DOEPE 30/04/2015 - Pág. 27 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de abril de 2015
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR - CNPJ - 09.039.744/0007-80
CASA BENEFICENTE VICENTE SOARES DA SILVA E MARIA ALICE
CNPJ: 10.354.496/0001-55
Leis de utilidade. Pública Municipal. nº 602 de 01 de setembro de 1960 - Estadual n° 3672 de 29 de setembro de1960
- Decreto. Federal de 12 de novembro de1962
Av: Cícero Batista de Oliveira, 2315 - Gravatá - PE. Fone: (81) 3533-2138 / 3533-1039
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
ATIVO Circulante
2013
2014
Disponível Caixa
386.362,43 442.458,64
Banco c/ Movimento
Banco do Brasil S.A
3.688,95
1.835,58
Banco Sicoob Credipajeu
4.862,37
5.577,52
Caixa Econômica Federal
496,81
1,00
395.410,66 449.872,64
Permanente Imobilizado
Móveis e Utensílios
44.216,28
66.216,28
Instalações
13.000,00
Veículos
141.621,08 171.621,08
Imóveis
221.149,02 221.149,02
406.986,38 471.986,38
Compensado
Seguros Contratados
Porto Seguro Cia.Seg.Gerais
357.500,00 257.500,00
TOTAL DO ATIVO
1.159.896,94 1.179.359,02
PASSIVO Circulante
2013
2014
Obrigações Fiscais
PIS a Pagar
193,80
279,40
Obrigações Sociais
INSS a Pagar
1.565,37
2.075,89
FGTS a Pagar
2.271,78
3.184,35
Contr. Sindical (Empregados)
94,46
4.030,95
5.634,10
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social
127.968,38 127.968,38
Reserva p/Manutenção
670.397,61 788.256,54
798.365,99 916.224,92
Compensado
Valores Contratados
Porto Seguro Cia.Seg.Gerais
357.500,00 257.500,00
TOTAL DO PASSIVO
1.159.896,94 1.179.359,02
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES
DE RECURSOS EM 31 DE DEZEMBRO
2013
2014
(+) Origens de Recursos
Rendas de Aluguel
92.218,50
110.330,00
Donativos de Pessoa Física
526.353,05 638.230,83
Donativos de Pessoa Jurídica
89.009,07
71.254,37
Assistência Social
89.637,93
75.324,70
Receitas.Eventuais
Receitas de Aplicações
Vendas do Imobilizado
(-) Aplicações de Recursos
Despesas c/Pessoal
Salários de Funcionários
Contribuições FGTS
13º Salário
Férias
Indenizações Trabalhistas
PIS s/Folha de Pagamento
Serviços Avulsos
Despesas Gerais
Água, Gás e Energia Elétrica
Despesas c/Veículos
Viagens e Estadas
Telefone, Fax e Correios
Prêmios de Seguros
Manutenção
Medicamentos
Despesas c/Funeral
Conserto e Conserv.Prédio
Despesas Diversas
3.282,00
4.343,00
977,26
138.000,00
117.500,00
939.477,81 1.016.982,90
218.500,68
20.790,68
18.026,80
22.032,83
14.860,88
2.412,75
1.500,00
298.124,62
286481,91
26.666,09
24.230,52
21.729,61
16.332,23
3.075,57
750,00
379.265,93
57.518,70
46.146,86
52.468,60
98.838,93
154,70
5.862,78
173,71
196.087,35
49.729,88
1.300,00
37.778,80
69.945,29
512.340,04
6.611,60
158,47
186.679,04
48.937,56
950,00
145.943,88
57.596,53
550.042,64
Despesas Financeiras
Juros Passivos
Despesas Bancárias
1,33
2.245,41
2.246,74
1.541,27
Despesas não Dedutíveis
Juros e Multas
6.620,62
5.271,26
Superávit do Exercício
83.148,66
117.858,93
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e
da demonstração das origens e aplicações de recursos em
31/12/2014, que passamos a assinar Gravatá 31/12/2014.
Reginaldo Soares de Andrade
Presidente
Reginaldo Soares de Andrade Júnior
Mordomo
Luiz Prequé Alves de Oliveira
Tec.Contabilidade - CRC- PE006123/O-8
(A/D)
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27
(73522)
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA EXERCICIO 2014
Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco - Secretaria Estadual de Saúde. Resumo do objeto do Contrato de Gestão:
Operacionalização da Gestão e Execução das Ações e Serviços da Saúde Prestados no HOSPITAL DOM MALAN - PETROLINA-PE.
Valor Estipulado no Contrato de Gestão: R$ 55.388.415,56. Data da Assinatura e de Término do Contrato de Gestão: Inicio do
contrato de gestão -01/05/2010. Execução Físico - Financeira. Metas Quantitativas Contratadas/Indicador/Resultado alcançado
- Média Mensal: 1. Metas atendimentos em urgências - 8.750 - mês, Quantidade média mensal de atendimentos, 11.416 atendimentos/
mês - consultas equivalentes a 130,47% da meta; 2. Metas Saídas Hospitalares (Clínica Médica, Cirúrgica, Obstétrica e Pediátrica)
- 1.226 - mês, Quantidade de saídas hospitalares, 1.267 - mês / saídas equivalentes a 103% da meta; 3. Consultas Ambulatoriais 5.085/mês, Quantidade média mensal de atendimentos, 5.382 atendimentos/mês - equivalentes a 106% da meta; 4. Cirurgias Eletivas/
Ginecologia, Quantidade de Cirurgias, 237 cirurgias/ mês. Metas Qualitativas Contratadas - Indicadores de Qualidade: 1. Qualidade
da Informação; 2. Atenção ao usuário; 3. Controle de Infecção Hospitalar; 4. Meta Atingida. Resumo Financeiro do Exercício 2014 /
Valor (R$): Valor Repassado no Exercício R$ 51.450.368,59; Penalidades por Metas não Atingidas no Exercício 2014 R$ -; Resultado
das Aplicações Financeiras R$ 79.693,91; Despesa Total do Exercício R$ 55.261.224,02; Saldo do Contrato de Gestão no Exercício
(Conforme Planilha Financeira da SES) R$ 3.731.161,52. Responsável pela Execução do Contrato de Gestão. Marcelo Marques
de Souza Lima - Superintendente Geral. Av. Joaquim Nabuco, s/n - Centro -Petrolina/PE. CEP 56.304-900.
(73541)
FUNDAÇÃO ANTÔNIO DOS SANTOS ABRANCHES - CNPJ (MF) nº 11.496.551/0001-04
Rua do Príncipe, nº 610 - Boa Vista - Recife - PE - CEP 50.050-410
DIRETORIA EXECUTIVA:
Prof. Dr. Pe. Pedro Rubens Ferreira Oliveira, S.J.
Diretor Superintendente
Prof. Luciano José Pinheiro Barros
Diretor Financeiro
DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVIT/DEFICIT DOS
EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31.12.2014 E 31.12.2013
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Clientes Contas a Receber
Estoques
Impostos a Recuperar
Depósito Judicial
Outros Créditos a Receber
TOTAL ATIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
31.12.2014
7.246.138,58
42.120,40
362.839,10
354.709,52
506.536,03
47.200,22
8.559.543,85
-
Permanente Imobilizado Líquido
TOTAL ATIVO NÃO CIR.
462.189,81
462.189,81
Pe. Lúcio Flávio Ribeiro Cirne,S.J.
Diretor Técnico
31.12.2013 RECEITAS
6.197.172,14
56.556,28
334.284,93
358.443,86
506.536,03
94.025,42
7.547.018,66
-
31.12.2014
31.12.2013
Vendas de Serviços
Vendas de Mercadorias
Receitas de Alugueis
Receitas Financeiras
Receitas Eventuais
Outras Receitas Op.
566.818,54
43.181,64
1.254.146,10
586.589,87
89.019,70
-
858.767,89
54.456,24
1.040.422,35
389.790,87
282.450,78
-
TOTAL DAS RECEITAS
2.539.755,85
2.625.888,13
31.392,80
23.000,22
370.280,51
14.323,71
79.435,35
45.590,13
315.645,64
-
438.997,24
440.671,12
102.618,84
596.084,04
6.631,35
15.809,85
152,60
7.077,67
81.609,32
96.778,02
481.259,34
6.159,56
12.324,39
38.716,78
809.983,67
635.238,09
1.290.774,94
1.549.978,92
220.982,18 CUSTOS OPERACIONAIS
220.982,18 Custo de Matérias Primas
Custo de Mercadorias V.
7.768.000,84 Custo de Serviços Gráficos
Custo de Outros Serv. Pr.
TOTAL DO ATIVO
9.021.733,66
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores Nacionais
Obrigações Fiscais
Outros Credores
Credores Diversos
Provisão para Doações e
Bolsas de Estudo
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE
67.592,23
49.643,80
14.982,00
70.267,45
5.167.991,95
5.370.477,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Fundo Patrimonial
Superávit/Déficit Acumulado
Superávit/Déficit do Exercício
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3.651.256,23
3.651.256,23
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Comerciais
Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Despesas Financeiras
4.116.744,61 Despesas de Doações e Cont.
Despesas Realizações de C.
Depreciação e Amortização
3.651.256,23
- TOTAL DAS DESPESAS
3.651.256,23
TOTAL DO PASSIVO
9.021.733,66
7.768.000,84
63.923,96
48.352,98
12.130,00
84.641,57
3.907.696,10
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
Descrição
Saldo
em 31.12.2013
Fundo
Patrimonial
TOTAL DOS CUSTOS
Resultado
Superávit Déficit
Total
Geral
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
Fluxo de Caixa das Ativ. Operac. 31.12.2014
Superávit dos Exercícios
3.651.256,23
-
31.12.2013
1.290.774,94 1.549.978,92
- 3.651.256,23
Ajuste por:
81.609,32
38.716,78
1.290.774,94 Depreciações e Amortizações
1.372.384,26 1.588.695,70
- Variações nos Ativ. e Passiv.
14.435,88
136.292,78
(1.290.774,94) Contas a Receber
Estoques
(28.554,17) (245.689,70)
Impostos a Recuperar
3.734,34
1.326,77
Depósito Judicial
Saldo
46.825,20
(63.613,96)
em 31.12.2014
3.651.256,23
- 3.651.256,23 Outros Créditos
Fornecedores
3.668,27
31.704,91
NOTAS EXPLICATIVAS
Tributos e Contrib. a Pagar
4.142,82
11.706,86
Nota 01 - A Fasa Fundação Antônio dos Santos Abranches, é uma Outros Passivos
(14.374,12)
76.740,41
entidade de direito privado sem fim lucrativo e de assistência Cul- Resultado de Exerc. Futuros
tural e Social, instituída pela Universidade Católica de Pernambu- Caixa Proven. das Operações 1.402.262,48 1.537.163,77
co com aprovação do Conselho Superior daquela Universidade e Juros Pagos
da entidade mantenedora, o Centro de Educação Tecnológica e Imp. de Renda e Cont. Social Pagos
Cultural(CETEC), criada de acordo com o artigo 62 do Código Civil Caixa Liq. Provenientes
Brasileiro, com sede e foro na capital do Estado de Pernambu- das Ativ. Operacionais
1.402.262,48 1.537.163,77
co, regendo-se pelo presente Estatuto e pelas disposições legais
aplicáveis;
Fluxo Caixa das Ativ. de Invest.
PARECECER DO CONSELHO CURADOR
Diminuição do Realizável a L. Prazo
Nota 02 - Os membros do Conselho Curador da Fundação Antô- Adição do Ativo Imobilizado
(322.816,95)
(18.406,22)
nio dos Santos Abranches - FASA , em cumprimento ao que dispõe Caixa Liq. Aplic. Ativ. de Invest. (322.816,95)
(18.406,22)
o Inciso I, do Artigo 7º - B, da Lei nº 9.131, de 24 de novembro
de 1995, com a redação dada pelo artigo 9º da Lei nº 9.870, de Fluxo Caixa das Ativ. de Financ.
23 de novembro de 1999 e artigo 15, alínea “c” e “j”, do Estatuto Ingresso de Financiamento
da Entidade, proceder ao exame das demonstrações contábeis da Integralização de Capital
Fundação relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de Redução de Capital em Dinheiro
2014, que por unanimidade foi aprovado com concordância geral Pagamentos de Doações
(30.479,09) (868.588,09)
dos Conselheiros, o Balanço Contábil da FASA e autorizado sua
publicação no Diário Oficial do Estado. Nada mais havendo a tra- Caixa Liq. Aplic. Ativ. de Fin.
(30.474,09) (868.588,09)
tar e como ninguém pediu o uso da palavra, o Senhor Presidente
deu por encerrado a reunião. Recife 22 de abril de 2015;
Aumento(Red.) Liquido
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
Caixa e Equiv. Caixa
1.048.966,44
650.169,46
Nota 03 - As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas de conformidade com a Resolução CFC nº. 1409, de 21 de Caixa e Equiv. Caixa no
Setembro de 2012;
Início do Exercício
6.197.172,14 5.547.002,68
RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
Nota 04 - A pratica contábil adotada, é pelo regime de compe- Caixa e Equiv. Caixa no
tência;
Final do Exercício
7.246.138,58 6.197.172,14
Nota 05 - Os direitos e obrigações da entidade, estão de conforme
Nota 07 - O Imobilizado se apresenta com um acréscimo no
com seus efetivos valores reais;
valor de R$ 322.816,65 (trezentos e vinte e dois mil oitocentos
Nota 06 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor
e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) demonstrado
de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, aprona demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos e
priados até a data do balanço, com base no regime de competência.
no Fluxo de Caixa, correspondente às aquisições no exercício.
Superávit do Exerc. 2014
Déficit do Exercício 2014
Transf. p/ Pagam. Doação
Transf. p/ Provisão Doações
e Bolsas
1.290.774,94
(1.290.774,94)
Prof.Dr.Pe. Pedro Rubens Ferreira Oliveira S.J
Diretor Superintendente
CPF Nº 190.577.173-87
Prof. Luciano José Pinheiro Barros
Diretor Financeiro
CPF Nº 818.616.994-68
Robério de Araújo Pessoa Guerra
Contador CRC-PE-7543/O-7
CPF Nº. 037.520.624-87
(73538)