DOEPE 28/11/2015 - Pág. 23 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 28 de novembro de 2015
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DOTAÇÃO INICIAL
Ano XCII • NÀ 224 - 23
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre
No Bimestre
Até o Bimestre
%
(b/total b)
(b)
%
(b/a)
SALDO
(a-b)
118.312,7
131.491,2
7.485,0
124.425,9
16.169,2
96.667,3
0,44
73,52
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
30.609,8
31.427,2
5.674,0
29.333,3
4.398,0
24.166,5
0,11
76,90
7.260,6
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
25.383,4
24.816,3
676,9
20.370,4
3.254,8
13.847,3
0,06
55,80
10.969,0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
81,5
51,5
-
2,0
-
2,0
0,00
3,86
49,5
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
35,0
26,0
-
-
-
-
0,00
0,00
26,0
5,0
5,0
-
-
-
-
0,00
0,00
5,0
3.269,7
15.835,0
5.856,7
0,03
36,99
9.978,3
642.095,6
570.611,5
39.461,4
38.422,7
(5.344,8)
57.893,5
59.869,5
3.969,2
4.480,4
3.980,4
83,0
83,0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3,0
3,0
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
7,9
-
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
781 TRANSPORTE AÉREO
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
27
DESPORTO E LAZER
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
813 LAZER
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28
ENCARGOS ESPECIAIS
1.320,0
11.169,0
490,9
344.732,1
51.819,8
263.225,4
1,20
46,13
307.386,1
15.852,4
(5.052,2)
13.431,4
0,06
34,96
24.991,2
14.618,1
3.904,2
7.636,7
0,03
12,76
52.232,8
2.596,9
265,8
1.896,1
0,01
47,63
2.084,3
64,9
35,2
57,2
0,00
68,86
25,8
-
-
-
-
0,00
0,00
3,0
-
-
-
-
0,00
0,00
-
(24,2)
5,6
-
34.823,9
4.499,6
6.374,0
2.560,9
4.471,5
1.805,9
3.129,7
0,01
49,10
3.244,3
48.553,6
49.407,9
1.433,9
7.483,4
1.797,0
2.553,5
0,01
5,17
46.854,4
244,8
-
21,2
21,2
-
-
-
-
0,00
0,00
-
(7,1)
1,4
0,3
0,3
0,00
1,43
20,9
5.244.233,6
5.309.784,3
78.808,6
5.234.198,0
826.386,8
4.294.460,4
19,55
80,88
1.015.323,9
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
494.614,7
346.174,0
3.189,4
339.273,7
59.900,6
283.297,5
1,29
81,84
62.876,5
842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
80.784,0
184.121,7
10.400,0
175.813,7
32.645,7
125.292,0
0,57
68,05
58.829,7
661.765,6
905.754,7
240.854,2
901.089,1
159.431,4
746.023,2
3,40
82,36
159.731,5
3.676.171,6
543.272,2
3.016.686,4
13,74
82,05
659.735,2
141.849,8
31.136,9
123.161,3
0,56
62,42
74.151,0
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
3.870.421,6
3.676.421,6
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
845 TRANSFERÊNCIAS
136.647,7
197.312,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
101.183,4
74.083,4
-
-
-
-
0,00
0,00
74.083,4
101.183,4
74.083,4
-
-
-
-
0,00
0,00
74.083,4
99
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS ( INTRAORÇAMENTÁRIAS) ( II )
TOTAL ( III ) = ( I + II )
(194.000,0)
18.364,9
3.542.788,5
2.765.976,8
200.285,7
2.346.126,2
453.069,3
1.917.487,7
8,73
69,32
848.489,1
31.964.816,3
32.513.538,5
564.902,6
27.334.416,4
4.273.354,3
21.962.022,7
100,00
67,55
10.551.515,7
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2015/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CÓD.
01
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
LEGISLATIVA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
02
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre
No Bimestre
Até o Bimestre
%
(b/total b)
(b)
%
(b/a)
SALDO
(a-b)
77.271,7
77.211,7
3,2
71.998,8
11.723,9
55.840,6
2,91
72,32
21.371,1
1.138,0
1.038,9
75.094,8
1.138,0
978,9
75.094,8
0,3
2,9
-
1.095,6
262,2
70.641,0
154,2
188,5
11.381,2
748,4
245,9
54.846,3
0,04
0,01
2,86
65,76
25,12
73,04
389,6
733,0
20.248,5
195.152,5
7,2
10,8
6.000,0
189.134,5
195.663,2
10.000,0
7,2
10,8
6.000,0
179.645,2
8.150,2
0,2
8.150,0
179.604,8
100,4
6,9
6.000,0
173.497,5
30.716,7
0,2
1.000,0
29.716,5
148.133,2
36,7
6,1
4.809,0
143.281,4
7,73
0,00
0,00
0,00
0,25
7,47
75,71
0,00
510,01
56,28
80,15
79,76
47.530,0
10.000,0
(29,5)
4,7
1.191,0
36.363,8
122
128
129
846
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
217.378,8
288,8
232,0
668,7
216.189,3
217.648,2
288,8
223,2
668,7
216.467,4
252,5
7,9
244,5
215.342,9
131,2
24,1
4,7
215.183,0
32.797,5
16,6
17,9
32.763,0
172.067,0
83,1
22,6
4,7
171.956,6
8,97
0,00
0,00
0,00
8,97
79,06
28,79
10,12
0,70
79,44
45.581,1
205,7
200,6
664,0
44.510,8
122
128
182
846
SEGURANÇA PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
DEFESA CIVIL
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
388.685,0
10,0
4,5
0,5
388.670,0
397.358,4
10,0
4,5
0,5
397.343,4
8.355,7
0,4
8.355,3
397.030,9
0,5
4,8
0,2
397.025,3
67.985,2
67.985,2
331.072,8
0,4
4,4
0,2
331.067,8
17,27
0,00
0,00
0,00
17,27
83,32
3,58
98,62
44,69
83,32
66.285,6
9,6
0,1
0,3
66.275,7
32,3
32,3
599.621,0
15,0
8,0
19,0
382.909,4
1,0
216.668,6
58,8
58,8
336.969,1
513,0
13,0
2.200,0
32,3
32,3
695.497,4
15,0
8,0
12,0
462.170,4
1,0
233.291,0
20,0
20,0
339.309,1
404,9
(582,5)
700,0
7.932,5
7.655,0
2,0
275,6
6.851,3
0,4
0,6
6,7
0,3
0,3
594.272,8
2,6
2,8
0,6
371.735,4
3,2
2,0
222.526,2
17,4
17,4
336.696,6
57,8
2.404,1
18,4
85.279,3
(0,4)
52.335,5
0,4
2,0
32.941,9
53.476,7
3,2
0,4
5,5
0,3
0,3
518.495,3
2,6
2,8
0,2
330.222,2
3,2
2,0
188.262,3
17,4
17,4
260.191,3
19,2
1.203,4
17,2
0,00
1,00
0,00
1,00
27,04
74,55
0,00
17,06
0,00
34,87
0,00
1,74
17,22
71,45
0,00 322,68
0,00
0,00
9,82
80,70
0,00
86,79
0,00
86,79
13,57
76,68
0,00
4,73
0,06 -206,60
0,00
2,45
32,0
32,0
177.002,1
12,4
5,2
11,8
131.948,2
(2,2)
(2,0)
45.028,6
2,6
2,6
79.117,8
385,7
(1.785,9)
682,8
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CULTURA
334.243,1
737,9
338.786,7
737,9
6.843,5
-
334.216,4
684,3
53.467,6
99,1
258.951,6
486,6
13,50
0,03
76,43
65,94
79.835,2
251,3
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
56,0
681,9
56,0
681,9
2,4
681,9
99,1
2,4
484,2
0,00
0,03
4,36
71,00
53,6
197,7
98.323,8
255,4
99.346,3
275,4
26,8
4,8
90.131,9
482,2
17.125,4
85,5
77.008,5
374,9
4,02
0,02
77,52
136,12
22.337,8
(99,5)
09
PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10
SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
11
TRABALHO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
12
EDUCAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
368 EDUCAÇÃO BÁSICA
DIREITOS DA CIDADANIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
-
15,5
15,5
19,8
29,7
-
8,7
0,00
55,86
6,8
241,1
241,1
2,2
543,3
81,1
446,5
0,02
185,20
(205,4)
97.811,8
98.814,3
89.076,7
16.958,8
76.178,5
3,97
77,09
22.635,9
208,3
208,3
183,2
5,2
45,5
0,00
21,86
162,8
19,4
19,4
-
1,9
0,3
1,2
0,00
6,43
18,2
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3,0
3,0
(0,1)
0,5
-
0,5
0,00
15,80
2,5
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
5,0
5,0
-
-
-
-
0,00
0,00
5,0
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
15
No Bimestre
JUDICIÁRIA
AÇÃO JUDICIÁRIA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
06
14
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
61
122
128
331
846
04
13
DOTAÇÃO INICIAL
URBANISMO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(0,1)