DOEPE 30/01/2016 - Pág. 14 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
14 - Ano XCIII • NÀ 20
CÓD.
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
24,4
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3,0
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
5,0
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
-
Até o Bimestre
No Bimestre
%
(b/total b)
(b)
19,4
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
Recife, 30 de janeiro de 2016
(c)= (a-b)
(d)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(f)
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
0,3
1,6
0,00
22,8
2,5
-
0,5
0,00
2,5
0,00
5,0
-
-
0,00
5,0
0,00
253,7
-
-
0,00
253,7
(0,3)
1,6
0,00
22,8
3,0
-
0,5
0,00
5,0
-
-
253,7
-
-
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
HABITAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
18
GESTÃO AMBIENTAL
180,9
26,5
26,5
3.776,7
180,9
47,1
9,5
2,5
35,1
4.220,1
(129,4)
(4,7)
(4,7)
408,0
51,5
21,9
0,5
1,0
20,4
4.124,4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
129,4
25,2
9,0
1,5
14,7
95,7
7,7
4,0
4,0
830,8
51,5
21,9
0,5
1,0
20,4
4.124,4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
129,4
25,2
9,0
1,5
14,7
95,7
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
65,1
3.711,6
99,5
25,1
4.195,0
105,5
(0,3)
408,3
(7,9)
4,5
4.119,9
67,6
0,00
0,14
0,00
20,6
75,2
37,9
0,2
830,6
15,4
4,5
4.119,9
67,6
0,00
0,14
0,00
20,6
75,2
37,9
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
20
AGRICULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
1,0
98,5
6.844,1
1.545,2
40,0
2,7
102,8
6.922,6
221,7
-
0,1
(8,0)
1.533,0
12,0
-
2,6
65,0
6.829,8
128,9
-
0,00
0,00
0,23
0,00
0,00
0,1
37,8
92,9
92,9
-
0,6
14,8
2.088,5
26,4
-
2,6
65,0
6.829,8
128,9
-
0,00
0,00
0,23
0,00
0,00
0,1
37,8
92,9
92,9
-
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
21
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
79,0
5.179,9
11,0
6.700,9
19,0
1.521,0
(0,8)
6.700,9
2,7
0,00
0,23
0,00
0,0
16,3
2.062,2
1,2
6.700,9
2,7
0,00
0,23
0,00
0,0
16,3
11,0
286,3
8,0
11,0
291,2
(0,8)
4,3
0,1
2,6
288,4
0,00
0,00
0,01
7,9
8,4
2,8
1,2
98,0
0,1
2,6
288,4
0,00
0,00
0,01
7,9
8,4
2,8
5,0
281,3
2.852,9
41,0
10,0
5,0
286,2
2.952,9
41,0
10,0
(0,6)
4,9
(77,3)
1,0
(1,2)
2,2
286,2
2.345,5
10,9
1,3
0,00
0,01
0,08
0,00
0,00
2,8
0,0
607,4
30,1
8,7
98,0
494,1
1,3
-
2,2
286,2
2.345,5
10,9
1,3
0,00
0,01
0,08
0,00
0,00
2,8
0,0
607,4
30,1
8,7
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
24
COMUNICAÇÕES
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
26
TRANSPORTE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
9,8
2.792,1
25.279,2
11,0
9,8
2.892,1
26,2
26,2
23.745,2
43,4
(77,1)
(4,9)
(4,9)
(1.165,9)
(23,8)
2,1
2.331,2
20,5
20,5
22.502,5
8,0
0,00
0,08
0,00
0,00
0,76
0,00
7,7
560,9
5,7
5,7
1.242,7
35,4
492,8
4,5
4,5
6.022,6
0,5
2,1
2.331,2
20,5
20,5
22.502,5
8,0
0,00
0,08
0,00
0,00
0,76
0,00
7,7
560,9
5,7
5,7
1.242,7
35,4
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
27
DESPORTO E LAZER
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
5,0
25.263,2
12,2
9,2
18,6
23.683,2
12,2
9,2
(1.142,1)
-
5,4
22.489,1
-
0,00
0,00
0,76
0,00
0,00
13,2
1.194,1
12,2
9,2
6.022,1
-
5,4
22.489,1
-
0,00
0,00
0,76
0,00
0,00
13,2
1.194,1
12,2
9,2
16
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
22
INDÚSTRIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
23
COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
28
ENCARGOS ESPECIAIS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
TOTAL (II)
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
3,0
3,0
1.589.160,9
948.962,1
501.886,7
-
-
1.589.160,9
948.962,1
501.886,7
3.542.788,5
3.038.589,0
613.595,4
-
-
0,00
3,0
31,30
22.432,6
926.529,5
31,30
22.432,6
599.044,5
2.959.721,6
100,00
78.867,3
1.042.233,9
926.529,5
599.044,5
0,00
3,0
31,30
22.432,6
926.529,5
31,30
22.432,6
2.959.721,6
100,00
926.529,5
78.867,3
Recife, 29 de Janeiro de 2016
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2015
1000
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
jan/15
RECEITAS CORRENTES ( I )
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
TOTAL
(ÚLT. 12 M. )
dez/15
R$ Milhares
PREVISÃO
ATUALIZADA
2015
2.497.490,0
2.296.863,3
2.402.171,1
2.320.807,0
2.213.724,0
2.159.433,6
1.993.405,4
2.064.152,5
2.016.789,6
2.050.482,9
2.137.822,5
3.122.919,2
27.276.061,1
28.523.210,0
1.373.431,6
1.262.792,1
1.458.067,2
1.312.953,0
1.208.086,2
1.182.158,2
1.163.627,2
1.196.652,0
1.207.444,0
1.182.091,5
1.195.783,4
1.276.989,9
15.020.076,3
16.017.301,9
ICMS
1.185.229,9
1.061.864,0
960.827,4
1.086.552,3
982.567,6
1.042.582,7
1.022.192,7
1.052.099,7
1.067.785,0
1.049.451,3
1.070.346,1
1.100.838,0
12.682.336,7
13.886.228,3
IPVA
43.832,1
82.416,6
303.690,1
117.756,2
98.165,2
30.088,7
24.524,7
17.890,8
16.266,8
11.916,4
6.800,2
10.383,8
763.731,7
787.964,0
ITCD
8.083,7
4.565,0
5.999,4
4.625,1
5.649,2
4.700,6
8.964,9
5.379,8
4.452,8
6.026,6
9.923,9
29.314,8
97.685,9
89.078,0
IRRF
97.239,2
72.139,5
70.974,5
70.669,1
71.150,7
70.193,7
69.623,6
68.250,3
76.554,4
75.173,1
71.939,7
98.124,1
912.031,9
729.274,9
Outras Receitas Tributárias
Receita Tributária
39.046,7
41.806,9
116.575,9
33.350,2
50.553,5
34.592,4
38.321,3
53.031,4
42.384,9
39.524,1
36.773,6
38.329,3
564.290,1
524.756,7
Receita de Contribuíções
95.153,0
82.520,1
105.667,7
88.466,4
83.257,8
98.158,7
84.002,9
62.372,9
92.198,9
93.386,8
92.967,4
213.294,5
1.191.447,1
1.260.530,4
Receita Patrimonial
27.291,5
22.043,7
19.428,2
26.157,4
27.410,1
28.164,9
38.050,0
35.360,9
36.730,9
26.770,9
22.757,5
740.229,8
1.050.395,8
202.528,2
Receita Agropecuária
51,5
48,1
74,2
167,0
(18,8)
340,9
311,9
158,1
196,8
50,2
236,0
183,3
1.799,3
823,8
Receita Industrial
60,3
70,2
100,0
48,1
54,9
49,6
57,8
68,3
81,7
55,4
54,7
-
7.831,2
10.869,6
18.249,6
10.107,0
9.791,7
8.774,1
9.393,2
15.396,1
12.495,1
8.919,6
14.042,8
Receita de Serviços
701,0
900,0
9.773,1
135.643,2
122.051,7
Transferências Correntes
962.864,8
889.100,8
741.411,4
844.905,5
848.619,1
804.135,1
645.902,0
722.204,3
637.114,2
689.584,5
774.547,0
838.001,9
9.398.390,6
10.498.976,5
Cota-Parte do FPE
536.185,4
547.341,4
398.657,8
430.257,4
529.096,6
460.367,7
340.887,8
398.692,2
332.392,1
378.317,3
427.150,0
491.173,5
5.270.519,2
5.771.479,0
7.242,5
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
21.727,6
21.700,0
5.349,7
6.035,0
5.748,4
5.295,4
5.634,6
5.618,6
6.519,1
5.935,6
5.863,1
71.067,1
27.400,0
Transferências da L.C. 87/1996
-
Transferências da L.C. 61/1989
-
8.752,7
5.207,2
5.107,7
Transferências do FUNDEB
163.032,1
144.084,9
167.005,2
136.675,1
152.070,4
148.476,5
119.356,6
130.306,9
127.166,8
127.761,9
133.159,5
153.884,9
1.702.980,8
1.856.749,6
Outras Transferências Correntes
254.894,5
192.467,3
170.640,7
265.380,8
159.606,5
187.731,8
178.551,5
185.760,0
170.126,1
175.175,5
206.491,2
185.269,8
2.332.095,9
2.821.647,9
36.053,9
32.034,3
52.443,5
36.749,7
36.641,6
37.652,1
52.060,5
31.939,9
30.528,0
49.624,0
37.433,9
44.446,5
477.607,7
420.097,5
DEDUÇÔES ( II )
611.655,2
644.008,4
789.909,1
601.405,0
691.181,5
618.593,5
568.362,8
546.572,9
581.628,7
578.098,4
592.782,4
803.426,1
7.627.624,1
8.066.104,8
Transferencias Constit. e Legais
291.363,4
327.067,8
408.406,3
288.903,6
351.427,1
279.760,5
277.087,0
275.134,2
274.361,5
272.817,7
277.725,0
295.841,0
3.619.895,1
3.737.232,6
74.471,9
62.399,0
84.200,8
67.908,1
70.397,7
69.374,6
71.626,6
33.094,9
71.411,6
71.333,2
72.481,2
181.975,0
930.674,5
982.059,2
634,7
834,1
972,8
912,2
857,5
1.071,7
820,1
855,6
820,8
625,8
848,0
1.416,4
10.669,7
7.200,0
245.185,2
253.707,5
296.329,2
243.681,0
268.499,2
268.386,8
218.829,1
237.488,2
235.034,8
233.321,8
241.728,2
324.193,8
3.066.384,8
3.339.613,0
1.885.834,8
1.652.854,8
1.612.262,0
1.719.402,0
1.522.542,5
1.540.840,0
1.425.042,7
1.517.579,7
1.435.160,8
1.472.384,5
1.545.040,2
2.319.493,0
19.648.437,0
20.457.105,1
Outras Receitas Correntes
Contribuição do Serv. p/ Previdência
Compensação Financ. Entre Regimes P
Dedução de Receita para o FUNDEB
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = ( I - I
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
Recife, 29 de Janeiro de 2016
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE