IOEPA 23/03/2021 - Pág. 102 - Diário Oficial - Imprensa Oficial do Estado do Pará
102 diário oficial Nº 34.529
Terça-feira, 23 DE MARÇO DE 2021
8.3 Remuneração de capitais de terceiros
7.592
15.104
8.3.1 Aluguéis
Nota 17
7.592
15.104
14.875
8.4 Remuneração de Capitais Próprios
Nota 15
156.633
265.568
275.348
8.4.1 Juros sobre capital próprio
Nota 15
8.4.2 Resultado Líquido do semestre/período
14.875
76.479
76.479
105.029
80.154
189.089
170.319
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Demonstração Financeira Individual
Exercícios indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 e semestre indo em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais)
2º SEMESTRE/2020
EXERCÍCIO/2020
EXERCÍCIO/2019
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES
Resultado Líquido Acumulado
Nota 15
Ajustes ao Resultado Líquido
Depreciações e amortizações
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de
crédito e outros créditos
265.568
275.348
761.809
1.081.587
Nota 17
27.180
55.103
54.803
Nota 7
62.200
118.897
256.408
Provisão para Repasses do FNO
Despesas de provisão para outros ativos
(Ganhos)/Perdas de capital
Imposto de renda e contribuição social diferidos
156.633
489.289
Nota 16
156
156
-
1.239
8.376
4.064
(82)
(111)
63.459
(4.785)
(36.065)
(80.547)
Resultado com variação cambial
15.938
(9.008)
693
Despesas de provisões para passivos contingentes
83.779
131.975
210.620
Despesas de outras provisões
99.404
176.402
161.650
233.644
371.458
417.390
-
-
(1)
Nota 7
(399)
(400)
-
Nota 17
(844)
(15.369)
(6.691)
Despesas de provisões para riscos do FNO
Reversão de provisões para operações de crédito
Reversão de provisões para outros créditos
Reversão de outras provisões operacionais
Reversão de p/ desvalorização com TVM
-
(19)
(261)
Reversão de outras provisões operacionais - Aplicação
dep. interinanceiros
-
(11.445)
-
Reversão de provisões contingenciais
Resultado Líquido Ajustado
Variações Patrimoniais
(Aumento)/Redução em títulos e valores mobiliários para
negociação
Redução em outros valores e bens
Nota 17
(28.141)
(28.141)
-
645.922
1.027.377
1.356.935
(1.595.396)
(1.457.728)
(490.616)
(2.877)
696.308
(170.828)
123
239
(77)
21.982
18.700
31.654
(147.900)
(314.627)
14.435
(1.325.616)
(1.706.062)
(689.009)
28.747
50.398
(356.155)
Aumento em depósitos
633.432
1.429.303
249.205
Redução em obrigações por empréstimos e repasses
(40.426)
(40.883)
1.604
Redução em aplicações interinanceiras de liquidez
Aumento em relações interinanceiras e interdependências
Aumento em operações de crédito
Redução/(Aumento) em outros créditos
Aumento em captações no mercado aberto
230.421
130.392
(8.307)
(993.282)
(1.721.496)
436.862
(949.474)
(430.351)
866.319
Imposto de renda e contribuição social pagos
(81.047)
(168.187)
(139.218)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
(1.030.521)
(598.538)
727.101
Redução em outras obrigações
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO