DOEPE 30/01/2016 - Pág. 13 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de janeiro de 2016
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
14.902,6
0,05
29.757,6
1.471,1
1.624,3
16.242,4
0,06
43.296,8
3.980,4
(215,8)
2.381,1
0,01
83,0
83,0
2,0
67,0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3,0
3,0
-
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
7,9
-
-
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
813 LAZER
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
39.461,4
44.660,2
(949,8)
57.893,5
59.539,2
4.480,4
Até o Bimestre
72.635,8
DESPORTO E LAZER
(8.870,9)
No Bimestre
(c)= (a-b)
211.705,5
27
547.566,7
%
(b/total b)
1,19
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
642.095,6
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(d)
335.861,2
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
(b)
335.861,2
Ano XCIII • NÀ 20 - 13
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
1,19
211.705,5
14.902,6
0,05
29.757,6
8.605,7
16.242,4
0,06
43.296,8
1.599,3
485,1
2.381,1
0,01
1.599,3
0,00
16,0
9,8
67,0
0,00
16,0
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
-
0,00
-
-
-
0,00
-
4.499,6
7.344,9
1.966,6
6.438,1
0,02
906,8
3.308,4
6.438,1
0,02
906,8
48.553,6
48.106,7
(128,2)
7.355,1
0,03
40.751,6
4.801,7
7.355,1
0,03
40.751,6
244,8
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
21,2
21,2
(0,4)
1,1
0,00
20,1
0,8
1,1
0,00
20,1
5.244.233,6
5.323.454,7
(59.743,2)
5.174.454,8
18,35
148.999,9
879.994,4
5.174.454,8
18,35
148.999,9
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
494.614,7
345.994,0
3.559,1
342.832,8
1,22
3.161,2
59.535,3
342.832,8
1,22
3.161,2
842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
80.784,0
184.121,7
7.985,3
183.799,0
0,65
322,7
58.507,0
183.799,0
0,65
322,7
661.765,6
905.934,7
(3.307,5)
897.781,6
3,18
8.153,2
151.758,4
897.781,6
3,18
8.153,2
28
ENCARGOS ESPECIAIS
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
3.870.421,6
3.676.421,6
(93.155,5)
3.583.016,1
12,70
93.405,5
566.329,7
3.583.016,1
12,70
93.405,5
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
136.647,7
210.982,6
25.175,5
167.025,3
0,59
43.957,3
43.864,0
167.025,3
0,59
43.957,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
101.183,4
78.000,0
-
-
0,00
78.000,0
-
-
0,00
78.000,0
101.183,4
78.000,0
-
-
0,00
78.000,0
-
-
0,00
78.000,0
3.542.788,5
3.038.589,0
613.595,4
2.959.721,6
10,49
78.867,3
1.042.233,9
2.959.721,6
10,49
78.867,3
31.964.816,3
32.569.464,9
869.162,8
28.203.579,2
100,00
4.365.885,7
6.241.556,5
28.203.579,2
100,00
4.365.885,7
845 TRANSFERÊNCIAS
99
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS ( INTRAORÇAMENTÁRIAS) ( II )
TOTAL ( III ) = ( I + II )
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(f)
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
CÓD.
01
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
LEGISLATIVA
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
77.271,7
75.758,5
1.581,5
(b)
73.580,3
1.138,0
1.038,9
75.094,8
7,8
1.188,0
1.307,9
73.254,8
7,0
(128,6)
213,3
1.489,8
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/total b)
No Bimestre
(c)= (a-b)
Até o Bimestre
2,49
2.178,2
17.739,6
(d)
73.580,3
7,0
967,0
475,5
72.130,8
0,00
0,03
0,02
2,44
0,8
221,0
832,4
1.124,0
7,0
218,6
229,5
17.284,5
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
2,49
2.178,2
7,0
967,0
475,5
72.130,8
0,00
0,03
0,02
2,44
0,8
221,0
832,4
1.124,0
32
122
128
846
CONTROLE EXTERNO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
61
62
122
128
331
846
JUDICIÁRIA
AÇÃO JUDICIÁRIA
DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁR
ADMINISTRAÇÃO GERAL
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
195.152,5
7,2
10,8
6.000,0
189.134,5
197.096,3
3.335,1
105,2
10,8
6.500,0
187.145,2
14.779,3
3.335,1
(59,8)
(0,8)
270,9
11.233,9
194.384,1
3.335,1
40,6
6,1
6.270,9
184.731,4
6,57
0,00
0,11
0,00
0,00
0,21
6,24
2.712,2
64,6
4,7
229,1
2.413,8
46.250,9
3.335,1
3,9
1.461,9
41.450,0
194.384,1
3.335,1
40,6
6,1
6.270,9
184.731,4
6,57
0,00
0,11
0,00
0,00
0,21
6,24
2.712,2
64,6
4,7
229,1
2.413,8
122
128
129
846
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
217.378,8
288,8
232,0
668,7
216.189,3
221.374,7
175,4
82,6
50,3
221.066,4
1.485,0
(31,8)
0,4
1.516,4
216.827,9
99,4
24,5
4,7
216.699,4
7,33
0,00
0,00
0,00
7,32
4.546,8
76,0
58,1
45,6
4.367,1
44.760,9
16,2
1,9
44.742,7
216.827,9
99,4
24,5
4,7
216.699,4
7,33
0,00
0,00
0,00
7,32
4.546,8
76,0
58,1
45,6
4.367,1
SEGURANÇA PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
DEFESA CIVIL
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
08
ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
388.685,0
10,0
4,5
0,5
388.670,0
-
397.483,1
10,0
9,5
120,2
397.343,4
61,0
61,0
(66,6)
(0,1)
(0,4)
119,7
(185,8)
36,0
36,0
396.964,3
0,4
4,4
119,9
396.839,6
36,0
36,0
13,41
0,00
0,00
0,00
13,41
0,00
0,00
518,8
9,6
5,1
0,3
503,9
25,0
25,0
65.891,5
119,7
65.771,8
36,0
36,0
396.964,3
0,4
4,4
119,9
396.839,6
36,0
36,0
13,41
0,00
0,00
0,00
13,41
0,00
0,00
518,8
9,6
5,1
0,3
503,9
25,0
25,0
09
32,3
32,3
599.621,0
15,0
8,0
19,0
382.909,4
1,0
216.668,6
58,8
58,8
336.969,1
513,0
13,0
2.200,0
7,3
7,3
711.876,4
10,0
8,0
12,0
461.516,6
3,5
2,0
250.324,3
36,4
36,4
341.381,9
119,1
2.406,5
59,7
76.118,2
(0,0)
64.274,7
11.843,5
(0,0)
(0,0)
3.665,7
(37,7)
(0,4)
4,3
0,3
0,3
670.391,0
2,6
2,8
0,6
436.010,1
3,2
2,0
234.369,7
17,4
17,4
340.362,4
20,1
2.403,7
22,7
0,00
0,00
22,65
0,00
0,00
0,00
14,73
0,00
0,00
7,92
0,00
0,00
11,50
0,00
0,08
0,00
151.895,7
0,4
105.787,9
46.107,4
80.171,0
0,9
1.200,3
5,5
0,3
0,3
670.391,0
2,6
2,8
0,6
436.010,1
3,2
2,0
234.369,7
17,4
17,4
340.362,4
20,1
2.403,7
22,7
0,00
0,00
22,65
0,00
0,00
0,00
14,73
0,00
0,00
7,92
0,00
0,00
11,50
0,00
0,08
0,00
7,0
7,0
41.485,4
7,4
5,2
11,4
25.506,5
0,2
15.954,6
19,0
19,0
1.019,6
99,0
2,8
37,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CULTURA
334.243,1
737,9
338.796,7
737,9
3.699,5
(41,7)
337.915,9
642,6
11,42
0,02
7,0
7,0
41.485,4
7,4
5,2
11,4
25.506,5
0,2
15.954,6
19,0
19,0
1.019,6
99,0
2,8
37,0
880,8
78.964,4
156,0
337.915,9
642,6
11,42
0,02
880,8
95,3
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
56,0
681,9
56,0
681,9
0,6
(42,3)
3,0
639,6
0,00
0,02
0,6
155,4
3,0
639,6
0,00
0,02
53,0
42,3
98.323,8
255,4
105.004,3
577,0
13.597,3
4,9
103.729,1
487,1
3,50
0,02
26.720,6
112,2
103.729,1
487,1
3,50
0,02
1.275,1
89,9
02
04
06
122
128
182
846
PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10
SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
11
TRABALHO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
12
EDUCAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
368 Educação Básica
13
14
DIREITOS DA CIDADANIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
15
URBANISMO
95,3
53,0
42,3
1.275,1
15,5
30,5
(2,4)
27,3
0,00
89,9
3,2
18,6
27,3
0,00
3,2
241,1
551,1
(15,9)
527,4
0,02
23,7
80,9
527,4
0,02
23,7
97.811,8
103.845,7
13.610,6
102.687,3
3,47
1.158,4
26.508,8
102.687,3
3,47
1.158,4
208,3
467,0
(129,7)
53,5
0,00
413,5
8,0
53,5
0,0
413,5
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(f)