DOEPE 12/06/2021 - Pág. 26 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
26 - Ano XCVIII • NÀ 112
ICEN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ(MF) No. 23.893.163/0001-46 - RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e
estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as
Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2020, permanecendo à disposição para prestar
os esclarecimentos necessários. Recife (PE), 11 de junho de 2021.
A DIRETORIA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
CONTROLADORA
ATIVO
2020
2019
CIRCULANTE
94.680
1.096
Caixa e equivalentes de caixa
93.387
19
Dividendos a receber
1.233
1.077
Tributos a recuperar
44
Outros ativos
16
NÃO CIRCULANTE
478.226 420.031
Investimentos
478.226 420.031
TOTAL DO ATIVO
572.906 421.128
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
100.199
4.588
Empréstimos e financiamentos
81.501
Ações preferenciais resgatáveis
16.357
2.976
Dividendos propostos
704
220
Partes relacionadas
1.627
1.392
Outros passivos
10
NÃO CIRCULANTE
357.451 344.917
Empréstimos e financiamentos
28.000
Ações preferenciais resgatáveis
297.824 313.291
Partes relacionadas
31.627 31.627
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
115.256 71.622
Capital social
30.991 30.991
Ajustes de avaliação patrimonial
8.376 16.742
Reservas de lucros
75.889 23.888
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 572.906 421.128
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
CONTROLADORA
2020
2019
Operações continuadas
Participação nos lucros de controladas
125.896
46.279
Despesas gerais e administrativas
(52)
(11)
Outros resultados osperacionais, líquidos
(78)
LUCRO OPERACIONAL
125.766
46.268
Despesas financeiras, líquidas
(14.104)
(4.179)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
111.662
42.089
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
CONTROLADORA
2020
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
111.662 42.089
Ajustes de
Participação em controladas e coligadas
(125.896) (46.279)
Juros de financiamentos
4.073
Juros de ações preferenciais resgatáveis
9.149
3.939
Variações monetárias e cambiais, líquidas
1.058
241
Variações no capital circulante
Tributos a recuperar
(44)
Outros ativos
(15)
Partes relacionadas
235
1.392
Outros passivos
10
(4)
Caixa gerado pelas operações
233
1.379
Juros pagos sobre empréstimos
(2.572)
Caixa líq. (aplicado nas) gerado
pelas ativid. operacionais
(2.338)
1.379
Fluxo de caixa atividades de investimentos
Aporte de capital em controlada
(184.286)
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Dividendos recebidos
59.179 17.978
Caixa líq. gerado pelas (aplicado nas)
ativ. de investimento
59.179 (166.308)
Fluxo de caixa atividades de financiamento
Partes relacionadas
(6.100)
Captação de empréstimos e financiamentos
108.000
Captação ações preferenciais resgatáveis
328.000
Pagamento custo de captação
(236) (15.913)
Amort. principal ações
preferenciais resgatáveis
(12.058)
Dividendos pagos
(59.178) (141.041)
Caixa líq. gerado pelas ativ. de financiamentos 36.528 164.947
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
93.368
18
Caixa e equivalentes, início do exercício
19
1
Caixa e equivalentes, final do exercício
93.387
19
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
CONSOLIDADO
ATIVO
2020
2019
CIRCULANTE
313.729
159.197
Caixa e equivalentes de caixa
255.477
78.680
Contas a receber de clientes
37.490
58.744
Estoques
5.041
4.253
Tributos a recuperar
1.390
7.779
Partes relacionadas
7.424
6.881
Outros ativos
6.906
2.859
NÃO CIRCULANTE
902.530
899.908
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
53.084
51.845
Títulos e valores mobiliários
11.013
4.683
Tributos a recuperar
498
498
Outros ativos
4.349
5.155
Imobilizado
758.787
766.578
Intangível
74.800
71.148
TOTAL DO ATIVO
1.216.259
1.059.105
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
165.815
66.731
Fornecedores
8.329
21.774
Empréstimos e financiamentos
107.081
13.132
Ações preferenciais resgatáveis
19.972
3.615
Salários e encargos sociais
14.105
13.063
Tributos a pagar
2.850
3.105
Dividendos propostos
1.357
2.238
Contas a pagar pela aquisição de terras
601
664
Partes relacionadas
2.392
2.244
Outros passivos
9.128
6.896
NÃO CIRCULANTE
663.379
680.188
Empréstimos e financiamentos
259.652
257.315
Ações preferenciais resgatáveis
363.512
382.367
Contas a pagar pela aquisição de terras
8.289
8.579
Partes relacionadas
31.719
31.719
Outros passivos
208
208
387.064
312.186
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
30.991
30.991
Ajuste de avaliação patrimonial
8.376
16.742
Reservas de lucros
75.889
23.888
Participação dos não controladores
271.808
240.564
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
1.216.259
1.059.105
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
CONSOLIDADO
Período de
1º de agosto a
31 dezembro
2020
de 2019
Comercialização de energia elétrica
311.649
118.427
Impostos sobre vendas
(11.656)
(4.441)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
299.993
113.986
Custo das vendas
LUCRO BRUTO
Despesas gerais e administrativas
Outros resultados operacionais, líquidos
LUCRO OPERACIONAL
Despesas financeiras, líquidas
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL
Imposto de renda e contribuição social
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Atribuível a
Acionistas da companhia
Participação dos não controladores
(63.383)
236.610
(27.333)
8.554
217.831
(27.867)
189.964
(10.682)
179.282
Recife, 12 de junho de 2021
(25.610)
88.376
(11.782)
3.463
80.057
(9.087)
70.970
(4.042)
66.929
111.662
42.089
67.620
24.840
179.282
66.929
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
CONSOLIDADO
Período de
1º de agosto a
31 dezembro
2020
de 2019
Fluxos de caixa das atividades
operacionais
Lucro antes do IRPJ e CSLL
189.964
70.970
Ajustes de
Depreciação e amortização
32.820
12.304
Juros de financiamentos
22.692
5.143
Juros de ações preferenciais resgatáveis
11.157
5.532
Variações monetárias e cambiais, líquidas
1.367
528
Receita de subvenção da CCC
(7.706)
(3.211)
Prejuízo da alienação de imobilizado
73
59
Variação no capital circulante
Contas a receber de clientes
21.255
(19.000)
Estoques
(788)
2.146
Tributos a recuperar
3.102
(672)
Outros ativos
(3.242)
(871)
Títulos e valores mobiliários
(6.330)
1.515
Fornecedores
(8.659)
18.455
Salários e encargos sociais
1.042
2.059
Tributos a pagar
141
(80)
Contas a pagar pela aquisição de terras
(354)
Adiantamento de clientes
Partes relacionadas
(396)
Outros passivos
2.231
Caixa gerado pelas operações
258.368
Juros pagos sobre empréstimos
(17.967)
Juros pagos sobre ações
preferenciais resgatáveis
(2.631)
IRPJ e contribuição social pagos
(7.789)
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais
229.981
Fluxo de caixa atividades de investimentos
Partes relacionadas
(1.239)
Adições ao imobilizado
(17.558)
Reembolso de seguradora
643
Adições ao intangível
(8.918)
Aporte de capital em controlada
Caixa líq. aplicado nas ativid.
de investimentos
(27.072)
Fluxo de caixa atividades de financiamento
Partes relacionadas
Captação de empréstimos e financiamentos 123.061
Captação ações preferenciais resgatáveis
Pagamento de custo de captação
(236)
Amort. principal empréstimos
e financiamentos
(31.596)
Amort. principal ações
preferenciais resgatáveis
(12.058)
Dividendos pagos
(105.281)
Caixa líq. (aplicado nas) gerado
pelas ativid. de financiamentos
(26.110)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 176.799
Aumento de caixa oriundo de cisão
Caixa e equivalentes, início do exercício 78.680
Caixa e equivalentes, final do exercício 255.477
Transações que não envolvem caixa
Ajustes de avaliação patrimonial
Albérico D'able Silva
Contador - CRC PE 022257/O-0
(330)
(170)
(2.465)
2.827
94.739
(4.581)
(2.597)
(1.033)
86.529
(1.561)
(49.593)
504
(3.738)
(184.286)
(238.674)
(6.100)
16.483
400.000
(19.100)
(5.008)
(66.000)
(149.535)
170.740
18.595
60.244
78.680
(158)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
CONSOLIDADO
Atribuível aos acionistas da controladora
Reservas de lucros Ajustes de
Participação
Total do
Capital
Retenção de avaliação
Lucros
dos não patrimônio
social Legal
de lucros patrimonial acumulados
Total controladores
líquido
Em 1º de janeiro de 2019
1
1
1
Cisão parcial com aumento de capital 215.276
16.584
231.861
225.938
457.799
Cisão parcial desproporcional
(184.286)
(184.286)
(184.286)
Ajustes de avaliação patrimonial
158
158
(158)
Redução de capital
(856)
(856)
Distribuição de dividendos
(8.494)
(8.494)
Lucro líquido do exercício
42.089 42.089
24.840
66.929
Destinação do lucro líquido do exercício
Constituição das reservas
2.104
(2.104)
Antecipação de dividendos
(17.978) (17.978)
(17.978)
Dividendo mínimo obrigatório
(220)
(220)
(706)
(926)
Lucro à disposição da Assembleia
dos acionistas
21.786
(21.786)
Em 31 de dezembro de 2019
30.991 2.104
21.786
16.742
71.622
240.564
312.186
Distribuição de dividendos
(21.786)
(21.786)
(43.770)
(65.556)
Ajustes de avaliação patrimonial
(8.365)
(8.365)
8.365
Lucro líquido do exercício
111.662 111.662
67.620
179.282
Destinação do lucro líquido do exercício
Constituição das reservas
4.094
(4.094)
Antecipação de dividendos
(37.172) (37.172)
(315)
(37.487)
Dividendo mínimo obrigatório
(704)
(704)
(655)
(1.359)
Lucro à disposição da Assembleia
dos acionistas
69.692
(69.692)
Em 31 de dezembro de 2020
30.991 6.198
69.692
8.377
115.256
271.808
387.064