DOEPE 30/01/2016 - Pág. 10 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
10 - Ano XCIII • NÀ 20
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 30 de janeiro de 2016
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO / INTRAORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
-
31.964.816,3
SUPERÁVIT ( XIII )
-
32.569.465
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
Taxas
Contribuíções Sociais
-
6.241.556,5
-
28.203.579,2
28.203.579,2
-
4.365.885,7
PREVISÃO ATUALIZADA
(a )
RECEITA TRIBUTÁRIA
-
4.365.885,7
-
869.162,8
3.477.816,4
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
-
28.203.579,2
-
32.569.464,9
PREVISÃO INICIAL
RECEITAS CORRENTES
-
869.162,8
-
31.964.816,3
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
-
-
6.241.556,5
28.203.579,2
(b)
-
27.234.635,2
Até o Bimestre
SALDO
%
(c)
(b/a)
27,07
957.854,0
27.234.635,2
4.365.885,7
RECEITAS REALIZADAS
%
No Bimestre
3.537.969,4
4.365.885,7
(c/a)
82,02
2.901.795,2
-
-
1,9
-
49,6
-
-
-
1,9
-
49,6
-
( a-c )
636.174,2
(49,6)
(49,6)
3.096.504,7
3.096.504,7
868.771,2
28,06
2.467.881,1
79,70
628.623,6
868.771,2
28,06
3.096.504,7
3.096.504,7
2.467.881,1
79,70
628.623,6
RECEITA PATRIMONIAL
600,0
600,0
-
-
165,1
27,51
434,9
Receitas Imobiliárias
600,0
600,0
-
-
165,1
27,51
153,6
153,6
582,3
379,13
1.427,4
929,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
-
-
153,6
153,6
501,0
326,15
1.344,2
875,14
380.558,1
440.711,1
88.498,6
20,08
432.272,2
98,09
72.000,0
72.000,0
10.115,0
14,05
67.135,4
93,24
4.864,6
72.000,0
72.000,0
10.115,0
14,05
67.135,4
93,24
4.864,6
3.549.816,4
3.609.969,4
967.969,0
26,81
2.968.930,7
82,24
641.038,8
Indenizações e Restituições
RECEITA DE SERVIÇOS
RECEITAS DE CAPITAL
Outras Receitas de Capital
TOTAL
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL
(d)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVERSÕES FINANCEIRAS
TOTAL
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
No Bimestre
(f)
2.967.347,9
2.491.989,3
395.949,0
475.358,6
72.673,7
71.241,1
673,7
309,0
72.000,0
70.932,1
3.542.788,5
3.038.589,0
615.948,5
551.310,1
(2.353,1)
(2.353,1)
613.595,4
83,2
SALDO
Até o Bimestre
( g )= (e-f)
2.891.378,1
2.443.645,7
64.638,4
-
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
(e)
3.470.114,8
3.074.165,8
INVESTIMENTOS
81,4
434,9
(1.273,8)
(h)
(i) = (e-h )
75.969,8
-
8.439,0
DESPESA PAGAS
INSCRITAS EM RESTOS A
Até o Bimestre
PAGAR NÃO PROCESSADOS2
(k)
(j)
75.969,8
48.343,6
1.031.515,9
922.186,8
2.891.378,1
2.443.645,7
48.343,6
2.848.851,2
2.415.489,1
447.732,4
27.626,2
109.329,1
447.732,4
27.626,2
433.362,1
68.343,6
2.897,6
10.718,0
68.343,6
2.897,6
67.140,1
4,7
304,4
4,7
304,4
4,7
68.338,9
2.593,2
10.718,0
68.338,9
2.593,2
67.135,4
2.959.721,6
78.867,3
1.042.233,9
2.959.721,6
78.867,3
2.915.991,3
-
(83,2)
(1.190,6)
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
Recife, 29 de Janeiro de 2016
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Tabela 2.1 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
1000
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
Até o Bimestre
(b)
%
(b/total b)
No Bimestre
(c)= (a-b)
(d)
28.422.027,8
29.530.876,0
255.567,4
25.243.857,6
89,51
4.287.018,4
676.450,7
716.960,3
10.836,6
662.881,9
2,35
54.078,3
39.635,0
44.560,1
38.780,2
0,14
180.318,2
184.210,4
182.751,3
(4.099,5)
20.113,0
Até o Bimestre
5.199.322,6
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
25.243.857,6
89,51
4.287.018,4
147.788,9
662.881,9
2,35
54.078,3
5.779,8
7.513,8
38.780,2
0,14
5.779,8
0,65
1.459,1
42.551,7
182.751,3
0,65
1.459,1
382.183,2
(458,9)
356.668,7
1,26
25.514,5
79.738,1
356.668,7
1,26
25.514,5
23.162,1
28.912,1
(1.234,7)
20.458,9
0,07
8.453,2
6.586,1
20.458,9
0,07
8.453,2
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
10.992,1
12.812,5
(689,5)
9.973,2
0,04
2.839,2
2.297,7
9.973,2
0,04
2.839,2
7.883,4
7.083,4
(381,0)
4.210,7
0,01
2.872,7
1.278,5
4.210,7
0,01
2.872,7
14.014,0
11.957,0
(879,9)
9.978,8
0,04
1.978,1
1.534,8
9.978,8
0,04
1.978,1
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
2.000,0
6.052,5
(22,0)
3.213,7
0,01
2.838,8
2,6
3.213,7
0,01
2.838,8
722 TELECOMUNICAÇÕES
5.370,0
5.320,0
(680,2)
4.244,1
0,02
1.075,9
833,7
4.244,1
0,02
1.075,9
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
34.619,2
33.869,2
32.602,2
0,12
1.267,0
5.451,9
32.602,2
0,12
1.267,0
1.327.087,3
1.320.579,8
57.861,4
1.277.312,5
4,53
43.267,3
297.739,2
1.277.312,5
4,53
43.267,3
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
953.317,5
910.263,1
43.134,9
888.706,7
3,15
21.556,4
210.118,2
888.706,7
3,15
21.556,4
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁR
110.253,3
128.508,0
21.890,3
123.646,9
0,44
4.861,1
25.265,2
123.646,9
0,44
4.861,1
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
92.786,8
116.194,3
(5.593,7)
104.781,0
0,37
11.413,3
24.946,9
104.781,0
0,37
11.413,3
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
45.701,2
49.996,6
(367,7)
46.352,2
0,16
3.644,4
17.887,9
46.352,2
0,16
3.644,4
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
14.958,3
8.832,1
(543,6)
7.657,0
0,03
1.175,1
1.567,4
7.657,0
0,03
1.175,1
0,00
-
0,38
614,2
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
JUDICIÁRIA
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
5,0
109.933,0
106.495,0
(830,7)
(667,2)
105.880,8
17.900,0
105.880,8
0,00
-
0,38
614,2
132,2
290,7
8,5
288,0
0,00
2,8
53,6
288,0
0,00
2,8
1.325.833,7
1.508.330,6
4.196,9
1.256.984,4
4,46
251.346,1
311.922,6
1.256.984,4
4,46
251.346,1
5.141,0
0,02
8.806,2
2.207,8
5.141,0
0,02
8.806,2
931.606,5
3,30
122.220,4
223.022,2
931.606,5
3,30
122.220,4
7.030,7
0,02
4.913,8
2.573,8
7.030,7
0,02
4.913,8
1.499,2
0,01
44,2
392,9
1.499,2
0,01
44,2
417,3
0,00
1.412,9
161,9
417,3
0,00
1.412,9
(6.365,1)
71.030,1
0,25
16.216,2
20.832,1
71.030,1
0,25
16.216,2
(5.698,8)
46.469,3
0,16
6.044,1
8.681,1
46.469,3
0,16
6.044,1
84.043,8
(4.134,9)
63.919,0
0,23
20.124,7
9.550,3
63.919,0
0,23
20.124,7
18.125,6
10.903,1
13.947,1
975.340,3
1.053.826,9
8.610,6
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
9.187,4
11.944,5
375,4
124 CONTROLE INTERNO
2.532,9
1.543,4
26,6
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1.584,8
1.830,2
(293,4)
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
67.019,0
87.246,4
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
46.430,4
52.513,4
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
86.266,3
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(1.880,4)
74.128,8
70.842,7
(10.090,0)
52.717,2
0,19
18.125,6
16.697,6
52.717,2
0,19
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
301,0
326,7
(5,0)
289,6
0,00
37,1
72,9
289,6
0,00
37,1
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
197,1
166,7
-
25,1
0,00
141,6
-
25,1
0,00
141,6
35,0
26,5
-
-
0,00
26,5
-
-
0,00
26,5
7,8
7,8
-
-
0,00
7,8
-
-
0,00
7,8
792,0
825,9
714,4
0,00
111,5
151,3
714,4
0,00
111,5
334 FOMENTO AO TRABALHO
392 DIFUSÃO CULTURAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
482 HABITAÇÃO URBANA
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGIC
845 TRANSFERÊNCIAS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
06
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
358.456,7
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
04
DESPESAS EMPENHADAS
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
02
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
5,0
5,0
10,0
2.667,0
11,6
11,6
35.900,1
113.080,1
(30,9)
32,6
23.818,0
0,00
5,0
0,00
1.743,1
62.693,2
0,00
11,6
0,22
50.386,9
32,6
25.414,5
-
0,00
5,0
923,9
0,00
1.743,1
62.693,2
0,00
11,6
0,22
50.386,9
15.181,1
13.475,0
12.508,0
0,04
967,0
2.131,5
12.508,0
0,04
967,0
SEGURANÇA PÚBLICA
2.270.810,5
2.269.054,8
63.755,7
2.133.617,3
7,57
135.437,5
408.043,5
2.133.617,3
7,57
135.437,5
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
84.837,5
77.540,7
1.575,3
70.771,3
0,25
6.769,4
14.159,9
70.771,3
0,25
6.769,4
2.892,9
2.583,4
(3,3)
2.560,5
0,01
22,9
411,7
2.560,5
0,01
22,9
21.814,5
22.472,0
(37,5)
15.759,0
0,06
6.713,0
3.305,3
15.759,0
0,06
6.713,0
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(167,7)
923,9
Em Milhares
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(f)