DOEPE 30/04/2015 - Pág. 49 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de abril de 2015
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
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(73556)
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
EXERCÍCIO 2014
Nome e CNPJ da OS: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO – 10.583.920/0001-33
Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco – Secretaria Estadual de Saúde
Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde na Unidade
Pernambucana de Atendimento Especializado – UPAE Afogados da Ingazeira
Valor estipulado no contrato de gestão: R$ 13.176.000,00
Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 19/03/2014 à 19/03/2016
Execução Físico-Financeira
Meta de Produtividade Pactuada
1 - Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta
Contratual de 5.955 atendimentos ambulatoriais
médicos especializados trimestrais.
2 - Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta
Contratual de 900 atendimentos não médicos
trimestrais.
3 - Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta
Contratual de 900 atendimentos de reabilitação
trimestrais.
Meta de Qualidade Pactuada
1- Estruturar os Serviços de Atenção ao usuário.
2- Controle de Origem do Paciente
3- Gerenciamento clinico
Resumo Financeiro do Exercício
Valor Repassado no Exercício
Total de Receitas
Custo Operacional
Despesas Administrativas
Despesa Total do Exercício
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício
Indicador
Resultado alcançado
Total de atendimentos/ trimestre
1º Trimestre (abr-jun) = 5.173 (87%)
2º Trimestre (jul-set) = 5.922 (99%)
3º Trimestre (out-dez) = 10.025 (168%)
Total de atendimentos/ trimestre
Total de sessões de fisioterapia/
trimestre
Indicador
Percentual de resolução de queixas
(80%) e Pesquisa de satisfação (10%).
Envio do relatório
Envio do relatório (Perda Primaria, Taxa
de absenteísmo e Indice de retorno)
Valor (R$)
4.491.369,00
4.542.842,94
2.107.498,80
1.187.909,18
3.295.407,98
1.247.434,96
1º Trimestre (abr-jun) = 1.777 (197%)
2º Trimestre (jul-set) = 2.146 (238%)
3º Trimestre (out-dez) = 2.319 (257%)
1º Trimestre (abr-jun) = 187 (21%)
2º Trimestre (jul-set) = 411 (46%)
3º Trimestre (out-dez) = 582 (65%)
Resultado alcançado
Média Trimestral= 100%
Média Trimestral= 100%
Média Trimestral= 100%
Responsável pela execução
do contrato de gestão
GIL MENDONÇA BRASILEIRO
– GESTOR ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DE PERNAMBUCO S/A - AD DIPER
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Janeiro a Dezembro de 2014
2014
VALOR
RECEITAS
42.656.214,22
VENDA DE SERVIÇOS
34.772.960,79
OUTRAS RECEITAS
7.883.253,43
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(20.692.139,05)
MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇ. DE TERCEIROS
(20.692.139,05)
VALOR ADICIONADO BRUTO
21.964.075,17
RETENÇÕES
162.168,73
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO
162.168,73
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
21.801.906,44
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSF.
1.982.347,67
RECEITAS FINANCEIRAS
1.982.347,67
LUCROS DE PARTICIP. EM OUTRAS SOCIED.
0,00
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
23.784.254,11
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
23.784.254,11
REMUN. DO TRABALHO (PESSOAL E ENCARG.)
10.791.292,42
REMUN. DO GOVERNO (IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES)
5.337.155,01
REMUN. DO CAPITAL DE TERCEIROS (JUROS, ALUGUEIS, ETC.)
205.041,28
REMUN. RETIDA (LUCRO DO EXERCÍCIO)
7.450.765,40
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Luís Roberto Wanderley de Siqueira
Diretor de Planejamento e Gestão
CPF: 693.447.104-06
2013
VALOR
36.667.623,65
28.943.633,77
7.723.989,88
(16.827.436,82)
(16.827.436,82)
19.840.186,83
0,00
0,00
19.840.186,83
205.466,72
205.466,72
0,00
20.045.653,55
20.045.653,55
10.169.199,34
3.950.422,78
0,00
5.926.031,43
Evania Mertins Barbosa de Freitas
Contadora CRC PE 025.985/0-7
CPF: 076.035.794-30
(73537)
Conselho Tutelar
100
(F)
Previdência Social
135