DOEPE 21/04/2016 - Pág. 33 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 21 de abril de 2016
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIII • NÀ 73 - 33
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEHIS - CNPJ 05.481.704/0001-47
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31/12/2015
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS
SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
INICIAL (A) ATUALIZ. (B) REALIZ. ( C)
(D=C-B)
Receitas Correntes (I)
0,00
0,00
261.177,13
261.177,13
Receita Patrimonial
0,00
0,00
212.753,11
212.753,11
Receitas De Valores Imobiliários
0,00
0,00
212.753,11
212.753,11
Receita Industrial
0,00
0,00
48.424,02
48.424,02
Receitas Da Indústria De Construção
0,00
0,00
48.424,02
48.424,02
Subtotal Das Receitas (Iv)=(I+Ii+Iii)
0,00
0,00
261.177,13
261.177,13
Operações De Crédito e Financiamento (V)
Operações De Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações De Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
Subtotal c/ Refinanc. (Vi)=(Iv+V)
0,00
0,00
261.177,13
261.177,13
Déficit (Vii)
Total (Viii)=(Vi+Vii)
0,00
0,00
261.177,13
261.177,13
Saldos De Exercícios Anteriores
0,00
0,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)
Superávit Financeiro
0,00
0,00
Reabertura De Créditos Adicionais
0,00
0,00
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO DESPESAS
DESPESAS DESPESAS
SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
INICIAL (E) ATUALIZ. (F) EMPENH. (G)
LIQUIDA.(H)
PAGAS(I) DOTAÇÃO(J=F-G)
Despesas Correntes (Ix)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pessoal E Encargos Sociais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Juros E Encargos Da Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Despesas Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas De Capital (X)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Investimentos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inversoes Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização Da Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reserva De Contingência (Xi)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reserva Do Rpps (Xii)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Subtotal Das Despesas
(Xiii)=(Ix+X+Xi+Xii)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização Da Dívida/Refinanc. (Xiv) 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização Da Dívida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Imobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização Da Dívida Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Imobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Subtotal Com Refinanc. (Xv)=(Xiii+Xiv) 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Superávit (Xvi)
261.177,13
Total (Xvii)=(Xv+Xvi)
0,00
0,00
261.177,13
0,00
0,00
0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 31/12/2015
INSCRITOS
EM 31 DE DEZ.
RESTOS A PAGAR
EM EXERCÍCIOS DO EXERCÍCIO
NÃO PROCESSADOS
ANTERIORES
ANTERIOR LIQUIDADOS
PAGOS CANCELADOS SALDO
DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INVERSOES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM 31/12/2015
INSCRITOS
EM EXERCICOS
EM 31 DE DEZEMBRO
ANTERIORES
DO ANO ANTERIOR
PAGOS
CANCELADOS
SADOS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
OUTRAS DESOESAS CORRENTES
DESPESA CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM EXERCÍCIO 2015
Patrimônio
Ajustes de
Ações/
ESPECIFICAÇÃO
Social/
Reservas
Avaliação Reservas
Resultados Cotas em
Cap. Social de Capital Patrimonial de Lucros Acumulados Tesouraria
Sal Inicial Exercício anterior
-0-0-0-01.419.919
Ajustes de Exercício Anteriores
Aumento de Capital
Resultado do Exercício
-0-0-0-0180.557
Constituição/ Reversão de Reservas
Dividendos
Saldo Final Exercício Anterior
-0-0-0-01.600.476
Saldo Inicial Exercício Atual
Ajustes de Exercício Anteriores
Aumento de Capital
Resultado do Exercício
-0-0-0-0261.177
Constituição/ Reversão de Reservas
Dividendos
Saldo Final
Exercício Atual
-0-0-0-01.861.653
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANC.
ATUAL ANTERIOR
INGRESSOS
0,00
0,00
Operações De Crédito
0,00
0,00
Integralização Do Capital Social De
Empresas Dependentes
0,00
0,00
Transferencias Capital Recebidas
0,00
0,00
Outros Ingressos De Financiamentos
0,00
0,00
DESEMBOLSOS
0,00
0,00
Amortização/Refinanciamento Da Divida
0,00
0,00
Outros Desembolsos De Financiamento
0,00
0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. ATIV. DE FINANC.(III)
0,00
0,00
Geração Líquida De CAIxA E
EquivALENTES De Caixa (I+Ii+Iii)
261.177,13 180.556,78
Geração Líquida Extraorçamentária
0,00
0,00
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Geração Líquida Do Fluxo
261.177,13 180.556,78
EM 31/12/2015
Caixa E Equivalente de Caixa Inicial
1.617.373,02 1.436.816,24
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
Caixa E Equivalente de Caixa Final
1.878.550,15 1.617.373,02
ATUAL
ANTERIOR
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015
Variação Patrimonial Aumentativa
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
Exploração e Venda de Bens,
ATUAL ANTERIOR
Serviços e Direitos
48.424,02
26.611,06 ATIVO
Vendas De Produtos
48.424,02
26.611,06 ATIVO CIRCULAnte
Caixa E Equivalentes De Caixa
1.878.550,15 1.617.373,02
Variação Patrimonial Aumentativa
1.878.550,15 1.617.373,02
Financeira
212.753,11
152.161,36 Total Do Ativo Circulante
Total Do Ativo
1.878.550,15 1.617.373,02
Remuneração De Depósitos Bancários
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
e Aplicações Financeiras
212.753,11
152.161,36
PASSIVO
E
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
ATUAL ANTERIOR
Outras Variações Patrim. Aument.
0,00
1.784,36
PASSIVO
CIRCULANTE
Diversas Variações Patrim. Aumentativas
0,00
1.784,36
16.897,05
16.897,05
Total das Variações Patrim. Diminut.(Ii)
0,00
0,00 Demais Obrigações A Curto Prazo
16.897,05
16.897,05
Resultado Patrimonial Do Período (Iii) = (I-Ii)
0,00
0,00 Total Do Passivo Circulante
Patrimônio Liquido
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Resultado Acumulados
1.861.653,10 1.600.475,97
EXERCÍCIO 2015
Superávit Ou Déficits Acumulados
1.861.653,10 1.600.475,97
EXERCÍCIO EXERCÍCIO Resultados Do Exercício
261.177,13 180.556,78
ATUAL
ANTERIOR Superávit Ou Déficits
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
De Exercícios Anterior
1.600.475,97 1.419.919,19
Ingressos
261.177,13
180.556,78 Total Do Patrimônio Líquido
1.861.653,10 1.600.475,97
Receitas Derivadas E Originárias
261.177,13
180.556,78 Total Do Passivo e do
Transferencias Correntes Recebidas
0,00
0,00 Patrimônio Líquido
1.878.550,15 1.617.373,02
Outros Ingressos Operacionais
0,00
0,00
QUADRO DOS ATIVOS E PAS. FINANC. E PERMA. EM 31/12/2015
DESEMBOLSOS
0,00
0,00
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
Pessoal E Demais Despesas
0,00
0,00
ATUAL ANTERIOR
Juros E Encargos Da Divida
0,00
0,00
ATIVO (I)
Transferencias Concedidas
0,00
0,00
Ativo Financeiro
1.878.550,15 1.617.373,02
Outros Desembolsos Operacionais
0,00
0,00
Total do Ativo
1.878.550,15 1.617.373,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS
PASSIVO (II)
ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
261.177,13
180.556,78
Passivo Financeiro
16.897,05
16.897,05
EXERCÍCIO EXERCÍCIO Total do Passivo
16.897,05
16.897,05
ATUAL
ANTERIOR Saldo Patrimonial (III) = ( I - II )
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
1.861.653,10 1.600.475,97
DE INVESTIMENTO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO EM 31/12/2015
INGRESSOS
0,00
0,00
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
Alienação De Bens
0,00
0,00
ATUAL ANTERIOR
Amortização Emprestimos e
Total dos Atos Potenciais Ativos
0,00
0,00
Financiamentos Concedidos
0,00
0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos
0,00
0,00
Outros Ingressos De Investimentos
0,00
0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 31/12/2015
DESEMBOLSOS
0,00
0,00
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
Aquisição De Ativos Não Circulante
0,00
0,00
ATUAL ANTERIOR
Concessão De Emprestimos E Financiamnetos
0,00
0,00 FONTE DE RECURSOS
436.124,99 223.371,88
Outros Desembolsos De Investimento
0,00
0,00 0101 - RECUR. ORDIN. - ADM. DRETA
0241 - RECUR. PRÓP. - ADM. INDIRETA 1.425.528,11 1.377.104,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS
1.861.653,10 1.600.475,97
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)
0,00
0,00 TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS
BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2015
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
INGRESSOS
ATUAL
ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)
261.177,13
180.556,78
Ordinária
261.177,13
180.556,78
Saldo Do Exercício Anterior (Iv)
1.617.373,02 1.436.816,24
Caixa E Equivalente De Caixa
1.617.373,02 1.436.816,24
Total (V) = (I+Ii+Iii+Iv)
1.878.550,15 1.617.373,02
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
DISPÊNDIOS
ATUAL
ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
1.878.550,15 1.617.373,02
Caixa e Equivalente de Caixa
1.878.550,15 1.617.373,02
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)
1.878.550,15 1.617.373,02
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE EM 31/12/2015
SALDO A
ANTERIOR
TÍTULOS
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PESSOAL A PAGAR
DEPÓSITOS
CONSIGNAÇÕES
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS
DÉBITOS DE TESOURARIA
VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
Total
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO
INSCRIÇÃO
BAIXA
0,00
0,00
0,00
0,00
540,83
0,00
540,83
0,00
0,00
16.356,22
16.897,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
ATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
540,83
0,00
540,83
0,00
0,00
16.356,22
16.897,05
TOTAL
1.419.919
180.557
1.600.476
261.177
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
1 - O Fundo Estadual de Habitação, instituído pela Lei nº 11.796, de 4 de julho de 2000, e alterações, passa a denominar-se Fundo Estadual
de Habitação de Interesse Social . FEHIS. O Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS, conforme Lei 14.250 de 17 de dezembro de 2010, de natureza especial, vinculado à Secretaria de Habitação do Estado de Pernambuco, tem com o objetivo centralizar e gerenciar os recursos necessários à implementação do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social – PEHIS, mediante o fomento dos
programas direcionados à população de menor renda. 2 – Pela lei citada acima o FEHIS será gerido por um Conselho Gestor passando a Companhia Estadual de Habitação e Obras CEHAB ser um Agente Operador. 3 - O disponível é composto por os valores de liquidez imediata, em
moeda corrente, que estão à disposição da Administração. O grupo é formado por valores em aplicações financeiras, representando, em 2015,
100% do grupo. 4- A escrituração contábil do FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FEHIS foi efetuada por meio do
Sistema E-fisco. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 4.320 de 17.03.1964 e NBCT 16.6. Demais notas explicativas integrantes destas Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes, Pareceres do Conselho Fiscal e Administrativo
encontram-se à disposição na Rua Odorico Mendes-700-Campo Grande-Recife-PE, 21 de março de 2016.
Recife, 21 de março de 2016
1.861.653
Marcos Baptista Andrade
Diretor Presidente
Ângela Maria Távora Weber
Diretora de Gestão
Ricardo Botelho Pessoa
Contador CRC PE026699/O - CPF: 049.051.844-36
(F)