DOEPE 09/06/2015 - Pág. 34 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
34 - Ano XCII • NÀ 106
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 9 de junho de 2015
CONEPAR S.A. CNPJ nº 10.909.453/0001-99. RELATÓRIO DA DIRETORIA. Prezados senhores: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis desta sociedade, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 2013. Recife, 05 de junho de 2015. A Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Valores expressos em milhares de Reais)
Ativo
Nota
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações Financeiras
Contas a receber e outros
créditos
Estoque de terrenos
Impostos a recuperar
Ativos mantidos para venda
Despesas antecipadas
Outros créditos
Controladora
31/12/2014
31/12/2013
01/01/2013
Reapresentado Reapresentado
31/12/2014
7.1
7.2
131
-
-
-
3.104
43.540
8
15.494
-
25
-
-
54.596
3.805
20.207
50.992
3.886
163
15.625
25
-
180.293
-
-
-
15.035
-
-
-
94
53.898
-
9
10
Total do ativo circulante
Não circulante
Ativo fiscal diferido
Adiantamento para futuro
aumento de capital
Outros créditos
Investimentos
Participação permanente em
outras sociedades
Propriedade para investimento
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo
11
12
13
14
1.503.229
1.503.229
1.511.235
1.511.235
1.518.854
1.429.372
1.429.372
1.511.260
1.429.372
4.763.979
25.078
6.928
4.865.012
5.045.305
Consolidado
31/12/2013
01/01/2013 Passivo
Nota
Reapresentado Reapresentado
Circulante
1.058
4.313 Empréstimos e financiamentos
15
105.092
15.537 Fornecedores
16
Obrigações sociais
17
7.896
3.831 Obrigações tributárias
18
- Outras contas a pagar
19
4.019
4.020 Provisão para perdas
5.479
- em investimentos
2.903
2.941 Total do passivo circulante
1.617
- Não circulante
Contas a pagar
19
128.064
30.642 Empréstimos e financiamentos
15
Emprestimo a pessoas ligadas
Passivo fiscal diferido
20
Adiantamento para futuro
15.035
508 aumento de capital
Obrigaçôes tributárias
- Total do passivo não circulante
36.376
- Patrimônio líquido
- Capital social
21
Ajuste de avaliação patrimonial
- Reserva de capital
4.290.289
3.853.520 Reserva de lucros
5.450
1.582 Prejuízos do acumulados
6.898
5.389 Patrimônio líquido atribuído
4.354.048
3.860.999 aos controladores
Participação dos acionistas
não controladores
Total do patrimônio líquido
4.482.112
3.891.641 Total do passivo e patrimônio líquido
31/12/2014
Controladora
31/12/2013
01/01/2013
Reapresentado Reapresentado
31/12/2014
Consolidado
31/12/2013
01/01/2013
Reapresentado Reapresentado
15.202
1
1.010
-
1
5
-
68.446
22.852
3.849
2.398
35.334
33.516
8.001
1.633
1.114
1.737
80.217
7.880
739
1.902
-
16.213
6
-
993
133.872
633
46.634
183
90.921
10
-
-
53.200
-
13.280
743.142
1.008.676
393.867
921.408
62.417
53.252
858.765
10
-
53.200
143
1.765.241
95
1.315.370
974.434
538.244
972.067
9.710
(17.389)
538.235
973.021
-
9
1.156.196
219.967
-
538.244
972.067
9.710
(17.389)
538.235
973.021
-
9
1.156.196
219.967
-
1.502.632
1.511.254
1.376.172
1.502.632
1.511.254
1.376.172
1.502.632
1.518.854
1.511.254
1.511.260
1.376.172
1.429.372
1.643.560
3.146.192
5.045.305
1.608.854
3.120.108
4.482.112
1.450.114
2.826.286
3.891.641
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em milhares de Reais)
Nota
Saldos em 01 de janeiro de 2013 (originalmente apresentado)
Variação na participação nas controladas
Saldos em 01 de janeiro de 2013 (reapresentado)
Outros resultados abragentes
Reversão de ajuste de avaliação das propriedades para investimentos
Aumento de capital
Lucro líquido do exercício
Constituição de reservas de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2013 (reapresentado)
Outros resultados abrangentes
Reversão de ajuste de avaliação das propriedades para investimentos
Variação na participação nas controladas
Ágio na aquisição de investimento
Resultado do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2014
6.1
Capital Social
9
9
Reserva
de capital
-
Ajuste de
avaliação
patrimonial
890.467
265.729
1.156.196
Reserva de
lucros
485.696
(265.729)
219.967
Lucro
prejuízos
acumulados
-
Total do
patrimônio
líquido
1.376.172
1.376.172
Participação
de não
controladores
1.450.114
1.450.114
Total do
patrimônio
líquido
2.826.286
2.826.286
538.225
538.235
-
(27.460)
(155.715)
973.021
(329.284)
109.317
-
109.318
(109.318)
-
(27.460)
53.226
109.318
(1)
1.511.254
158.740
1.608.854
(27.460)
53.226
268.058
(1)
3.120.108
9
538.244
9.710
9.710
(2.430)
1.477
972.067
-
(17.389)
(17.389)
(2.430)
1.477
9.719
(17.389)
1.502.631
34.706
1.643.560
(2.430)
1.477
9.719
17.317
3.146.192
21
21
21
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Resultado com alienação de investimentos
Receita de indenização de bens segurados
Baixa de propriedade para investimento - Sinistro
Consolidado
31/12/2014
31/12/2013 Venda de imóveis
Reapresentado Resultado de equivalência patrimonial
34.357
25.742
1.087
- Total
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS. Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto o resultado por ação)
Nota
Receita operacional líquida
Custos dos serviços prestados
Resultado bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas comerciais
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas(despesas) operacionais
Ajuste de avaliação patrimonial
Resultado operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
Resultado da equivalência patrimonial
Resultado antes do imposto de renda
e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido
Imposto de renda e contribuição social
Resultado do exercício
22
24
24
23
12,1
Controladora
31/12/2014
31/12/2013
Reapresentado
-
33.270
24
11
(45)
(10)
(55)
2.176
(2.010)
166
(16.772)
(6)
(6)
109.324
(4.010)
(26.902)
6.703
10.781
19.842
6.116
(45.652)
(39.536)
-
25
(16.661)
(728)
(728)
109.318
-
(19.694)
(1.037)
(1.001)
(2.038)
(17.389)
109.318
(21.732)
25.742
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros créditos
(3.080)
(20.697)
93
386.858
388.916
5.611 Total
(37.263)
(31.652) Aumento (redução) nos passivos:
- Fornecedores
Terrenos a pagar
357.264 Ganho por compra vantajosa de
8.922 participações societárias
(86.190) Salários e encargos a pagar
(77.268) Provisão para perdas em investimentos
Participação dos acionistas não controladores
279.995 Outras contas a pagar
16.772
(109.324)
3.729
(9.179)
15.141
25.250
-
(106.237)
(351)
(6)
6.971
(127.133)
(15.469)
-
-
(57.155)
(16.161)
(1.200)
(1.541)
(5.657)
1
38
19
(15.469)
-
(76.057)
(5.599)
-
-
12.602
-
122
1.711
1.010
5
5
1.188
2.148
-
(788)
894
450
(89)
29
(14.805)
(1)
(53.148)
(130.403)
-
-
61.561
(94)
(374.133)
(20.370)
473
(30)
6.858
(325.735)
(87.211)
(43.750)
(4.068)
(1.509)
(136.538)
29.974
-
920.915
347.310
(13.357)
(1.681)
-
(463.221)
(76.765)
(61.800)
(21.824)
14.936
-
380.929
263.686
131
-
2.046
(3.256)
131
131
-
1.058
3.104
2.046
4.313
1.058
(3.256)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Caixa líquido utilizado ou proveniente
das atividades operacionais
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE. Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)
Fluxo de caixa utilizado nas atividad. de investimentos
Consolidado
31/12/2014
31/12/2013
Representado Aplicações financeiras
Resultado do exercício
(21.732)
279.995 Recursos para futuro aumento de capital
Adições as Propriedades para Investimentos
12
Reversão de de ajuste de avaliação de propriedades
13
para investimento
(2.430)
(27.460)
(2.430)
(27.460) Adições ao Imobilizado
Variação na participação nas controladas
1.477
1.477
- Baixa de bens Imobilizados
Adições
ao
Intangível
Total de outros resultados abrangentes
líquidos de impostos
(18.342)
81.858
(22.685)
252.535 Venda de Imoveis
Caixa líquido utilizado das atividades de investimento
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Fluxo de caixa proveniente das atividad. de financiamento
Captação de recursos :
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA. Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e 2013
Empréstimos e financiamentos
(Valores expressos em milhares de reais)
Amortização
Consolidado
Controladora
Liquidação do Empréstimo
Nota
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2013
Pagamento de Juros
Reapresentado
Reapresentado
Fluxo de caixa proveniente das operações
Caixa líquido proveniente das ativid. de financiamento
Controladora
31/12/2014
31/12/2013
Representado
(17.389)
109.318
Resultado do exercício
Depreciação e amortização
Juros e encargos sobre emprestimos
e financiamentos
Ajuste de avaliação patrimonial
Tributos diferidos passivos sob ajuste de
avaliação patrimonial
Reversão de provisão de crédito fiscal diferido
ativo s/ prejuízo fiscal
(17.389)
109.318
(21.732)
279.995
-
-
266
247
266
-
-
3.276
(10.781)
-
-
1.001
-
-
-
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades
operacionais, de investimentos e de financiamentos
Aumento (redução) líquida em caixa e
32.400
equivalentes de caixa
(386.848)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
62.643
Aumento (redução) líquida em caixa e equiv. de caixa
(9.333) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
CONTINUA...