DOEPE 30/01/2016 - Pág. 9 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de janeiro de 2016
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIII • NÀ 20 - 9
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
1000
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
RECEITAS
R$ em Milhares
PREVISÃO ATUALIZADA
(a)
PREVISÃO INICIAL
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( I )
RECEITAS REALIZADAS
%
No Bimestre
(b)
Até o Bimestre
SALDO
%
(c)
(b/a)
17,27
(c/a)
86,59
( a-c )
3.850.575,3
96,13
973.920,6
RECEITAS CORRENTES
28.414.999,9
25.101.446,2
28.722.416,6
25.183.597,0
4.961.106,2
4.694.819,8
18,64
24.871.841,2
24.209.676,4
RECEITA TRIBUTÁRIA
13.826.587,8
13.840.434,7
2.093.010,5
15,12
13.022.801,0
94,09
817.633,7
13.318.198,0
13.318.198,0
2.018.858,3
15,16
12.462.857,8
93,58
855.340,2
508.389,8
522.236,7
74.152,1
14,20
559.943,1
107,22
(37.706,5)
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
contribuição de intervenção do domínio econômico
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Receita de Concessões e Permissões
-
Outras Receitas Patrimoniais
-
-
-
1.260.530,4
306.261,9
24,30
1.191.447,1
94,52
69.083,3
1.251.720,3
1.259.530,4
306.261,9
24,32
1.191.447,1
94,59
68.083,3
1.000,0
1.000,0
201.034,5
202.528,2
762.987,3
-
-
376,73
1.050.395,8
518,64
1.000,0
(847.867,6)
1.581,1
1.707,1
332,3
19,47
3.041,2
178,15
(1.334,1)
168.391,6
169.759,3
57.491,2
33,87
336.620,1
198,29
(166.860,8)
-
4.553,6
Receita de Cessão de Direitos
-
1.252.720,3
-
Compensações Financeiras
Públicos em Áreas de Domínio Público
-
4.553,6
-
-
-
-
232,5
-
-
(2.197,2)
-
-
-
-
4.553,6
-
-
-
-
705.000,0
2.197,2
-
706.568,3
-
(706.568,3)
26.508,2
26.508,2
(68,8)
(0,26)
1.968,9
7,43
823,8
823,8
419,3
50,90
1.799,3
218,42
(975,5)
Receita da Produção Vegetal
490,7
490,7
184,1
37,52
806,2
164,29
(315,5)
Receita da Produção Animal e Derivados
333,1
333,1
235,2
70,62
993,2
298,15
(660,1)
-
-
-
-
-
-
-
900,0
900,0
701,0
77,89
199,0
Receita de Industria de Extrativismo Mineral
-
-
-
Receita da Indústria de Transformação
-
-
-
900,0
900,0
RECEITA AGROPECUÁRIA
Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Industriais
-
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
54,7
6,07
-
54,7
-
0,9
6,07
-
700,0
-
0,1
77,78
-
118.726,2
122.051,7
23.816,0
19,51
135.643,2
111,14
9.336.230,7
1.426.389,8
15,28
8.329.281,2
89,21
1.006.949,5
8.517.422,6
1.348.352,3
15,83
7.992.407,4
93,84
525.015,2
401.329,3
401.329,3
68.377,0
17,04
275.262,0
68,59
126.067,3
-
-
-
-
-
Transferências de Pessoas
-
-
-
-
-
-
383.835,1
Transferências para o Combate à Fome
417.478,8
-
Multas e Juros de Mora
(0,1)
(13.591,5)
9.286.087,0
-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
(0,9)
200,0
8.500.922,6
Transferências do Exterior
Transferências de Convênios
24.539,3
9.660,6
-
2,31
-
61.611,8
-
-
14,76
-
355.867,0
-
414.566,6
420.097,5
81.880,4
19,49
477.607,7
113,69
(57.510,2)
279.213,3
279.213,3
42.245,1
15,13
299.067,7
107,11
(19.854,4)
Indenizações e Restituições
62.716,6
63.360,9
18.902,3
29,83
91.414,5
144,28
(28.053,6)
Receitas da Dívida Ativa
Amortização dee Déficit Atuarial do RPPS
61.520,1
61.520,1
8.719,0
14,17
44.832,2
72,87
Receitas Correntes Diversas
11.116,6
16.003,2
12.014,0
3.313.553,7
3.538.819,6
266.286,4
7,52
662.164,9
18,71
1.989.666,2
2.000.440,7
234.518,5
11,72
419.419,0
20,97
1.581.021,7
1.318.840,1
1.318.840,1
63.195,7
4,79
209.005,4
15,85
1.109.834,7
670.826,1
681.600,6
171.322,8
25,14
210.413,6
30,87
471.187,0
1.900,0
1.900,0
3.240,2
170,54
3.240,2
170,54
(1.340,2)
1.900,0
-
1.900,0
-
3.240,2
-
170,54
-
3.240,2
-
170,54
-
(1.340,2)
-
-
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
-
-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
-
1.309.152,6
1.523.644,0
20.624,4
20.624,4
31,8
31,8
Transferências do Exterior
-
-
Transferências de Pessoas
106,0
106,0
Transferências de Outras Instituições Públicas
-
Transferências de Convênios
Transferências para o Combate à Fome
-
-
264,28
15,66
-
-
-
130,1
409,11
-
-
-
22,3
21,04
-
47,4
-
28.217,9
-
399,0
238.672,6
-
172,16
-
-
1,88
-
12.834,9
42.293,3
1,86
54,7
-
75,07
207,8
1.502.881,8
12.834,9
-
28.295,0
-
1.288.390,4
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
-
238.495,1
-
25,0
-
0,19
434,1
44,72
15,87
3,38
Integralização do Capital Social
-
-
-
-
-
-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.
-
-
-
-
-
-
Receitas de Capital Diversas
12.834,9
12.834,9
25,0
0,19
434,1
3,38
16.687,9
(26.290,2)
2.876.654,8
(399,0)
1.284.971,5
20.624,4
(98,3)
58,6
1.264.386,8
12.400,8
12.400,8
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( II )
3.549.816,4
3.609.969,4
967.969,0
26,81
2.968.930,7
82,24
641.038,8
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )
31.964.816,3
32.332.386,0
5.929.075,2
18,34
27.840.771,9
86,11
4.491.614,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
Contratual
-
-
-
-
-
-
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III+IV )
31.964.816,3
DÉFICIT ( VI )
32.332.386,0
-
TOTAL ( VII ) = ( V+VI )
-
31.964.816,3
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro
DESPESAS
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DOTAÇÃO INICIAL
18,34
-
32.332.386,0
27.840.771,9
-
5.929.075,2
362.807
18,34
28.203.579,2
237.078,9
-
-
237.078,9
-
-
-
-
237.078,9
-
-
-
-
-
-
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
No Bimestre
(d)
28.422.027,8
(e)
29.530.876,0
255.567,4
(f)
25.243.857,6
( g )= (e-f)
4.287.018,4
5.199.322,6
23.763.430,8
24.766.790,3
669.395,7
23.148.693,1
1.618.097,2
11.870.032,0
12.619.830,0
498.960,0
12.160.368,7
459.461,2
-
SALDO
Até o Bimestre
DESPESA PAGAS
INSCRITAS EM RESTOS A
Até o Bimestre
PAGAR NÃO PROCESSADOS2
(k)
(h)
25.243.857,6
(i) = (e-h )
4.287.018,4
4.635.335,3
23.148.693,1
1.618.097,2
22.400.488,7
2.508.528,1
12.160.368,7
459.461,2
12.132.173,1
(j)
24.318.643,9
514.808,0
637.732,7
3.877,1
633.047,6
4.685,1
129.659,9
633.047,6
4.685,1
633.047,6
11.378.590,8
11.509.227,6
166.558,5
10.355.276,8
1.153.950,8
1.997.147,3
10.355.276,8
1.153.950,8
9.635.268,0
3.854.492,9
3.943.908,3
3.740.359,2
(94.795,3)
3.619.895,1
120.464,1
573.566,0
3.619.895,1
120.464,1
7.434.682,5
7.768.868,4
261.353,8
6.735.381,7
1.033.486,7
1.423.581,3
6.735.381,7
1.033.486,7
5.780.775,1
4.557.413,6
4.686.085,7
(413.828,3)
2.095.164,5
2.590.921,2
563.987,3
2.095.164,5
2.590.921,2
1.918.155,2
(431.755,4)
3.318.843,5
3.426.652,5
1.066.475,3
2.360.177,2
383.056,1
1.066.475,3
2.360.177,2
897.265,0
INVERSÕES FINANCEIRAS
509.690,5
453.241,7
14.050,4
230.181,2
223.060,5
39.597,5
230.181,2
223.060,5
222.382,3
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
728.879,6
806.191,5
3.876,8
798.508,0
7.683,5
141.333,8
798.508,0
7.683,5
798.508,0
101.183,4
78.000,0
0,0
0,0
78.000,0
0,0
0,0
78.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.542.788,5
3.038.589,0
613.595,4
2.959.721,6
78.867,3
1.042.233,9
2.959.721,6
78.867,3
2.915.991,3
31.964.816,3
32.569.464,9
869.162,8
28.203.579,2
4.365.885,7
6.241.556,5
28.203.579,2
4.365.885,7
27.234.635,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
4.491.614,10
237.078,9
Demais Despesas Correntes
INVESTIMENTOS
86,11
4.491.614,1
-
Transferências a Municípios
DESPESAS DE CAPITAL
86,11
-
Reabertura de Créditos Adicionais
5.929.075,2