DOEPE 30/01/2015 - Pág. 15 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de janeiro de 2015
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
15
ESTADO DE PERNAMBUCO
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
Taxas
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuíções Sociais
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobiliárias
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
RECEITA DE SERVIÇOS
RECEITAS DE CAPITAL
Outras Receitas de Capital
TOTAL
3.232.270
17
17
2.827.097
2.827.097
2.150
1.136
1.014
403.007
81.884
81.884
3.314.155
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO / INTRAORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
%
No Bimestre
Até o Bimestre
(a)
(b/a)
(c)
(b)
3.256.620
17
17
2.827.097
2.827.097
2.150
1.136
1.014
427.356
81.884
81.884
3.338.504
931.074
12
12
718.598
718.598
12
12
57
57
212.396
11.491
11.491
942.564
28,59
69,90
69,90
25,42
25,42
2,64
5,61
49,70
14,03
14,03
28,23
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INCIAL
No Bimestre
(d)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
TOTAL
(e)
3.230.173
2.813.130
417.043
82.049
165
81.884
3.312.222
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
No Bimestre
Até o Bimestre
(g)
(f)=(d+e)
392.173
372.591
19.582
(7.049)
(164)
(6.884)
385.124
3.622.346
3.185.721
436.625
75.001
1
75.000
3.697.347
470.171
446.921
23.249
(7.308)
(7.308)
462.863
101,06
275,81
275,81
101,93
101,93
38,49
81,63
95,61
83,37
83,37
100,63
(34.586)
(30)
(30)
(54.449)
(54.449)
(182)
(182)
1.322
1.136
186
18.753
13.614
13.614
(20.972)
DESPESAS EXECUTADAS
EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
( a-c )
3.291.205
47
47
2.881.546
2.881.546
182
182
827
827
408.603
68.270
68.270
3.359.476
DESPESAS
CRÉDITOS
ADICIONAIS
SALDO A REALIZAR
%
(c/a)
3.595.491
3.172.726
422.765
67.693
1
67.692
3.663.184
855.940
773.099
82.840
10.906
10.906
866.846
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
%
(h)
((g + h) / f )
3.595.491
3.172.726
422.765
67.693
1
67.692
3.663.184
-
SALDO A EXECUTAR
99,26
99,59
96,83
90,26
100,00
90,26
99,08
-
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
( f - (g + h))
26.855
12.995
13.860
7.308
0
7.308
34.162
Recife, 29 de Janeiro de 2015
Dados Definitivos
Notas:
Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são considerada executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64:
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Contador Geral do Estado
Reg.12.503 - CRC - PE
Lincoln de Santa Cruz Oliveira Filho
Secretario Executivo do Tesouro Estadual
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Tabela 2.1 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
R$ Milhares
DESPESAS EXECUTADAS
DESPESAS EMPENHADAS
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO INCIAL
No Bimestre
No Bimestre
(a)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) ( I )
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(c)
26.000.657
-
%
((b+c)/a) SALDO A EXECUTAR
(a - (b+c))
27.052.204
28.497.590
245.223
26.000.657
5.252.767
87,65
91,24
2.496.933
637.780
653.492
(3.402)
607.776
138.923
607.776
-
2,05
93,00
45.715
29.210
39.960
3.333
36.599
9.974
36.599
-
0,12
91,59
3.361
174.451
170.851
7.546
166.841
38.138
166.841
-
0,56
97,65
4.010
340.523
345.004
(11.765)
322.272
72.743
322.272
-
1,09
93,41
22.732
15.816
31.301
(2.777)
21.174
5.890
21.174
-
0,07
67,65
10.127
23.415
10.311
(168)
8.082
1.865
8.082
-
0,03
78,38
2.229
7.935
5.535
(140)
4.949
953
4.949
-
0,02
89,41
586
10.520
12.150
90
11.866
2.247
11.866
-
0,04
97,67
284
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
2.000
950
643
700
656
700
-
0,00
73,69
250
722 TELECOMUNICAÇÕES
5.750
5.970
4.205
941
4.205
-
0,01
70,43
1.765
(429)
28.160
31.460
264
31.088
5.515
31.088
-
0,10
98,82
372
1.090.627
1.165.319
64.409
1.110.225
253.963
1.110.225
-
3,74
95,27
55.095
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
740.116
797.930
57.533
779.322
184.708
779.322
-
2,63
97,67
18.608
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO
100.148
111.076
2.129
104.932
14.376
104.932
-
0,35
94,47
6.144
120.043
116.378
3.651
101.173
24.058
101.173
-
0,34
86,94
15.205
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
JUDICIÁRIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
38.637
36.858
(5.015)
29.367
8.923
29.367
-
0,10
79,67
7.492
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
19.258
16.307
(703)
12.277
2.063
12.277
-
0,04
75,29
4.030
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
29
72.250
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
-
86.550
6.818
82.942
19.791
82.942
-
0,28
95,83
3.608
145
220
(4)
211
44
211
-
0,00
96,08
9
1.248.526
1.539.980
(159.316)
1.370.122
248.512
1.370.122
-
4,62
88,97
169.858
18.506
12.423
(1.449)
8.119
1.748
8.119
-
0,03
65,35
4.304
865.219
1.035.632
(91.861)
960.378
176.922
960.378
-
3,24
92,73
75.254
5.869
15.331
11.885
(1.323)
6.016
1.272
6.016
-
0,02
50,62
124 CONTROLE INTERNO
1.788
1.649
(79)
1.546
236
1.546
-
0,01
93,77
103
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
2.363
1.774
(111)
383
69
383
-
0,00
21,60
1.391
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
73.275
93.854
(9.299)
81.743
23.208
81.743
-
0,28
87,10
12.110
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
52.091
46.803
(5.133)
43.684
9.466
43.684
-
0,15
93,34
3.119
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
86.489
100.322
(9.300)
82.051
18.263
82.051
-
0,28
81,79
18.271
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
26.482
71.738
69.482
(26.040)
43.001
2.945
43.001
-
0,14
61,89
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
283
287
(0)
237
25
237
-
0,00
82,70
50
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
71
380
(25)
269
-
269
-
0,00
70,88
111
-
-
-
-
334 FOMENTO AO TRABALHO
392 DIFUSÃO CULTURAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
845 TRANSFERÊNCIAS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
06
(b)
%
((b+c)
/total
(b+c))
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
02
Até o Bimestre
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
215
20
10
10
648
1.025
5
-
30
20
45.623
150.933
14.842
13.480
SEGURANÇA PÚBLICA
2.222.019
2.349.057
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
92.613
94.449
10
10
(23)
887
-
-
-
-
-
-
(14.599)
(85)
7.536
(1.287)
129.405
-
0,00
0,00
10
10
-
0,00
100,00
58
887
-
0,00
86,52
-
-
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
20
129.405
-
0,44
85,74
21.529
12.518
20
138
-
12.392
1.771
12.392
-
0,04
91,93
1.088
2.184.447
566.751
2.184.447
-
7,36
92,99
164.610
79.400
18.819
79.400
-
0,27
84,07
15.049