DOEPE 22/03/2016 - Pág. 28 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
28 - Ano XCIII • NÀ 53
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
RIOMAR SHOPPING FORTALEZA S.A.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Senhores acionistas, em cumprimento às determinações legais e estatuWiULDVVXEPHWHPRVjDSUHFLDomRGH96DVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVHQFHUUDGRV
em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 e relatório dos auditores independentes.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Ativo
Circulante
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGH
FDL[D 1RWD
Contas a receber (Nota 4)
9DORUHVDUHVWLWXLU 1RWD
Tributos a recuperar
$GLDQWDPHQWRV 1RWD
2XWURVDWLYRV 1RWD
2015
2014
24.771
301
1
1
Não circulante
5HDOL]iYHODORQJRSUD]R
Empréstimos a lojistas (Nota 2.3) 31.770 29.103
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
41
7
29.110
Propriedades para
LQYHVWLPHQWR 1RWD
,QWDQJtYHO 1RWD
147
7RWDOGRDWLYR
992.734
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
)RUQHFHGRUHV
)LQDQFLDPHQWRV 1RWD
Contas a pagar a empresa
OLJDGD 1RWD
6DOiULRVHHQFDUJRV
7ULEXWRVDSDJDU
Partes relacionadas (Nota 10)
2XWURVSDVVLYRV
Não circulante
)LQDQFLDPHQWRV 1RWD
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
3DWULP{QLROtTXLGR 1RWD
&DSLWDOVRFLDO
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
7RWDOGRSDVVLYRHGR
SDWULP{QLROtTXLGR
2015
2014
- 75.000
1
1
93.933
1.012
992.734
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais
Prejuízos
Capital social
acumulados
Em 1º de janeiro de 2014
Aumento de capital (Nota 7)
233.000
Redução de capital (Nota 7)
(29.314)
29.314
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
Em 31 de dezembro de 2014
Aumento de capital (Nota 7)
75.000
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
Em 31 de dezembro de 2015
393
319.194
Total
233.000
75.000
1RWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHPGHGH]HPEURGH
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Informações gerais - A RIOMAR SHOPPING FORTALEZA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima
GHFDSLWDOIHFKDGRVHGLDGDHP5HFLIH±3(TXHWHPFRPRREMHWRDH[SORUDomRFRPHUFLDOGRHPSUHHQGLPHQWR
imobiliário denominado RioMar Shopping Fortaleza, localizado em Fortaleza-CE, além da participação societária
HPHPSUHVDVRXRLQYHVWLPHQWRHPEHQVPyYHLVHLPyYHLVOLJDGRVDRUHIHULGRHPSUHHQGLPHQWR
$HPLVVmRGHVWDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRLDXWRUL]DGDSHODGLUHWRULDGD&RPSDQKLDHPGHPDUoRGH
2. Resumo das principais políticas contábeis
2.1. Base de preparação e apresentação $VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVFRQIRUPHDVSUiticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
&RQWiEHLV &3& HDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULR¿QDQFHLUR ,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUGV
,)56 HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% HHYLGHQFLDPWRGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSUySULDVGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVRPHQWHHODVDVTXDLVHVWmRFRQVLVWHQWHVFRPDVXWLOL]DGDV
pela administração na sua gestão.
$ SUHSDUDomR GH GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV UHTXHU R XVR GH FHUWDV HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV FUtWLFDV H WDPEpP
R H[HUFtFLR GH MXOJDPHQWR SRU SDUWH GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD QR SURFHVVR GH DSOLFDomR GDV SROtWLFDV
FRQWiEHLV$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDLQFOXHPSRUWDQWRHVWLPDWLYDVUHIHUHQWHVjGLYXOJDomR
GHYDORUMXVWRHjVHOHomRGDVYLGDV~WHLVGHSURSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWRDPRUWL]DomRGHLQWDQJtYHLVGHWHUPLQDomRGHSURYLV}HVSDUDWULEXWRVHRXWUDVVLPLODUHV2VUHVXOWDGRVUHDLVSRGHPDSUHVHQWDUYDULDo}HVHP
UHODomRjVHVWLPDWLYDV
(PIXQomRGHQmRKDYHURXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVQRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
de 2014, a Companhia não está apresentando a demonstração do resultado abrangente nestas demonstrações
¿QDQFHLUDV
2.2. Caixa e equivalentes de caixa&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DLQFOXHPGHSyVLWRVEDQFiULRVHLQYHVWLPHQWRV
GHFXUWRSUD]RGHDOWDOLTXLGH]FRPYHQFLPHQWRVRULJLQDLVGHDWpWUrVPHVHVHFRPULVFRLQVLJQL¿FDQWHGHPXGDQoDGHYDORU
$WLYRV¿QDQFHLURV$&RPSDQKLDFODVVL¿FDVHXVDWLYRV¿QDQFHLURVFRPR³HPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV´RV
TXDLVVmRDWLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVFRPSDJDPHQWRV¿[RVRXGHWHUPLQiYHLVQmRFRWDGRVHPXPPHUFDGRDWLYRHVmRDSUHVHQWDGRVQRDWLYRFLUFXODQWHH[FHWRDTXHOHVFRPSUD]RGHYHQFLPHQWRVXSHULRUDPHVHV
DSyVDGDWDGHHPLVVmRGREDODQoR HVWHVVmRFODVVL¿FDGRVQRDWLYRQmRFLUFXODQWH 2VUHFHEtYHLVFRPSUHHQGHPDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVFRQWDVDUHFHEHUYDORUHVDUHVWLWXLUDGLDQWDPHQWRVDIRUQHFHGRUHVHRXWURVDWLYRV
2VYDORUHVDUHVWLWXLUUHIHUHPVHDJDVWRVUHDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDSRUFRQWDGHWHUFHLURVGXUDQWHDFRQVWUXomR
GRHPSUHHQGLPHQWRRVTXDLVFRQIRUPHGH¿QLo}HVFRQWUDWXDLVVHUmRUHHPEROVDGRVSHORVSDUFHLURVHQYROYLGRV
$&RPSDQKLDHVSHUDUHDOL]DUHVVHDWLYRDWpR¿QDOGH
2VHPSUpVWLPRVDORMLVWDVUHIHUHPVHDYDORUHVUHSDVVDGRVDORFDWiULRVSDUDLQVWDODomRGHVXDVORMDVQRHPSUHendimento RioMar Shopping Fortaleza e serão ressarcidos até 2020, com encargos médios mensais corresponGHQWHVjYDULDomRGR,*3',DFUHVFLGRVGH
2.4. Contas a receber $VFRQWDVDUHFHEHUVmRLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGDVSHORYDORUMXVWRHVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGDVSHORFXVWRDPRUWL]DGRFRPRXVRGRPpWRGRGDWD[DHIHWLYDGHMXURVPHQRVDSURYLVmRSDUD
FUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD$VFRQWDVDUHFHEHUHVWmRUHSUHVHQWDGDVSRUDOXJXpLVH³5HV6SHUDWD´DUHFHEHU
auferidos no empreendimento RioMar Fortaleza.
2.5. Propriedades para investimento $&RPSDQKLDpSURSULHWiULDGHHPSUHHQGLPHQWRPDQWLGRSDUD¿QVGH
UHQGDGHDOXJXHOGHORQJRSUD]R2LPyYHOQmRpRFXSDGRSHOD&RPSDQKLDHHVWiGHPRQVWUDGRDRFXVWRGH
DTXLVLomRRXFRQVWUXomRGHGX]LGRGDGHSUHFLDomRDFXPXODGDFDOFXODGDSHORPpWRGROLQHDUSHODVYLGDV~WHLV
estimadas mencionadas na Nota 5.
2.6. Intangível - Os gastos associados à aquisição do direito de uso de softwares de propriedade de terceiros,
TXHSURYDYHOPHQWHJHUDUmREHQHItFLRVHFRQ{PLFRVPDLRUHVTXHRVFXVWRVSRUPDLVGHXPDQRVmRUHFRQKHFLGRVFRPRDWLYRVLQWDQJtYHLVHVmRDPRUWL]DGRVSHORSHUtRGRGHDQRV
2.7. Contas a pagar$VFRQWDVDSDJDUVmRREULJDo}HVDSDJDUSRUEHQVRXVHUYLoRVTXHIRUDPDGTXLULGRVQR
FXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRV(ODVVmRLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGDVSHORYDORUMXVWRHVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGDVSHORFXVWRDPRUWL]DGRFRPRXVRGRPpWRGRGHWD[DHIHWLYDGHMXURVTXDQGRDSOLFiYHO1DSUiWLFDVmR
QRUPDOPHQWHUHFRQKHFLGDVDRYDORUGDIDWXUDFRUUHVSRQGHQWH2VDOGRHPGHGH]HPEURGHHGH
é composto substancialmente por fornecedores de materiais e equipamentos relacionados com a construção da
SURSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWR
2.8. Financiamentos2V¿QDQFLDPHQWRVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHSHORYDORUMXVWROtTXLGRGRVFXVWRV
LQFRUULGRVQDWUDQVDomRHVmRVXEVHTXHQWHPHQWHGHPRQVWUDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGR6mRFODVVL¿FDGRVQR
SDVVLYRFLUFXODQWHH[FHWRDTXHODVSDUFHODVFRPSUD]RGHYHQFLPHQWRVXSHULRUDPHVHVDSyVDGDWDGREDODQoR HVWDVVmRFODVVL¿FDGDVQRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
2V MXURV VmR UHFRQKHFLGRV FRP EDVH QR PpWRGR GH WD[D GH MXURV HIHWLYD H IRUDP LQFOXtGRV FRPR FXVWR GDV
SURSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWRDWpRPRPHQWRHPTXHRHPSUHHQGLPHQWRIRLFRQFOXtGRTXDQGRHVVHVMXURV
SDVVDUDPDVHUUHJLVWUDGRVFRPRGHVSHVDV¿QDQFHLUDVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
2.9. Apuração do resultado$&RPSDQKLDUHFRQKHFHDUHFHLWDTXDQGR L RYDORUGDUHFHLWDSRGHVHUPHQVXUDGR
FRPVHJXUDQoD LL pSURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVÀXDPSDUDD&RPSDQKLD H LLL TXDQGRFULWpULRV
HVSHFt¿FRVWLYHUHPVLGRDWHQGLGRVSDUDFDGDXPDGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHVFULomRDVHJXLU
$VUHFHLWDVGHDOXJXpLVIRUDPUHFRQKHFLGDVSHORPpWRGROLQHDUQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGXUDQWHRSHUtRdo contratual; e
$VUHFHLWDVGH³5HV6SHUDWD´IRUDPUHFRQKHFLGDVQRPRPHQWRGDDVVLQDWXUDGRFRQWUDWRHVmRGHFRUUHQWHVGD
UHVHUYDGRHVSDoRSDUDXWLOL]DomRGDHVWUXWXUDGRHPSUHHQGLPHQWR
$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVJHUDLVUHIHUHPVHSULQFLSDOPHQWHDJDVWRVFRPSDUWLOKDGRVUHODWLYRVjSDUFHODGR
XVR GD LQIUDHVWUXWXUD DGPLQLVWUDWLYD PDQWLGD SHOR *UXSR -&30 1RWD D JDVWRV UHODFLRQDGRV j HVWUXWXUD
mantida no empreendimento para gerenciamento e monitoramento do processo de arrecadação de aluguéis,
DOpPGHRXWUDVGHVSHVDVQHFHVViULDVSDUDDFRQGXomRGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHHVWmRUHJLVWUDGDVSHOR
regime de competência.
$UHFHLWD¿QDQFHLUDpUHFRQKHFLGDFRQIRUPHRSUD]RGHFRUULGRSHORUHJLPHGHFRPSHWrQFLDXVDQGRRPpWRGR
GDWD[DHIHWLYDGHMXURV
Os encargos do imposto de renda e da contribuição social foram determinados com base no lucro presumido,
jVDOtTXRWDVDSOLFiYHLV
Demonstração do resultado
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
2015
2014
Receitas (Nota 8)
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVJHUDLV 1RWD
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
&RQVWLWXLomRGHSURYLVmRSDUDFUpGLWRGH
OLTXLGDomRGXYLGRVD
&RQVWLWXLomRGHSURYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV OtTXLGDV
(117)
34
Lucro (prejuízo) operacional
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
-XURVGH¿QDQFLDPHQWRV 1RWD
2XWUDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
(50)
(304)
Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
&RQWULEXLomRVRFLDO 1RWD
Imposto de renda (Nota 2.9)
Prejuízo do exercício
$o}HVHPFLUFXODomRQR¿QDOGR
H[HUFtFLR HPPLOKDUHV
3UHMXt]RSRUORWHGHPLODo}HVGRFDSLWDOVRFLDOQR
¿PGRH[HUFtFLR±5
(44,24)
3. Caixa e equivalentes de caixa - O saldo em 31 de dezembro de 2015
é composto por R$ 713 em recursos em conta corrente (2014 – R$ 143); e
SRU5HPDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHPUHQGD¿[D ±5
(PRVDOGRDLQGDHUDFRPSRVWRSRU5UHODWLYRVDIXQGR¿[R$V
DSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHPUHQGD¿[DUHIHUHPVHDFHUWL¿FDGRVGHGHSyVLWRV
EDQFiULRVHTXRWDVGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRRVTXDLVSRVVXHPOLTXLGH]
LPHGLDWDHWrPUHPXQHUDomRDWUHODGDjYDULDomRGRVFHUWL¿FDGRVGHGHSyVLWRLQWHU¿QDQFHLUR±&',
4. Contas a receber
2015
2014
6XEFRQGRPtQLR5LR0DU)RUWDOH]D D
Aluguéis a receber
13.229
&HVV}HVGHGLUHLWRDUHFHEHU±³5HVVSHUDWD´
3URYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD E
(4.571)
301
24.771
(a)5HIHUHPVH DRV YDORUHV GH DOXJXpLV H GH ³5HV 6SHUDWD´ Mi UHFHELGRV
SHOR6XEFRQGRPtQLR5LR0DU)RUWDOH]DSRUpPQmRUHSDVVDGRVj&RPSDQKLDDWpR¿PGRH[HUFtFLR(VVHVYDORUHVIRUDPUHSDVVDGRVQRLQtFLRGR
mês subsequente.
(b) $SURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDpFRQVWLWXtGDHPPRQWDQWHMXOJDGRVX¿FLHQWHSDUDID]HUIDFHDHYHQWXDLVSHUGDVQDUHDOL]DomRGR
FRQWDVDUHFHEHUFRPEDVHHPDQiOLVHLQGLYLGXDOGHFDGDFUHGRU(P
D&RPSDQKLDFRQVWLWXLXSURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDQR
montante de R$ 4.571.
5. Propriedades para investimento
2015
2014
Vida útil
Custo de Depreciação
estimada
aquisição acumulada Líquido Líquido (em anos)
Terrenos
129.959
- 129.959 129.959
(GL¿FDo}HV
Instalações e
HTXLSDPHQWRV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
Outras
704
(293)
411
510
5
Adiantamentos
175
175
(37.250) 923.939
DOGRHPGHMDQHLUR
6
$TXLVLo}HV
7UDQVIHUrQFLDVGHYDORUHVDUHVWLWXLU
-XURVGH¿QDQFLDPHQWRVFDSLWDOL]DGRV
'HSUHFLDomR
Saldo em 31 de dezembro
2015
2014
(31.944)
923.939
2VYDORUHVDFLPDUHSUHVHQWDPDÈUHD%UXWD/RFiYHO±$%/FRUUHVSRQGHQte ao empreendimento do RioMar Shopping Fortaleza. As adições estão
representadas pelos gastos com a aquisição do terreno e a construção do
empreendimento, o qual foi inaugurado em outubro de 2014.
$V YLGDV ~WHLV XWLOL]DGDV SDUD ¿QV GH GHWHUPLQDomR GDV WD[DV DQXDLV GH
GHSUHFLDomRHVWmREDVHDGDVHPODXGRGHDYDOLDomRHPLWLGRSRUSHULWRLQdependente, que, diferentemente do aplicado pela Companhia, estimou
SUD]R GH DQRV GH YLGD ~WLO SDUD DV HGL¿FDo}HV 3DUD D HODERUDomR GR
ODXGR R DYDOLDGRU LQGHSHQGHQWH FRQVLGHURX R SODQHMDPHQWR RSHUDFLRQDO
GD&RPSDQKLDSDUDRVSUy[LPRVH[HUFtFLRVDQWHFHGHQWHVLQWHUQRVFRPR
RQtYHOGHPDQXWHQomRHXWLOL]DomRGRVLWHQVHOHPHQWRVGHFRPSDUDomRH
WD[DVGHYLYrQFLDGRVEHQV
6H HVVDV SURSULHGDGHV HVWLYHVVHP DYDOLDGDV SHOR YDORU MXVWR HVWH VHULD
GH5 $&RPSDQKLDHVWDEHOHFHRYDORUMXVWRDWUDYpVGHWpFQLFDV
GH DYDOLDomR TXH LQFOXHP RXVR GH RSHUDo}HV UHFHQWHV UHDOL]DGDV HQWUH
WHUFHLURVFRPSURSULHGDGHVVLPLODUHVDDQiOLVHGHPRGHORVGHSUHFL¿FDomR
TXHID]HPRPDLRUXVRSRVVtYHOGHLQIRUPDo}HVJHUDGDVSHORPHUFDGRHD
DQiOLVHGHÀX[RVGHFDL[DGHVFRQWDGRVRVTXDLVQmRFRQVLGHUDPRVHIHLWRV
WULEXWiULRVWHQGRHPYLVWDDH[SHULrQFLDHRHQWHQGLPHQWRGDDGPLQLVWUDomR
GHTXHRPHUFDGRDVVLPDYDOLDHVVHVWLSRVGHSURSULHGDGHVHPHYHQWXDLV
negociações.
6. Financiamentos 5HIHUHVH D ¿QDQFLDPHQWR REWLGR MXQWR DR %DQFR
1DFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWR(FRQ{PLFRH6RFLDO±%1'(6QRYDORUGH
5$UHIHULGDRSHUDomRWHPFDUrQFLDDWpMXQKRGHSHUtRGRHPTXHDSHQDVRVMXURVHVWmRVHQGRH[LJLGRVWULPHVWUDOPHQWH$SyVD
FDUrQFLDRSULQFLSDOVHUiSDJRHPSDUFHODVPHQVDLVVHQGRDSULPHLUD
HP MXOKR GH 2 FUpGLWR HVWi GLYLGLGR HP WUrV VXEFUpGLWRV FRP DV
VHJXLQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
Valor
Sub-crédito
contratado
Encargos
2015
2014
$
5 6(/,& DD
%
5 7-/3 DD
&
5
7-/3
(-) custos incorridos na captação a amortizar
(352)
0HQRVSDUFHODDSUHVHQWDGDQRSDVVLYRFLUFXODQWH
3DUFHODDSUHVHQWDGDQRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
337.937
2YDORUMXVWRGRV¿QDQFLDPHQWRVVHDSUR[LPDDRVHXYDORUFRQWiELOYLVWR
TXHQmRKRXYHPXGDQoDVVLJQL¿FDWLYDVQDVFRQGLo}HVGHPHUFDGRDWXDLV
HWD[DVGHMXURVHPUHODomRjVFRQGLo}HVQDGDWDHPTXHR¿QDQFLDPHQWR
foi tomado.
EPD&RPSDQKLDLQFRUUHXHPHQFDUJRVGRVUHIHULGRV¿QDQFLDPHQ-
Recife, 22 de março de 2016
CNPJ n.º 12.039.513/0001-95
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(PPLOKDUHVGHUHDLV
2015
2014
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
Ajustes de
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
-XURVGH¿QDQFLDPHQWRV
-XURVGHHPSUpVWLPRVDORMLVWDV
&RQVWLWXLomRGHSURYLVmRSDUDFUpGLWRGH
OLTXLGDomRGXYLGRVD
&RQVWLWXLomRGHSURYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
Atualização de depósitos judiciais
(1)
9DULDo}HVQRVDWLYRVHSDVVLYRV
Contas a receber
(29.041)
(301)
9DORUHVDUHVWLWXLU
Tributos a recuperar
1
(1)
Adiantamentos
113
(121)
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
2XWURVDWLYRV
&RQWDVDSDJDUDHPSUHVDOLJDGD
Salários e encargos
(359)
(2.245)
7ULEXWRVDSDJDU
$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV
2XWURVSDVVLYRV
1
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações
-XURVSDJRV
Imposto de renda e contribuição social pagos
(2.440)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(11.272) (39.313)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Concessão de empréstimos a lojistas
(2.413) (29.103)
'HSyVLWRVMXGLFLDLVHIHWXDGRV
3DJDPHQWRVSRUSURSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWR
$TXLVLo}HVGHLQWDQJtYHLV
(9)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (45.142)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Recebimento (pagamento) de empréstimos de
SDUWHVUHODFLRQDGDV
,QJUHVVRGH¿QDQFLDPHQWRV
Integralização de capital pelos acionistas
233.000
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWo 514.900
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR
4.140
WRV QR PRQWDQWH GH 5 UHJLVWUDGRV HP VXD WRWDOLGDGH FRPR GHVSHVD
¿QDQFHLUD QR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR (P R WRWDO GH HQFDUJRV LQFRUULGRV
foi de R$ 19.030, dos quais: (a) R$ 14.290 foram capitalizados na formação da
SURSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWR 1RWD H E 5IRUDPUHJLVWUDGRVFRPR
GHVSHVD¿QDQFHLUDQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
(PJDUDQWLDjRSHUDomRD&RPSDQKLDDSUHVHQWRX¿DQoDGDDFLRQLVWDFRQWURODGRUDDTXDOVHREULJDDPDQWHUGHWHUPLQDGRVtQGLFHVGHUHQWDELOLGDGHHGHHQGLYLGDPHQWR(PGHGH]HPEURGHHVVHV³FRYHQDQWV´IRUDPFXPSULGRV
2VPRQWDQWHVUHJLVWUDGRVQRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHWrPDVHJXLQWHFRPSRVLomR
SRUDQRGHYHQFLPHQWR
2015
2014
2017
51.990
45.543
2019
51.990
45.543
2020
51.990
45.543
2021
51.990
45.543
2022
51.990
45.543
2023
25.997
22.771
337.937
7. Patrimônio líquido - O capital social subscrito e integralizado em 31 de de]HPEURGHHVWiUHSUHVHQWDGRSRUDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVVHPYDORUQRPLQDO ±Do}HV
(P GH IHYHUHLUR GH D DVVHPEOHLD GH DFLRQLVWDV DSURYRX DXPHQWR GH
capital no montante de R$ 35.000, com recursos adiantados pelos acionistas,
WHQGRVLGRHPLWLGDVGHQRYDVDo}HV
(PGHDEULOGHDDVVHPEOHLDGHDFLRQLVWDVDSURYRX
UHGXomRGHFDSLWDOQRPRQWDQWHGH5 PHGLDQWHDDEVRUomRGRVSUHMXt]RVDFXPXODGRVHPGHGH]HPEURGH H
DXPHQWRGHFDSLWDOQRPRQWDQWHGH5FRPUHFXUVRVDQWHULRUPHQWH
DGLDQWDGRVSHORVDFLRQLVWDVWHQGRVLGRHPLWLGDVGHQRYDVDo}HV
(P GHVHWHPEURGHDDVVHPEOHLDGHDFLRQLVWDVDSURYRXDXPHQWRGH
capital no montante de R$ 30.000, com recursos adiantados pelos acionistas,
WHQGRVLGRHPLWLGDVQRYDVDo}HV
(PGHGH]HPEURGHDDVVHPEOHLDGHDFLRQLVWDVDSURYRXDXPHQWRGH
FDSLWDO QR PRQWDQWH GH 5 FRP UHFXUVRV DGLDQWDGRV SHORV DFLRQLVWDV
WHQGRVLGRHPLWLGDV QRYDVDo}HV
(PGHDEULOGHDDVVHPEOHLDGHDFLRQLVWDVDSURYRX
DXPHQWRGHFDSLWDOQRPRQWDQWHGH5FRPUHFXUVRVDGLDQWDGRVSHORV
DFLRQLVWDVWHQGRVLGRHPLWLGDV GHQRYDVDo}HV
DJUXSDPHQWR GDV Do}HV RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV j UD]mR GH
DomR SDUD FDGD JUXSR GH Do}HV UHVXOWDQGR QR WRWDO GH
ações ordinárias.
(PGHGH]HPEURGHDDVVHPEOHLDGHDFLRQLVWDVDSURYRXDXPHQWRGH
FDSLWDOQRPRQWDQWHGH5VHQGR5FRPUHFXUVRVDQWHULRUPHQWH
DGLDQWDGRVSHORVDFLRQLVWDVH5SRUFRQYHUVmRGRVHPSUpVWLPRVREWLGRV
MXQWRDSDUWHVUHODFLRQDGDVWHQGRVLGRHPLWLGDVGHQRYDVDo}HV
$RVDFLRQLVWDVpDVVHJXUDGRHVWDWXWDULDPHQWHXPGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULR
GHGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRDMXVWDGRQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHV
por Ações.
8. Receitas
2015
2014
5HFHLWDVGHDOXJXpLV
5HFHLWDVGH³5HV6SHUDWD´¶
2XWUDVUHFHLWDV
'HGXo}HV±3,6H&2),16
(3.315)
79.170
9. Despesas administrativas - gerais
2015
2014
*DVWRVFRPDHVWUXWXUDGR5LR0DU6KRSSLQJ)RUWDOH]D
Compartilhamento da estrutura do Grupo (Nota 10)
(2.113)
(2.451)
6HUYLoRVSUHVWDGRV
Gastos relacionados à inauguração do empreendimento
(2.097)
,378
Propaganda
(137)
Outras
(352)
CONTINUA