecedores
59
(52)
Caixa líq. aplicado nas ativid. operacionais
(14)
(11)
Salários e encargos
(617)
246
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Tributos a pagar
0
(58)
Adiantamento para futuro aumento de capital
(12.281) (14.265)
Partes relacionadas
351
(49)
Caixa líq. aplicado nas ativ. investimentos
(12.281) (14.265)
197
Outros passivos
2.645
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Caixa aplicado nas operações
(12.710) (14.005)
Partes relacionadas
12.256
14.315
(49)
IRPJ e contribuição social pagos
(56)
Caixa líq. gerado pelas ativ. financiamentos
12.256
14.315
Caixa líquido aplicado nas atividades
(Redução) Aumento de caixa e equivalentes
(38)
39
operacionais
(12.766) (14.054)
Caixa e equivalentes, início do exercício
43
6
Fluxo de caixa das atividades
Caixa e equivalentes, final do exercício
5
43 de investimentos
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) Adições ao imobilizado
(210)
(252)
CONSOLIDADO
.
Partes relacionadas
701
ATIVO
2020
2019 Caixa líq. gerado pelas (aplicado nas)
CIRCULANTE
2.736
2.692 ativ. de investimentos
491
(252)
Caixa e equivalentes de caixa
94
114 Fluxos de caixa das atividades
Contas a receber
1.223
1.238 de financiamentos
Estoques
430
477 Partes relacionadas
14.315
12.256
Tributos a recuperar
562
561 Caixa líquido gerado pelas
Partes relacionadas
63
73 atividades de financiamentos
12.256
14.315
Outros ativos
364
229 Aumento (redução) de caixa e equivalentes
(19)
9
NÃO CIRCULANTE
9.431
10.070 Caixa e equivalentes, início do exercício
104
114
94
114
Partes relacionadas
239
939 Caixa e equivalentes, final do exercício
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
CONSOLIDADO
Ajustes de
Prejuízos
Capital social
avaliação patrimonial
acumulados
Total
Em 1º de janeiro de 2019
19.960
(36)
(31.835)
(11.911)
Aumento de capital
26.870
26.870
Prejuízo do exercício
.
.
(14.129)
(14.129)
Em 31 de dezembro de 2019
46.830
(36)
(45.964)
830
Prejuízo do exercício
.
.
(15.232)
(15.232)
Em 31 de dezembro de 2020
46.830
(36)
(61.195)
(14.402)
Albérico D’able Silva - Contador - CRC PE 022257/O-0
Recife, 25 de maio de 2021
ICAL VIDROS S/A - CNPJ(MF) Nº 15.736.159/0001-46. RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Recife (PE), 24 de maio de 2021. A DIRETORIA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
Outros ativos
2.548
2.114
CONTROLADORA
Imobilizado
792.197
822.097
2019 Intangível
ATIVO
2020
9.129
7.218
CIRCULANTE
23.868
5.695 TOTAL DO ATIVO
1.332.011 1.241.734
Caixa e equivalentes de caixa
1.052
369 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Contas a receber de clientes
165
165 CIRCULANTE
468.864
209.338
Partes relacionadas
4.474
3.182 Fornecedores
46.268
27.188
Dividendos a receber
16.956
Empréstimos e financiamentos
361.886
149.516
Outros ativos
1.221
1.979 Salários e encargos sociais
10.780
7.692
NÃO CIRCULANTE
269.859 258.202 Tributos a pagar
4.486
4.081
Realizável a longo prazo
Dividendos propostos
36.326
13.188
Partes relacionadas
2.249
109 Partes relacionadas
5.340
4.324
Outros ativos
144
113 Outros passivos
3.778
3.349
Investimento
258.267 246.782 NÃO CIRCULANTE
802.357
972.618
Imobilizado
6.182
6.534 Empréstimos e financiamentos
417.689
488.891
4.664 Parcelamento tributário
Intangível
3.017
1.567
TOTAL DO ATIVO
293.727 263.897 Partes relacionadas
382.442
478.917
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Outros passivos
2.226
3.243
14.873 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
38.395
60.790
59.778
Fornecedores
643
428 Capital social
36.444
45.200
Tributos a pagar
33
68 Reserva de lucros
24.346
14.578
Dividendos propostos
36.326
13.188 TOTAL DO PASSIVO E
Partes relacionadas
383
287 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.332.011 1.241.734
Outros passivos
1.010
902 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
NÃO CIRCULANTE
194.542 189.246
EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) - CONSOLIDADO
Parcelamento tributário
1.567
2020
2019
Partes relacionadas
194.542 187.679 RECEITA OPERACIONAL BRUTA
525.022
449.739
59.778 Devoluções e tributos incident. sobre vendas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
60.790
(60.200) (53.376)
Capital social
36.444
45.200 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
464.822
396.363
14.578 Custo das vendas
Reserva de lucros
24.346
(258.263) (231.353)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 293.727 263.897 LUCRO BRUTO
206.559
165.010
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS Despesas gerais e administrativas
(134.287) (105.357)
EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) - CONTROLADORA
Outros resultados operacionais, líquidos
644
15.618
2020
2019 LUCRO OPERACIONAL
72.916
75.271
Operações continuadas
Despesas financeiras, líquidas
(48.765) (47.506)
Participação em controlada
28.442
32.958 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
24.151
27.765
Despesas gerais e administrativas
(5.811)
(4.750)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
(417)
Outros resultados operacionais, líquidos
1.563
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) - CONSOLIDADO
LUCRO OPERACIONAL
24.194
27.791
2020
2019
(26) Fluxos de caixa das atividades operacionais
Despesas financeiras, líquidas
(43)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
24.151
27.765 Lucro líquido do exercício
24.151
27.765
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS Ajustes de
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) - CONTROLADORA Depreciação e amortização
47.784
51.368
2020
2019 Juros e variações monetárias e cambiais, líq.
58.021
32.436
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Custo de captação
927
921
Lucro líquido do exercício
24.151
27.765 Perdas estimadas c/ crédito de liq. duvidosa
111
1.032
Ajustes de
Ganho com valor justo de instrumentos
Depreciação e amortização
3.320
3.759 financeiros derivativos
(18.096)
(2.938)
Participação em controlada
(28.442) (32.959) Prejuízo da alienação de imobilizado
13
405
Prejuízo da alienação de imobilizado
14
10 Receita de subvenção
(428)
(428)
Variação no capital circulante
Variação no capital circulante
Partes relacionadas
(1.196)
(2.192) Contas a receber de clientes
5.036
8.892
Outros ativos
727
(164) Estoques
5.644 (22.985)
Fornecedores
215
(1.031) Tributos diferidos e a recuperar
10.061 (12.396)
Tributos a pagar
(1.602)
(3.745) Créditos tributários
1.875
1.664
714 Partes relacionadas
Outros passivos
107
(550)
(1.181)
Caixa líquido aplicado nas atividades
Outros ativos
1.183
(1.116)
operacionais
(2.706)
(7.843) Fornecedores
19.267
2.216
Fluxo de caixa atividades de investimentos
Parcelamento tributário
(142)
Adições ao imobilizado
(1.335)
(2.280) Salários e encargos
3.087
(5.295)
. Tributos a pagar
Partes relacionadas
(2.139)
(1.161)
(3.201)
Caixa líq. aplicado nas ativid. de investimentos (3.474)
(2.280) Outros passivos
(590)
3.754
Fluxo de caixa atividades de financiamento
Caixa gerado nas operações
156.335
80.771
9.909 Juros pagos
Partes relacionadas
6.863
(17.084) (27.501)
Caixa líq. gerado pelas ativ. de financiamentos
6.863
9.909 Caixa líquido gerado pelas atividades
Aumento (redução) de caixa e equivalentes
683
(214) operacionais
139.251
53.270
369
583 Fluxo de caixa atividades de investimentos
Caixa e equivalentes, início do exercício
Caixa e equivalentes, final do exercício
1.052
369 Adições ao imobilizado
(15.631) (19.657)
Partes relacionadas
(2.139)
.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
Caixa líquido aplicado nas atividades
CONSOLIDADO
(17.770) (19.657)
2019 de investimentos
ATIVO
2020
CIRCULANTE
407.173 273.377 Fluxo de caixa atividades de financiamento
118
1.545
Caixa e equivalentes de caixa
256.144 113.619 Títulos e valores mobiliários
229.113
77.934
Contas a receber de clientes
10.189
14.354 Captação de empréstimos e financiamentos
(119.557) (116.993)
Estoques
101.995 108.739 Amortização do principal
Tributos a recuperar
30.690
28.462 Custos para captação empréstimos
(73)
Partes relacionadas
3.807
2.241 e financiamentos
(96.475)
104.543
Outros ativos
4.349
5.962 Partes relacionadas
7.918
7.545
NÃO CIRCULANTE
924.838 968.357 Ganho com operação Swap
Caixa líquido gerado pelas atividades
Realizável a longo prazo
21.044
74.574
Partes relacionadas
2.249
109 de financiamentos
142.525
108.187
Títulos e valores mobiliários
20.187
20.305 Aumento de caixa e equivalentes de caixa
113.619
5.432
Tributos diferidos e a recuperar
92.228 104.517 Caixa e equivalentes, início do exercício
256.144
113.619
Créditos tributários
8.211
10.086 Caixa e equivalentes, final do exercício
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
CONSOLIDADO
Reservas de lucros
Lucros
Capital
Retenção
(prejuízos)
Legal
de lucros
acumulados
Total
Social
Em 1º de janeiro de 2019
183.363
.
.
(138.163)
45.200
Redução de capital
(138.163)
(138.163)
Absorção de prejuízos
138.163
138.163
Lucro líquido do exercício
27.765
27.765
Destinação do lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal
1.389
(1.389)
Lucro à disposição da Assembleia dos acionistas
13.188
(13.188)
.
.
.
(13.188)
(13.188)
Dividendo mínimo obrigatório
Em 31 de dezembro de 2019
45.200
1.389
13.188
.
59.778
Redução de capital
(8.756)
(8.756)
Absorção de prejuízos
(1.388)
(13.188)
23.332
8.756
Lucro líquido do exercício
24.151
24.151
Destinação do lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal
1.208
(1.208)
Lucro à disposição da Assembleia dos acionistas
23.138
(23.138)
.
.
.
(23.138)
(23.138)
Dividendo mínimo obrigatório
Em 31 de dezembro de 2020
36.444
1.209
23.138
.
60.790
Albérico D’able Silva - Contador - CRC PE 022257/O-0
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