DOEPE 07/08/2015 - Pág. 17 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 7 de agosto de 2015
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
COREMAL S.A. E CONTROLADAS
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
Nota
Controladora
Consolidado
explicativa 31/12/14 31/12/13 31/12/14 31/12/13
ATIVOS
(Reapresentado)
ATIVOS CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
4
3.318
4.551
3.965
4.997
Aplicações financeiras
5
1.248
1.248
Contas a receber
6
28.516
28.932
33.898
30.587
Estoques
7
28.177
25.156
32.320
30.129
Impostos a recuperar
8
6.650
3.225
7.497
3.980
Instrumentos financeiros
derivativos
27
2.945
2.945
Outros créditos
9
1.273
1.044
1.617
1.321
Total dos ativos circulantes
72.127
62.908
83.490
71.014
ATIVOS NÃO CIRCULANTES
Créditos de partes relacionadas
25
2.035
Depósitos judiciais
17
438
680
563
680
Impostos a recuperar
8
210
673
Tributos diferidos
26
933
1.384
933
1.384
Investimentos
10
1.251
26
26
26
Imobilizado
11
9.796
10.768
13.429
10.852
Intangível
475
79
859
582
Total dos ativos não circulantes
15.138
12.937
16.483
13.524
TOTAL DOS ATIVOS
87.265
75.845
99.973
84.538
Nota
Controladora
Consolidado
explicativa 31/12/14 31/12/13 31/12/14 31/12/13
(Reapresentado)
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVOS CIRCULANTES
Fornecedores
12
22.233
25.195
29.474
31.610
Empréstimos e financiamentos
13
11.093
17.395
12.989
18.510
Obrigações sociais e trabalhistas
14
1.808
1.747
2.335
1.942
Tributos a recolher
15
2.557
884
2.914
1.044
Adiantamentos de clientes
277
213
307
248
Juros sobre o capital próprio
25
488
488
Instrumentos financeiros
derivativos
27
3.545
3.545
Outras contas a pagar
16
3.248
4.349
3.341
4.888
Total dos passivos circulantes
45.249
49.783
55.393
58.242
PASSIVOS NÃO CIRCULANTES
Partes relacionadas
25
2.101
Empréstimos e financiamentos
13
31.209
12.374
33.705
14.166
Tributos diferidos
26
359
359
Provisão para riscos fiscais
e trabalhistas
17
1.274
1.099
1.328
1.099
Provisão para perda em
investimento
10
2.087
1.558
Total dos passivos não
circulantes
34.929
15.031
37.493
15.265
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
18
17.395
16.263
17.395
16.263
Ajuste de avaliação patrimonial
658
658
Prejuízos acumulados
(10.966)
(5.232)
(10.966)
(5.232)
Total do patrimônio líquido
7.087
11.031
7.087
11.031
TOTAL DOS PASSIVOS E DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
87.265
75.845
99.973
84.538
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZ
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Reservas de lucros
Reserva de
Ajuste de
Nota
Capital subvenção de Reserva de
avaliação Prej.
explicativa social
investimento
lucros patrimonial acum.
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
(Não auditados)
14.070
2.255
2.272
Aumento do capital social
18
2.193
(2.193)
Prejuízo do exercício
- (3.126)
Reserva de subvenção de investimento
753
- (753)
Utilização da reserva
(62)
Destinação da reserva de lucros:
Distribuição de dividendos intermediários
18
(2.357)
Juros sobre o capital próprio
18
(817)
Absorção do prejuízo
(753)
902
- (373)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Originalmente apresentado)
16.263
- (4.252)
Ajuste de exercício anterior
2.23
- (980)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Reapresentado)
16.263
- (5.232)
Outros resultados abrangentes - Resultado
não realizado de hedge accounting
658
Aumento do capital social
18
1.132
Prejuízo do exercício
- (5.160)
Distribuição de lucros:
Juros sobre o capital próprio
18
- (574)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
17.395
658 (10.966)
10
23
- (Aumento) redução nos ativos:
Aplicações financeiras
(1.077)
(696) (1.806) (1.216) Bens destinados a venda
(36.743) (39.155) (39.566) (39.772) Contas a receber
(936)
(1.558)
4.266
504
5.516
DE 2014
Patrim.
líquido
total
18.597
(3.126)
(62)
(2.357)
(817)
(224)
12.011
(980)
11.031
658
1.132
(5.160)
(574)
7.087
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
ABRANGENTES PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
Consolidado
2014 2013
2014 2013
(Reapresentado)
PREJ. DO EXERC
(5.160) (4.106) (5.160) (4.106)
Outros resultados
abrangentes
Itens que poderão
ser reclassificados
subsequentemente
para a demonstração
do resultado:
Ganho ( perda ) em
operações de hedge
de fluxo de caixa
997
997
Efeitos tributários sobre
o ganho (perda) em
operações de hedge de
fluxo de caixa
(339)
(339)
Resultado abrangente
total do exercício
(4.502) (4.106) (4.502) (4.106)
1.249 Estoques
298
Impostos a recuperar
(3.635)
24
1.697
426
1.700
457 Depósitos judiciais
242
24
(5.190) (4.501) (5.818) (4.771) Outros créditos
(229)
24
(5.462)
(948) (6.024) (1.454) Partes relacionadas
(8.955) (5.023) (10.142) (5.768) Aumento(redução) nos passivos:
Fornecedores
(2.962)
(4.689) (4.519) (4.626) (4.519) Obrigações sociais e trabalhistas
61
Tributos a recolher
1.723
26
(971)
(63)
(971)
Adiantamentos de clientes
64
26
(471)
1.384
(471)
1.384
Outras contas a pagar
(1.101)
(471)
413
(534)
413
Pagamento de IRPJ e CSLL
(136)
(5.160) (4.106) (5.160) (4.106)
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO NAS) GERADO
(0,30)
(0,25)
PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(848)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DE INVESTIMENTO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Aquisição de investimento
10 e 29
(500)
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
11 e 29
(443)
Nota
Controladora
Consolidado Aquisição de imobilizado
(396)
explicativa 2014
2013
2014 2013 Aquisição de intangível
Empréstimo a partes relacionadas
25
(1.789)
(Reapresentado)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTO
(3.128)
OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício
(5.160) (4.106) (5.160) (4.106) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTO
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício
Captação de empréstimos e financiamentos
13 e 29 37.465
com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
Pagamento de principal e jur. de empréstimos
atividades operacionais:
13 (34.722)
Depreciação e amortização
11 e 20 1.722
1.502 3.648 1.651 e financiamentos
7.741
3.112 8.460 3.179 Captação de emprést. de partes relacionadas
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2014 Encargos financeiros e variação cambial
Juros sobre o capital próprio pagos
18
(Receita) despesas de juros sobre empréstimo
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
Pagamento de dividendos intermediários
18
(246)
93
Nota
Controladora
Consolidado a partes relacionadas
6
923
3.430
932 3.430 CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS
explicativa
2014
2013
2014
2013 Provisão para créditos de liquidação duvidosa
2.743
(Reapresentado)
(Reversão) provisão para perdas de estoques
7
(125)
276
(188)
276 (APLICADO NAS) ATIV. DE FINANCIAMENTO
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
19
241.287 234.588 262.724 244.462 Equivalência patrimonial e baixa de ágio
10
936
1.558
- (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE
(1.233)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
Valor residual do imobilizado baixado
11
206
382
206
382 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
E SERVIÇOS PRESTADOS
20 (200.278) (194.929) (217.642) (203.441) Provisão para riscos fiscais e trabalhistas
17
175
1.099
124 1.099 Caixa e equivalentes de caixa no início
LUCRO BRUTO
41.009 39.659 45.082
41.021 Tributos diferidos
4
4.551
26
471 (1.384)
471 2.063 do exercício
RECEITAS (DESP) OPERACIONAIS
Caixa e equiv. de caixa no fim do exercício
4
3.318
Resultado de instrumentos financ derivativos
Despesas comerciais
20 e 22 (7.351) (9.051) (8.768) (10.084)
designados p/ valor justo por meio do resultado
(61)
(61)
- (REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE
Desp gerais e administrativas
20 e 21 (27.379) (27.850) (28.992) (28.472)
(1.233)
6.582
5.869 8.525 7.974 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Resultado da equiv. patrimonial
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas
Total
LUCRO ANTES DO RES FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial - líquida
Total
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Imposto de renda e contrib social
Corrente
Diferido
Total
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
Prejuízo por ação - R$ 1,00
Ano XCII • NÀ 147 - 17
(4.207) 1.191 (6.440)
(1.481) (4.190) (4.691)
(51)
117
(51)
295
(256)
164
410
2.376 (2.136)
477
393
(164) 2.132
87
59
1.072 (1.547)
(222)
5.762
328
(55)
79
858
-
3.781 (1.425)
4.992
(2.079) (1.508) (2.079)
(60)
(396) (563)
(2.139) (1.904) (2.642)
28.725 38.849 30.535
(26.394) (38.559) (28.691)
- 2.007
(817)
- (817)
(2.357)
- (2.357)
(843)
2.297 (1.330)
799 (1.032)
3.752
4.551
1.020
4.997
3.965
3.977
4.997
799 (1.032)
1.020
-
(1.248)
(507)
- (1.248)
1.599
(2.091) (4.243)
- “As demonstrações financeiras completas e as respectivas notas explicativas, bem como o
1.599 parecer dos auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu, datado de 15 de maio de
(945) 2015, encontram-se a disposição na sede da empresa”.
(76810)