DOEPE 07/08/2015 - Pág. 18 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
18 - Ano XCII • NÀ 147
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 7 de agosto de 2015
INTER LOCAÇÕES S.A. - C.N.P.J. 01.354.321/0001-57
BALANÇOS PATRIMONIAS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DESCRIÇÃO
Ativo
Ativo Circulante
Disponibilidades
Clientes Nacionais
Créditos com Terceiros
Estoques - Veículos Desativados
Ativo não Circulante
Clientes Nacionais
Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas
Valores Mobiliarios
Depósitos Judiciais
Imobilizado
2014
R$
52.121.858,63
12.433.374,54
913.200,02
8.519.700,53
243.258,41
2.757.215,58
39.688.484,09
523.614,73
601.658,52
2.000.000,00
345.261,15
36.217.949,69
2013
R$
69.501.413,62
14.841.326,35
404.686,06
10.720.511,58
571.867,60
3.144.261,11
54.660.087,27
2.065.263,95
852.154,01
2.000.000,00
49.742.669,31
Passivo
Passivo Circulante
Fornecedores Nacionais
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Trabalhistas
Encargos Sociais
Obrigações Fiscais
Adiantamentos de Clientes
Passivo Não Circulante
Fornecedores de Imobilizado
Empréstimos e Financiamentos
Encargos Sociais Parcelados
Parcelamento de Tributos
Créditos de Acionistas
Patrimônio Líquido
Capital Social
Capital Subscrito
Reservas de Lucro
Reserva Legal
Reserva de Lucros Para Expansão
Lucros ou Prejuízos Acumulados
(-) Prejuízos Acumulados
52.121.858,63
25.432.481,44
10.422.047,47
12.433.686,72
132.491,54
478.370,07
1.569.057,85
396.827,79
17.012.409,46
13.407,81
4.876.700,55
2.004.322,92
8.512.232,24
1.605.745,94
9.676.967,73
11.000.000,00
11.000.000,00
157.630,01
155.733,21
1.896,80
(1.480.662,28)
(1.480.662,28)
69.501.413,62
41.302.335,04
18.961.004,07
15.582.563,56
179.887,56
1.185.586,46
4.853.405,99
539.887,40
17.041.448,57
1.248.362,10
10.930.029,34
1.046.631,94
3.816.425,19
11.157.630,01
11.000.000,00
11.000.000,00
157.630,01
155.733,21
1.896,80
-
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
2014
2013
DESCRIÇÃO
R$
R$
Resultado Líquido do Período
(1.065.846,74)
3.171.339,59
Resultado Operacional
(998.387,99)
4.189.661,84
Receita Operacional Líquida
63.933.851,00 62.372.479,13
Receita Operacional Bruta
68.148.623,46 66.787.032,07
Deduções da Receita
(4.214.772,46) (4.414.552,94)
Custos Operacionais
47.175.612,80 43.902.376,64
Custos dos Serviços Prestados
34.273.542,10 39.146.637,38
Custos dos Veículos Desativados Vendidos
12.902.070,70
4.755.739,26
Despesas Operacionais
7.090.963,15
3.964.669,84
Despesas de Vendas
180.839,04
22.669,60
Despesas Administrativas
6.810.402,40
3.771.897,33
Despesas Tributárias
99.721,71
170.102,91
Resultado Financeiro Líquido
(10.665.663,04) (10.331.770,81)
Receitas Financeiras
129.637,63
93.285,90
Despesas Financeiras
(10.795.300,67) (10.425.056,71)
Outras Receitas e Despesas
16.000,00
Vendas Diversas
16.000,00
Provisões Sobre o Lucro
67.458,75
1.018.322,25
Imposto De Renda
43.222,61
744.001,66
Contribuição Social
24.236,14
274.320,59
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Ano
2014
Atividades Operacionais
R$
Lucro Líquido
(1.065.846,74)
Ajustes de Exercícios Anteriores
(414.815,54)
Diminuição em Clientes
2.200.811,05
Diminuição em Outros Créditos
328.609,19
Diminuição em Estoques
387.045,53
Diminuição em Clientes
1.541.649,22
Aumento em Depósitos Judiciais
(345.261,15)
Aumento em Fornecedores de Produtos e Serviços
634.847,13
Diminuição em Fornecedores de Imobilizado
(9.173.803,73)
Diminuição em Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais (4.038.960,54)
Diminuição em Adiantamentos de Clientes
(143.059,61)
Diminuição em Fornecedores
(1.234.954,29)
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais 5.653.498,02
2013
R$
4.189.661,84
(155.733,21)
(976.425,44)
308.850,85
(474.964,94)
(3.144.261,11)
(2.065.263,95)
597.495,08
7.506.381,11
1.332.205,98
(364.565,11)
(3.006.449,25)
(718.041,31)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
(5.670.241,46)
3.028.890,54
Atividades Investimento
Diminuição em Crédito com Pessoas Ligadas
250.495,49
(307.965,20)
Diminuição em Imobilizado
13.524.719,62
1.481.336,21
Caixa Líquido das Atividades Investimento
13.775.215,11
1.173.371,01
Atividades Financiamento
Diminuição em Créditos com Acionistas
2.130.122,80
Aumento de Debêntures
- (2.000.000,00)
Diminuição em Empréstimos e Financiamentos
(3.148.876,84) (9.165.935,54)
Diminuição em Empréstimos e Financiamentos
(6.053.328,79)
Aumento em Empréstimos e Financiamentos
4.190.026,73
Aumento em Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas 1.605.745,94
Aumento em Reserva Legal
155.733,21
Caixa Líquido das Atividades Financiamento
(7.596.459,69) (4.690.052,80)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa
508.513,96
(487.791,25)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período
404.686,06
892.477,31
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período
913.200,02
404.686,06
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Lucros ou
Capital Social Reservas
Prejuizos
Conta
Integralizado de Lucros Acumulados
Totais
Ano
2013
2013
2013
2013
R$
R$
R$
R$
Saldos Iniciais
11.000.000,00
- (2.037.284,14) 8.962.715,86
Lucro ou Prejuizo Liquido do
Periodo
- 3.171.339,59 3.171.339,59
Compensação de Adiantamento
de Lucro
- (976.425,44) (976.425,44)
Constituição de Reservas
- 157.630,01 (157.630,01)
Saldos em 31/12/2013
11.000.000,00 157.630,01
- 11.157.630,01
Lucros ou
Capital Social Reservas
Prejuizos
Conta
Integralizado de Lucros Acumulados
Totais
Ano
2014
2014
2014
2014
R$
R$
R$
R$
Saldos Iniciais
11.000.000,00 157.630,01
- 11.157.630,01
Lucro ou Prejuizo Liquido do
Periodo
- (1.480.662,28) (1.480.662,28)
Saldos em 31/12/2014
11.000.000,00 157.630,01 (1.480.662,28) 9.676.967,73
(76833)
RODOVIÁRIA CAXANGÁ S.A. - CNPJ (MF) 41.037.250/0001-83 - RELATÓRIO DA DIRETORIA: Prezados Senhores: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis desta sociedade, referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 2013. Olinda (PE), 31 de maio de 2015. A DIRETORIA.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2014 E 2013. EXPRESSO EM REAIS
2014
2013
ATIVO
97.975.782
76.315.744
CIRCULANTE
34.844.855
27.495.038
Disponibilidade
7.483.373
5.228.285
Outros Créditos
26.286.021
21.176.641
Estoques
945.133
589.166
Créditos Tributários
130.327
500.946
NÃO CIRCULANTE
63.130.927
48.820.706
Realizável a Longo Prazo
39.477.546
30.951.221
Valores a Receber
30.363.255
30.697.641
Outros Créditos
9.114.291
253.580
Imobilizado
23.653.382
17.869.485
PASSIVO
97.975.782
76.315.744
CIRCULANTE
38.344.410
31.522.128
Fornecedores e Outras
Obrigações
17.055.873
12.917.200
Financiamentos Nacionais
15.881.310
14.350.390
Obrigações Sociais
e Tributárias
1.269.573
1.521.916
Obrigações Trabalhistas
4.137.653
2.732.622
NÃO CIRCULANTE
44.472.290
29.705.828
Empréstimos e Finan.
43.681.599
28.759.474
Outras obrigações
790.691
946.353
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
15.159.082
15.087.788
Capital Social
14.700.000
14.700.000
Reservas de Lucros
459.082
387.788
Lucros/Prejuízos Acumulados
0
0
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO
REFERENTE. EXERC. FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2014 E 2013. EXPRESSO EM REAIS
2014
2013
Receita Operacional Bruta
109.233.453
96.192.125
Deduções da receita bruta
(80.825)
(2.389.883)
Receita Operacional Liquida
109.152.628
93.802.242
Custo dos Serviços Prestados
(100.232.892)
(85.586.462)
Lucro Bruto
8.919.736
8.215.780
Despesas administrativas
(4.910.677)
(7.131.313)
Resultado financeiro líquido
440.709
935.132
Despesas gerais
(2.511.377)
(2.121.187)
Outras receitas
228.393
2.612.321
Lucro Antes dos Tributos e
Contribuições
2.166.783
2.510.734
Contribuição social sobre o lucro e
imposto de renda
(740.911)
(851.295)
Lucro Líquido do Exercício
1.425.872
1.659.439
Lucro Líquido por Ação
0,097
0,113
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO REFERENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013. EXPRESSO EM REAIS
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
EXPRESSO EM REAIS
2014
Fluxos de caixa das atividades
operacionais
Resultado líquido do exercício
1.425.872
2013
1.659.439
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
Ajuste Exercícios Anteriores
Distribuição de Dividendos
Lucro líquido do exercício
Constituição de Reservas
Redução de Capital
CAPITAL
SOCIAL
RESERVA
DE LUCROS
LUC/PREJ
ACUMUL.
67.700.000
304.816
0
(46.869)
(1.529.598)
1.659.439
(82.972)
68.004.816
(46.869)
(1.529.598)
1.659.439
0
(53.000.000)
15.087.788
(8.498)
(1.346.080)
1.425.872
0
15.159.082
TOTAL
Ajustes para conciliar o resultado
à disponibilidade gerada pelas
atividades operacionais:
Ajuste de Exercícios Anteriores
(8.498)
Depreciação e amortização
13.364.397
Resultado da venda de
ativos permanentes
92.710
Variação dos ativos
(9.774.628)
Variação dos passivos
5.939.380
Estoques
(355.967)
Fornecedores
700.417
Imposto de renda e contrib. social
(740.911)
Juros apropriados
1.505.443
(1.882.836)
14.234.817
303.156
(61.209)
(405.901)
(851.295)
3.523.141
Disponibilidades líquidas geradas
pelas (aplicadas nas) atividades
operacionais
12.148.215
27.641.907
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS – As demonstrações contábeis foram elaboradas com base
nas disposições da Lei nº 6.404/1976, Lei das Sociedades por Ações em consonância com as práticas e princípios contábeis adotadas no Brasil.
(15.389.184)
1.907.000
Fluxos de caixa das atividades
de investimentos
Compras de imobilizado
(19.148.294)
Vendas de imobilizado
70.000
Disponibilidades líquidas geradas
pelas (aplicadas nas) atividades
de investimentos
(19.078.294)
(46.869)
11.169.464
82.972
(53.000.000)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
Ajuste Exercícios Anteriores
Distribuição de Dividendos
Lucro líquido do exercício
Constituição de Reservas
14.700.000
387.788
71.294
0
(8.498)
(1.346.080)
1.425.872
(71.294)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
14.700.000
459.082
0
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL - A Rodoviária Caxangá é uma sociedade anônima de capital fechado, sucessora por
transformação de Rodoviária Caxangá Ltda., constituída em 30 de janeiro de 1992 conforme Assembléia Geral de Transformação de 06 de março de 2009. Tem por objeto social a atividade econômica principal de Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo Intermunicipal, em Região Metropolitana.
12.675.626
(57.219.755)
NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - a) Disponibilidades: São demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo o valor de mercado . b) Ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores de realização e exigibilidade, respectivamente, e
contemplam as variações monetárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço.
Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12 meses da data do balanço são classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente; c) Estoques: Avaliados ao custo médio de aquisição; d) Imobilizado: É registrado ao custo
de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, corrigido monetariamente até 31/12/1995. As depreciações são calculadas
pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens, observado as taxas estabelecidas pela legislação. e) Apuração do Resultado: De acordo com o princípio contábil da competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício o que implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas no período em que efetivamente ocorreram;
f) Tributos: Compreende o imposto de renda e a contribuição social calculados pelo lucro real. O imposto de renda é computado
sobre o lucro tributável pela alíquota e 15% acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240.000,00 no
período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9%., são provisionados obedecendo,
para efeitos das respectivas bases de cálculo, a legislação vigente pertencente a cada espécie tributária; g) Empréstimos e financiamentos: Referente a financiamentos através do BNDES - Linhas de Financiamento FINAME, para a aquisição de ativos
imobilizados, com taxas de juros DSI; h) Capital social: O capital social, totalmente integralizado, está representado por
14.700.000 ações ordinárias nominativas do valor nominal de R$ 1,00 cada.
Aumento (Redução) nas disponib. 5.745.547
Disponib. -no início do período
24.002.373
Disponib. -no final do período
29.747.920
(43.060.032)
67.062.405
24.002.373
Olinda (PE), 31 de dezembro de 2014. Niege Rossiter Chaves - Diretor Presidente - CPF (MF) 697.503.004-91 - Paulo Gustavo Rossiter Chaves - Diretor Administrativo Financeiro - CPF(MF) 689.611.384-72 – Valter Antonio Fernandes de
Souza - CPF (MF) 122.492.384-72 - Tecnico em Contabilidade - CRC (PE) 8.717/O-2.
Fluxos de caixa das atividades
de financiamentos
Aumento / Redução de capital
Pagamento de dividendos
a acionistas
Pagamento de empréstimos
e financiamentos
Financiamentos tomados
Fluxos de caixa das atividades
de financiamentos
(13.482.184)
-
(53.000.000)
(20.403.036)
(1.768.333)
33.633.735
(555.073)
(22.592.727)
20.141.305
(76805)
PÚBLICOS
OS
PÚBLICOS
OS
Ç
ERGÊNCIA
EM
193
ERGÊNCIA
EM
Corpo de Bombeiros
EIS E DE
ÚT
SERVI
EIS E DE
ÚT
Conselho Tutelar
100
SERVI
Ç