DOEPE 30/07/2015 - Pág. 9 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de julho de 2015
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCII • NÀ 141 - 9
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO / INTRAORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2015/ BIMESTRE MAIO - JUNHO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
31.964.816,3
SUPERÁVIT ( XIII )
-
31.964.816,3
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
RECEITAS CORRENTES
Taxas
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuíções Sociais
-
2.869.311,2
-
13.620.929,6
19.597.756,4
Até o Bimestre
(b/a)
9,38
1.072.541,3
12.183.875,9
1.437.053,8
13.620.929,6
SALDO
%
(c)
326.252,2
19.597.756,4
842.604,8
4.362.820,9
RECEITAS REALIZADAS
%
-
12.778.324,8
-
7.671.169,7
(b)
-
4.362.820,9
-
24.704.911,5
No Bimestre
(a)
3.477.816,4
-
7.671.169,7
-
2.869.311,2
PREVISÃO
ATUALIZADA
-
24.704.911,5
-
32.376.081,2
3.477.816,4
RECEITA TRIBUTÁRIA
-
32.376.081,2
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
-
(c/a)
30,84
-
-
2,2
-
40,6
-
-
-
2,2
-
40,6
-
( a-c )
2.405.275,1
(40,6)
(40,6)
3.096.504,7
3.096.504,7
236.937,3
7,65
862.546,9
27,86
2.233.957,8
2.233.957,8
3.096.504,7
3.096.504,7
236.937,3
7,65
862.546,9
27,86
RECEITA PATRIMONIAL
600,0
600,0
36,5
6,09
133,9
22,31
466,1
Receitas Imobiliárias
600,0
600,0
36,5
6,09
133,9
22,31
466,1
153,6
153,6
267,0
173,84
617,8
402,18
-
-
-
-
153,6
153,6
267,0
173,84
616,0
401,03
380.558,1
380.558,1
89.009,2
23,39
209.202,2
54,97
72.000,0
72.000,0
11.192,5
15,55
34.589,0
48,04
37.411,0
72.000,0
72.000,0
11.192,5
15,55
34.589,0
48,04
37.411,0
3.549.816,4
3.549.816,4
337.444,7
9,51
1.107.130,3
31,19
2.442.686,1
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
RECEITA DE SERVIÇOS
RECEITAS DE CAPITAL
Outras Receitas de Capital
TOTAL
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
(e)
3.470.114,8
3.074.165,8
1.959.999,5
1.565.990,1
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
( g )= (e-f)
185.746,0
159.787,7
306.190,7
245.966,5
936.373,7
745.379,7
91.807,7
368.051,1
25.958,3
60.224,2
71.414,3
722,0
11.352,0
72.136,2
-
673,7
673,7
-
72.000,0
71.462,5
-
3.542.788,5
2.032.135,8
-
93.263,0
673,7
(464,2)
-
SALDO
Até o Bimestre
(h)
1.774.253,5
1.406.202,4
394.009,4
INVERSÕES FINANCEIRAS
No Bimestre
93.263,0
1.455,3
72.673,7
INVESTIMENTOS
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
(f)
395.949,0
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
1,8
(i) = (e-h )
1.023.625,8
(1,8)
(462,4)
171.355,9
DESPESA PAGAS
Até o Bimestre
(j)
820.610,4
916.887,8
734.360,9
190.994,0
203.015,4
182.526,9
35.272,8
36.863,4
34.589,0
-
-
673,7
-
71.414,3
48,3
11.352,0
35.272,8
36.189,7
34.589,0
1.845.667,8
186.468,0
317.542,7
971.646,6
1.060.489,2
951.476,8
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
Recife, 29 de Julho de 2015
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Secretario Executivo do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2015/ BIMESTRE MAIO - JUNHO
Tabela 2.1 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
1000
Em Milhares
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
No Bimestre
Até o Bimestre
%
(b/total b)
(b)
30.343.945,5
676.450,7
714.452,0
39.635,0
42.235,0
180.318,2
180.318,2
2.776.048,2
22.859.243,7
4.045.278,2
92,40
38,91
18.537.267,2
619.446,3
108.919,5
303.678,8
2,38
42,51
410.773,2
41.017,5
7.125,6
18.954,0
0,15
44,88
23.281,0
95,0
162.594,4
28.798,3
83.570,1
0,65
46,35
96.748,1
8.216,0
(89,2)
11.806.678,3
%
(b/a)
379.457,2
2.261,1
333.519,3
60.754,8
165.653,7
1,30
43,66
213.803,5
23.162,1
35.562,1
3.653,8
18.371,1
2.102,4
6.681,5
0,05
18,79
28.880,6
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
10.992,1
12.992,9
821,1
9.561,6
1.702,4
4.138,5
0,03
31,85
8.854,4
7.883,4
7.883,4
3,2
4.196,9
637,5
1.501,6
0,01
19,05
6.381,8
14.014,0
14.014,0
2,9
10.788,4
1.679,1
5.108,4
0,04
36,45
8.905,6
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
2.000,0
2.000,0
1.373,0
1.381,6
7,8
8,7
0,00
0,43
1.991,4
722 TELECOMUNICAÇÕES
5.370,0
5.370,0
95,2
4.584,4
650,1
1.811,7
0,01
33,74
3.558,3
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
JUDICIÁRIA
34.619,2
34.619,2
1.327.087,3
1.380.005,5
60.833,5
33.431,2
5.461,5
16.250,7
0,13
46,94
18.368,5
1.117.208,3
188.087,1
577.218,5
4,52
41,83
802.787,0
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
953.317,5
936.239,3
5.010,4
781.531,8
128.903,0
381.676,5
2,99
40,77
554.562,8
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO
110.253,3
132.706,1
26.945,4
102.369,1
10.751,1
77.071,2
0,60
58,08
55.635,0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
92.786,8
128.244,9
21.095,1
84.922,1
19.516,2
46.334,2
0,36
36,13
81.910,7
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
45.701,2
59.391,6
7.270,6
33.922,7
10.460,1
16.792,8
0,13
28,27
42.598,8
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
14.958,3
13.206,1
291,9
7.228,7
1.196,6
3.818,8
0,03
28,92
9.387,3
5,0
5,0
0,00
0,00
5,0
109.933,0
109.933,0
0,40
46,76
58.533,0
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
101,2
106.982,7
17.216,0
51.400,0
132,2
279,5
119,0
251,2
44,2
125,0
0,00
44,74
154,5
1.325.833,7
1.422.471,5
85.469,0
1.130.247,8
196.899,1
564.212,7
4,42
39,66
858.258,8
10.903,1
13.567,4
2.252,9
6.899,1
1.728,0
2.085,3
0,02
15,37
11.482,1
975.340,3
1.048.054,9
50.866,5
861.092,6
128.892,0
417.795,9
3,27
39,86
630.258,9
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
9.187,4
11.992,4
-
6.173,7
1.864,6
3.271,0
0,03
27,28
8.721,4
124 CONTROLE INTERNO
2.532,9
2.850,2
7,2
1.228,4
155,0
615,7
0,00
21,60
2.234,4
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1.584,8
1.830,2
4,6
437,8
50,7
150,9
0,00
8,24
1.679,4
67.019,0
73.966,6
12.659,7
65.292,2
14.060,3
30.530,7
0,24
41,28
43.435,8
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
46.430,4
46.293,3
44.432,6
6.230,9
18.978,6
0,15
41,00
27.314,6
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
86.266,3
90.499,3
(3.132,2)
60.176,7
15.277,1
38.343,0
0,30
42,37
52.156,3
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
74.128,8
72.746,3
10.104,9
46.809,4
13.515,7
23.092,2
0,18
31,74
49.654,2
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
301,0
326,7
222,3
34,5
95,4
0,00
29,20
231,3
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
197,1
197,1
-
35,0
26,5
-
7,8
7,8
-
792,0
825,9
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
334 FOMENTO AO TRABALHO
392 DIFUSÃO CULTURAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
482 HABITAÇÃO URBANA
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
845 TRANSFERÊNCIAS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
06
Até o Bimestre
SALDO
(a-b)
358.456,7
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04
28.422.027,8
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
02
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
321,9
(7,8)
(20,0)
25,1
-
-
0,00
0,00
197,1
-
-
-
0,00
0,00
26,5
-
-
-
0,00
0,00
7,8
609,0
180,3
398,4
0,00
48,24
427,5
5,0
5,0
5,0
-
-
-
-
0,00
0,00
10,0
2.667,0
-
-
-
-
0,00
0,00
11,6
11,6
35.900,1
42.780,1
11.444,5
24.134,0
12.837,3
0,00
0,00
11,6
22.534,2
-
0,18
52,67
20.245,9
15.181,1
13.823,3
966,8
12.714,9
2.072,6
6.321,4
0,05
45,73
7.501,9
SEGURANÇA PÚBLICA
2.270.810,5
2.252.167,2
15.042,7
1.992.656,9
343.201,5
986.865,8
7,72
43,82
1.265.301,3
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
84.837,5
87.333,8
(96,8)
67.219,8
11.809,3
40.887,2
0,32
46,82
46.446,6
2.892,9
2.892,9
(136,1)
2.598,5
384,7
1.486,1
0,01
51,37
1.406,8
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO