DOEPE 28/03/2015 - Pág. 12 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
12
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 28 de março de 2015
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2015/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
RECEITAS
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( I )
R$ em Milhares
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
(a)
(b)
RECEITAS REALIZADAS
%
(c)
15,32
SALDO
%
Até o Bimestre
(b/a)
(c/a)
15,32
( a-c )
24.241.557
17,09
20.834.874
RECEITAS CORRENTES
28.415.000
25.101.446
28.627.977
25.130.334
4.386.421
4.295.461
17,09
4.386.421
4.295.461
RECEITA TRIBUTÁRIA
13.826.588
13.826.588
2.356.130
17,04
2.356.130
17,04
11.470.458
13.318.198
13.318.198
2.275.919
17,09
2.275.919
17,09
11.042.279
508.390
508.390
80.211
15,78
80.211
15,78
428.178
-
-
-
-
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
contribuição de intervenção do domínio econômico
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
-
-
-
1.252.720
1.252.720
177.673
14,18
177.673
14,18
1.075.047
1.251.720
1.251.720
177.673
14,19
177.673
14,19
1.074.047
1.000
1.000
201.035
201.035
-
-
-
-
41.472
20,63
41.472
20,63
1.000
159.563
1.581
1.581
387
24,45
387
24,45
1.195
168.392
168.392
40.709
24,18
40.709
24,18
127.682
Receita de Concessões e Permissões
-
-
Compensações Financeiras
Públicos em Áreas de Domínio Público
4.554
4.554
212
-
212
-
-
-
-
-
(212)
4.554
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26.508
26.508
164
0,62
164
0,62
26.344
824
824
100
12,10
100
12,10
724
Receita da Produção Vegetal
491
491
15
3,11
15
3,11
475
Receita da Produção Animal e Derivados
333
333
84
25,34
84
25,34
249
Outras Receitas Agropecuárias
-
-
-
900
900
130
Receita de Industria de Extrativismo Mineral
-
-
-
Receita da Indústria de Transformação
-
-
-
Receita da Indústria de Construção
900
900
130
Receita de Cessão de Direitos
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
-
-
-
-
14,50
-
130
-
14,50
-
130
-
-
-
-
118.726
18.701
15,75
18.701
15,75
100.025
-
9.286.087
9.314.975
1.633.166
17,53
1.633.166
17,53
7.681.809
8.500.923
8.500.923
1.567.073
18,43
1.567.073
18,43
6.933.849
401.329
401.329
55.877
13,92
55.877
13,92
345.452
-
-
-
-
Transferências de Pessoas
-
-
-
-
-
-
Multas e Juros de Mora
770
118.726
-
Transferências para o Combate à Fome
-
14,50
-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
770
-
Transferências do Exterior
Transferências de Convênios
-
14,50
383.835
412.723
-
10.216
-
414.567
414.567
2,48
10.216
-
2,48
402.507
-
-
-
-
68.088
16,42
68.088
16,42
346.478
-
279.213
279.213
43.843
15,70
43.843
15,70
235.371
Indenizações e Restituições
62.717
62.717
13.198
21,04
13.198
21,04
49.519
Receitas da Dívida Ativa
Amortização dee Déficit Atuarial do RPPS
61.520
61.520
5.881
9,56
5.881
9,56
55.639
-
-
-
-
-
-
-
Receitas Correntes Diversas
11.117
11.117
5.167
46,48
5.167
46,48
5.949
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
3.313.554
3.497.643
90.960
2,60
90.960
2,60
3.406.683
1.989.666
1.989.666
30.144
1,52
30.144
1,52
1.959.522
1.318.840
1.318.840
6.052
0,46
6.052
0,46
1.312.788
670.826
670.826
24.092
3,59
24.092
3,59
646.734
1.900
1.900
-
-
-
-
1.900
1.900
-
1.900
-
-
-
-
-
1.900
-
-
-
33
1.309.153
1.493.242
20.624
20.624
32
32
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
-
-
Transferências de Pessoas
106
106
Transferências de Outras Instituições Públicas
-
-
Transferências de Convênios
Transferências para o Combate à Fome
1.288.390
-
60.728
-
7
60.718
-
60.718
-
12.835
12.835
Integralização do Capital Social
-
-
-
-
-
-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.
-
-
-
-
-
-
12.835
12.835
Receitas de Capital Diversas
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( II )
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III+IV )
DÉFICIT ( VI )
Reabertura de Créditos Adicionais
DESPESAS
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
55
0,43
55
1.411.762
-
0,43
12.780
-
55
0,43
12.780
3.549.816
3.549.816
586.783
16,53
586.783
16,53
2.963.033
32.177.794
4.973.204
15,46
4.973.204
15,46
27.204.590
31.964.816
31.964.816
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro
0,43
-
31.964.816
-
-
32.177.794
-
TOTAL ( VII ) = ( V+VI )
55
-
99
-
4,12
-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
-
29
-
6,98
-
4,12
-
20.624
7
-
1.432.514
10,04
-
6,98
-
3
-
(33)
4,07
-
10,04
-
-
60.728
3
1.472.480
33
4,07
-
4.973.204
-
15,46
-
32.177.794
4.973.204
-
4.973.204
15,46
-
15,46
4.973.204
-
-
27.204.590
-
15,46
27.204.590
-
7.114
-
-
7.114
-
-
-
7.114
-
-
7.114
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
(d)
28.422.028
(e)
28.643.018
19.080.172
Até o Bimestre
(f)
19.080.172
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
No Bimestre
( g )= (e-f)
9.562.847
3.577.110
Até o Bimestre
(h)
3.577.110
DESPESA PAGAS
SALDO
Até o Bimestre
(i) = (e-h )
25.065.908
(j)
3.263.228
23.763.431
23.782.543
17.840.739
17.840.739
5.941.804
3.345.071
3.345.071
20.437.472
3.049.166
11.870.032
11.867.052
9.503.199
9.503.199
2.363.853
1.875.089
1.875.089
9.991.963
1.856.477
514.808
514.808
484.281
484.281
30.527
101.679
101.679
413.129
98.861
11.378.591
11.400.683
7.853.258
7.853.258
3.547.425
1.368.303
1.368.303
10.032.379
1.093.829
Transferências a Municípios
3.947.922
3.948.039
3.904.075
3.904.075
43.964
618.431
618.431
3.329.608
510.053
Demais Despesas Correntes
7.430.669
7.452.643
3.949.183
3.949.183
3.503.460
749.872
749.872
6.702.771
583.776
4.557.414
4.759.292
1.239.433
1.239.433
3.519.859
232.040
232.040
4.527.253
214.062
3.318.844
3.520.938
557.186
557.186
2.963.752
101.522
101.522
3.419.417
88.067
INVERSÕES FINANCEIRAS
509.691
509.475
82.497
82.497
426.978
21.887
21.887
487.588
19.896
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
728.880
728.880
599.750
599.750
129.130
108.632
108.632
620.248
106.099
101.183
101.183
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
-
-
-
-
-
-
101.183
-
-
-
101.183
-
-
0
-
3.542.789
3.541.889
2.389.894
2.389.894
1.151.995
324.282
324.282
3.217.607
306.483
31.964.816
32.184.907
21.470.066
21.470.066
10.714.842
3.901.392
3.901.392
28.283.515
3.569.712