DOEPE 15/09/2021 - Pág. 55 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 15 de setembro de 2021
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCVIII • NÀ 175 - 55
SDM NORDESTE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ/MF nº 27.309.013/0001-01
Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais
individuais e consolidados
Ativo/Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos
Impostos e contribuições a recuperar
Outros créditos
Não circulante
Realizável a longo prazo
Mútuo com partes relacionadas
Depósito judicial
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Parcelamentos tributários
Outras contas a pagar
Não circulante
Provisão para perdas com investimento
Mútuo com partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Adiantamento a clientes
Provisões para contingências
Patrimônio líquido: Capital social
AFAC
Prejuízo acumulado
Participação de não controladores
Total do patrimônio líquido e participação
de não controladores
Total do passivo e patrimônio líquido
Controladora
2020
2019
(Reapresentado)
11.134
3.734
11.079
3.702
–
–
–
–
–
–
55
32
–
–
31.386 24.826
2.051
1.084
2.034
1.084
17
–
14.168
7.650
42
–
17.176 17.176
44.571 29.644
404
51
–
291
30
–
32
5.539
3.526
2.000
–
–
13
27.102
24.689
(13.163)
38.628
–
38.628
44.571
Consolidado
2020
2019
(Reapresentado)
34.658 15.885
21.995
6.304
5.095
6.857
2.254
1.750
5.074
319
240
267
–
388
35.189 29.837
3.105
2.738
2.371
2.198
734
540
–
–
18.013 12.661
17.176 17.176
72.952 48.460
588 19.689
24
4.776
–
2.457
1
4.408
–
2.445
–
8
563
5.595
5.286 14.836
3.286
–
2.000
6.326
–
7.570
–
10
–
930
27.102 27.102
5.689 24.689
(9.021) (13.163)
23.770 38.628
–
(201)
15.567
4.244
1.974
3.334
1.536
46
4.433
9.307
–
6.190
–
10
3.107
27.102
5.689
(9.021)
23.770
(184)
23.770
29.644
23.586
48.460
38.427
72.952
Diretoria
Sylvio Drummond de Mattos - Diretor de Operações
Carlos Wavrik Gomes da Cruz - Diretor Financeiro
Contador
Ailton José da Silva Filho - CRC: PE 025988/O-9
Demonstrações do resultado
individuais e consolidados
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
(Reapre(Reapresentado)
sentado)
–
– 73.048 84.081
–
– (28.064) (31.104)
–
– 44.984 52.977
(482)
(521) (21.568) (20.102)
(2.016)
– (26.489) (27.730)
(3.067) (8.149)
–
–
1.233
3.049
7 (2.855)
Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas
Despesas com pessoal
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas)
Lucro (prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro líquido
(Prejuízos)/lucros antes do IR e CS
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício
Atribuível aos controladores
Atribuível aos não controladores
(4.332)
(33)
223
190
(4.142)
–
(4.142)
Demonstrações do resultado abrangente
individuais e consolidados
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício
(5.621) (3.066)
(14)
(532)
207
382
193
(150)
(5.428) (3.216)
–
(943)
(5.428) (4.159)
(4.142)
(17)
Controladora
Consolidado
2020
2019 2020
2019
(Reapre(Reapresentado)
sentado)
(4.142) (5.428) (4.159)
368
–
–
–
–
(4.142) (5.428) (4.159)
368
Demonstrações das
AdiantaLucros
mutações do patrimônio
mento líquidos/
líquido individuais
para futuro (prejuízos)
e consolidados
Capital
aumento
acumusocial de capital
lados
Saldos em 1º/01/2019
(não auditado)
3.514
–
(3.593)
Aumento do capital social 23.588
Prejuízo do exercício (reapresentado)
–
Saldos em 31/12/2019 (reapresentado)
27.102
Adiantamento para
aumento de capital social
–
Prejuízo do exercício
–
Saldos em 31/12/2020
27.102
2.290
(576)
384
(192)
2.098
(1.730)
368
(5.428)
5.796
Participação Total do
de não
patricontrola- mônio
Total
dores líquido
(4.809)
(4.888)
5.689
(79)
–
– 29.277
(1.171)
28.106
–
(5.428) (5.428)
5.796
368
5.689
(9.021) 23.770
(184)
23.586
19.000
–
24.689
– 19.000
(4.142) (4.142)
(13.163) 38.628
–
(17)
(201)
19.000
(4.159)
38.427
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
“As Demonstrações Contábeis na íntegra, acompanhadas das suas Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes,
encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia”.
Demonstrações dos fluxos de caixa
individuais e consolidados
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
(Reapre(Reapresentado)
sentado)
(4.142) (5.428) (4.159)
368
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício
Itens que não afetam o caixa operacional
Resultado de equivalência patrimonial
3.067
8.149
Depreciação
–
–
Juros incorridos e não pagos
–
–
Participação de não controladores
–
–
Valor residual do imobilizado baixado
–
–
Provisão para Contingência
13
–
Lucro líquido/(prejuízo) ajustado
(1.062)
2.721
Aumento líquido/(diminuição) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
–
–
Estoques
–
–
Adiantamentos
–
–
Impostos e contribuições a recuperar
(23)
(32)
Depósitos judiciais
(17)
–
Outros créditos
–
–
(40)
(32)
Aumento líquido/(diminuição) nos passivos operacionais
Fornecedores
27
24
Obrigações trabalhistas
290
1
Obrigações tributárias
30
–
Parcelamentos tributários
–
–
Outras contas a pagar
(531)
535
(184)
560
Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais
(1.286)
3.249
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aplicações em investimentos
(9.345) (11.692)
Aquisições de bens do ativo imobilizado
(42)
–
Aquisição de intangível
– (17.176)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
atividades de investimento
(9.387) (28.868)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
AFAC
19.000
5.689
Aumento de capital social
– 23.588
Pagamentos e recebimentos de mútuo com
partes relacionadas
(950)
–
Captação de empréstimos e financiamentos
–
–
Amortização de empréstimos e financiamentos
–
–
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
18.050 29.277
atividades de financiamento
Aumento líquido de caixa e equivalentes
de caixa
7.377
3.658
Saldos iniciais de caixa e equivalentes de caixa
3.702
44
Saldos finais de caixa e equivalentes de caixa
11.079
3.702
Aumento líquido de caixa e equivalentes
de caixa
7.377
3.658
–
1.622
54
(17)
1.287
(2.177)
(3.390)
–
1.067
366
4.333
18
245
6.397
1.762
(504)
485
27
(194)
388
1.964
(2.657)
(444)
(2.607)
(101)
(283)
(369)
(6.461)
532
1.074
909
(38)
1.162
3.639
2.124
1.396
283
18
(6.206)
(2.385)
2.213
(2.449)
(12.636)
–
(8.261)
(22)
– (17.176)
(20.897) (17.198)
19.000
–
5.689
23.588
7.376
10.682
(2.683)
(4.658)
2.188
(2.951)
34.375
23.856
15.691
6.304
21.995
4.209
2.095
6.304
15.691
4.209