DOEPE 28/03/2015 - Pág. 13 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 28 de março de 2015
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
13
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO / INTRAORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2015/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
31.964.816
SUPERÁVIT ( XIII )
32.184.907
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
-
31.964.816
RECEITA TRIBUTÁRIA
Taxas
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuíções Sociais
10.714.842
-
21.470.066
PREVISÃO
ATUALIZADA
3.901.392
-
21.470.066
-
4.973.204
28.283.515
575.220
(c/a)
16,54
Até o Bimestre
16,54
-
-
38
-
38
-
-
-
38
-
38
-
3.096.505
3.096.505
525.956
16,99
525.956
3.569.712
23.634.878
27.204.590
SALDO
%
(c)
(b/a)
575.220
28.283.515
1.071.812
3.901.392
RECEITAS REALIZADAS
%
(b)
3.901.392
-
10.714.842
No Bimestre
(a)
3.477.816
3.477.816
21.470.066
-
32.184.907
PREVISÃO INICIAL
RECEITAS CORRENTES
21.470.066
( a-c )
2.902.597
(38)
(38)
16,99
2.570.548
3.096.505
3.096.505
525.956
16,99
525.956
16,99
2.570.548
RECEITA PATRIMONIAL
600
600
60
10,04
60
10,04
540
Receitas Imobiliárias
600
600
60
10,04
60
10,04
540
154
154
114
74,31
114
74,31
-
-
-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
154
114
74,31
114
74,31
39
49.050
12,89
49.050
12,89
331.508
72.000
72.000
11.563
16,06
11.563
16,06
60.437
72.000
72.000
11.563
16,06
11.563
16,06
60.437
3.549.816
3.549.816
586.783
16,53
586.783
16,53
2.963.033
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
(e)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
(f)
No Bimestre
( g )= (e-f)
DESPESA PAGAS
SALDO
Até o Bimestre
(h)
Até o Bimestre
(i) = (e-h )
3.156.497
(j)
3.470.115
3.074.166
3.469.215
3.073.266
2.318.480
2.063.275
2.318.480
2.063.275
1.150.736
1.009.991
312.718
257.367
312.718
257.367
395.949
395.950
255.205
255.205
140.745
55.351
55.351
340.598
49.262
72.674
72.674
71.414
71.414
1.259
11.563
11.563
61.110
11.563
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
2.815.899
294.920
245.658
674
674
-
-
674
-
-
72.000
72.000
71.414
71.414
586
11.563
11.563
60.437
11.563
3.542.789
3.541.889
2.389.894
2.389.894
1.151.995
324.282
324.282
3.217.607
306.483
INVERSÕES FINANCEIRAS
TOTAL
-
380.558
Outras Receitas de Capital
DESPESAS CORRENTES
39
-
154
RECEITAS DE CAPITAL
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
-
380.558
RECEITA DE SERVIÇOS
TOTAL
-
674
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
-
Recife, 27 de Março de 2015
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2015/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
1000
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
R$ em Milhares
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
(a)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
28.643.018
19.080.172
19.080.172
(b/total b)
88,87
676.451
676.451
594.369
594.369
39.635
39.635
38.051
180.318
180.318
SALDO
Até o Bimestre
%
(d)
( c ) =(a-b)
(e) =(a-d)
9.562.847
3.577.110
3.577.110
(d/total d)
91,69
2,77
82.081
92.906
92.906
2,38
38.051
0,18
1.584
6.227
6.227
0,16
33.408
162.339
162.339
0,76
17.979
28.209
28.209
0,72
152.109
25.065.908
583.545
358.457
320.624
320.624
1,49
37.833
47.964
47.964
1,23
310.493
23.162
23.162
13.985
13.985
0,07
9.177
1.737
1.737
0,04
21.425
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
10.992
10.992
8.363
8.363
0,04
2.629
1.032
1.032
0,03
9.960
7.883
7.883
2.381
2.381
0,01
5.502
326
326
0,01
7.558
14.014
14.014
10.703
10.703
0,05
3.311
1.643
1.643
0,04
12.371
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE
2.000
2.000
-
-
0,00
2.000
-
-
0,00
2.000
722 TELECOMUNICAÇÕES
5.370
5.370
4.492
4.492
0,02
878
443
443
0,01
4.927
34.619
34.619
33.431
33.431
0,16
1.188
5.326
5.326
0,14
29.293
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
1.327.087
1.327.087
1.058.325
1.058.325
4,93
268.763
204.947
204.947
5,25
1.122.141
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
JUDICIÁRIA
953.318
953.318
772.489
772.489
3,60
180.828
123.794
123.794
3,17
829.523
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCES
110.253
110.253
101.940
101.940
0,47
8.313
54.147
54.147
1,39
56.106
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
92.787
92.787
52.690
52.690
0,25
40.097
7.230
7.230
0,19
85.557
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
45.701
45.701
17.774
17.774
0,08
27.927
1.319
1.319
0,03
44.382
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
14.958
14.958
6.432
6.432
0,03
8.527
1.326
1.326
0,03
13.632
5
5
-
-
0,00
5
-
-
0,00
5
109.933
109.933
106.868
0,50
3.065
17.083
17.083
0,44
92.850
47
47
0,00
85
177.172
177.172
4,54
1.148.523
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
106.868
132
132
132
132
0,00
1.325.834
1.325.695
996.148
996.148
4,64
329.547
10.903
10.903
2.530
2.530
0,01
8.373
161
161
0,00
10.742
975.340
976.391
808.204
808.204
3,76
168.188
159.764
159.764
4,10
816.627
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
9.187
9.187
5.195
5.195
0,02
3.992
514
514
0,01
8.674
124 CONTROLE INTERNO
2.533
3.347
650
650
0,00
2.698
-
-
0,00
3.347
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.585
1.585
431
431
0,00
1.154
43
43
0,00
1.542
67.019
69.224
44.253
44.253
0,21
24.971
3.357
3.357
0,09
65.867
40.119
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
46.430
46.276
44.010
44.010
0,20
2.266
6.157
6.157
0,16
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
86.266
82.244
47.341
47.341
0,22
34.904
3.869
3.869
0,10
78.375
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
74.129
74.125
30.924
30.924
0,14
43.201
986
986
0,03
73.139
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
301
301
206
206
0,00
95
28
0,00
273
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
197
197
25
25
0,00
172
-
-
0,00
197
35
27
-
-
0,00
27
-
-
0,00
27
8
8
-
-
0,00
8
-
-
0,00
8
792
792
627
627
0,00
165
103
103
0,00
689
334 FOMENTO AO TRABALHO
392 DIFUSÃO CULTURAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
482 HABITAÇÃO URBANA
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E T
845 TRANSFERÊNCIAS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
06
( b)
28.422.028
No Bimestre
358.457
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04
%
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
02
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
28
5
5
-
-
0,00
5
-
-
0,00
5
10
10
-
-
0,00
10
-
-
0,00
10
12
12
-
-
0,00
12
-
-
0,00
12
35.900
35.900
-
-
0,00
35.900
-
-
0,00
35.900
15.181
15.159
11.752
11.752
0,05
3.407
2.189
2.189
0,06
12.971
SEGURANÇA PÚBLICA
2.270.811
2.285.792
1.940.893
1.940.893
9,04
344.899
294.866
294.866
7,56
1.990.927
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
84.838
87.334
61.594
61.594
0,29
25.740
12.777
12.777
0,33
74.557
2.893
2.893
2.701
2.701
0,01
192
443
443
0,01
2.450
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO