DOEPE 30/01/2015 - Pág. 14 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
14
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 30 de janeiro de 2015
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Tabela 1 - Balanço Orçamentário
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
RECEITAS
PREVISÃO INICIAL
R$ Milhares
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
%
Até o Bimestre
%
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( I )
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuições de Intervenção do Domínio Econô
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Receita de Concessões e Permissões
Compensações Financeiras
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
Receita da Produção Vegetal
Receita da Produção Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Indústria de Transformação
Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Convênios
Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
Receitas da Dívida Ativa
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÕES DE BENS
Alienações de Bens Móveis
Alienações de Bens Imóveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Outras Instituições Públicas
27.050.272
23.157.866
12.647.887
12.134.567
513.319
1.145.875
1.145.875
143.356
4.441
125.129
455
13.332
2.697
1.683
990
24
1.218
1.218
125.448
8.652.384
7.844.092
340.445
63
467.785
439.001
349.686
48.495
33.728
7.093
3.892.406
2.392.463
1.924.441
468.022
69
1.452.886
-
27.859.041
23.331.299
12.652.171
12.134.567
517.604
1.157.539
1.157.539
143.453
4.441
125.226
455
13.332
2.697
1.683
990
24
1.218
1.218
131.516
8.798.305
7.850.680
409.745
63
537.818
444.401
349.686
48.495
33.728
12.493
4.527.741
2.672.979
2.204.957
468.022
69
1.807.706
16.200
-
4.442.401
3.996.156
2.185.532
2.121.457
64.075
243.655
243.655
30.501
341
47.676
1.124
(18.640)
267
173
94
162
162
18.105
1.404.659
1.307.544
66.537
30.578
113.274
43.454
35.810
7.805
26.206
446.245
423.996
303.334
120.663
233
180
53
56
21.909
56
22
-
Transferências de Convênios
Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.
Receitas de Capital Diversas
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( II )
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III+IV )
DÉFICIT ( VI )
TOTAL ( VII ) = ( V+VI )
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
1.452.886
46.988
46.988
3.314.155
30.364.427
30.364.427
1.791.506
46.988
46.988
3.338.504
31.197.544
31.197.544
21.831
50
50
942.564
5.384.965
5.384.965
1,22
0,11
0,11
28,23
17,26
17,26
30.364.427
31.197.544
5.384.965
17,26
SALDO A REALIZAR
15,95
17,13
17,27
17,48
12,38
21,05
21,05
21,26
7,68
38,07
247,18
(139,81)
9,91
10,28
9,53
13,34
13,34
13,77
15,97
16,66
16,24
5,69
25,49
12,43
73,84
23,14
209,77
9,86
15,86
13,76
25,78
81,10
1,21
0,35
-
997.392
DESPESAS
DESPESAS
CRÉDITOS
ADICIONAIS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferências a Municípios
Demais Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
SUPERÁVIT ( XIII )
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
(d)
27.052.204
21.972.422
11.258.835
393.911
10.319.676
3.573.793
6.745.883
4.986.224
3.406.877
730.254
849.094
93.559
3.312.222
30.364.427
30.364.427
30.364.427
(e)
1.445.386
1.323.905
146.621
153.291
1.023.993
17.864
1.006.128
210.093
502.342
(69.969)
(222.280)
(88.613)
385.124
1.830.510
1.830.510
1.830.510
90,71
98,17
100,09
99,99
102,47
95,91
95,91
212,48
51,01
236,25
620,57
29,04
56,66
58,10
55,57
78,96
78,96
89,78
93,70
97,56
96,19
35,52
103,75
77,40
204,49
163,19
289,92
52,27
70,56
53,99
148,62
150,95
26,55
2,93
-
2.587.441
426.541
(11.582)
1.221
(12.803)
47.304
47.304
(161.351)
2.176
(170.620)
(2.367)
9.460
1.169
705
440
24
256
256
13.435
553.994
191.552
15.601
63
346.778
(16.683)
79.029
(50.672)
(21.313)
(23.727)
2.160.900
786.866
1.014.427
(227.562)
(233)
(180)
(53)
(35)
1.327.769
15.726
(45)
-
479.417
455
455
3.359.476
28.631.075
28.631.075
1.032.766
29.663.841
26,76
0,97
0,97
100,63
91,77
91,77
1.312.088
46.533
46.533
(20.972)
2.566.469
2.566.469
997.392
997.392
-
997.392
DOTAÇÃO INCIAL
( a-c )
25.271.599
22.904.758
12.663.753
12.133.346
530.407
1.110.235
1.110.235
304.804
2.265
295.845
2.821
3.872
1.528
978
550
962
962
118.081
8.244.311
7.659.127
394.144
191.039
461.084
270.657
99.166
55.041
36.220
2.366.842
1.886.113
1.190.529
695.584
233
180
53
104
479.936
474
45
-
(f)=(d+e)
28.497.590
23.296.327
11.405.456
547.202
11.343.669
3.591.657
7.752.011
5.196.317
3.909.219
660.285
626.814
4.946
3.697.347
32.194.936
32.194.936
32.194.936
DESPESAS EXECUTADAS
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
Até o Bimestre
PROCESSADOS
(g)
(h)
26.000.657
22.276.099
11.263.659
539.374
10.473.067
3.551.253
6.921.814
3.724.557
2.543.388
568.998
612.171
3.663.184
29.663.841
29.663.841
29.663.841
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
No Bimestre
245.223
1.044.344
1.051.269
102.134
(109.059)
(13.742)
(95.317)
(799.121)
(852.817)
(13.771)
67.467
462.863
708.086
708.086
26.000.657
22.276.099
11.263.659
539.374
10.473.067
3.551.253
6.921.814
3.724.557
2.543.388
568.998
612.171
3.663.184
29.663.841
29.663.841
5.252.767
4.720.173
2.699.674
114.788
1.905.711
630.888
1.274.823
532.594
371.906
55.025
105.663
866.846
6.119.612
6.119.612
708.086
29.663.841
6.119.612
%
((g + h) / f )
91,24
95,62
98,76
98,57
92,33
98,88
89,29
71,68
65,06
86,17
97,66
99,08
92,14
92,14
SALDO A EXECUTAR
( f - (g + h))
2.496.933
1.020.228
141.797
7.828
870.602
40.405
830.197
1.471.760
1.365.831
91.287
14.642
4.946
34.162
2.531.096
2.531.096