DOEPE 28/11/2015 - Pág. 20 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
20 - Ano XCII • NÀ 224
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 28 de novembro de 2015
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO / INTRAORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2015/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
-
31.964.816,3
SUPERÁVIT ( XIII )
PREVISÃO INICIAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
Taxas
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuíções Sociais
10.551.515,7
1.943.941,3
(c/a)
54,95
21.144.346,5
SALDO
%
(c)
21,96
21.144.346,5
-
21.962.022,7
Até o Bimestre
(b/a)
776.902,2
10.551.515,7
-
4.273.354,3
RECEITAS REALIZADAS
%
-
21.962.022,7
-
5.179.122,0
(b)
-
4.273.354,3
-
27.334.416,4
No Bimestre
(a)
3.537.969,4
-
5.179.122,0
-
564.902,6
PREVISÃO
ATUALIZADA
-
27.334.416,4
-
32.513.538,5
3.477.816,4
-
564.902,6
-
31.964.816,3
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
-
32.513.538,5
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
-
-
-
0,7
-
47,7
-
-
-
0,7
-
47,7
-
( a-c )
1.594.028,2
(47,7)
(47,7)
3.096.504,7
3.096.504,7
706.549,6
22,82
1.599.109,9
51,64
1.497.394,8
3.096.504,7
3.096.504,7
706.549,6
22,82
1.599.109,9
51,64
1.497.394,8
RECEITA PATRIMONIAL
600,0
600,0
5,6
0,93
165,1
27,51
434,9
Receitas Imobiliárias
600,0
600,0
5,6
0,93
165,1
27,51
153,6
153,6
128,7
83,77
845,0
550,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
-
-
-
-
153,6
153,6
128,7
83,77
843,2
548,99
380.558,1
440.711,1
70.217,7
15,93
343.773,6
78,00
72.000,0
72.000,0
10.583,6
14,70
57.020,4
79,20
14.979,6
72.000,0
72.000,0
10.583,6
14,70
57.020,4
79,20
14.979,6
3.549.816,4
3.609.969,4
787.485,9
21,81
2.000.961,7
55,43
1.609.007,8
Indenizações e Restituições
RECEITA DE SERVIÇOS
RECEITAS DE CAPITAL
Outras Receitas de Capital
TOTAL
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
(e)
3.470.114,8
3.074.165,8
2.694.371,1
2.221.497,9
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
No Bimestre
SALDO
Até o Bimestre
(h)
( g )= (e-f)
96.937,5
DESPESA PAGAS
Até o Bimestre
(j)
2.275.429,6
1.892.335,5
418.941,5
329.162,4
442.484,5
388.568,3
1.859.862,2
1.521.458,9
7.736,3
383.094,0
89.779,1
53.916,3
338.403,4
134.469,8
317.163,9
10.584,7
57.625,5
13.980,3
57.025,1
4,7
669,0
4,7
13.311,2
57.020,4
848.489,1
1.865.486,8
72.673,7
71.605,8
-
70.696,7
909,1
673,7
673,7
-
4,7
669,0
72.000,0
70.932,1
-
70.692,0
240,1
10.584,7
57.620,8
3.542.788,5
2.765.976,8
2.346.126,2
419.850,6
453.069,3
1.917.487,7
INVERSÕES FINANCEIRAS
(i) = (e-h )
834.508,8
(1,8)
(689,6)
200.285,7
192.549,4
472.873,2
INVESTIMENTOS
-
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
(f)
395.949,0
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
1,8
434,9
(691,4)
200.285,7
-
700.039,0
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
1.808.461,7
1.491.297,9
Recife, 27 de Novembro de 2015
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2015/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
Tabela 2.1 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
1000
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
01
No Bimestre
Até o Bimestre
%
(b/total b)
(b)
3.820.285,1
91,27
67,38
9.703.026,6
110.762,3
515.093,0
2,35
71,99
200.419,0
39.635,0
44.360,1
869,7
42.879,7
6.894,2
31.266,4
0,14
70,48
13.093,6
180.318,2
180.318,2
4,0
162.638,4
28.466,5
140.199,6
0,64
77,75
40.118,6
358.456,7
380.293,2
4.404,1
357.127,6
57.336,8
276.930,6
1,26
72,82
103.362,6
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
23.162,1
31.662,1
2.614,3
21.693,5
4.434,1
13.872,7
0,06
43,81
17.789,4
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
10.992,1
12.896,4
809,2
10.662,8
1.852,9
7.675,5
0,03
59,52
5.220,9
7.883,4
7.083,4
300,0
4.591,7
786,1
2.932,2
0,01
41,40
4.151,2
14.014,0
13.257,0
21,5
10.858,7
1.631,4
8.444,1
0,04
63,70
4.812,9
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
2.000,0
6.052,5
820,3
3.235,7
3.202,5
3.211,2
0,01
53,06
2.841,3
722 TELECOMUNICAÇÕES
5.370,0
5.270,0
339,8
4.924,3
766,6
3.410,4
0,02
64,71
1.859,6
34.619,2
34.319,2
1,7
33.432,9
5.391,2
27.150,3
0,12
79,11
7.168,9
1.327.087,3
1.414.495,9
47.086,1
1.219.451,1
194.556,6
979.573,3
4,46
69,25
434.922,5
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
953.317,5
951.881,1
39.627,4
845.571,8
144.849,0
678.588,5
3,09
71,29
273.292,6
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO
110.253,3
131.843,1
101.756,6
9.619,4
98.381,7
0,45
74,62
33.461,4
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
92.786,8
145.755,3
6.136,0
110.374,7
16.178,2
79.834,0
0,36
54,77
65.921,3
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
45.701,2
65.386,6
2.828,6
46.719,8
4.778,3
28.464,2
0,13
43,53
36.922,3
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
14.958,3
9.406,1
880,8
8.200,6
1.040,3
6.089,7
0,03
64,74
3.316,4
0,00
0,00
0,40
80,03
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
JUDICIÁRIA
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
5,0
109.933,0
109.933,0
132,2
290,7
1.325.833,7
1.511.994,2
364.616,9
(606,2)
(1.780,5)
66.303,2
106.548,0
18.031,9
20.044.535,0
SALDO
(a-b)
652.045,3
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
29.747.561,6
%
(b/a)
24.988.290,2
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
87.980,8
21.952,2
279,5
59,5
234,4
0,00
80,62
56,4
1.252.787,5
172.022,8
945.061,9
4,30
62,50
566.932,3
10.903,1
13.994,7
76,8
7.021,4
182,4
2.933,1
0,01
20,96
11.061,6
975.340,3
1.045.968,9
42.125,6
922.996,0
139.964,6
708.584,3
3,23
67,74
337.384,6
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
9.187,4
11.891,4
640,0
6.655,3
702,9
4.456,8
0,02
37,48
7.434,6
124 CONTROLE INTERNO
2.532,9
1.616,0
244,2
1.472,6
244,2
1.106,3
0,01
68,46
509,7
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1.584,8
1.830,2
196,7
710,7
48,0
255,4
0,00
13,95
1.574,8
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
67.019,0
90.106,1
(88,5)
77.395,2
8.287,9
50.198,1
0,23
55,71
39.908,0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
46.430,4
53.241,7
557,8
52.168,1
7.091,9
37.788,2
0,17
70,97
15.453,5
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
86.266,3
89.803,4
4.833,4
68.053,9
6.981,6
54.368,7
0,25
60,54
35.434,8
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
74.128,8
72.679,3
15.903,7
62.807,2
5.568,2
36.019,5
0,16
49,56
36.659,8
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
301,0
326,7
40,8
294,6
48,8
216,8
0,00
66,35
109,9
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
197,1
166,7
-
25,1
25,1
25,1
0,00
15,06
141,6
35,0
26,5
-
-
-
-
0,00
0,00
26,5
7,8
7,8
-
-
-
-
0,00
0,00
7,8
792,0
825,9
100,6
745,3
563,1
0,00
68,18
262,8
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
334 FOMENTO AO TRABALHO
392 DIFUSÃO CULTURAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
482 HABITAÇÃO URBANA
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
845 TRANSFERÊNCIAS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
06
Até o Bimestre
10.184,7
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
28.422.027,8
No Bimestre
715.512,0
32 CONTROLE EXTERNO
04
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS LIQUIDADAS
676.450,7
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
02
Em Milhares
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
5,0
5,0
10,0
2.667,0
11,6
11,6
35.900,1
113.080,1
50,3
-
-
-
-
0,00
0,00
5,0
891,3
891,3
891,3
891,3
0,00
33,42
1.775,7
796,8
11,1
37.278,6
0,00
0,00
11,6
0,17
32,97
75.801,5
15.181,1
13.745,1
12.675,7
1.924,6
10.376,6
0,05
75,49
3.368,5
SEGURANÇA PÚBLICA
2.270.810,5
2.248.848,1
48.576,1
2.069.861,6
327.533,2
1.725.573,8
7,86
76,73
523.274,3
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
84.837,5
83.662,7
174,5
69.196,0
4.982,0
56.611,4
0,26
67,67
27.051,3
2.892,9
2.646,9
2.563,8
262,4
2.148,8
0,01
81,18
498,1
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
(16,0)
38.875,2
(13,7)