DOEPE 30/07/2021 - Pág. 37 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de julho de 2021
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP
CNPJ: 10.988.301/0001-29
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
Ativo
Nota
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
5
Contas a receber de clientes
6
Estoques
7
Outros créditos
8
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes
6
Depósitos judiciais
9
Outros créditos
8
Total do realizável a longo prazo
Imobilizado
10
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Passivo
Nota
Circulante
Fornecedores
11
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
112.018
56.142
Obrigações trabalhistas e sociais
13
54.756
40.125 Obrigações por convênio
14
41.026
37.433 Outras contas a pagar
Total
do
passivo
circulante
20.851
18.303
228.651
152.003 Não circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Obrigações trabalhistas e sociais
13
Provisão para processos
7.627
7.627
judiciais e administrativos
15
16
30.676
26.991 Subvenções a realizar
17
3.220
1.920 Outras obrigações
Total do passivo não circulante
41.523
36.538
Patrimônio líquido
113.720
110.231 Patrimônio social
75
75 Ajustes de avaliação patrimonial
10
113.795
110.306 6XSHUiYLW Gp¿FLW DFXPXODGR
383.969
298.847 Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
($VQRWDVH[SOLFDWLYDVLQWHJUDPRFRQMXQWRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
2020
2019
2020
2019
40.279
64.034
77.461
13.235
202.061
40.569
66.128
20.036
11.037
144.179
27.587
24.125
6.896
14.274
2.055
101.404
6.343
14.309
3.658
107.198
50.674
29.830
80.504
383.969
51.814
47.470
298.847
Demonstração do resultado do período
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
Outras despesas operacionais
(Em milhares de Reais)
'p¿FLWVXSHUiYLWGRH[HUFtFLR
Nota
2020
2019
Receitas operacionais
763.150
657.334
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH
Sem restrição
18
451.215
427.796
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
Com restrição
18
311.935
229.538 (Em milhares de Reais)
Custos operacionais
19
2020
2019
5HVXOWDGREUXWR
118.746
88.417 'p¿FLWVXSHUiYLWGRH[HUFtFLR
33.034
Despesas operacionais
Outros resultados abrangentes
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
5HVXOWDGRVDEUDQJHQWHWRWDO
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVLQWHJUDPRFRQMXQWRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
(Em milhares de Reais)
Saldos em 1º de janeiro de 2019
5HDOL]DomRGH$MXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO
'p¿FLWGRH[HUFtFLR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
5HDOL]DomRGH$MXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO
Superávit do exercício
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
Ajustes de
DYDOLDomR
patrimonial
52.954
51.814
6XSHUiYLW Gp¿FLW
acumulado
2.693
33.034
Total
GRSDWULP{QLR
líquido
55.647
47.470
33.034
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVLQWHJUDPRFRQMXQWRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D
Juros de empréstimos e
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
DUUHQGDPHQWRVSDJRV
(Em milhares de Reais)
)OX[RGHFDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDV XWLOL]DGRQDV
2020
2019
atividades operacionais
77.451
17.863
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
6XSHUiYLW Gp¿FLW GRH[HUFtFLR
Aquisição de bens do
Ajustes:
ativo imobilizado
Depreciação e amortização
8.223
7.940 )OX[RGHFDL[D XWLOL]DGRQDV
Provisão para contingências
553
542
atividades de investimentos
Encargos de empréstimos
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
H¿QDQFLDPHQWRV
Captação de empréstimo com
Juros sobre arrendamento mercantil
453
480 LQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDV
Resultado na baixa do imobilizado
2.335
875
Pagamento de empréstimos com
Superávit ajustado
50.077
13.993
LQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDV
Variações no ativo e passivo
Pagamento de passivo
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
de arrendamento
(VWRTXHV
)OX[RGHFDL[D XWLOL]DGRQDV
2XWURVFUpGLWRVHGHSRVLWRVMXGLFLDLV
DWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
)RUQHFHGRUHV
$XPHQWR UHGXomR OtTXLGDHPFDL[D
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHVRFLDLV
e equivalentes de caixa
55.876
2EULJDo}HVSRUFRQYrQLR
Caixa e equivalentes de caixa
Outras contas a pagar e
em 1 de janeiro
56.142
56.930
subvenções a realizar
4.023
6.849
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa gerado pelas atividades
operacionais
83.384
30.676 HPGHGH]HPEUR
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVLQWHJUDPRFRQMXQWRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço e Demonstrações. Recife, 29 de julho de 2021.
Silvia Rissin
Diretor Presidente
&DUORV5REHUWR&/$PRULP
Téc. Contabilidade CRC-PE 020.307 / O -5 TC
As Demonstrações Financeiras completas, incluindo as Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes,
encontram-se disponíveis no site do Portal da Transparência IMIP e na Sede da Entidade.
Ano XCVIII • NÀ 144 - 37
1(8527(&+7(&12/2*,$'$,1)250$d26$ &13- 0) 1 &RQVWLWXtGD FRPR XPD
VRFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDOIHFKDGRD1HXURWHFKpXPDHPSUHVDGHWHFQRORJLDFRPVHGHQDFLGDGHGH5HFLIH $VGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRPSOHWDVDFRPSDQKDGDVGRSDUHFHUGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVHQFRQWUDPVHGLVSRQtYHLVQDVHGHGDFRPSDQKLD$V
GHPRQVWUDo}HVIRUDPDXGLWDGDVHRSDUHFHUGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVSDUDRVDQRVGH HQmRFRQWpPQHQKXPDUHVVDOYD
%DODQoR3DWULPRQLDOHPGHGH]HPEURGHH
'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[DPpWRGRLQGLUHWR
3HUtRGRVILQGRVHPGH'H]HPEURH
9DORUHVH[SUHVVRVHPUHDLV5
9DORUHVH[SUHVVRVHPUHDLV5
$WLYRFLUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHV
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
RSHUDFLRQDLV
2XWURVFUpGLWRV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
$MXVWHVSDUDUHFRQFLOLDUROXFUR
$WLYRQmRFLUFXODQWH
OtTXLGRGRH[HUFtFLRFRPRFDL[D
,PRELOL]DGR
OtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHV
,QWDQJtYHO
RSHUDFLRQDLV
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
7RWDOGRDWLYR
3DVVLYRFLUFXODQWH
3URYLVmRSDUDULVFRV
)RUQHFHGRUHV
3HUGDVHVWLPDGDVFRPFUpGLWRVGH
2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV
OLTXLGDomRGXYLGRVD
2EULJDo}HVILVFDLV
5HVXOWDGRQDEDL[DGHDWLYRLPRELOL]DGR
$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV
2So}HVRXWRUJDGDVUHFRQKHFLGDV
3URYLVmRSDUDULVFRV
5HGXomR DXPHQWR QRVDWLYRV
'LYLGHQGRVDSDJDU
&RQWDVDUHFHEHU
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
&DSLWDOVRFLDO
2XWURVFUpGLWRV
5HVHUYDVGHFDSLWDO
$XPHQWR UHGXomR QRVSDVVLYRV
5HVHUYDVGHOXFURV
)RUQHFHGRUHV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR 2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV
2EULJDo}HVILVFDLV
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
3HUtRGRVILQGRVHPGH'H]HPEURGHH
$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV
9DORUHVH[SUHVVRVHPUHDLV5
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
5HDSUHVHQWDGR )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
5HFHLWDSUHVWDomRGHVHUYLoRV
LQYHVWLPHQWR
OtTXLGD
$XPHQWRGRLPRELOL]DGR
&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
$XPHQWRGRLQWDQJtYHO
/XFUREUXWR
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHV
'HVSHVDV UHFHLWDV RSHUDFLRQDLV
GHLQYHVWLPHQWR
3HVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
ILQDQFLDPHQWR
&RPHUFLDLV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV
'HYROXomRGHFDSLWDOVRFLDO
'LYLGHQGRVSDJRV
RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGR
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHV
UHVXOWDGRILQDQFHLUR
GHILQDQFLDPHQWR
5HVXOWDGRILQDQFHLUR
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
$XPHQWRGRVDOGRGHFDL[DH
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGD
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLR
GRH[HUFtFLR
HGDFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRILQDO
VRFLDOFRUUHQWHV
GRH[HUFtFLR
,PSRVWRGHUHQGDLQFHQWLYRVILVFDLV
$XPHQWRGRVDOGRGHFDL[DH
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
/XFUROtTXLGRSRUDomR
'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR3HUtRGRVILQGRVHPGH'H]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPUHDLV5
5HVHUYDVGHFDSLWDO5HVHUYDVGHOXFURV
2So}HV,QFHQWLYRV
5HWHQomRGH /XFURV
7RWDO
OXFURV DFXPXODGRV
/HJDO
&DSLWDO ÈJLRRXWRUJDGDV ILVFDLV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDRSo}HVRXWRUJDGDV
'LYLGHQGRVDGLFLRQDLVSURSRVWRV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDGHLQFHQWLYRVILVFDLV
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO
'LYLGHQGRVSURSRVWRV 5SRUDomR
5HWHQomRGHOXFURV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDRSo}HVRXWRUJDGDV
'LYLGHQGRVDGLFLRQDLVSURSRVWRV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDGHLQFHQWLYRVILVFDLV
$MXVWHVGHUHVHUYDGHLQFHQWLYRVILVFDLV
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO
'LYLGHQGRVSURSRVWRV 5SRUDomR
5HWHQomRGHOXFURV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
'20,1*260217(,52±'LUHWRU3UHVLGHQWH5$)$(/1$.$0272±'LUHWRU)LQDQFHLUR
&RQWDGRU-26e$/(;$1'5(/,0$±&5&5-273(