DOEPE 29/04/2016 - Pág. 17 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 29 de abril de 2016
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2015 - Nome e CNPJ da OS: HOSPITAL DO
TRICENTENÁRIO – 10.583.920/0001-33 - Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco – Secretaria Estadual de Saúde Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da Gestão e Execução de ações e serviços de saúde na Unidade
Pernambucana de Atendimento Especializado – UPAE SERRA TALHADA. - Valor estipulado no contrato de gestão: R$ 24.342.660,00
- Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 19/03/2014 à 19/03/2016 - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
Meta de Produtividade Pactuada
Indicador
1- Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta
Contratual de 11.904 atendimentos ambulatoriais Total de atendimento/ trimestre
médicos especializados trimestrais.
2- Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta
Contratual de 1.800 atendimentos não médicos Total de atendimento/ trimestre
trimestrais.
3- Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta
Contratual de 1.800 atendimentos de reabilitação Total de atendimento/ trimestre
trimestrais.
Meta de Qualidade Pactuada
Indicador
1- Estruturar o Serviço de Atenção ao Usuário, Percentual de resolução das
com resolução de 80% das queixas recebidas.
queixas.
Percentual de Acompanhamento
2- Controle de Origem do Paciente
de Origem do Pacientes.
Perda Primária/Taxa
3- Gerenciamento dos atendimentos
Absenteísmo/ Índice de Retorno
Resumo Financeiro do Exercício
Valor Repassado no Exercício
Total de Receitas
Custo Operacional
Despesas Administrativas
Despesa Total do Exercício
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício
Valor (R$)
10.090.800,00
10.468.536,56
5.295.555,49
2.480.112,47
7.775.667,96
2.692.868,60
Resultado alcançado
1º Trimestre (Jan-Mar) = 12.807 (107,58%)
2º Trimestre (Abr-Jun) = 13.409 (112,64%)
3º Trimestre (Jul-Set) = 12.991 (109,13%)
4º Trimestre (Out-Dez) = 10.579 (88,86%)
1º Trimestre (Jan-Mar) = 5.099 (283,27%)
2º Trimestre (Abr-Jun) = 3.211 (178,38%)
3º Trimestre (Jul-Set) = 3.273 (181,83%)
4º Trimestre (Out-Dez) = 3.078 (171%)
1º Trimestre (Jan-Mar) = 3.660 (203,33%)
2º Trimestre (Abr-Jun) = 2.940 (163,33%)
3º Trimestre (Jul-Set) = 3.225 (179,16%)
4º Trimestre (Out-Dez) = 2.652 (147,33%)
Resultado alcançado
Média Trimestral = 100%
Média Trimestral = 100%
Média Trimestral = 100%
Responsável pela execução do
contrato de gestão
GIL MENDONÇA BRASILEIRO
GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ano XCIII • NÀ 77 - 17
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2015
Nome e CNPJ da OS: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO – 10.583.920/0001-33 - Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco
– Secretaria Estadual de Saúde - Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da gestão e execução de ações e
serviços de saúde na Unidade Pernambucana de Atendimento Especializado – UPAE Afogados da Ingazeira - Valor estipulado no
contrato de gestão: R$ 13.176.000,00 - Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 19/03/2014 à 19/03/2016
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
Meta de Produtividade Pactuada
Indicador
1 - Atingir o percentual entre 85% e 100%
da meta Contratual de 5.955 atendimentos
Total de atendimentos/ trimestre
ambulatoriais
médicos
especializados
trimestrais.
Meta de Qualidade Pactuada
1- Estruturar os Serviços de Atenção ao
usuário.
Resultado alcançado
1º Trimestre (jan-mar) = 10.427 (175,10%)
2º Trimestre (abr-jun) = 10.102 (169,63%)
3º Trimestre (jul-set) = 7.820 (131,34%)
4º Trimestre (out-dez) = 6.868 (115,33%)
1º Trimestre (jan-mar) = 2.864 (318,22%)
2º Trimestre (abr-jun) = 2.995 (352,33%)
Total de atendimentos/ trimestre
3º Trimestre (jul-set) = 2.605 (289,44%)
4º Trimestre (out-dez) = 1.624 (180,44%)
1º Trimestre (jan-mar) = 1.113 (123,67%)
Total de sessões de fisioterapia/ 2º Trimestre (abr-jun) = 1.141 (126,8 %)
trimestre
3º Trimestre (jul-set) = 1.227 (136,33%)
4º Trimestre (out-dez) = 996 (110,66%)
Indicador
Resultado alcançado
Percentual de resolução de queixas
(80%) e Pesquisa de satisfação (10%). Média Trimestral= 100%
2- Controle de Origem do Paciente
Envio do relatório
3- Gerenciamento clinico
Envio do relatório (Perda Primaria, Taxa
Média Trimestral= 100%
de absenteísmo e Indice de retorno)
2 - Atingir o percentual entre 85% e 100% da
meta Contratual de 900 atendimentos não
médicos trimestrais.
3 - Atingir o percentual entre 85% e 100%
da meta Contratual de 900 atendimentos de
reabilitação trimestrais.
Resumo Financeiro do Exercício
Valor Repassado no Exercício
Total de Receitas
Custo Operacional
Despesas Administrativas
Despesa Total do Exercício
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício
Média Trimestral= 100%
Valor (R$)
5.538.492,00
5.680.797,41
3.396.920,51
2.287.614,12
5.684.534,63
(3.737,22)
Responsável pela execução do
contrato de gestão
GIL MENDONÇA BRASILEIRO
GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
(84103)
(84100)
81$Ë %$,;2 (1(5*e7,&$ 6$ &13- 1 ± 5HODWyULR GD 'LUHWRULD ± 6HQKRUHV $FLRQLVWDV HP
FXPSULPHQWRDRVSUHFHLWRVOHJDLVHHVWDWXWiULRVVXEPHWHPRVjDSUHFLDomRGH96DVDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVUHIHUHQWHVDR
H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPSHUPDQHFHQGRjGLVSRVLomRSDUDSUHVWDURVHVFODUHFLPHQWRVQHFHVViULRV5HFLIH3($'LUHWRULD
%DODQoRVSDWULPRQLDLVGHGH]HPEURGHH
'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[DSHUtRGRVILQGRVHP
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
GHGH]HPEURGHH 9DORUHVH[SUHVVRVHP
PLOKDUHVGHUHDLV
1RWDV
$WLYR
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHV
&LUFXODQWH
RSHUDFLRQDLV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
/XFUROtTXLGR SUHMXt]R GRSHUtRGR
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
$MXVWHVSDUDFRQFLOLDURUHVXOWDGRGR
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
SHUtRGR
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
2XWURVFUpGLWRV
5HQGLPHQWRDSOLFDomRILQDQFHLUD
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
-XURVYDULDo}HVFDPELDLVHPRQHWiULDV
1mRFLUFXODQWH
9DORUUHVLGXDOGHEDL[DGRDWLYR
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
LPRELOL]DGR
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
'HFUpVFLPRV DFUpVFLPRV GHDWLYRV
,PRELOL]DGR
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
,QWDQJtYHO
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
'LIHULGR
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
7RWDOGRDWLYR
3DUWHVUHODFLRQDGDV
3DVVLYR
$FUpVFLPRV GHFUpVFLPRV GHSDVVLYRV
&LUFXODQWH
)RUQHFHGRUHV
)RUQHFHGRUHV
H
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLVDUHFROKHU
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLVDSDJDU
3DUWHVUHODFLRQDGDV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
'LYLGHQGRVSURSRVWRVDSDJDU
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
&DL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHV
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
RSHUDFLRQDLV
1mRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
3DUWHVUHODFLRQDGDV
LQYHVWLPHQWRV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
$SOLFDomRILQDQFHLUD
3DWULP{QLROtTXLGR
$GLo}HVDRLPRELOL]DGR
&DSLWDOVRFLDO
&DL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
LQYHVWLPHQWRV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWRV
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVSHUtRGRVILQGRVHPGH
&DSWDomRGHP~WXRVFRPSDUWHV
GH]HPEURGHH 9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGH
UHODFLRQDGDV
UHDLVH[FHWRROXFURSRUDomRHPUHDLV
3DJDPHQWRGHP~WXRDSDUWHV
1RWD
UHODFLRQDGDV
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
,QJUHVVRGHHPSUpVWLPRVH
&XVWRGDYHQGDGHHQHUJLD
ILQDQFLDPHQWRV
/XFUREUXWR
3DJDPHQWRGHHPSUpVWLPRVH
'HVSHVDVRSHUDFLRQDLV
ILQDQFLDPHQWRV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
3DJDPHQWRGHMXURVGRVHPSUpVWLPRVH
2XWUDV5HFHLWDVGHVSHVDVOtTXLGDV
ILQDQFLDPHQWRV
&DL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
/XFURDQWHVGDVUHFHLWDV GHVSHVDV
ILQDQFLDPHQWRV
ILQDQFHLUDV
$FUpVFLPRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGH
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
FDL[D
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
'HPRQVWUDomRGRDFUpVFLPRQRFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
/XFUR SUHMXt]R DQWHVGRLPSRVWRGHUHQGD
1RILQDOGRSHUtRGR
HGDFRQWULEXLomRVRFLDO
1RLQtFLRGRSHUtRGR
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
$FUpVFLPRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGH
/XFUROtTXLGR SUHMXt]R GRSHUtRGR
FDL[D
/XFUROtTXLGR SUHMXt]R SRUDomRHPUHDLV
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRSHUtRGRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
7RWDO
&DSLWDOVRFLDO
/XFUR SUHMXt]RV DFXPXODGRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
3UHMXt]RGRSHUtRGR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$V 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV FRPSOHWDV LQFOXLQGR DV 1RWDV
([SOLFDWLYDV DFRPSDQKDGDV GR 5HODWyULR GRV $XGLWRUHV 'LUHWRULD 5LFDUGR-HU{QLPR3HUHLUD5rJR-~QLRUH3HGUR
3RQWXDO0DUOHWWL
,QGHSHQGHQWHV (UQVW
GHPDUoRGHHQFRQWUDPVHGLVSRQtYHLVQDVHGHGD&RPSDQKLD
(84064)
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE
E A INFÂNCIA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
CNPJ/MF nº. 11.683.174/0001 - 12
BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (EM R$ 1)
A T I V O - Circulante
2015
2014
Bancos c/ movimento - Recursos s/ restrição 41.310
48.613
Aplicações
383.959
288.800
TOTAL
425.269
337.413
Créditos a Receber
Convenios e particulares
573.765
235.723
Valores a receber de cartões de crédito
15.972
Deposito judicial
6.892
Adiantamento a empregados
6.150
300
TOTAL
579.915
258.887
Estoques
Almoxarifado e fármacia
53.449
61.692
TOTAL
53.449
61.692
TOTAL CIRCULANTE
1.058.633
657.992
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Convênios
58.680
Depósitos judiciais
9.255
TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 67.935
Investimentos
Investimentos permanentes
22.715
17.726
TOTAL DE INVESTIMENTOS
22.715
17.726
Imobilizado
Bens sem restrição
9.604.380
9.592.851
Bens com restrição
470.578
470.578
(-) Depreciação acumulada
(2.204.517) (1.747.327)
TOTAL DO IMOBILIZADO
7.870.441
8.316.102
Intangível
Direito de uso de Softwares
4.972
4.972
TOTAL DO INTANGIVEL
4.972
4.972
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE
7.966.063
8.338.800
TOTAL DO ATIVO
9.024.696
8.996.792
PASSIVO - Circulante
Emprestimos e financiamentos
246.313
150.013
Fornecedores
1.995
5.015
Salarios a pagar
726.860
620.937
Obrigações trabalhistas
79.970
72.420
Impostos a recolher
45.221
48.781
242.379
329.449
Subvenções governamentais
TOTAL CIRCULANTE
1.342.738
1.226.615
PATRIMONIO LÍQUIDO
Superávits acumulados
1.301.194
1.181.544
Avaliação patrimonial
6.380.764
6.588.633
TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL
7.681.958
7.770.177
TOTAL DO PASSIVO
9.024.696
8.996.792
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
Res. de
Ajuste Superáv.
patrim. avaliação
Déficit
Total
Sdo em 31/12/2014 7.770.177
- 7.770.177
Movim. do período
Superávit / Déficit
- (88.218)
(88.219)
Ajuste de aval. patrim.
(207.868)
(207.868)
Transf. de superávit
de rec. s/ restrição
207.868
207.868
Sdo em 31/12/2015 7.770.177
- (88.218) 7.681.958
NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Atendimentos SUS, Convênios e
Particulares: De acordo com a Lei 12.453/07/11, que altera a Lei 12.101/
09, e traz novas providencias do Certificaçao/Renovação da Filantropia,
abaixo estão evidenciados os atendimentos SUS e não SUS, atendendo
ao percentual mínimo de serviços prestados ao SUS, conforme rege o
art º 8, Inciso III, Lei 12.453. Esse percentual, para ser comprovada
beneficente e fazer jus à certificação, a entidade deve comprovar o
cumprimento das metas estabelecidas em Convenio ou instrumento
Congênere celebrado com o gestor local do SUS, e comprovar
anualmente, a prestação dos serviços citados, com base no somatório
das internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
RECEITAS OPERACIONAIS
2015
2014
Com Restrição
Projetos / Convenios Ministerio Saúde
88.131
115.020
Sem Restrição
SUS - Sistema Unico de Saúde
7.104.048
6.558.126
Convenios e particulares
2.755.623
2.798.491
Rendimentos financeiros
38.356
34.196
Outras recursos recebidos
16.354
221.016
Total de Recursos
10.002.511
9.726.849
Custos e Despesas Operacionais
Projetos / Convenios Ministério da Saúde
88.131
115.020
Custo dos serv. prestados Sus / Convenios 5.193.351
5.917.807
Total de Custos
5.281.482
6.032.827
Resultado Bruto
4.721.029
3.694.022
DESPESAS OPERAC. ADMINISTRATIVAS
Salários
2.770.647
2.044.063
Encargos sociais
433.832
405.405
Impostos e taxas
4.490
2.746
Alugueis
20.600
19.057
Manutenção
56.137
188.888
Depreciação e amortização
428.192
401.829
1.098.865
1.029.611
Outras despesas operacionais
Total Despesas Operacionais
4.812.763
4.091.597
Resultado financeiro líquido
(91.734)
(397.575)
Receitas não operacionais
3.515
800
Déficit do exercício
(88.219)
(396.775)
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
Atividades Operacionais
Ajuste p/ reconciliação do lucro líquido
Superávit / Déficit do exercicio
(88.219)
(396.774)
Depreciação e amortização
457.190
401.829
Ajuste de avaliação patrimonial
(207.869)
Superávit / Déficit Ajustado
368.971
(202.814)
(Aumento/ Diminuição de Ativos
Contas a Receber – Sus e Convenios
396.721
189.995
Adiantamento a empregados
5.850
-650
Almoxarifado
(8.243)
2.417
Deposito judicial
2.363
4.892
Outros valores a receber
(15.972)
4.622
TOTAL
380.719
(201.276)
Aumento/ Diminuição de Passivos
Emprestimos e financiamentos a pagar
96.300
150.013
Fornecedores de bens e serviços
(3.020)
(3.119)
Salarios a pagar
105.922
51.573
Obrigações trabalhistas
7.551
6.848
Impostos a recolher
(3.560)
5.346
193.324
Recursos de convenios e proj. em execução (87.070)
TOTAL
116.123
403.985
Caixa Liq. pelas Atividades Operacionais (104.374)
(105)
Atividades de Investimentos
Investimentos
4.989
2.400
Aquisições de bens e direitos p/ o Ativo
11.529
362.144
Caixa Liq. nas Atividades Investimento
16.518
364.544
Aumento Liq. de Cx. e Equival. de Caixa (87.856)
364.649
No Inicio do periodo
337.413
702.062
No Fim do período
425.269
337.413
Variação no Caixa Equivalente
(87.856)
364.649
1 - CONVÊNIOS
SUS INTERNAMENTOS
CONV. INTERNAMENTO
TOTAL
SUS AMBULATÓRIO
CONV. AMBULATÓRIO
TOTAL
QUANTIDADE
2.509
785
3.294
222.854
82.064
304.918
%
76,17
23,13
100
73,09
26,91
100
Vitória de Santo Antão(PE), 31 de dezembro de 2015.
DIRETORIA
Maria do Socorro Alvares Mariz - Diretora Presidente
CONTADOR
Márcio André Oliveira Silva -CRC/PE 014.604-O-4
(84093)
Consulte o nosso site: www.cepe.com.br