DOEPE 30/05/2015 - Pág. 10 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
10 - Ano XCII • NÀ 100
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 30 de maio de 2015
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO / INTRAORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
31.964.816,3
SUPERÁVIT ( XIII )
32.314.294,8
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
Contribuíções Sociais
10.478.694,5
-
365.534,7
PREVISÃO
ATUALIZADA
4.514.111,8
-
21.835.600,3
23.898.790,9
962.913,3
4.514.111,8
RECEITAS REALIZADAS
%
(b)
8.415.504,0
-
10.478.694,5
No Bimestre
(a)
3.477.816,4
3.477.816,4
21.835.600,3
-
32.314.294,8
PREVISÃO INICIAL
Taxas
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
-
31.964.816,3
RECEITA TRIBUTÁRIA
365.534,7
-
9.378.417,3
23.898.790,9
746.289,1
(c/a)
21,46
Até o Bimestre
171.069,4
4,92
1.355.903,2
9.378.417,3
SALDO
%
(c)
(b/a)
8.022.514,1
( a-c )
2.731.527,3
-
-
0,0
-
38,5
-
(38,5)
-
-
0,0
-
38,5
-
(38,5)
3.096.504,7
3.096.504,7
99.653,1
3,22
625.609,6
20,20
2.470.895,1
3.096.504,7
3.096.504,7
99.653,1
3,22
625.609,6
20,20
2.470.895,1
RECEITA PATRIMONIAL
600,0
600,0
37,1
6,18
97,3
16,22
502,7
Receitas Imobiliárias
600,0
600,0
37,1
6,18
97,3
16,22
502,7
153,6
153,6
236,6
154,03
350,7
228,34
-
-
153,6
153,6
234,8
152,88
349,0
227,19
380.558,1
380.558,1
71.142,6
18,69
120.193,0
31,58
72.000,0
72.000,0
11.833,0
16,43
23.396,4
32,50
48.603,6
72.000,0
72.000,0
11.833,0
16,43
23.396,4
32,50
48.603,6
3.549.816,4
3.549.816,4
182.902,4
5,15
769.685,6
21,68
2.780.130,8
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
RECEITA DE SERVIÇOS
RECEITAS DE CAPITAL
Outras Receitas de Capital
TOTAL
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
(e)
3.470.114,8
3.074.165,8
1.965.973,2
1.571.501,7
395.949,0
394.471,5
72.673,7
72.673,7
-
673,7
673,7
-
72.000,0
72.000,0
-
3.542.788,5
2.038.646,9
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
-
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL
1,8
No Bimestre
21.038,5
SALDO
Até o Bimestre
(h)
( g )= (e-f)
(i) = (e-h )
1.335.790,2
(1,8)
(195,4)
260.365,1
DESPESA PAGAS
Até o Bimestre
(j)
1.680.990,5
1.404.747,1
284.982,7
166.754,6
317.464,8
242.046,3
630.183,0
499.413,2
276.243,4
118.228,1
75.418,5
130.769,8
263.701,7
121.287,0
71.414,3
1.259,4
12.357,4
23.920,8
48.752,9
23.396,4
-
(637.489,1)
No Bimestre
(197,1)
-
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
(f)
(637.489,1)
(658.527,6)
1,8
673,7
-
1.072.088,4
-
609.929,0
488.641,9
673,7
-
71.414,3
585,7
12.357,4
23.920,8
48.079,2
23.396,4
1.752.404,7
286.242,1
329.822,2
654.103,9
1.384.543,0
633.325,4
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
Recife, 29 de Maio de 2015
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Secretario Executivo do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL
1000
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
R$ em Milhares
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
(a)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
( b)
(b/total b)
SALDO
Até o Bimestre
%
(d)
( c ) =(a-b)
(d/total d)
(e) =(a-d)
28.422.027,8
30.275.647,9
1.001.464,2
20.081.635,9
91,97
10.194.012,1
4.182.730,0
7.759.840,5
92,23
22.515.807,5
676.450,7
714.452,0
16.861,1
611.230,3
2,80
103.221,7
101.853,2
194.759,3
2,31
519.692,7
39.635,0
42.235,0
3.056,1
41.106,6
0,19
1.128,4
5.601,5
11.828,4
0,14
30.406,6
180.318,2
180.318,2
160,0
162.499,4
0,74
17.818,9
26.562,6
54.771,8
0,65
125.546,4
379.457,2
10.634,6
331.258,2
1,52
48.199,0
56.935,0
104.898,9
1,25
274.558,3
23.162,1
35.562,1
732,4
14.717,3
0,07
20.844,8
2.842,3
4.579,1
0,05
30.983,0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
10.992,1
12.992,9
377,3
8.740,6
0,04
4.252,3
1.404,5
2.436,2
0,03
10.556,7
7.883,4
7.883,4
1.812,3
4.193,7
0,02
3.689,7
538,3
864,1
0,01
7.019,3
14.014,0
14.014,0
82,5
10.785,5
0,05
3.228,5
1.786,0
3.429,3
0,04
10.584,7
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE
2.000,0
2.000,0
8,7
8,7
0,00
1.991,4
0,9
0,9
0,00
1.999,1
722 TELECOMUNICAÇÕES
5.370,0
5.370,0
(2,7)
4.489,2
0,02
880,8
718,8
1.161,6
0,01
4.208,4
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
JUDICIÁRIA
34.619,2
34.619,2
1.327.087,3
1.352.280,3
(1.949,9)
0,15
1.188,0
5.463,3
10.789,2
0,13
23.830,0
4,84
295.905,5
184.184,6
389.131,4
4,62
963.148,9
953.317,5
956.618,2
776.521,4
3,56
180.096,7
128.979,5
252.773,5
3,00
703.844,6
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCES
110.253,3
110.253,3
(26.516,5)
75.423,7
0,35
34.829,6
12.173,0
66.320,0
0,79
43.933,3
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
92.786,8
108.872,9
11.137,4
63.827,0
0,29
45.045,9
19.588,2
26.818,0
0,32
82.054,9
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
45.701,2
53.247,4
8.878,3
26.652,2
0,12
26.595,2
5.013,3
6.332,7
0,08
46.914,7
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
14.958,3
13.218,3
505,1
6.936,8
0,03
6.281,5
1.296,4
2.622,3
0,03
10.596,0
5,0
5,0
0,00
5,0
109.933,0
109.933,0
0,49
3.051,5
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
132,2
132,2
1.325.833,7
1.333.422,7
4.032,3
33.431,2
1.056.374,8
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
13,6
48.631,2
106.881,5
132,2
0,00
1.044.778,7
4,79
288.643,9
17.100,7
34.183,9
0,00
5,0
0,41
75.749,1
33,5
80,9
0,00
51,3
190.141,6
367.313,6
4,37
966.109,1
10.903,1
12.393,1
2.116,0
4.646,1
0,02
7.747,0
195,9
357,3
0,00
12.035,8
975.340,3
971.746,4
2.022,5
810.226,1
3,71
161.520,3
129.139,6
288.903,9
3,43
682.842,5
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
9.187,4
9.342,4
978,7
6.173,7
0,03
3.168,7
892,5
1.406,4
0,02
7.936,0
124 CONTROLE INTERNO
2.532,9
3.327,5
571,6
1.221,2
0,01
2.106,3
460,7
460,7
0,01
2.866,8
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1.584,8
1.584,8
2,1
433,2
0,00
1.151,6
56,9
100,2
0,00
1.484,6
67.019,0
73.384,2
8.379,0
52.632,4
0,24
20.751,8
13.112,9
16.470,4
0,20
56.913,9
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
46.430,4
46.294,7
100,5
44.110,7
0,20
2.184,0
6.590,7
12.747,7
0,15
33.546,9
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
86.266,3
86.821,3
15.968,2
63.308,9
0,29
23.512,4
19.196,5
23.065,8
0,27
63.755,4
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
74.128,8
74.119,3
5.780,3
36.704,5
0,17
37.414,8
8.590,3
9.576,5
0,11
64.542,8
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
301,0
301,0
24,0
230,1
0,00
70,9
33,3
60,8
0,00
240,2
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
197,1
197,1
-
25,1
0,00
172,0
-
-
0,00
197,1
35,0
26,5
-
-
0,00
26,5
-
-
0,00
26,5
7,8
7,8
-
-
0,00
7,8
-
-
0,00
7,8
792,0
792,0
629,0
0,00
163,0
115,4
218,1
0,00
573,9
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
334 FOMENTO AO TRABALHO
392 DIFUSÃO CULTURAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
482 HABITAÇÃO URBANA
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E T
845 TRANSFERÊNCIAS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
06
No Bimestre
358.456,7
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04
%
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
02
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
2,3
5,0
5,0
-
-
0,00
5,0
-
-
0,00
5,0
10,0
2.667,0
-
-
0,00
2.667,0
-
-
0,00
2.667,0
11,6
11,6
35.900,1
35.900,1
12.689,5
0,00
11,6
0,06
23.210,6
9.696,9
9.696,9
0,00
11,6
0,12
26.203,2
15.181,1
14.501,0
11.748,1
0,05
2.752,9
2.060,1
4.248,8
0,05
10.252,2
SEGURANÇA PÚBLICA
2.270.810,5
2.286.311,9
36.721,1
1.977.614,3
9,06
308.697,6
348.798,7
643.664,3
7,65
1.642.647,6
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
84.837,5
87.333,8
5.722,7
67.316,6
0,31
20.017,2
16.301,0
29.077,9
0,35
58.255,9
2.892,9
2.892,9
33,9
2.734,6
0,01
158,3
658,4
1.101,3
0,01
1.791,6
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
(3,7)
12.689,5