DOEPE 09/04/2015 - Pág. 32 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
32
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 9 de abril de 2015
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS - COPERGÁS
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2014
• Valorização das
Pessoas
• Segurança Operacional
• Responsabilidade
Social e Ambiental
• Qualidade no atendimento ao Cliente
• Melhoria Contínua
• Gestão Transparente
e Participativa
• Ética no relacionamento
• Criatividade e Inovação
• Comprometimento
com os Resultados.
A COPERGÁS tem investido recursos materiais, financeiros e, fundamentalmente, humanos para entender e satisfazer as necessidades e
expectativas de seus clientes, da sociedade e das comunidades com as
quais interage — sempre convergente com sua missão, visão e valores.
3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA
Acionista
Ações
Ordinár. Preferenc.
ESTADO DE PERNAMBUCO
51,0%
PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO 24,5%
MITSUI GAS E ENERGIA DO
BRASIL LTDA
24,5%
Total 100,0%
Total
0,0% 17,0%
50,0% 41,5%
50,0% 41,5%
100,0% 100,0%
4. GOVERNANÇA
Instância
Conselho
Fiscal
Membro
Paulo Henrique Saraiva
Câmara – Presidente
(até 28/02/2014)
Décio José Padilha da Cruz –
Presidente
(a partir de 16/04/2014)
José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Djalmo de Oliveira Leão
Marcos Aurélio Manhães Silva
Leandro Valmorbida
(até 16/04/2014)
Eliana de Menezes Bandeira
(a partir de 16/04/2014)
Representante
do acionista
Estado
GASPETRO
Mitsui Gás
Segmento
Industrial
Veicular
Residencial/
Comercial
Cogeração
Total
* De acordo com a lei 6404/76
5. ASPECTOS CORPORATIVOS
A busca pelo alcance da visão da COPERGÁS continuou a ser um dos
aspectos que caracterizaram 2014, pois projetos considerados primordiais nesse processo avançaram, dentre eles os destaques abaixo:
• Manutenção da Certificação da COPERGÁS pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no Sistema de Gestão Integrada
(SGI) baseado nas normas ISO 9001:2008 – Gestão da Qualidade,
14001:2004 – Gestão de Meio Ambiente e OHSAS 18001:2007 – Gestão de Saúde e Segurança;
• Ampliação do horizonte do Planejamento Estratégico do período de 5
para 10 anos;
• Revisão dos processos de aquisição de bens e serviços, na busca da
celeridade ao atendimento à expansão da Companhia;
• Realização de curso de formação e aperfeiçoamento em instalações
prediais de tubulação de gás combustível em parceria com a Escola
Técnica Senai/PE para profissionais;
• Em outubro foi registrado o maior volume de gás natural comercializado em Pernambuco, para o mercado não-termelétrico. No mês, o consumo médio de gás natural atingiu 1,214 milhão de metros cúbicos/dia;
• Realização do Seminário Copergás Negócios: Eficiência Energética
para Indústrias, voltado para consumidores de gás natural e fornecedores;
6. AMBIENTE REGULATÓRIO
O setor de gás natural no Brasil está sujeito à regulação de acordo com
a atividade desenvolvida. As atividades de produção, importação/exportação, transporte, processamento/tratamento, estocagem e comercialização são reguladas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP); enquanto a atividade de distribuição
de gás canalizado em Pernambuco - área de concessão da COPERGÁS - é regulada pela Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE).
A ARPE tem o importante papel de intermediar a relação entre o poder
concedente, a concessionária de serviço público e os usuários, de forma
a cumprir e fazer cumprir o contrato de concessão e demais documentos que regem a atividade de distribuição de gás canalizado no Estado.
Em fevereiro de 2014, a COPERGÁS obteve junto a ARPE a aprovação
para o reajuste da margem de contribuição em +5,5278% fruto IGP-DI
acumulado do período de janeiro a dezembro/2013.
Ao longo de 2014, a supridora teve a prática de manter o preço do Gás
Natural (GN) estável, sem grandes oscilações, prática essa repassada
da COPERGÁS para os seus usuários, propiciando assim a estabilidade das tarifas para o período que completou um ano em janeiro/2015.
7. ATENDIMENTO AO MERCADO DE GÁS NATURAL
A COPERGÁS, em 2014, alcançou a marca de 16.224 usuários consumindo 1.212.690 m³/dia em média no mercado não-termelétrico. Isso
representa crescimento de +25,5% no número de clientes e +8,4% em
relação ao volume de vendas médias de 2013.
Tabela 1 - Histórico de comercialização
Segmento
2012
2013
2014
Volume, Volume, Evolução Volume, Evolução
m³/dia
m³/dia
%
m³/dia
%
Industrial
832.071
903.956
8,6% 998.224 +10,4%
Veicular
165.194
166.070
0,5% 163.226
-1,7%
Residencial/
Comercial
10.864
12.644
16,4%
15.081 +19,3%
Cogeração
36.149
36.558
1,1%
36.159
-1,1%
Total não
-termelétrico 1.044.279 1.119.229
7,2% 1.212.690
+8,4%
Termelétrico 1.384.543 1.807.803
30,6% 2.000.110 +10,6%
Total
2.428.822 2.927.032
20,5% 3.212.800 +10,0%
Tabela 2 - Histórico do número de usuários no mercado não-termelétrico
10.165
1
10.335
12.756
1
12.929
25,5%
0,0%
25,1%
16.059
1
16.224
8. FINANÇAS
INDICADORES
ECONÔMICOS
Receita operacion. líquida
+25,9%
0,0%
+25,5%
Abreu e Lima;
Bezerros;
Cabo de Santo
Agostinho;
Camaragibe;
Caruaru;
Goiana;
Gravatá;
Glória do Goitá;
Igarassu;
Ipojuca;
Itapissuma;
Jaboatão dos
Guararapes;
Moreno;
Olinda;
Paulista;
Pombos;
Recife;
Sairé;
São Lourenço
da mata;
Vitória de
Santo Antão.
Via GNC
Segmento Automotivo
A COPERGÁS se faz presente na distribuição de gás automotivo em
26 municípios, conforme quadro apresentado abaixo:
Mitsui Gás
Estado
GASPETRO
Mitsui Gás
2012
2013
2014
nº usuár., nº usuár., Evolução, nº usuár., Evolução,
UC
UC
%
UC
%
96
96
0,0%
93
-3,1%
73
76
4,1%
71
-6,6%
Via Gasoduto
GASPETRO
Via Gasoduto
Conselho de Frederico da Costa Amancio
Administra- – Presidente (até 11/02/2015)
ção
Thiago Arraes de Alencar
Norões – Presidente
(a partir de 12/02/2015)
João Bosco de Almeida
Aldo Guedes Alvaro
Ubirajara Rayol Filho
(até 17/04/2014)
Djalma Roque de Amorim
Júnior (a partir de 18/04/2014)
Ricardo Antônio Cavalcanti
de Araújo
Diretoria
Aldo Guedes Alvaro –
Executiva
Diretor-Presidente
Jailson José Galvão –
Diretor Técnico- Comercial
Rafael Antonio Bettini Gomes
– Diretor AdministrativoFinanceiro
Representante
do acionista
Estado
Garanhuns;
Belo Jardim;
Carpina;
Palmares;
Taquaritinga
do Norte;
Surubim.
Em 2014, o gás automotivo atingiu a media de 163,184 mil m³/dia, dos
quais 91% corresponderam à distribuição através da rede de gasodutos (GNV) e os demais 9% por meio de carretas (GNC).
Segmento Industrial
Conforme representado na tabela 1, o segmento industrial continua
sendo o principal mercado consumidor da COPERGÁS, apresentando
um crescimento de +10,4% no ano 2014. A participação dos setores industriais atendidos está demonstrada no gráfico a seguir:
Outros
4,12%
Vidros
18,76%
Química e Petroquímica
26,82%
Têxtil
0,77%
Cerâmica
7,84%
Siderurgia
1,94%
Bebidas
2,34%
Metalúrgica
6,81%
Alimentos
10,55%
Papel e Celulose
2,9%
Do volume comercializado em 2014 para o segmento industrial, 3,39%
foram distribuídos via GNC para indústrias localizadas nos municípios
de Belo Jardim e Carpina.
Segmento Residencial e Comercial
A Companhia ampliou significativamente o número de consumidores
residenciais e comerciais no exercício de 2014, como já foi evidenciado
na tabela 2. A Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) atende
atualmente a 21 bairros das cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho. São eles:
Afogados;
Apipucos;
Boa Viagem;
Caxangá;
Cidade Universitária;
Coelhos;
Curado;
Boa Vista;
Derby;
Ilha do Leite;
Ilha do Retiro;
Imbiribeira;
Iputinga;
Pina;
Santo Amaro;
Setúbal.
Piedade;
Candeias;
Barra de
Jangada.
Cabo de Santo Agostinho
Ser uma das cinco maiores
distribuidoras do País em
volume de gás natural movimentado e referência nacional como modelo de
gestão na distribuição de
gás natural até 2024.
Valores
Missão
Distribuir o gás natural em
todo o Estado de Pernambuco com Sustentabilidade
e foco na Excelência da
Gestão, visando superar as
expectativas dos Clientes,
Colaboradores, Fornecedores, Acionistas e Sociedade.
Visão
2. NOSSA IDENTIDADE
Membro
Jaboatão dos Guararapes
1. PERFIL DA EMPRESA
A Companhia Pernambucana de Gás – COPERGÁS atua no mercado
pernambucano desde junho de 1994, como concessionária responsável pela distribuição de gás canalizado no Estado. Composta por sociedade de economia mista, de capital fechado entre o Estado de
Pernambuco, a Petrobras Gás S.A. – GASPETRO e a Mitsui Gás e
Energia do Brasil Ltda.
Instância
Recife
MENSAGEM DA DIRETORIA
Mais que um ano de consolidação das metas traçadas em seu planejamento estratégico, 2014 representou, para a Copergás, o coroamento
de um ciclo de 20 anos de investimentos, de conquistas e de novos passos rumo ao futuro. A Companhia, neste ano, continuou batendo recordes e sinalizando que crescerá ainda mais ao anunciar a construção de
novo gasoduto, com início previsto para 2015, entre os municípios de
Caruaru e Belo Jardim. A Empresa fechou 2014 registrando, mais uma
vez, um novo recorde histórico na distribuição do gás natural no estado,
perfazendo um aumento de 8,49% sobre o ano de 2013. O volume de
gás natural não-térmico comercializado é o maior desde 1994, quando
entrou em operação. Seguindo a tendência dos últimos anos, a Companhia superou limites também na expansão dos mercados Residencial
e Comercial, interligando número expressivo de clientes. Fiel aos preceitos de inovação permanente e ao propósito de trabalhar para desenvolver Pernambuco, a Copergás celebrou 20 anos de história, em
2014, com a marca da superação, que a faz figurar entre as 800 maiores empresas do país e as 100 maiores do Nordeste. Estruturada para
os novos desafios, a Companhia ampliou sua rede para atendimento
aos atuais e futuros investimentos, entre eles a Refinaria Abreu e Lima,
as fábricas da Fiat e da Companhia Brasileira de Vidros Planos (CBVP)
e outros. A Copergás conta, para tanto, com a colaboração dos fazem
a Companhia, reconhecendo que todos esses resultados favoráveis têm
sido possível graças à dedicação e empenho dos colaboradores e do
apoio irrestrito dos acionistas.
ALDO GUEDES
Diretor-Presidente.
Paiva;
Mauriti.
Unidade
REALIZADO
2012
2013
2014
R$ 000 512.742 636.411 770.192
Variação
7%
24%
21%
Resultado líquido
R$ 000
26.275
23.103 30.602
Investimentos
R$ 000
33.418
33.930 10.262
Despesas operacionais
R$ 000
38.342
44.932 43.430
Patrimônio Líquido
R$ 000 198.421 211.326 219.249
A COPERGÁS registrou aumento de 21% da receita operacional líquida
em 2014, em comparação ao exercício anterior. Contribuiu expressivamente para esse desempenho o despacho termelétrico em face da necessidade energética do país. O lucro líquido do exercício foi de R$ 31
MM, equivalente a 3,97% da receita operacional líquida.
9. CAPITAL HUMANO
A COPERGÁS entende que o seu mais importante patrimônio é o capital humano, como bem definido em suas políticas. A Companhia atua
para que seus colaboradores sintam-se, cada vez mais, parte fundamental no desenvolvimento do negócio. Assim, em 2014, a COPERGÁS proporcionou investimentos da ordem de R$ 200 mil a diversos
colaboradores, no aprimoramento de seus conhecimentos, através de
cursos de especialização, de idiomas, participação em seminários, palestras e diversos treinamentos. A consequência dessas ações é o crescimento do comprometimento e motivação dos colaboradores. A
COPERGÁS provisionou R$ 558 mil para distribuição aos empregados,
a título de Participação nos Resultados, e será submetido à aprovação
da Assembleia Geral de Acionistas.
10. CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
A Copergás agrega, junto aos procedimentos de segurança operacional,
ações de responsabilidade socioambiental e relacionamento comunitário, levando à população, no entorno de suas instalações, informações
sobre as operações e sobre segurança, os benefícios a corresponsabilidade de todos na preservação do duto.
Voluntariado Social
Além de promover ações de compromisso com a responsabilidade social, a COPERGÁS estimula as iniciativas dos colaboradores que desenvolvem atividades nesta área. Ao longo de 2014, o voluntariado
realizou:
• Dia do Livro, 2014: doação de livros didáticos e paradidáticos para escolas carentes da Região Metropolitana do Recife através da Secretaria de Educação do Estado.
•Campanha Todos com a Nota: arrecadação de cupons fiscais para que
as instituições beneficiadas possam ganhar descontos em materiais visando a melhorar sua infraestrutura. Entidades beneficiadas: Lar de
Clara (Pontezinha), com R$ 491.011,62, e Fundação Terra (Caxangá),
com R$ 235.239,46.
•Páscoa Solidária: arrecadação de vários itens (higiene pessoal, carrinhos de bebês, adaptadores de assento sanitário, fraldas descartáveis
etc) para a ala infantil do Procape - Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco.
•Campanha Saúde Ocular: doação de armações de óculos para pessoas carentes através do Instituto Altino Ventura.
Patrocínios
A Copérgás, em sua política de incentivo à cultura, artes, esportes e
ciência, através da concessão de patrocínios, disponibilizou R$ 438 mil
no ano de 2014. Entre os principais apoios concedidos estão a Festa Literária Internacional de Pernambuco - Fliporto, o Cine-PE Festival Audiovisual do Recife, o Animage Festival Internacional de Animação de
Pernambuco, a nadadora Carolline Gomes, entre outros.
11. RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE
Para prestar os serviços de auditoria de suas demonstrações contábeis,
a Companhia contratou, mediante processo licitatório, a empresa Maciel Auditores S/S - EPP, devidamente homologado pelo Conselho de
Administração, em atendimento às disposições estatutárias.
12. PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA 2015-2019
A Companhia busca realizar o fornecimento de 1.956 mil m³/dia até o
final de 2019 no mercado não-termelétrico, com a ampliação da Rede
de Distribuição de Gás Natural (RDGN) e, por consequente, o número
de usuários.
A Companhia investirá no quinquênio (2015-19) R$ 265,2 MM, como
apresentado abaixo:
2015
2016
2017
2018 2019
Total
56,0
78,2
76,3
30,7
24,0
265,2
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Salientando o grande destaque para a expansão e saturação da RDGN
que representa aproximadamente 70% sobre o total a ser investido no
período.
Recife, 20 de fevereiro de 2015.
ALDO GUEDES ALVARO
Diretor Presidente
RAFAEL ANTONIO BETTINI GOMES
Diretor Administrativo-Financeiro
JAILSON JOSÉ GALVÃO
Diretor Técnico-Comercial
Investimento
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em Reais)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BALANÇOS PATRIMONIAIS
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de caixa
Contas de Custódia
Contas a Receber de
Clientes e Outras
Estoque
Tributos a Recuperar
Outros Ativos
Nota
31/12/2014
4
16
58.098.946
285.332
5 109.607.700
1.917.962
6.1
3.392.204
1.513.792
Total do Ativo Circulante
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos Judiciais
Total do Realizável a L. Prazo
INTANGÍVEL
Total do Ativo Não Ciculante
TOTAL DO ATIVO
174.815.936
8
13.211.424
13.211.424
9 169.772.317
182.983.741
357.799.677
31/12/2013 PASSIVO
Nota
CIRCULANTE
22.938.986 Fornecedores
11
285.332 Obrigações Trabalhistas e
Encargos Sociais a Pagar
92.598.559 Obrigações Tributárias
6.2
1.762.036 Imposto de Renda e Contribuição
7.571.647 Social a Pagar
4.725.900 Dividendos a pagar
Juros Sobre Cap. Própr. a Pagar 10.2
129.882.460 Débitos nas Operações de
Venda de Gás
7
Valores em Controvér. - Contrato
TERMOPERNAMBUCO
16
12.305.343 Outros Passivos
12.305.343 Total do Passivo Circulante
NÃO CIRCULANTE
Fornecedores
185.028.363 Participação Financeira de Clientes
197.333.706 Total do Passivo Não Circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
10
Capital Social
10.1
Reserva de Capital
Reserva de Lucros
Dividendos Adicion. Propostos 10.2
Total do Patrimônio Líquido
TOTAL DO PASSIVO E
327.216.166 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2014
31/12/2013
65.709.940
58.553.612
2.518.880
1.999.824
12.749.949
8.692.664
6.641.085
38.468.127
462.325
137.242.794
16.293
1.291.458
1.307.751
130.498.008
1
76.967.972
11.783.151
219.249.132
Reservas
de Capit.
Capital Incentiv.
Fiscais
Social
2.247.498
Saldo em 31 de dez. de 2012
130.498.008
6.478.374
Destinação de Dividendos
Adicionais Propostos
Constit. da reserva de retenção
de lucros conforme AGE 75º
8.052.907
de 27 de dezembro de 2013
Lucro líquido do exercício
7.626.933
Proposta p/ destin. do lucro líquido:
Reserva legal
32.498.694
Dividendos adicionais propostos
415.911
Juros sobre o capital próprio
115.873.929
Em 31 de dezembro de 2013
130.498.008
16.293 Destinação de Dividendos
- Adicionais Propostos
16.293 Lucro líquido do exercício
Proposta p/ destin. do lucro líquido:
130.498.008 Reserva legal
1 Constituição de reserva de
retenção de lucros
68.077.986
12.749.949 Dividendos adicionais propostos
211.325.944 Juros sobre o capital próprio
357.799.677 327. 216.166
Em 31 de dezembro de 2014
130.498.008
Retenção
de Lucros
Reservas
de Lucros
Total
Dividendos
adicionais
propostos
1 19.614.175 33.849.141
53.463.316
14.459.511
- 198.420.836
(14.459.511)
(14.459.511)
-
Reserva
Legal
-
13.459.511
-
1.155.159
13.459.511
1.155.159
1 20.769.334 47.308.652
68.077.986
-
Lucros
Acumulados
23.103.174
13.459.511
23.103.174
(1.155.159)
12.749.949 (12.749.949)
(9.198.066)
(9.198.066)
12.749.949
- 211.325.944
(12.749.949)
-
-
-
1.530.097
7.359.889
1 22.299.431 54.668.541
Total
-
30.601.937
(12.749.949)
30.601.937
1.530.097
(1.530.097)
-
7.359.889
(7.359.889)
11.783.151 (11.783.151)
(9.928.800)
(9.928.800)
76.967.972
11.783.151
- 219.249.132
continua...