DOEPE 28/11/2015 - Pág. 19 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 28 de novembro de 2015
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCII • NÀ 224 - 19
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2015/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
1000
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
RECEITAS
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( I )
R$ em Milhares
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
(a)
(b)
RECEITAS REALIZADAS
%
Até o Bimestre
28.717.112,4
25.178.292,8
2.519.857,3
2.483.100,5
8,77
RECEITAS CORRENTES
28.414.999,9
25.101.446,2
9,86
19.910.735,0
19.514.856,6
RECEITA TRIBUTÁRIA
13.826.587,8
13.840.434,7
2.065.865,4
14,93
10.929.790,5
13.318.198,0
13.318.198,0
1.984.869,9
14,90
508.389,8
522.236,7
80.995,6
15,51
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
contribuição de intervenção do domínio econômico
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Receita de Concessões e Permissões
Compensações Financeiras
Públicos em Áreas de Domínio Público
Receita de Cessão de Direitos
Outras Receitas Patrimoniais
-
-
-
-
SALDO
%
(c)
(b/a)
(c/a)
69,33
( a-c )
8.806.377,4
77,51
5.663.436,2
78,97
2.910.644,2
10.443.999,5
78,42
2.874.198,5
485.791,0
93,02
36.445,7
-
-
-
1.252.720,3
1.260.530,4
185.585,8
14,72
885.185,3
70,22
375.345,1
1.251.720,3
1.259.530,4
185.585,8
14,73
885.185,3
70,28
374.345,1
1.000,0
1.000,0
201.034,5
202.402,2
-
-
63.501,7
-
31,37
-
287.408,5
142,00
1.000,0
(85.006,3)
1.581,1
1.581,1
1.024,6
64,80
2.708,9
171,33
(1.127,8)
168.391,6
169.759,3
60.985,4
35,92
279.128,9
164,43
(109.369,6)
4.553,6
4.553,6
279,7
-
-
(1.964,8)
-
-
-
-
4.553,6
-
-
-
-
-
-
-
-
500,0
-
1.964,8
1.568,3
-
(1.568,3)
26.508,2
26.508,2
712,0
2,69
2.037,7
7,69
823,8
823,8
247,0
29,98
1.380,0
167,51
(556,2)
Receita da Produção Vegetal
490,7
490,7
168,7
34,37
622,1
126,77
(131,4)
Receita da Produção Animal e Derivados
333,1
333,1
78,3
23,51
757,9
227,54
(424,8)
-
-
-
-
-
-
-
900,0
900,0
137,2
15,24
646,3
71,81
253,7
Receita de Industria de Extrativismo Mineral
-
-
-
Receita da Indústria de Transformação
-
-
-
-
900,0
900,0
137,2
15,24
RECEITA AGROPECUÁRIA
Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
118.726,2
-
-
-
121.760,1
21.414,7
0,9
645,3
-
71,70
0,1
17,59
111.827,3
91,84
9.336.230,7
118.984,7
1,27
6.902.891,3
73,94
2.433.339,3
8.517.422,6
35.877,0
0,42
6.644.055,1
78,01
1.873.367,5
401.329,3
401.329,3
206.885,0
51,55
194.444,3
-
-
-
10.581,8
-
-
-
Transferências de Pessoas
-
-
52.975,2
-
-
-
Transferências para o Combate à Fome
Multas e Juros de Mora
383.835,1
417.478,8
-
415.210,9
279.213,3
279.213,3
62.716,6
63.360,9
Receitas da Dívida Ativa
Amortização dee Déficit Atuarial do RPPS
61.520,1
61.520,1
Receitas Correntes Diversas
11.116,6
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
-
-
-
6,59
-
12,44
395.727,4
-
-
19.483,6
22.390,7
256.822,6
91,98
72.512,3
114,44
-
-
36.113,2
58,70
-
-
-
-
-
-
30.279,3
272,38
(9.151,3)
25.406,9
(19.162,7)
3.538.819,6
36.756,8
1,04
395.878,5
11,19
2.000.440,7
5,7
0,00
184.900,5
9,24
1.815.540,2
1.318.840,1
1.318.840,1
3,8
0,00
145.809,7
11,06
1.173.030,4
670.826,1
681.600,6
1,9
0,00
39.090,8
5,74
642.509,8
1.900,0
1.900,0
50,1
2,64
-
-
1.900,0
1.900,0
1.900,0
50,1
2,64
-
-
1.900,0
-
-
-
-
1.309.152,6
1.523.644,0
20.624,4
20.624,4
31,8
31,8
106,0
106,0
1.288.390,4
36.580,6
(191,2)
210.377,6
-
75,4
25,1
-
-
236,95
-
23,68
-
2,43
210.277,2
-
50,1
13,81
-
1,79
36.574,9
-
-
-
1,9
12.834,9
191,2
12,01
-
-
-
-
3,8
13,99
-
0,39
-
409,1
3,19
-
-
-
-
-
-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.
-
-
-
-
-
-
12.834,9
12.834,9
50,1
3.142.941,2
2,40
-
1.502.881,8
12.834,9
70,3
Integralização do Capital Social
Receitas de Capital Diversas
-
95,31
43,19
27.364,1
365.527,5
1.989.666,2
Transferências de Pessoas
Transferências para o Combate à Fome
51.951,2
-
3.313.553,7
-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
8.723,2
-
-
Transferências de Convênios
2,59
27.364,1
11.116,6
Transferências do Exterior
Transferências de Outras Instituições Públicas
10.827,4
-
414.566,6
Indenizações e Restituições
RECEITAS DE CAPITAL
(0,1)
9.932,8
9.286.087,0
-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
(0,9)
254,7
8.500.922,6
Transferências do Exterior
Transferências de Convênios
24.470,5
0,39
409,1
3,19
1.313.266,4
20.624,4
(43,6)
80,9
1.292.604,7
12.425,8
12.425,8
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( II )
3.549.816,4
3.609.969,4
787.485,9
21,81
2.000.961,7
55,43
1.609.007,8
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )
31.964.816,3
32.327.081,9
3.307.343,1
10,23
21.911.696,7
67,78
10.415.385,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III+IV )
DÉFICIT ( VI )
31.964.816,30
-
-
TOTAL ( VII ) = ( V+VI )
31.964.816,3
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
DESPESAS
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
-
32.327.081,88
-
3.307.343,14
-
-
32.327.081,9
-
10,23
21.911.696,7
-
3.307.343,1
67,78
50.326
10,23
21.962.022,7
67,78
10.415.385,2
10.415.385,15
-
186.456,6
-
-
186.456,6
-
-
186.456,6
-
-
186.456,6
-
-
-
-
-
-
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
364.616,9
Até o Bimestre
(f)
24.988.290,2
No Bimestre
( g )= (e-f)
4.759.271,4
3.820.285,1
Até o Bimestre
(h)
20.044.535,0
(d)
28.422.027,8
(e)
29.747.561,6
23.763.430,8
24.889.295,4
75.698,9
22.479.297,5
2.409.997,9
3.505.981,5
11.870.032,0
12.676.415,3
(302.563,5)
11.661.408,7
1.015.006,6
1.858.258,8
514.808,0
636.955,7
109.100,0
629.170,5
7.785,2
11.378.590,8
11.575.924,4
269.162,4
10.188.718,3
1.387.206,1
-
DESPESA PAGAS
SALDO
Até o Bimestre
(i) = (e-h )
9.703.026,6
(j)
19.278.859,7
18.513.357,8
6.375.937,6
17.853.753,6
9.651.840,7
3.024.574,6
9.621.293,7
94.022,0
503.387,6
133.568,0
503.220,1
1.553.700,7
8.358.129,5
3.217.794,9
7.729.239,8
Transferências a Municípios
3.943.908,3
3.738.062,7
(195.862,0)
3.714.690,4
23.372,3
547.179,2
3.046.329,1
691.733,7
2.964.104,5
Demais Despesas Correntes
7.434.682,5
7.837.861,6
465.024,4
6.474.027,9
1.363.833,7
1.006.521,5
5.311.800,4
2.526.061,2
4.765.135,3
4.557.413,6
4.784.182,8
288.918,0
2.508.992,7
2.275.190,1
314.303,6
1.531.177,2
3.253.005,7
1.425.106,1
3.318.843,5
3.502.596,2
126.814,9
1.498.230,7
2.004.365,5
137.713,4
683.419,2
2.819.177,0
597.398,8
INVERSÕES FINANCEIRAS
509.690,5
474.673,9
16.759,5
216.130,8
258.543,1
17.408,5
190.583,8
284.090,1
170.920,2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
728.879,6
806.912,7
145.343,6
794.631,2
12.281,5
159.181,7
657.174,2
149.738,5
656.787,1
101.183,4
74.083,4
0,0
0,0
74.083,4
0,0
0,0
74.083,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.542.788,5
2.765.976,8
200.285,7
2.346.126,2
419.850,6
453.069,3
1.917.487,7
848.489,1
1.865.486,8
31.964.816,3
32.513.538,5
564.902,6
27.334.416,4
5.179.122,0
4.273.354,3
21.962.022,7
10.551.515,7
21.144.346,5
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )