DOEPE 28/11/2015 - Pág. 24 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
24 - Ano XCII • NÀ 224
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 28 de novembro de 2015
DESPESAS EMPENHADAS
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
HABITAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
18
GESTÃO AMBIENTAL
180,9
26,5
26,5
3.776,7
ATUALIZADA
(a)
180,9
27,9
0,4
27,5
3.791,4
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
65,1
3.711,6
99,5
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
20
AGRICULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
21
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
DESPESAS LIQUIDADAS
%
(b/total b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
%
(b/a)
24,21
64,05
130,82
0,00
59,48
86,87
SALDO
(a-b)
8,1
0,5
7,6
7,2
180,9
26,6
0,5
1,0
25,1
3.716,4
4,9
6,1
0,5
5,5
644,3
Até o Bimestre
(b)
43,8
17,9
0,5
1,0
16,4
3.293,6
65,1
3.726,3
101,0
(11,1)
18,3
1,9
4,8
3.711,6
75,5
0,1
644,2
11,1
4,3
3.289,3
52,2
0,00
0,17
0,00
6,60
88,27
51,74
60,8
437,0
48,7
1,0
98,5
6.844,1
1.545,2
40,0
2,5
98,5
6.544,8
1.285,9
-
1,9
816,9
25,2
-
2,5
73,0
5.296,8
116,9
-
1,5
9,6
498,0
16,2
-
2,0
50,2
4.741,2
102,5
-
0,00
0,00
0,25
0,01
0,00
81,88
50,99
72,44
7,97
0,00
0,4
48,3
1.803,5
1.183,4
-
79,0
5.179,9
11,0
79,0
5.179,9
11,0
791,8
-
5.179,9
3,5
481,9
0,1
4.638,7
1,5
0,00
0,24
0,00
0,00
89,55
13,83
79,0
541,2
9,5
11,0
286,3
11,0
291,2
0,1
3,4
284,2
0,1
23,3
0,1
1,4
190,4
0,00
0,00
0,01
0,00
12,62
65,38
(0,1)
9,6
100,8
5,0
281,3
2.852,9
41,0
10,0
5,0
286,2
2.852,9
41,0
10,0
4,8
5,7
(0,9)
2,9
281,3
2.422,8
9,8
2,5
23,3
478,8
5,4
0,1
2,2
188,2
1.851,3
9,6
1,3
0,00
0,01
0,10
0,00
0,00
44,16
65,75
64,89
23,30
12,61
2,8
98,0
1.001,6
31,4
8,7
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
24
COMUNICAÇÕES
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
26
TRANSPORTE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
9,8
2.792,1
25.279,2
11,0
9,8
2.792,1
23.661,2
23,0
0,2
0,2
(479,4)
0,6
2,1
2.408,3
25,4
25,4
23.668,5
31,8
0,4
472,9
2,9
2,9
3.460,2
1,1
2,1
1.838,4
16,0
16,0
16.479,9
7,5
0,00
0,10
0,00
0,00
0,86
0,00
21,87
65,84
0,00
0,00
69,65
32,54
7,7
953,7
(16,0)
(16,0)
7.181,3
15,5
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
27
DESPORTO E LAZER
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
5,0
25.263,2
12,2
9,2
5,0
(50,0)
23.683,2
12,2
9,2
(480,0)
-
5,4
23.631,2
-
3.459,1
-
5,4
16.467,0
-
0,00
0,00
0,86
0,00
0,00
108,84
0,00
69,53
0,00
0,00
(0,4)
(50,0)
7.216,2
12,2
9,2
16
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
22
INDÚSTRIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
23
COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
No Bimestre
Até o Bimestre
-
3,0
3,0
ENCARGOS ESPECIAIS
1.589.160,9
705.650,5
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
1.589.160,9
705.650,5
168.353,9
424.642,8
148.735,4
327.485,0
17,08
3.542.788,5
2.765.976,8
200.285,7
2.346.126,2
453.069,3
1.917.487,7
100,00
28
TOTAL (II)
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
-
No Bimestre
-
168.353,9
-
424.642,8
-
148.735,4
327.485,0
137,1
10,0
(0,1)
(1,0)
11,1
497,8
0,00
0,00
3,0
17,08
46,41
378.165,4
46,41
378.165,4
69,32
848.489,1
Recife, 27 de Novembro de 2015
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2014 A OUTUBRO/2015
1000
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
nov/14
RECEITAS CORRENTES ( I )
Receita Tributária
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
TOTAL
(ÚLT. 12 M. )
R$ Milhares
PREVISÃO
ATUALIZADA
2015
2.213.904,2
2.364.826,5
2.497.490,0
2.296.863,3
2.402.171,1
2.320.807,0
2.213.724,0
2.159.433,6
1.993.405,4
2.064.152,5
2.016.789,6
2.050.482,9
26.594.050,2
28.517.905,8
1.262.000,0
1.321.550,5
1.373.431,6
1.262.792,1
1.458.067,2
1.312.953,0
1.208.086,2
1.182.158,2
1.163.627,2
1.196.652,0
1.207.444,0
1.182.091,5
15.130.853,4
16.017.301,9
ICMS
1.145.341,2
1.171.545,4
1.185.229,9
1.061.864,0
960.827,4
1.086.552,3
982.567,6
1.042.582,7
1.022.192,7
1.052.099,7
1.067.785,0
1.049.451,3
12.828.039,3
13.886.228,3
IPVA
8.515,7
8.491,4
43.832,1
82.416,6
303.690,1
117.756,2
98.165,2
30.088,7
24.524,7
17.890,8
16.266,8
11.916,4
763.554,8
787.964,0
ITCD
5.837,2
6.576,3
8.083,7
4.565,0
5.999,4
4.625,1
5.649,2
4.700,6
8.964,9
5.379,8
4.452,8
6.026,6
70.860,8
89.078,0
IRRF
72.185,3
100.724,4
97.239,2
72.139,5
70.974,5
70.669,1
71.150,7
70.193,7
69.623,6
68.250,3
76.554,4
75.173,1
914.877,8
729.274,9
Outras Receitas Tributárias
30.120,6
34.212,9
39.046,7
41.806,9
116.575,9
33.350,2
50.553,5
34.592,4
38.321,3
53.031,4
42.384,9
39.524,1
553.520,7
524.756,7
Receita de Contribuíções
88.896,0
154.759,3
95.153,0
82.520,1
105.667,7
88.466,4
83.257,8
98.158,7
84.002,9
62.372,9
92.198,9
93.386,8
1.128.840,6
1.260.530,4
Receita Patrimonial
29.784,5
716,1
22.043,7
19.428,2
26.157,4
27.410,1
27.291,5
28.164,9
38.050,0
35.360,9
36.730,9
26.770,9
317.909,1
202.402,2
161,6
105,8
51,5
48,1
74,2
167,0
(18,8)
340,9
311,9
158,1
196,8
50,2
1.647,3
823,8
67,6
94,9
60,3
70,2
100,0
48,1
54,9
49,6
57,8
68,3
81,7
55,4
808,8
900,0
8.287,4
9.818,1
7.831,2
10.869,6
18.249,6
10.107,0
9.791,7
8.774,1
9.393,2
15.396,1
12.495,1
8.919,6
129.932,8
121.760,1
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
796.096,5
793.118,6
962.864,8
889.100,8
741.411,4
844.905,5
848.619,1
804.135,1
645.902,0
722.204,3
637.114,2
689.584,5
9.375.056,8
10.498.976,5
Cota-Parte do FPE
435.750,5
478.640,0
536.185,4
547.341,4
398.657,8
430.257,4
529.096,6
460.367,7
340.887,8
398.692,2
332.392,1
378.317,3
5.266.586,3
5.771.479,0
Transferências da L.C. 87/1996
1.810,6
3.621,3
7.242,5
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
23.538,3
21.700,0
Transferências da L.C. 61/1989
1.984,0
1.957,6
5.349,7
6.035,0
5.748,4
5.295,4
5.634,6
5.618,6
6.519,1
63.209,9
27.400,0
8.752,7
5.207,2
5.107,7
Transferências do FUNDEB
145.629,8
160.838,2
163.032,1
144.084,9
167.005,2
136.675,1
152.070,4
148.476,5
119.356,6
130.306,9
127.166,8
127.761,9
1.722.404,4
1.856.749,6
Outras Transferências Correntes
210.921,6
148.061,5
254.894,5
192.467,3
170.640,7
265.380,8
159.606,5
187.731,8
178.551,5
185.760,0
170.126,1
175.175,5
2.299.317,9
2.821.647,9
28.610,7
84.663,3
36.053,9
32.034,3
52.443,5
36.749,7
36.641,6
37.652,1
52.060,5
31.939,9
30.528,0
49.624,0
509.001,4
415.210,9
DEDUÇÔES ( II )
Outras Receitas Correntes
625.343,0
776.789,3
611.655,2
644.008,4
789.909,1
601.405,0
691.181,5
618.593,5
568.362,8
546.572,9
581.628,7
578.098,4
7.633.547,9
8.277.594,1
Transferencias Constit. e Legais
301.384,1
329.504,0
291.363,4
327.067,8
408.406,3
288.903,6
351.427,1
279.760,5
277.087,0
275.134,2
274.361,5
272.817,7
3.677.217,3
3.948.721,9
67.323,8
117.761,4
74.471,9
62.399,0
84.200,8
67.908,1
70.397,7
69.374,6
71.626,6
33.094,9
71.411,6
71.333,2
861.303,6
982.059,2
2.178,2
1.406,1
634,7
834,1
972,8
912,2
857,5
1.071,7
820,1
855,6
820,8
625,8
11.989,7
7.200,0
254.456,9
328.117,7
245.185,2
253.707,5
296.329,2
243.681,0
268.499,2
268.386,8
218.829,1
237.488,2
235.034,8
233.321,8
3.083.037,4
3.339.613,0
1.588.561,2
1.588.037,3
1.885.834,8
1.652.854,8
1.612.262,0
1.719.402,0
1.522.542,5
1.540.840,0
1.425.042,7
1.517.579,7
1.435.160,8
1.472.384,5
18.960.502,3
20.240.311,7
Contribuição do Serv. p/ Previdência
Compensação Financ. Entre Regimes P
Dedução de Receita para o FUNDEB
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = ( I - I
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
Recife, 27 de Novembro de 2015
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE