DOEPE 29/04/2016 - Pág. 16 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
16 - Ano XCIII • NÀ 77
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2015
Nome e CNPJ da OS:HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO - 10.583.920/001-33 - Nome do Parceiro Público:Estado de Pernambuco
- Secretaria Estadual de Saúde - Resumo do Objeto do Contrato de Gestão: Operacionalização da gestão e execução de ações e
serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA DO CURADO - Valor estipulado no contrato de gestão:R$ 14.621.403,00
- Valor estipulado no Contrato de Gestão Odontologia:R$ 840.000,00 - Data da assinatura e de término do contrato de
gestão:18/05/2010 à 31/12/2016
EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA
Meta de Produtividade Pactuada
Indicador
Resultado alcançado
1. Atingir o percentual entre 85% e 100%
da meta Contratual de 40.500 atendimentos Total de atendimentos/trimestre
trimestrais
Meta de Qualidade Pactuada
Indicador
1. Estruturar os Serviços de Acolhimento e
Protocolo do AACR
Classificação de Risco ( 100%)
2. Escala Médica 100% completa
Percentual de Escala Médica Completa
1º Trimestre: 37.377 ( 92.2%)
2º Trimestre: 38.393 ( 94.7%)
3º Trimestre: 30.019 (74.1%)
4º Trimestre: 33.845 (83.5%)
Resultado Alcançado
Média Trimestral = 100%
Média Trimestral = 100%
Valor: (R$)
15.461.403,00
15.607.347,49
12.169.758,69
2.741.147,36
14.910.906,05
696.441,44
Responsável pela execução do
contrato de gestão
GIL MENDONÇA BRASILEIRO
GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
(84101)
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2015
Nome e CNPJ da OS: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO – 10.583.920/0001-33
Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco – Secretaria Estadual de Saúde
Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da Gestão e Execução de Ações e
Serviços de Saúde na Unidade de pronto Atendimento Pediatra Zilda Arns – UPA IBURA
Valor estipulado no contrato de gestão: R$ 13.175.261,52
Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 03/01/2011 à 31/12/2016
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
Metas de Produtividade Pactuadas
1 - Atingir o percentual entre 85% e 100%
da meta Contratual de 40.500 atendimentos
trimestrais.
Metas de Qualidade Pactuadas
Indicador
Total
de
trimestre
atendimentos/
Indicador
1º Trimestre (jan-mar) = 46.080 (113,77%)
2º Trimestre (abr-jun) = 44.748 (110,48%)
3º Trimestre (jul-set) = 30.906 (76,31%)
4º Trimestre (out-dez) = 37.415 (92,38%)
Resultado alcançado
Média Trimestral = 100%
2- Escala Médica 100% completa
Média Trimestral = 100%
3- Estruturar o Serviço de Atenção ao Usuário,
com resolução de 80% das queixas recebidas
Percentual de resolução de
queixas
Média Trimestral = 100%
4. Avaliar a inserção regional da UPA IBURA,
com resolução de CEP e 98% de CEP
compatível com o código do UBGE
Taxa de identificação
origem do paciente
Média Trimestral = 100% de CEP válidos
compatíveis
da
Valor (R$)
13.175.261,52
13.225.417,85
10.679.448,68
2.797.834,50
13.477.283,18
(251.865,33)
Responsável pela execução do
contrato de gestão
GIL MENDONÇA BRASILEIRO
GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
(84104)
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2015 - Nome e CNPJ da OSS: HOSPITAL DO
TRICENTENÁRIO – 10.583.920/0001-33 - Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco – Secretaria Estadual de Saúde - Resumo
do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde no HOSPITAL MESTRE
VITALINO PEREIRA DOS SANTOS - Valor estipulado no contrato de gestão: R$ 176.903.836,20 - Valor desconto de janeiro a
dezembro/2015: Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 20/11/2015 à 20/11/2017 - EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA
ATIVIDADE E META PACTUADA
INDICADOR
1 -Internação: 627 Saídas Hospitalares/mês (11
Número de Saídas Hospitalares.
dias em Nov/15 :167 / Dez/15: 460).
RESULTADO ALCANÇADO
600 Saídas Hospitalares/mês - 95,69%. (11
dias em Nov/15:167 / Dez/15: 460).
2- Ambulatório: 1.757 Atendimentos Ambulatoriais/
257
Atendimentos
Ambulatoriais/mês
Número de Consultas Ambulatoriais.
mês. (11 dias em Nov/15: 471 / Dez/15: 1.286).
-14,63%. (11 dias em Nov/15:34 / Dez/15: 223).
1.893 Atendimentos de Urgência/mês -81%.
Número Consultas de Urgência.
(11 dias em Nov/15: 587 / Dez/15: 1.306).
META
RESULTADO ALCANÇADO
Apresentar
90% das AIHs da 110,67%. (11 dias em Nov/15: 120,67% /
competência.
Dez/15: 107,33%).
Registrar 14% em Clínica Médica. 56% (11 dias em Nov/15: 60% e Dez/15: 52%)
Envio mensal de identificação de
Meta Cumprida.
origem do paciente..
INDICADOR DA ATENÇÃO AO USUÁRIO
META
RESULTADO ALCANÇADO
1- Percentual de Resolução de Queixa
80% de Queixa Resolvida
100%
10% na Internação e 10% no
100% na Internação e 58% no Ambulatório
2- Pesquisa de Satisfação do Usuário
Ambulatório
INDICADOR DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
META
RESULTADO ALCANÇADO
1- Densidade de Infecção Hospitalar em UTI
Apresentação relatório mensal
Meta Cumprida.
Adulto/Pediátrica
2- Densidade de Incidência de Infecção Hospitalar
em corrente sanguínea associada a cateter venoso Apresentação relatório mensal
Meta Cumprida.
central/umbilical em UTI adulto/pediátrica
3- Densidade de Incidência de Pneumonia
Apresentação relatório mensal
Meta Cumprida.
associada à Ventilação Mecânica
RESUMO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
Valor Repassado no Exercício
Total de Receitas
Custo Operacional
Despesas Administrativas
Despesa Total do Exercício
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício
Apresentação mensal dos Relatórios da CCIH. 100% dos Relatórios da CCIH apresentados.
Apresentação dos Dados na página do Taxa de cesarianas em Primíparas foi de
Sistema de gestão da SES.
36,34%
- Apresentação de 100% dos Relatórios de
Avaliar a percepção de qualidade do Serviço Pesquisa de Satisfação do Usuário com mais de
6- Atenção ao Usuário.
10% de cada Setor. 100% das queixas resolvidas
pelos Pacientes e/ ou Acompanhantes.
das caixas de sugestão da Unidade.
Apresentação mensal de Relatório da
7- Proporção de Óbitos Maternos
100%
dos
Relatórios
da
Comissão
Comissão Hospitalar de Prevenção do Óbito
investigados e Óbitos Fetais analisados.
apresentados.
Materno-infantil e Fetal.
99,73% de Recém-Nascidos com 1ª dose de
8- Proporção de Recém-nascidos com 1ª
Apresentação dos Dados na página do
vacinas contra Hepatite B e 73,75% de Recémdose de vacina de Hepatite B e RecémSistema de Gestão da SES.
Nascidos com 1ª dose de vacinas contra BCG.
nascidos com vacina BCG.
5- Taxa de Cesarianas em Primíparas.
Resumo Financeiro do Exercício
Valor Repassado no Exercício
Total de Receitas
Custo Operacional
Despesas Administrativas
Despesa Total do Exercício
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício
Valor (R$)
29.566.208,75
29.567.578,24
26.132.503,50
7.624.781,58
33.757.285,08
(4.099.706,84)
Responsável pela execução do
contrato de gestão
GIL MENDONÇA BRASILEIRO
GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Balanço Patrimonial
(Valores expressos em Reais)
2015
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Impostos a compensar
Adiantamento a Funcionários
Adiantamento a Fornecedor
Outros créditos
Outros créditos anteriores
Desp. Pagas Antecipadamente
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Processos Trabalhistas
Penhoras Judiciais
Investimentos
Outros Créditos
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO
14.586,93
7.465,17
238.002,77
6.000,00
7.751.539,90
57.989.225,34
60.000,00
66.066.820,11
975.862,99
955.643,52
1.000.000,00
6.942.408,23
1.788.070,32
11.661.985,06
77.728.805,17
Passivo e Patrimônio Líquido
2015
Circulante
Fornecedores
311.452,57
Parcelamento Profut
382.623,68
Empréstimos Bancários
8.749.356,87
Empréstimos Pessoa Física
4.074.879,90
Empréstimos Pessoa Jurídica
6.419.569,24
Obrigações sociais e trabalhistas 8.696.074,15
Obrigações Tributárias 2015
365.989,00
Outros Débitos
7.613.276,08
36.613.221,49
Não Circulante
Parcelamento Profut
14.952.777,82
Obrigações Previdenciárias
7.426.904,90
Outros Débitos
312.389,28
Dívida Ativa
22.042.269,73
Patrimônio Líquido
Capital Social Integralizado
63.739.000,00
(-) Capital Social a Realizar
0,00
Lucros Acumulados
(67.357.758,05)
Resultado do Exercício
0,00
41.115.583,68
TOTAL DO PASSIVO
77.728.805,17
Demonstração de Fluxo de Caixa
2014 ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do exercício
5.501,62 Depreciação
15.698,21 Redução/Aumento do Ativo Circulante
0,00 Impostos a recuperar
0,00 Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a funcionários
2.198.060,41 Outros créditos
0,00 Redução/Aumento do Passivo Circulante
2.219.260,24 Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações Tributárias
792.034,40 Salários e encargos sociais
878.443,52 Parcelamentos
1.000.000,00 Outras contas a pagar
281.444,07 Ajustes exercícios anteriores
8.008.997,26 Caixa líquido gerado (consumido)
55.731.494,74 pelas atividades operacionais
66.692.413,99 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
68.911.674,23 Aquisição/Reavaliação de Ativo Fixo
Aquisição/Reavaliação de Ativo Intangível
2014 Baixa/Alienação de Ativo Fixo
Caixa líquido consumido pelas
417.496,36 atividades de investimentos
0,00 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
8.749.356,87 Aumento (redução) no Ativo
1.898.538,58 Realizável a Longo Prazo
1.138.706,05 Processos e Penhoras Judiciais
15.328.822,01 Outros Créditos
11.515.149,35 Aumento (redução) no Passivo
5.889.022,52 Exigível a Longo Prazo
44.937.091,74 Empréstimos e financiamentos
Outras Obrigações de Longo Prazo
0,00 Aumento (redução) no Patrimônio Líquido
12.860.978,28 Lucros distribuídos
14.928.977,93 Caixa líquido gerado pelas atividades
0,00 de financiamentos
Aumento (redução) nas disponibilidades
63.739.000,00 durante o exercício
0,00 Representado por:
(67.554.373,72) Disponibilidades no início do exercício
0,00 Disponibilidades no final do exercício
23.974.582,49 Aumento (redução) nas
68.911.674,23 disponibilidades durante o exercício
(3.388.522,80)
56.860.476,38
(63.838.474,56)
8.233,04
(6.000,00)
(238.002,77)
(63.602.704,83)
(4.738.731,78)
(106.043,79)
7.457.204,51
(11.149.160,35)
(6.632.747,86)
382.623,68
1.724.253,56
3.585.138,47
(15.105.252,76)
(69.861,93)
(1.780.601,00)
(1.850.462,93)
(261.028,59)
281.444,07
14.952.777,82
1.991.607,70
0,00
16.964.801,00
9.085,31
5.501,62
14.586,93
9.085,31
Registrar 22% em Clínica Cirurgica. Serviço implantado em Janeiro/16
4- Percentual de CEP Válido
INDICADOR DE MORTALIDADE OPERATÓRIA
1 – Taxa de Mortalidade Operatória
2 – Percentual de Cirurgia de Urgência
Resultado alcançado
488 Saídas Hospitalares/mês (95,12%).
1.828
Atendimentos
Ambulatoriais/mês
(114%).
10.544 Atendimentos de Urgência/mês
(124%).
Resultado alcançado
100% das AIHs apresentadas dentro da
1- Apresentação AIHs da competência.
Apresentar 90% das AIHs da competência.
competência.
Registro de CID Secundário em 100% das
2- Preenchimento de CID Secundário.
Registrar 100% em Clínica Médica.
AIHs de Clínica Médica.
3- Taxa de Identificação de Origem do Atingir 90% de CEP válido em conformidade Apresentação de 100% de AIHs com CEP
Paciente.
com o código IBGE.
válido.
SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE - CNPJ: 10.996.999/0001-24
Percentual de escala médica
Completa
4- Taxa de utilização de cateter venoso central/
umbilical na UTI adulto/pediátrica
Indicador
Quant. média mensal de Saídas Hospitalares.
Quantidade média mensal de Atendimentos
Ambulatoriais.
Quantidade média mensal de Atendimentos
de Urgência.
Indicador
Resultado alcançado
Protocolo de AACR
3- Urgência: 2.337 Atendimentos de Urgência/
mês. (11 dias em Nov/15: 627 / Dez/15: 1.710).
INDICADOR DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
1- Percentual de AIH referente às Saídas
Hospitalares.
2- Percentual de Diagnóstico Secundário em Clínica Médica.
3- Percentual de Diagnóstico Secundário em
Clínica Cirurgica
Metas de Produtividade Pactuadas
1- Realizar 513 Saídas Hospitalares/ mês.
2Realizar
1.600
Atendimentos
Ambulatoriais/mês.
3- Realizar 8.500 Atendimentos de
Urgência/mês.
Metas de Qualidade Pactuadas
(84099)
1-Estruturar os Serviços de Acolhimento e
classificação de Risco (100%)
Resumo Financeiro do Exercício
Valor Repassado no Exercício
Total de Receitas
Custo Operacional
Despesas Administrativas
Despesa Total do Exercício
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2015 - Nome e CNPJ da OS: HOSPITAL DO
TRICENTENÁRIO – 10.583.920/0001-33 - Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco – Secretaria Estadual de Saúde Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde no HOSPITAL
JOÃO MURILO DE OLIVEIRA. - Valor estipulado no contrato de gestão: R$ 29.566.208,75 - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
4- Controle de Infecção Hospitalar.
3. Estruturar o Serviço de Atenção ao Usuário,
Percentual de Resolução de Queixas
Média Trimestral = 100%
com resolução de 80% das queixas recebidas
4. Avaliar a inserção regional da UPA Curado,
Taxa de identificação da origem do Média Trimestral = 100% de CEP válidos
atingindo 98% de CEP e 98% de CEP
paciente
e compatíveis
compatível com o código do UBGE
Resumo Financeiro do Exercício
Valor do Repasse no Exercício
Total de Receitas
Custo Operacional
Despesas Administrativas
Despesa Total do Exercício
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício
Recife, 29 de abril de 2016
Apresentação relatório mensal
META
Apresentação relatório mensal
Apresentação relatório mensal
VALOR (R$)
R$10.457.014,40
R$10.497.167,46
R$2.833.924,46
R$3.645.240,98
R$6.479.165,44
R$4.018.002,02
Meta Cumprida.
RESULTADO ALCANÇADO
Meta Cumprida.
Meta Cumprida.
Demonstração do Resultado
Despesas com Futebol Salão
Receita operacional bruta
15.110.061,83 Despesas com Depto. Auxiliares
Receitas de Atividades Desportivas
10.648.663,10 Despesas com Depto. Sociais
Receitas de Atividades Sociais
4.223.330,56 Outras receitas e despesas não operacionais
Outras Receitas
238.068,17
Superávit antes do resultado financeiro
Deduções
e equivalência patrimonial
Receita Liquida
15.110.061,83
Despesas financeiras
Custos com Pessoal
Superávit Bruto
15.110.061,83 Receitas financeiras
Despesas com Futebol
(11.618.923,46) Resultado Financeiro Liquido
Despesas Atletas de Base
(1.206.679,03) Superávit Líquido Do Exercício
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital
Ajuste de Aval. Lucros/Prejuizos
Event os
Social
Patrimonial
acumulados
Em 31 de Dezembro de 2014
63.739.000
Lucro do exercício
3.585.138
(3.388.523)
Outras Destinações
(67.554.374)
Saldos em 31 de Dezembro de 2015
63.739.000
3.585.138
(70.942.897)
(211.829,51)
(2.146.875,79)
(3.300.652,41)
(2.104,71)
(3.377.003,08)
(11.519,72)
(11.519,72)
(3.388.522,80)
Total
63.739.000
196.616
(67.554.374)
(3.618.758)
* As notas explicativas se encontram na sede do clube para maiores esclarecimentos.
Recife, 31 de dezembro de 2015.
Responsável pela execução do
contrato de gestão
GIL MENDONÇA BRASILEIRO
GESTOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
(84102)
ALÍRIO RIO LIMA MORAES MELO
Administrador
NADJA SANTANA DE ASSIS
Contadora / CRC: PE 021974/O-5
(84083)