DOEPE 15/04/2016 - Pág. 31 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 15 de abril de 2016
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
...continuação - TRANSMISSORA DELMIRO GOUVEIA S.A. - TDG
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Base para opinião com ressalva - A Administração da Companhia não elaborou estudos específicos quanto à análise periódica
da capacidade de recuperação dos valores registrados no Ativo Financeiro da Concessão
(“impairment”), conforme prática contábil adotada no Brasil – CPC 01 – Redução ao Valor
Recuperável de Ativos. Realizamos estudos que apresentaram a necessidade de registro
no valor de R$ 152.407 mil, não contabilizado, cujo cálculo da média ponderada de capital
próprio e de terceiros (WACC) não contempla crédito de acionista no passivo não circulante
Ano XCIII • NÀ 69 - 31
em R$ 101.000 mil, visto que não há definição da forma de atualização monetária e liquidação do recurso. Consequentemente, em 31 de dezembro de 2015, o Ativo Financeiro está
apresentado a maior em R$ 152.407 mil, não há registro de crédito fiscal diferido (ativo) em
R$ 50.600 mil, e o resultado e o patrimônio líquido estão a maior em aproximadamente R$
101.801 mil, líquido do efeito tributário.
cício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Outros
assuntos - Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, preparada sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL para as concessionárias de energia do setor elétrico. Essas
Opinião sobre as demonstrações contábeis - Em nossa opinião, exceto quanto ao as- demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos antesunto comentado no parágrafo “base para opinião com ressalva”, as demonstrações con- riormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus astábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a pectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
posição patrimonial e financeira Transmissora Delmiro Gouveia S.A. – TDG em 31 de de- Recife - PE, 21 de março de 2016. PHF – AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CRC–PE
zembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer- – 000680/O-0. Hugo Ferreira da Silva Júnior - Contador – CRC-PE – 0011620/O.
(83696)
ESTADO DE PERNAMBUCO
BALANÇO PATRIMONIAL
SECRETARIA DA FAZENDA
(Lei 4.320/64)
EXERCÍCIO/2015
COORDENAÇÃO DE CONTROLE DO TESOURO ESTADUAL
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
Em Reais
ATIVO
EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO ANTERIOR
(AJUSTADO)
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2.918.602.246,68
2.678.991.771,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO
2.025.532.778,66
2.097.077.587,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
659.878.327,20
549.365.910,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP
140.533.086,16
48.786.937,18
ESTOQUES
385.752.852,98
341.340.610,11
108.633.609,92
81.567.550,03
6.238.932.901,60
5.797.130.366,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAM
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
6.633.039.872,01
5.857.287.426,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
6.037.798.509,63
5.303.556.732,11
511.082.865,13
470.298.582,10
77.717.402,14
83.432.112,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO
ESTOQUES
6.441.095,11
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias aplicáveis, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias o Balanço Patrimonial e
demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015. Petrolina / PE, 12 de março de 2016. A
DIRETORIA.
Prejuízos Acumulados
Total do Patrimônio Líquido
BALANÇO PATRIMONIAL EM
31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 - (Em Reais)
ATIVO
Circulante
Não Circulante
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
Circulante
Não Circulante
Patrimônio Líquido
TOTAL DO PASSIVO
31/12/2015
31/12/2014
57.454.964,35
62.099.289,32
119.554.253,67
58.214.246,32
50.646.333,64
108.860.579,96
31/12/2015
31/12/2014
67.530.293,83
28.516.335,67
23.507.624,17
119.554.253,67
55.676.345,86
20.268.546,10
32.915.688,00
108.860.579,96
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
31/12/2015
31/12/2014
Receita Líquida de Vendas
77.554.785,61
107.450.190,27
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
(67.320.040,97)
10.234.744,64
(81.965.567,29)
25.484.622,98
Despesas Operacionais
Resultado Financeiro Líquido
Outros Resultados
Resultado do Exercício
(5.895.522,75)
(23.897.285,72)
10.150.000,00
(9.408.063,83)
(6.864.257,61)
(16.590.795,63)
(227.504,73)
1.802.065,01
8.833.925.390,91
6.075.889.880,21
IMOBILIZADO
6.983.099.392,35
6.278.272.480,76
78.955.092,29
70.861.058,60
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
22.529.019.747,56
18.282.310.846,50
TOTAL DO ATIVO
28.767.952.649,16
24.079.441.212,65
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2015
31/12/2014
Capital Social
33.158.640,97
33.158.640,97
(9.651.016,80)
23.507.624,17
(242.952,97)
31.915.688,00
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
31/12/2015
31/12/2014
Atividades Operacionais
(13.946.780,20)
15.643.819,56
Atividades de Investimentos
(527.056,87)
(7.871.359,16)
Atividades de Financiamentos
13.295.404,13
(6.969.426,56)
Variação Líquida do Caixa
(1.178.432,94)
803.033,84
Caixa e equivalente de caixa no
início do exercício
Caixa e equivalente de caixa no
final do exercício
Aumento/Redução Caixa
e equivalentes de caixa no
final do exercício
1.508.951,32
705.917,48
330.518,38
1.508.951,32
(1.178.432,94)
803.033,84
Senhores acionistas, as demonstrações financeiras completas,
acompanhadas do relatório dos auditores independentes emitido
pela GAMA & CIA. AUDIT. INDEPENDENTES S/C, estão disponíveis na sede da Companhia.
DIRETORIA EXECUTIVA
JAIR ANTÔNIO COVOLAN - Presidente.
JOÃO CARLOS COVOLAN - Diretor.
-
INVESTIMENTOS
INTANGÍVEL
SÃO FRANCISCO TÊXTIL S/A - CNPJ no 02.710.680/0001-62.
Contadora:
Ana Mary de Souza C. Moura - CRC-PE 022146/O-1.
(83666)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
PASSIVO CIRCULANTE
BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID E ASSIST A PAGAR A CP
539.591.371,15
195.787.826,56
1.047.203.677,21
889.348.490,57
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
968.814.639,95
573.442.723,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
133.677.797,58
17.550.649,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
PROVISÕES A CURTO PRAZO
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
90.463.257,72
89.998.869,48
967.462.037,45
1.217.089.907,92
1.052.109.130,30
891.339.387,89
4.799.321.911,36
3.874.557.855,86
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID E ASSIST A PAGAR A LP
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
468.406.619,71
447.050.332,09
14.726.497.024,44
12.456.929.762,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
PROVISÕES A LONGO PRAZO
13.825.877,79
16.277.812,13
9.125.381.306,20
159.159.393,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
530.008.670,24
471.285.517,22
24.864.119.498,38
13.550.702.817,15
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL
29.963.478,58
29.963.478,58
RESERVAS DE CAPITAL
28.699.976,11
28.699.976,11
RESERVAS DE LUCROS
5.169.530,18
5.169.530,18
DEMAIS RESERVAS
8.217.932,87
8.640.559,29
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
(967.539.678,32)
6.581.706.995,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
(254.872.977,24)
7.442.021.444,85
PREJUÍZOS ACUMULADOS
(712.666.701,08)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(860.314.449,37)
(895.488.760,58)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
28.767.952.649,16
6.654.180.539,64
24.079.441.212,65
RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015
CARLOS ALBERTO DE MIRANDA MEDEIROS
EDILBERTO XAVIER DE ALBUQUERQUE JÚNIOR
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 12.503 - CRC - PE
ATIVO
Circulante
Caixa e equiv. de caixa
Contas a receber
Tributos a compensar
Custos a apropriar
Outras contas
Não Circulante
Realizáv. a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financ.
Obrig. trab., sociais e prov.
Obrigações tributárias
Outras contas a pagar
Não Circulante
Empréstimos e financi.
Obrigações tributárias
Patrimônio Líquido
Capital social realizado
Adiant. p/aumento de cap.
Prejuízos acumulados
TOTAL DO PASSIVO
31/12/2013
12.234.847
356.765
9.022.520
834.116
1.896.810
124.635
4.702.615
219.057
77.054
4.406.504
16.937.463
31/12/2013
6.956.887
850.260
3.237.709
1.318.838
1.350.080
200.000
2.545.309
1.934.895
610.414
7.435.267
7.500.000
311.795
(376.528)
16.937.463
31/12/2014
11.713.734
414.413
7.802.628
1.083.227
1.993.042
420.423
3.624.357
390.579
3.175.299
58.480
15.338.091
31/12/2014
6.908.372
521.491
2.800.057
1.632.891
1.594.692
359.243
4.502.697
1.908.177
2.594.520
3.927.022
7.500.000
73.846
(3.646.824)
15.338.091
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS - Em
milhares de reais
SALDO ACUMULADO
RECEITAS OPERACIONAIS
Receita bruta
Receita bruta Diversos
Dedu. sobre receitas
Receita operacional líq.
CUSTO SERV. PREST.
Custo de mão de obra
(pess. próprio dirigentes)
Custo serv. terc. (PJ e PF)
Outros custos
LUCRO(PREJU.) BRUTO
RECEI. (DESP.) OPERAC.
Gerais e administrativas
31/12/2013
31/12/2014
30.519.082 23.178.298
30.519.082 23.178.298
(9.447.263) (5.028.425)
21.071.819 18.149.873
(19.904.260) (17.062.342)
(9.930.455)
(1.391.180)
(8.582.625)
1.167.560
(1.440.545)
(613.400)
(9.557.050)
(201.106)
(7.304.186)
1.087.531
(3.035.461)
(3.150.461)
Outras receitas/despesas
RESULTADO OPERAC.
RESULTADO FINANC.
Receitas financeiras
Despesas financeiras
PREJ. LÍQUIDO DO EXE.
31/12/2013
(827.144)
(272.985)
(126.931)
8.763
(135.695)
(399.916)
31/12/2014
115.000
(1.947.930)
(1.322.366)
15.593
(1.337.960)
(3.270.296)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Em milhares de
reais
31/12/2013 31/12/2014
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro(prejuízo) do exe.
(399.916) (3.270.296)
Depreciação
951.472
1.100.783
551.556 (2.169.513)
(Aumento)/Red. de Ativos
Contas a receber
(872.822)
1.219.893
Custos a apropriar
913.550
(96.233)
Tributos a compensar
(521.423)
(249.111)
Estoques
(10.168)
Adiantamentos diversos
(36.406)
(285.620)
Depósitos judiciais
(219.057)
(171.522)
(736.157)
407.240
Aumen./(Red.) de Passivos
Fornecedores
572.144
(328.769)
Obrigações trab. e sociais
916.739
291.167
Obrigações tributárias
272.342
2.251.603
Outras contas a pagar
359.243
1.761.224
2.573.243
RECURSOS LÍQ. PROVEN.
DAS OPERAÇÕES
1.576.622
810.970
ATIVIDADES DE FINANCIA.
Empréstimos e financia.
2.019.425
(664.371)
Aumento de capital
(237.949)
2.019.425
(902.319)
3.596.047
(91.349)
CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVEST.
Aplic. no ativo permanente –
investimentos
77.054
Aplic. no ativo permanente –
imobilizado
(3.598.859)
71.943
(3.598.859)
148.997
TOTAL EFEIT. NO CAIXA
(2.812)
57.648
Caixa e equivalentes de caixa
no início do período
359.577
356.765
Caixa e equivalentes de caixa
no fim do período
356.765
414.413
Variação líquida no caixa
(2.812)
57.648
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais
Nota: As demais demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31.12.2015, estabelecidas na Lei nº 4.320/64 e
CAPITAL
SOCIAL
7.500.000
RESERVA
LUCROS
23.388
PREJUÍZOS
ACUMULA.
Saldos em 31/12/2012
Prejuízo do exercício
Absorção do Prejuízo
Saldos em 31/12/2013
7.500.000
(23.388)
-
Transferência para mútuo
Prejuízo do exercício
Saldos em 31/12/2014
7.500.000
-
respectivas Notas Explicativas, assim como todos os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal e as informações
complementares constantes da Prestação de Contas do Governador, encontram-se disponíveis através do sítio
https://www.sefaz.pe.gov.br/Transparencia/Financas/Paginas/Balancos.aspx
Receita Federal
146
(F)
A.F.A.C.
TOTAL
311.795
7.835.184
(399.917)
23.388
(376.529)
311.795
(399.917)
7.435.267
(3.270.296)
(3.646.825)
(237.949)
73.846
(237.949)
(3.270.296)
3.927.022
(83709)