TJMG 28/04/2017 - Pág. 29 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
Gestores Prisionais Associados S.A. – GPA
Demonstrações do resultado
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH (PPLOKDUHVGHUHDLV
CNPJ Nº 10.880.989/0001-29
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
6HQKRUHV$FLRQLVWDVHPFXPSULPHQWRjVGHWHUPLQDo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVDSUHVHQWDPRVD96DVDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
3HUPDQHFHPRViGLVSRVLomRSDUDHYHQWXDLVHVFODUHFLPHQWRV
%DODQoRV3DWULPRQLDLVHPGHGH]HPEURH
(PPLOKDUHVGHUHDLV
Notas 31/12/2016
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Tributos a recuperar
Estoque
Adiantamento a fornecedores e empregados
Despesas antecipadas
$WLYR¿QDQFHLURFRPSOH[RSHQLWHQFLiULR
Total do ativo circulante
3
4
5
5.778
15.770
5.462
257
20
885
40.167
68.339
6
Não circulante
Clientes
$SOLFDomR¿QDQFHLUD
$WLYR¿QDQFHLURFRPSOH[RSHQLWHQFLiULR
Tributo diferido
Imobilizado
Total do ativo não circulante
Total do ativo
31/12/2015
4
929
1.367
378.042
34.628
604
415.570
483.909
6
11
Notas
Passivo
Circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Fornecedores
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULDV
Partes relacionadas
Total do passivo circulante
Não circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Provisão para Riscos
Partes relacionadas
3DUFHODPHQWRWULEXWiULR
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Adiantamento para futuro aumento de capital
Reserva legal
Reserva de lucros
713
13.510
3.722
245
131
756
54.994
74.071
0
2.273
296.875
30.430
465
330.043
404.114
31/12/2016
31/12/2015
28.854
4.943
10.124
3.344
47.265
7.543
4.085
7.009
125
18.762
87.712
990
27.638
2.575
118.915
120.776
418
28.236
1.305
150.735
175.501
7.000
9.811
125.417
317.729
483.909
175.501
0
6.005
53.111
234.617
404.114
7
8
9
7
10
9
12
Total do passivo e do patrimônio líquido
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGR
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH (PPLOKDUHVGHUHDLV
&DSLWDO
Social
132.640
42.861
175.501
175.501
Notas
Saldos em 31 de dezembro de 2014
Integralização de capital
Lucro líquido do exercício
Reserva legal
Retenção de Lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Adiantamento para futuro aumento de capital
Lucro líquido do exercício
Reserva legal
Retenção de Lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2016
AFAC
33.037
(33.037)
7.000
7.000
sexta-feira, 28 de Abril de 2017 – 29
Reserva de lucros
Retenção de
Reserva
Lucros
lucros
legal
Acumulados
26.178
4.587
28.351
1.418
(1.418)
26.933
(26.933)
53.111
6.005
0
76.112
3.806
(3.806)
72.306
(72.306)
125.417
9.811
0
Total
196.442
9.824
28.351
234.617
7.000
76.112
317.729
³$V1RWDV([SOLFDWLYDVDVVLPFRPRR5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVHQFRQWUDPVHDUTXLYDGRVHjGLVSRVLomRQD(PSUHVD´
DIRETORIA:
5RGULJR$OEHUWRGH2OLYHLUD*DLJDDiretor Presidente
Daniela Morais Fernandes - &RQWDGRUD&5&0* 2
Notas 31/12/2016 31/12/2015
13
112.660
89.954
14
(53.014)
(47.649)
59.646
42.305
Receita líquida
Custo da construção e dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas e receitas operacionais
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas e despesas
14
16
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferido
Lucro líquido do semestre
15
11
(12.224)
40.418
87.840
(7.652)
243
34.896
893
(16.819)
71.914
4.198
76.112
555
(18.251)
17.200
11.151
28.351
'HPRQVWUDo}HVGRÀX[RGHFDL[DSDUDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR
GHHGH (PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
Fluxo de caixa proveniente das operações:
Lair
Ajustes para reconciliar o lucro liquido do semestre com recursos
provenientes de atividades operacionais
Depreciações e amortizações
9DULDomRPRQHWiULDGRDWLYR¿QDQFHLUR
$PRUWL]DomRGRDWLYR¿QDQFHLUR
9DULDomRSRUYDORUMXVWRDWLYR¿QDQFHLUR
Juros sobre empréstimos
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Clientes
Tributos a recuperar
Estoque
Adiantamento a fornecedor
Despesas antecipadas
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHWULEXWiULDV
Partes relacionadas
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento
Aquisição de imobilizados
$FUpVFLPRDWLYR¿QDQFHLUR
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
)OX[RGHFDL[DSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
$PRUWL]DomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Integralização de capital
Adiantamento para futuro aumento de capital
&DL[DDSOLFDGR JHUDGR QDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do período
1R¿QDOGRSHUtRGR
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
31/12/2016 31/12/2015
71.914
17.200
147
(45.290)
44.803
(40.155)
8.971
72
(50.360)
65.087
(3.189)
(1.740)
(12)
111
(129)
906
(3.220)
(1.622)
(41)
987
309
743
858
4.957
2.621
44.773
1.433
4.315
(22.482)
12.421
(286)
(18.870)
(19.156)
(379)
(11.755)
(12.134)
8.542
(36.094)
7.000
(20.552)
5.065
4.000
(15.959)
9.824
(2.135)
(1.848)
713
5.778
5.065
2.561
713
(1.848)
52 cm -27 954901 - 1
Arcadis Logos Energia S.A.
CNPJ/MF nº 03.843.830/0001-79
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em conformidade às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.
A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)
Controladora
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Títulos creditórios
Outras contas a receber
Partes relacionadas
Despesas antecipadas
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo fiscal diferido
Outras contas a receber
Depósito judicial
Ativos destinados à venda
Partes relacionadas
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Intangível
TOTAL DO ATIVO
Consolidado
Reapresentado
2016
2015
2016
2015
8.915
1.969
26.206
12.754
3.998
53.842
1.069
603
830
26.206
2.362
31.070
9.002
2.773
26.206
19.896
3.998
136
62.011
1.075
603
2.170
26.206
2.865
2.362
119
35.400
2.567
168.213
170.780
21.276
8
954
2.337
24.575
195.355
249.197
7.200
2.567
88.657
98.424
24.770
14
954
2.337
28.075
126.499
157.569
10.663
35.607
15
17.611
156.956
220.852
10.695
8.864
954
5.597
26.110
246.962
308.973
8.760
31.341
15
17.611
166.480
224.207
10.706
8.921
954
5.588
26.169
250.376
285.776
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)
Controladora
RECEITA OPERACIONAL
LÍQUIDA
Custos operacionais
LUCRO/(PREJUÍZO) BRUTO
(DESPESAS) RECEITAS
OPERACIONAIS
Administrativas, tributárias e gerais
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Equivalência patrimonial
Outras receitas e (despesas)
(PREJUÍZO) ANTES DO
IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Imposto de renda e contribuição
social - correntes
Imposto de renda e contribuição
social - diferidos
(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO
(Prejuízo) atribuível aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores
(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO
TOTAL DO PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva legal
Prejuízos acumulados
Participação de Acionistas
Não Controladores
TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Consolidado
Reapresentado
2016
2015
2015
446
(163)
283
1.436
(242)
1.194
490
(2.810)
(2.320)
1.447
(2.830)
(1.383)
(6.154)
496
28.227
(27.731)
(3.483)
-
(2.977)
(15.830)
2.696
(18.526)
(27.420)
-
(11.751)
(1.383)
39.319
(40.702)
28
(6.240)
(19.049)
6.368
(25.417)
(48.861)
-
(8.858)
(45.033)
(15.426)
(75.533)
-
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Parcelamento tributário
Partes relacionadas
(1.861)
Consolidado
Reapresentado
2016
2015
2016
2015
163.039
41
162
25
6.935
18.870
189.072
98.356
7
174
22
756
374
99.689
187.477
473
1.922
1.060
9.958
18.870
219.760
118.823
1.247
940
559
756
374
122.699
1.872
44.678
46.550
235.622
37.231
37.231
136.920
351
10.155
54.550
65.056
284.816
8.450
8.008
111.906
128.364
251.063
81.700
926
(69.051)
13.575
81.700
926
(61.977)
20.649
81.700
926
(69.050)
13.576
81.700
926
(61.977)
20.649
13.575
20.649
10.581
24.157
14.064
34.713
249.197
157.569
308.973
285.776
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)
2016
(1.861)
Controladora
PASSIVO
CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações sociais
Outras contas a pagar
Partes relacionadas
SALDO EM 1º DE
JANEIRO DE 2015
Prejuízo do exercício
SALDO EM 31 DE
DEZEMBRO
DE 2015
Prejuízo do exercício
SALDO EM 31 DE
DEZEMBRO
DE 2016
Prejuízos
Acumulados
Acionista Não
Controladores
Capital
Social
Reserva
Legal
81.700
926
-
-
81.700
926
(61.977)
20.649
13.816
-
-
(7.074)
(7.074)
(3.235) (10.309)
81.700
926
(69.051)
13.575
10.581
(22.932)
Total
59.694
(39.045) (39.045)
41.236 100.930
(27.420) (66.465)
-
3.645
5.988
6.978
9.068
(7.074)
(39.045)
(10.309)
(66.465)
(7.074)
-
(39.045)
-
(7.074)
(3.235)
(39.045)
(27.420)
(7.074)
(39.045)
(10.309)
(66.465)
Total
Conselho de Administração e Diretoria
Carlos Roberto Bertola - Contador CRC 1SP085590/O-0 “MG”
As Notas Explicativas na íntegra,
encontram-se disponíveis na sede social da Companhia.
34.465
24.157
Belo Horizonte, 25 de abril de 2017.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)
Controladora
2016
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
Depreciação e amortização
Encargos financeiros sobre
empréstimos e financiamentos
Equivalência patrimonial
(AUMENTO) REDUÇÃO
NOS ATIVOS:
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Ativo fiscal diferido
Títulos creditórios
Outras contas a receber
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações sociais
Outras contas a pagar
CAIXA LÍQUIDO GERADO
(CONSUMIDO) NAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
Investimentos
Empréstimos concedidos
Baixa de imobilizado e intangível
Aplicações financeiras
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO
NAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE
DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
Captação e amortização de
empréstimos
CAIXA LÍQUIDO GERADO
(CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTO
ACRÉSCIMO (DECRÉSCIMO)
NO CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA
Saldo de caixa e equivalentes no
início do exercício
Saldo de caixa e equivalentes no
final do exercício
ACRÉSCIMO (DECRÉSCIMO)
NO CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA
2015
Consolidado
Reapresentado
2016
2015
(7.074)
6
(39.045)
8
(10.309)
762
(66.465)
695
21.555
3.483
17.970
18.404
27.420
6.787
26.651
17.104
24.131
48.861
7.222
(1.046)
(1.139)
7.200
(12.742)
18.529
1.860
2
6.181
(40)
838
(5.989)
(2.443)
(2.487)
(75)
(9)
(23)
739
(1.033)
(603)
(1.903)
(21.314)
17.722
3.129
501
9.202
(40)
644
(5.989)
(2.443)
(7.436)
777
126
267
739
36.815
(2.702)
22.805
(6.133)
(79.557)
-
57
(42.403)
(42)
-
11
9.524
(714)
-
57
(53.660)
3.752
-
(79.557)
(42.388)
8.821
(49.851)
50.588
35.210
(23.699)
44.450
50.588
35.210
(23.699)
44.550
7.846
(9.880)
7.927
(11.534)
1.069
10.949
1.075
12.609
8.915
1.069
9.002
1.075
7.846
(9.880)
7.927
(11.534)
68 cm -27 954701 - 1