TJMG 07/05/2014 - Pág. 9 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
BALANÇO PATRIMONIAL EM
31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (em R$)
ATIVO CIRCULANTE
31/12/13
31/12/12
&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D
,PSRVWRVD5HFXSHUDU
'LYLGHQGRVD5HFHEHU
&OLHQWHV
(PSUHVWLPRVD5HFHEHU
&UpGLWRVD5HFHEHU
Total do Ativo Circulante
2.031.782
3.255.292
NÃO CIRCULANTE
&UpGLWRVD5HFHEHU
&OLHQWHV
,PyYHLV'HVWLQDGRVD9HQGD
,QYHVWLPHQWR
,PRELOL]DGR
Total do Ativo Não Circulante
22.660.840
19.388.561
TOTAL DO ATIVO
24.692.622 22.643.853
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/13
31/12/12
2EULJDo}HV7ULEXWiULDVH6RFLDLV
)RUQHFHGRUHV
3DUWHV5HODFLRQDGDV
&RQWDVD3DJDU
Total do Passivo Circulante
6.680.905
892.700
NÃO CIRCULANTE
3DUWHV5HODFLRQDGDV
5HFHLWDV'LIHULGDV
Total do Passivo Não Circulante
8.182.377
8.123.977
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
&DSLWDO,QWHJUDOL]DGR
5HVHUYDGH/XFURV
$MXVWHGH$YDOLDomR3DWULPRQLDO
Total do Patrimônio Liquído
9.829.339
14.073.526
TOTAL DO PASSIVO
24.692.622 22.643.853
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (em R$)
31/12/13
31/12/12
RECEITA LIQUÍDA
1.152.736
2.227.736
&XVWRGRV3URGXWRVH6HUYLoRV
RESULTADO BRUTO
571.018
2.227.736
RECEITA ( DESPESAS )OPERACIONAIS:
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHJHUDLV
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
2.231.490
853.740
LUCRO ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO
2.902.508
3.081.476
RESULTADO FINANCEIRO
5HFHLWDV)LQDQFHLUDV
'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
RESULTADO FINANCEIRO LIQUÍDO
109.948
157.374
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS
SOBRE O LUCRO
3.012.456
3.238.850
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV
(PREJUÍZO) LUCRO LÍQUIDO
NO EXERCÍCIO
2.950.724
3.136.083
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (em R$)
1. CONTEXTO OPERACIONAL: $ 6DPRU $GPLQLVWUDomR H
3DUWLFLSDo}HV6$ ´&RPSDQKLDµ FXMDVHGHHVWiORFDOL]DGDHP%HOR
+RUL]RQWH 0LQDV *HUDLV WHP FRPR REMHWLYR VRFLDO D SDUWLFLSDomR
PDMRULWiULD RX PLQRULWiULD QR FDSLWDO GH RXWUDV VRFLHGDGHV D
DGPLQLVWUDomR GH EHQV SUySULRV H D FRPHUFLDOL]DomR LQFRUSRUDomR H
DGPLQLVWUDomRGHEHQVLPyYHLVSUySULRVRXGHWHUFHLURV2. RESUMO
DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: 2.1 Declaração
de Conformidade: $V GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV IRUDP HODERUDGDV H
HVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVGHDFRUGRFRP1%&7*&RQWDELOLGDGH
SDUD 3HTXHQDV H 0pGLDV (PSUHVDV 2.2 Base de Mensuração: $V
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV IRUDP SUHSDUDGDV FRQVLGHUDQGR R FXVWR
KLVWyULFRFRPREDVHGHYDORU2FXVWRKLVWyULFRJHUDOPHQWHpEDVHDGR
QR YDORU MXVWR GDV FRQWUDSUHVWDo}HV SDJDV HP WURFD GH DWLYRV QD GDWD
GDWUDQVDomR2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação: (VVDV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV VmR DSUHVHQWDGDV HP 5HDO TXH p D PRHGD
BHC CoMERCIAL S/A
CNPJ:03.945.067/0001-97
RELATÓRIo DA DIREToRIA
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, em cumprimento ás
disposições legais e estatuárias apresentamos-lhes o Balanço
Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. Nos
colocamos ao dispor de V.S.as.para os esclarecimentos necessários.
Belo Horizonte, 30 de Abril de 2014. (aa) A Diretoria.
BALANÇo PATRIMoNIAL
31/12/2013
31/12/2012
ATIVo
CIRCuLANTE .............................
607.278,85
311.473,75
Caixa/Bancos C/Movimento .........
452.364,09
196.984,18
Valores a Receber .........................
128.690,61
88.297,53
Impostos Antecipados ...................
26.224,15
26.192,04
NÃo CIRCuLANTE ...................
14.833,59
Depositos Judiciais .........................
14.833,59
PERMANENTE ............................ 3.446.781,82 3.446.781,82
Imobilizado ..................................... 3.446.781,82 3.446.781,82
ToTAL Do ATIVo ...................... 4.068.894,26 3.758.255,57
PASSIVo
CIRCuLANTE .............................
376.133,29
94.200,66
Fornecedores ..................................
9.650,28
Obrigações Fiscais e Tributárias ..
4.944,63
3.151,62
Outras Exigibilidades .....................
0,00
0,00
Lucros Dividendos a Pagar ..........
342.571,88
77.156,71
IRPJ/CSLL ......................................
18.966,50
13.892,33
PATRIMÔNIo LÍQuIDo .......... 3.692.760,97 3.664.054,91
Capital Social ................................. 3.400.000,00 3.400.000,00
Reservas de Reavaliação ..............
73.944,93
73.944,93
Reserva Legal ................................
218.816,04
190.109,98
Lucro ou Prejuízos Acumulados ..
0,00
0,00
ToTAL Do PASSIVo .................. 4.068.894,26 3.758.255,57
DEMoNSTRAÇÃo Do RESuLTADo Do EXERCÍCIo
31/12/2013 31/12/2012
Receita operacional Bruta ............... 778.091,82 652.403,13
(-) Impostos Incidentes s/
Vendas/Serviços ................................... (27.953,41) (23.804,85)
(-) Descontos incondicionais ............... (12.245,00)
Receita operacional Líquida ............. 737.893,41 628.598,28
Resultado operacional Bruto ........... 737.893,41 628.598,28
(-) Despesas Operacionais .................. (113.941,46) (88.782,28)
(-) Despesas Tributárias ...................... (15.613,97) (11.218,96)
(-) Despesas Financeiras .....................
(2.697,58)
(3.554,97)
Receitas Financeiras ............................
39.872,51
36.983,13
Resultado operacional Líquido ......... 645.512,91 562.025,20
Resultado Líquido Antes da C.Social
645.512,91 562.025,20
(-) Provisão p/Contribuição Social ...... (25.250,74) (22.254,09)
Resultado Líquido Antes do I.R ......... 620.262,17 539.771,11
(-) Provisão p/ Imposto de Renda ....... (46.140,94) (38.148,71)
Resultado Líquido do Período ............ 574.121,23 501.622,40
NoTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMoNSTRAÇÕES
CoNTáBEIS DE 31/12/2013
1 - CoNTEXTo oPERACIoNAL- A sociedade tem por objetivo
social a administração dos seus bens próprios.
A elaboração, forma de apresentação e conteúdo das demonstrações
financeiras obedecem às práticas contábeis adotadas no Brasil,
observando a legislação societária e os normativos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal
quarta-feira, 07 de Maio de 2014 – 9
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
SAMOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ nº 01.513.701/0001-97
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (Em R$)
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
31/12/13
31/12/12
Lucro líquido antes do Imposto
de Renda e Contribuição Social
3.012.456
3.238.851
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:
5HVXOWDGRGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
&XVWR9HQGD,PyYHLV
$MXVWHGHH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
1.264.343
1.580.986
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
&OLHQWHV
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
&UpGLWRVD5HFHEHU
,PyYHLV'HVWLQDGRVD9HQGD
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDOSDJRV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU
)RUQHFHGRUHV
5HFHLWDV'HVSHVDV'LIHULGDV
&RQWDVD3DJDU
&RQWDVDSDJDUDSDUWHVUHODFLRQDGDV
Caixa líquido gerado (utilizado)
nas atividades operacionais
6.193.532
248.607
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
$XPHQWR 5HGXomRHPLQYHVWLPHQWRV
$XPHQWR 5HGXomRHPLPRELOL]DGR
'LYLGHQGRVHOXFURV5HFHELGRV
Caixa líquido utilizado nas
atividades de investimentos
(1.133.905)
1.735.840
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTOS
'LYLGHQGRVHOXFURVGLVWULEXtGRV
Caixa líquido gerado nas
DWLYLGDGHVGHÀQDQFLDPHQWR
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA
E EQUIVALENTES DE CAIXA
(2.085.716)
1.300.447
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
QRLQtFLRGRH[HUFtFLR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
QRÀQDOGRH[HUFtFLR
(2.085.716)
1.300.447
IXQFLRQDOGD&RPSDQKLD7RGDVDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVDSUHVHQWDGDV
HP5HDOIRUDPDUUHGRQGDGDVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
2.4 Estimativas e julgamentos contábeis críticos: $ SUHSDUDomR
GH GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV HP FRQIRUPLGDGH FRP D 1%& 7*
UHTXHU R XVR GH FHUWDV HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV FUtWLFDV H WDPEpP R
H[HUFtFLRGHMXOJDPHQWRSRUSDUWHGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQR
SURFHVVR GH DSOLFDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV (P GH]HPEUR GH
H QmR IRUDP LGHQWLÀFDGDV HVWLPDWLYDV TXH SRVVDP UHVXOWDU HP
HIHLWRVUHOHYDQWHVVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV3. PRINCIPAIS
PRÁTICAS CONTÁBEIS: 3.1 Caixa e equivalentes de caixa: (VWmR
UHSUHVHQWDGRVSRUFRQWDVEDQFiULDVGLVSRQtYHLVHDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
TXH VmR LQYHVWLPHQWRV GH FXUWR SUD]R FRP YHQFLPHQWRV RULJLQDLV
GH QRYHQWD GLDV RX PHQRV FRQVWLWXtGRV GH WtWXORV GH DOWD OLTXLGH]
FRQYHUVtYHLVHPFDL[DHFRPULVFRVLQVLJQLÀFDQWHVGHPXGDQoDGHYDORU
3.2 Empréstimos e recebíveis: 2VHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVGHSDUWHV
UHODFLRQDGDV H WHUFHLURV VmR LQLFLDOPHQWH UHFRQKHFLGRV SHOR YDORU GD
WUDQVDomR H VXEVHTXHQWHPHQWH PHQVXUDGRV SHOR FXVWR DPRUWL]DGR
FRPRXVRGRPpWRGRGDWD[DGHMXURVHIHWLYDPHQRVDSURYLVmRSDUD
UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO 8PD SURYLVmR SDUD UHGXomR DR YDORU
UHFXSHUiYHO p FRQVWLWXtGD TXDQGR H[LVWH XPD HYLGrQFLD REMHWLYD GH
TXH D &RPSDQKLD QmR UHFHEHUi WRGRV RV YDORUHV GHYLGRV GH DFRUGR
FRP DV FRQGLo}HV RULJLQDLV GRV DWLYRV 2V HPSUpVWLPRV H UHFHEtYHLV
VmR FODVVLÀFDGRV FRPR DWLYRV QmR FLUFXODQWHV VH VHX UHFHELPHQWR IRU
SUHYLVWR SDUD PDLV GH PHVHV DSyV R HQFHUUDPHQWR GR EDODQoR 3.3
Investimentos: 3.3.1 Investimentos em coligadas e controladas em
conjunto: &ROLJDGDVVmRWRGDVDVHQWLGDGHVVREUHDVTXDLVD&RPSDQKLD
WHPLQÁXrQFLDVLJQLÀFDWLYDPDVQmRRFRQWUROHJHUDOPHQWHFRPXPD
SDUWLFLSDomRDFLRQiULDGHDGRVGLUHLWRVGHYRWR&RQWURODGDV
VmRWRGDVDVHQWLGDGHVQDVTXDLVD&RPSDQKLDWHPRSRGHUGHGHWHUPLQDU
DV SROtWLFDV ÀQDQFHLUDV H RSHUDFLRQDLV JHUDOPHQWH DFRPSDQKDGD GH
XPD SDUWLFLSDomR GH PDLV GR TXH PHWDGH GRV GLUHLWRV D YRWR FDSLWDO
YRWDQWH $H[LVWrQFLDHRHIHLWRGHSRVVtYHLVGLUHLWRVDYRWRDWXDOPHQWH
H[HUFtYHLV RX FRQYHUVtYHLV VmR FRQVLGHUDGRV TXDQGR VH DYDOLD VH R
*UXSR FRQWUROD RXWUD HQWLGDGH (QWLGDGHV FRQWURODGDV HP FRQMXQWR
DEMoNSTRAÇÕES Do FLuXo LÍQuIDo DE CAIXA
MÉToDo INDIRETo EM 31 DE DEZEMBRo DE 2013
(Em reais)
FLuXo DE CAIXA DAS
ATIVIDADES oPERACIoNAIS .......
2013
LuCRo LÍQuIDo Do EXERCÍCIo 574.121,23
VARIAÇÃo NoS ATIVoS
E PASSIVoS
Aumento (diminuição)conta a receber (40.393,08)
Aumento (diminuição) conta
fornecedores ..........................................
9.650,28
Aumento (diminuição)Obrigações
Fiscais/Tributárias ..................................
1.793,01
Aumento(diminuição) Depositos
Judiciais .................................................. (14.833,59)
Pagamento de dividendos ..................... (280.000,00)
Aumento diminuição IRPJ/CSLL .........
5.042,06
Aumento diminuição dividendo a Pagar
0,00
CAIXA LÍQuIDo PRoVINIENTES
DAS ATIVIDADES
oPERACIoNAIS ................................. 255.379,91
No Início do exercício ........................... 196.984,18
No Final do exercício ............................ 452.364,09
Aumento (Redução)do Caixa e
equivalente de Caixa ............................. 255.379,91
2012
501.622,40
(1.363,35)
0
234,53
(800.000,00)
(7.110,24)
(306.616,66)
503.600,84
196.984,18
(306.616,66)
DEMoNSTRAÇÃo DoS LuCRoS ou PREJuIZoS
ACuMuLADoS
2013
2012
Saldo Anterior ...................................
0,00
0,00
Dividendos/Lucros Distribuídos ....... (545.415,17) (476.541,28)
Resultado do Exercício .................... 574.121,23 501.622,40
Constituição de Reserva Legal ........ (28.706,06) (25.081,12)
Lucros ou Prejuízos Acumulados ...
DEMoNSTRAÇÃo DAS MuTAÇÕES Do PATRIMÔNIo
LÍQuIDo
Reservas
Capital
de Capital
DESCRIÇÃo
Social Reavaliação
Total
Saldo em 31.12.12 ......... 3.400.000,00
264.054,91 3.664.054,91
Resultado Líquido do
exercício .......................
Constituição de Reserva
28.706,06
28.706,06
Saldo em 31.12.13 ......... 3.400.000,00
292.760,97 3.692.760,97
de Contabilidade (CFC), bem como do Instituito Brasileiro dos Auditores
Independentes (Ibracon). Esses pronunciamentos técnicos do CPC são
baseados no padrão contábil internacional preconizado pelo Internacional
Accounting Standards Board (IASB), estando alinhados com as normas
internacionais de relatório financeiro conhecido pela sigla IFRS.A
sociedade foi auditada pela empresa Fernando Motta e Associados
Consultoria e Auditoria que emitiram parecer datado de 29.04.2014.
2 - PRINCIPAIS PRáTICAS CoNTáBEIS –a) As aplicações
financeiras são registradas pelo valor de aplicação acrescida dos
rendimentos auferidos até a data do balanço.b) O capital social em 31/
12/2013 é composto por 3.400.000,00(três milhões e quatrocentas mil)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, estando totalmente
subscrito e integralizado.
DIREToRIA GERAL:
Antônio L. Pereira
Teresa M.L.Ribeiro
Fernanda Mara Menezes
Contadora CRC - MG 083305/O-7 - CPF 055.005.966-08
28 cm -05 552827 - 1
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (Em R$)
Capital
Reserva
Reserva de
Ajuste de AvaliSocial
Legal
Lucros
ação Patrimonial
Total
Saldos Iniciais conforme publicado anteriormente
8.409.164
1.214.535
4.449.827
- 14.073.526
5HWLÀFDomRGH(UURV
Saldos Iniciais Ajustados
8.409.164
1.214.535
4.500.821
- 14.124.520
&RQVWLWXLomRGH5HVHUYD/HJDO
'LYLGHQGRV'LVWULEXtGRV
$MXVWHGH$YDOLDomR3DWULPRQLDO
5HVXOWDGRGR([HUFLFLR
Em 31 de Dezembro de 2013
8.409.164
1.362.071
158.387
(100.283) 9.829.339
VmR DTXHODV QDV TXDLV D &RPSDQKLD SRVVXL FRQWUROH FRPSDUWLOKDGR
HVWDEHOHFLGRFRQWUDWXDOPHQWHHTXHUHTXHUFRQVHQWLPHQWRXQkQLPHQDV
GHFLV}HVHVWUDWpJLFDVHRSHUDFLRQDLV2VLQYHVWLPHQWRVHPFROLJDGDVH
FRQWURODGDVHPFRQMXQWRVmRFRQWDELOL]DGRVSHORPpWRGRGHHTXLYDOrQFLD
SDWULPRQLDOVHJXQGRRTXDODSDUWLFLSDomRSURSRUFLRQDOGD&RPSDQKLD
QRVOXFURVRXSUHMXt]RVGHVXDVFROLJDGDVSyVDTXLVLomRpUHFRQKHFLGD
QD GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR H VXD SDUWLFLSDomR SURSRUFLRQDO QD
PRYLPHQWDomRGDVUHVHUYDVSyVDTXLVLomRpUHFRQKHFLGDQRSDWULP{QLR
OtTXLGR FRPR DMXVWH GH DYDOLDomR SDWULPRQLDO $V PRYLPHQWDo}HV
DFXPXODGDVSyVDTXLVLomRVmRDMXVWDGDVFRQWUDRFXVWRGRLQYHVWLPHQWR
1mRH[LVWHPJDQKRVQmRUHDOL]DGRVHPWUDQVDo}HVHQWUHD&RPSDQKLD
H VXDV FROLJDGDV H FRQWURODGDV HP FRQMXQWR 3.3.2 Investimentos em
outras sociedades: 6mR LQYHVWLPHQWRV HP SDUWLFLSDo}HV SHUPDQHQWHV
GH RXWUDV VRFLHGDGHV (VWHV LQYHVWLPHQWRV VmR UHJLVWUDGRV SHOR FXVWR
GH DTXLVLomR UHGX]LGRV SRU HYHQWXDO SURYLVmR SDUD UHGXomR DR YDORU
UHFXSHUiYHO 2V GLYLGHQGRV UHFHELGRV VmR UHJLVWUDGRV FRPR UHFHLWDV
ÀQDQFHLUDV QR SHUtRGR HP TXH VH WRUQDP GHYLGRV 3.4 Contas a
pagar a fornecedores e partes relacionadas: $V FRQWDV D SDJDU DRV
IRUQHFHGRUHVHSDUWHVUHODFLRQDGDVVmRLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGDVSHOR
YDORU MXVWR H VXEVHTXHQWHPHQWH PHQVXUDGDV SHOR FXVWR DPRUWL]DGR
FRPRXVRGRPpWRGRGHWD[DGHMXURVHIHWLYD$VFRQWDVDSDJDUVmR
FODVVLÀFDGDV FRPR SDVVLYRV QmR FLUFXODQWHV VH VHX UHFHELPHQWR IRU
SUHYLVWR SDUD PDLV GH PHVHV DSyV R HQFHUUDPHQWR GR EDODQoR
3.5 Provisões e outros passivos: $V SURYLV}HV H RXWURV SDVVLYRV VmR
UHFRQKHFLGRVTXDQGR L D&RPSDQKLDWHPXPDREULJDomRSUHVHQWHRX
QmRIRUPDOL]DGDFRPRUHVXOWDGRGHHYHQWRVSDVVDGRV LL pSURYiYHOTXH
XPDVDtGDGHUHFXUVRVVHMDQHFHVViULDSDUDOLTXLGDUDREULJDomR H LLL R
YDORUSRVVDVHUHVWLPDGRFRPVHJXUDQoD3.6 Capital social: $VDo}HV
RUGLQiULDV VmR FODVVLÀFDGDV QR SDWULP{QLR OtTXLGR 3.7 Receita: 3.7.1
Receita de venda de imóveis: $UHFHLWDFRPSUHHQGHRYDORUMXVWRGD
FRQWUDSUHVWDomRUHFHELGDRXDUHFHEHUSHODFRPHUFLDOL]DomRGHLPyYHLV
QRFXUVRQRUPDOGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD$UHFHLWDpDSUHVHQWDGD
OtTXLGDGHLPSRVWRVGHYROXo}HVDEDWLPHQWRVHGHVFRQWRV$&RPSDQKLD
UHFRQKHFHDUHFHLWDSHORYDORUMXVWRGRVFRQWUDWRVGHYHQGDQDUXEULFDGH
5HFHLWD'LIHULGD SDVVLYRQmRFLUFXODQWH HUHFRQKHFHDUHFHLWDTXDQGR
GR UHFHELPHQWR GDV FRQWUDSUHVWDo}HV 5HFHLWD ÀQDQFHLUD A
UHFHLWDÀQDQFHLUDpUHFRQKHFLGDFRPEDVHQRPpWRGRGDWD[DGHMXURV
HIHWLYD3.8 Imposto de renda e contribuição social: 2VHQFDUJRVGR
LPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHVVmRFDOFXODGRVFRP
EDVHQDVOHLVWULEXWiULDVHPYLJRURXVXEVWDQFLDOPHQWHSURPXOJDGDVQD
GDWDGREDODQoR4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:
31/12/2013 31/12/2012
&DL[DHEDQFRV
$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDVGHOLTXLGH]LPHGLDWD
313.720 2.399.436
$V DSOLFDo}HV ÀQDQFHLUDV UHIHUHPVH D FHUWLÀFDGRV GH GHSyVLWRV
EDQFiULRV FRP OLTXLGH] GLiULD UHPXQHUDGRV D WD[DV TXH YDULDP HQWUH
HGR&HUWLÀFDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR &',
5. CLIENTES:
31/12/2013 31/12/2012
&OLHQWHV
1.697.817
851.592
2VVDOGRVGHFRQWDVDUHFHEHUHPDEHUWRUHIHUHPVHDUHSDVVHVDVHUHP
HIHWXDGRVSHODVDGPLQLVWUDGRUDVGRVHPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRVQRV
TXDLVD&RPSDQKLDSDUWLFLSRXHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHVFRPRLQYHVWLGRUD
HDOLHQDomRGRVDSWRVGR(GLItFLR(QWHUSULVH6XLWH+RWHO(VWHVVDOGRVYrP
VHQGRUHDOL]DGRVFRPEDVHQRSDJDPHQWR
6. EMPRÉSTIMOS A RECEBER:
31/12/2013 31/12/2012
0$6%'HVHQYROYLPHQWR,PRELOLiULR6$
1.000.000
L (PSUpVWLPR FRQFHGLGR j 0$6% 'HVHQYROYLPHQWR ,PRELOLiULR
6$FRQIRUPHFRQWUDWRGHP~WXRGH0DLRGH7. PASSIVO: 7.1
Transações com Partes Relacionadas: 2V VDOGRV SDVVLYRV GR ÀP GR
H[HUFtFLR GHFRUUHQWHV GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV HVWmR
DSUHVHQWDGRVDVHJXLU
31/12/2013 31/12/2012
Passivo Circulante
3HVVRDV)tVLFDV
342.886
400.000
Passivo Não Circulante
3HVVRDV)tVLFDV
7.489.345 7.709.345
7.2 Contas a Pagar:
0HWUR3DUW,PRELLiULDV6$
&DSLWDO,QYHVWLPHQWRV6$
31/12/2013 31/12/2012
6.329.622
(PD&RPSDQKLDOLTXLGRXRVSDVVLYRVDGLVWULEXLUDRVDFLRQLVWDV
PHGLDQWH D DVVXQomR GH GLYLGD GHVWHV DFLRQLVWDV MXQWR D HPSUHVDV
FROLJDGDV H FRQWURODGDV SHOD &RPSDQKLD 'HVWD PDQHLUD D &RPSDQKLD
SDVVRXDSRVVXLUXPSDVVLYRMXQWRDHVWDVHPSUHVDVRTXDOVHUiOLTXLGDGR
HP8. INVESTIMENTOS:
2013
2012
Participação
nos lucros
Participação
Investide outras
InvestiEmpresas
%
mento empresas
mento
$PSOD,QYHVWLPHQWRV
,PRELOLiULR/WGD
0HVDJQH3DUWLF/WGD
$OH3DUWLFLSDo}HV
6RFLHWiULDV/WGD
MASB 30
(PSUHHQG,PRE6$
$603DUWLFLSDo}HV
6RFLHWiULDV6$
$VDPDU6$
2XWURVLQYHVWLPHQWRV
15.892.697 2.329.831 14.305.033
9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 9.1 Capital social: 2FDSLWDOVXEVFULWR
H LQWHJUDOL]DGR HP PRHGD FRUUHQWH GR SDtV HP GH 'H]HPEUR
GH p GH 5 UHSUHVHQWDGR SRU Do}HV
RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV VHP YDORU QRPLQDO 5 HP
9.2 Distribuição de lucros/dividendos: $RV DFLRQLVWDV p GHVWLQDGR D
GLVWULEXLomR GH OXFURV GH DFRUGR FRP D GLVSRQLELOLGDGH GH FDL[D (P
$VVHPEOHLDV*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDVRVFRQVHOKHLURVDSURYDUDP
DRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVDRVDFLRQLVWDVQRWRWDO5
10.RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS: 31/12/2013 31/12/2012
5HFHLWDEUXWDGHYHQGDVHVHUYLoRV
,PSRVWRVLQFLGHQWHVVREUHYHQGDVHVHUYLoRV
1.152.736 2.227.735
11. DESPESAS POR NATUREZA:
31/12/2013 31/12/2012
Despesas por função:
'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
441.305
866.773
Despesas por função:
3HVVRDOHHQFDUJRV
6HUYLoRVGH7HUFHLURV
9LDJHQV
3XEOLFLGDGHHSURSDJDQGD
&RQGRPtQR
$OXJXHLV
'HVSHVDV7ULEXWiULDV
2XWUDVGHVSHVDV
441.305
866.773
12. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS LIQUÍDAS: 5HFHLWD
UHIHUHQWH D VLVWHPD GH ORFDomR FRQMXQWD GH XQLGDGHV LPRELOLiULDV
GHQRPLQDGRGHSRROKRWHOHLUR5 HPH5 HP
13. RESULTADO FINANCEIRO:
31/12/2013 31/12/2012
5HFHLWDVÀQDQFHLUDV
5HQGLPHQWRVGHDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
2XWUDVUHFHLWDVÀQDQFHLUDV
117.552
159.265
'HVSHVDVÀQDQFHLUDV
7DULIDVEDQFiULDVHRXWUDVGHVSHVDV
109.948
157.374
14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:
&RPSDQKLDUHDOL]DRFiOFXORGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
FRP EDVH QR UHJLPH GH /XFUR 3UHVXPLGR $V DSXUDo}HV UHDOL]DGDV
GXUDQWHJHUDUDPXPDSURYLVmRGH5 5HP
DIRETORIA: 1HOVRQ /XLV 6DOOHV GH 0RUDHV H *UHWD 6DOOHV GH
0RUDHV CONTADORA RESPONSÁVEL: .HOHQ &ULVWLDQH 0RWD
7RQLGDQGHO&5&0* 2
72 cm -05 552787 - 1
SAGRADA FAMILIA ÔNIBUS S/A.
- CNPJ 71.061.923/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2013
ATIVO ......................
2012
2013
ATIVO CIRCULANTE . . . . . . . . . . . 9.557.221,32 12.012.356,73
DISPONIBILIDADES . . . . . . . . . . . . 1.222.759,20 1.418.447,67
Caixa e Bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363.091,43
133.686,66
Aplicações Financeiras de Curto Prazo 859.667,77 1.284.761,01
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO . 8.334.462,12 10.593.909,06
Vrs. A Receber do Poder Concedente . 6.894.437,63 5.993.237,11
Valores a Receber . . . . . . . . . . . . . . . .
-0- 3.483.000,00
Adiantamentos/empréstimos . . . . . . . .
41.770,98
174.028,05
Empréstimo a Receber . . . . . . . . . . . . . 843.252,36
-0Impostos a Recuperar . . . . . . . . . . . . . 236.478,77
176.015,49
Estoques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318.293,61
163.254,26
Outras Contas Devedoras . . . . . . . . . .
228,77
604.374,15
ATIVO REALIZÁVEL A
LONGO PRAZO . . . . . . . . . . . . . . . . 2.202.323,14 1.088.441,26
Empréstimos a Receber . . . . . . . . . . . . 1.079.289,67
-0Depósitos Judiciais/Recursos . . . . . . . 1.123.033,47 1.088.441,26
ATIVO PERMANENTE . . . . . . . . . . 43.791.456,98 33.314.997,43
INVESTIMENTOS . . . . . . . . . . . . . . 18.321.000,00 18.321.000,00
Participação em Empresa Coligada . . . 18.321.000,00 18.321.000,00
IMOBILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.470.456,98 14.993.997,43
Imobilizado de Operação . . . . . . . . . . . 3.601.313,49 6.119.521,25
Imobilizado de Manutenção . . . . . . . . 101.247,05
90.852,26
Imobilizado de Administração . . . . . . . 21.767.896,44 8.783.623,92
TOTAL DO ATIVO . . . . . . . . . . . . . . 55.551.001,44 46.415.795,42
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2013
.............................
2012
2013
Receita Bruta de Serviços . . . . . . . . 43.286.777,80 42.375.325,13
Impostos incidentes s/Receita . . . 2.446.672,83 2.020.516,75
Receita Líquida OperacionaL . . . . . 40.840.104,97 40.354.808,38
Custos dos Serviços Prestados . . 30.912.316,56 30.515.897,85
LUCRO BRUTO . . . . . . . . . . . . . . 9.927.788,41 9.838.910,53
Despesas Administrativas . . . . . . 8.929.768,85 9.168.220,06
Despesas Tributárias . . . . . . . . . .
434.199,85
255.865,85
Despesas Financeiras . . . . . . . . . . 2.723.583,70 1.690.454,53
Despesas não Operacionais . . . . .
66.197,67
11.049,68
Receitas Financeiras . . . . . . . . . .
155.423,88
156.489,77
Receitas não Operacionais . . . . .
942.757,90
866.788,52
PA S S I V O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012
2013
PASSIVO CIRCULANTE . . . . . . . . 50.142.788,34 42.162.842,81
PASSIVO EXÍGIVEL A
CURTO PRAZO . . . . . . . . . . . . . . . . 50.142.788,34 42.162.842,81
Valores a pagar ao Poder Concedente . 108.626,38
86.692,44
Fornecedores Diversos . . . . . . . . . . . . 1.120.446,26
954.157,70
Empréstimo e Financiamentos . . . . . . . 18.756.001,28 15.743.256,85
Obrigações Trabalhistas . . . . . . . . . . . . 1.515.711,11 1.453.028,58
Obrigações sociais a Recolher . . . . . . . 897.522,63
756.480,37
Impostos e Taxas a Recolher . . . . . . . 769.377,25
556.758,36
Parcelamentos Fiscais . . . . . . . . . . . . .
8.212,40
8.212,40
Adiantamento de Terceiros . . . . . . . . . 5.757.532,60 7.768.061,90
Credores Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . 20.720.368,35 14.499.893,13
Receitas a Apropriar . . . . . . . . . . . . . . 488.990,08
336.301,08
PASSIVO EXÍGIVEL A
LONGO PRAZO . . . . . . . . . . . . . . . . 2.265.429,67 1.353.070,48
Empréstimo e financiamentos . . . . . . . 1.950.117,16 1.037.757,97
Depósitos Especiais e Compulsórios . . 315.312,51
315.312,51
PATRIMONIO LÍQUIDO . . . . . . . . 3.142.783,43 2.899.882,13
Capital Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.899.998,80 12.899.998,80
Reservas de Capital . . . . . . . . . . . . . . .
1,20
1,20
Lucros(Prejuízos)Acumulados . . . . . . .(9.757.216,57)(10.000.117,87)
TOTAL DO PASSIVO . . . . . . . . . . . . 55.551.001,44 46.415.795,42
RESULTADO OPERACIONAL
LÍQUIDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.127.779,88) (263.401,30)
Ganhos na Alienação de Imobilizado 1.261.000,00
20.500,00
Perdas na Alienação de
Imobilizado . . . . . . . . . . . . . . . . . .
894.238,94
-0RESULTADO ANTES DA
PROVISÃO DA CSSL . . . . . . . . . . (761.018,82) (242.901,30)
Contribuição Social s/
Lucro Líquido . . . . . . . . . . . . . . .
-0-0RESULTADO ANTES DA
PROVISÃO DA IRPJ . . . . . . . . . . (761.018,82) (242.901,30)
Imposto de Pessoa Jurídica . . . .
-0-0RESULTADO LIQUIDO DO
EXERCÍCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . (761.018,82) (242.901,30)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
DMPL
SALDOS EM 31/12/2012
Prejuízo Líquido do Exercício
SALDOS EM 31/12/2013
Capital Realizado
12.899.998,80
12.899.998,20
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
INÍCIO
FIM VARIAÇÃO
Ativo Circulante
9.557.221,32 (12.012.356,73) 2.455.135,41
Passivo Circulante 50.142.788,34 (42.162.842,81) (7.979.945,53)
Capital Cir.Líquido 59.700.009,66 (54.175.199,54) (5.524.810,12)
Reservas De Capital Lucros/Prejuizos Acumulados
T otal
1,20
(9.757.216,57) 3.142.783,43
(242.901,30) (242.901,30)
1,20
(10.000.117,87) 2.899.882,13
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2.013
Gilson de Carvalho Silva - Diretor Operacional
Raimundo Lessa de Moura Júnior - Diretor Adjunto
Geraldo Cezar de Carvalho
TC-CRCMG 056.527/O-8
26 cm -05 552851 - 1