DOEPE 30/04/2016 - Pág. 44 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
44 - Ano XCIII • NÀ 78
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 30 de abril de 2016
SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOV. ERALDO GUEIROS - CNPJ Nº 11.448.933/0001-62
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2015 E 2014 (em milhares de reais)
2015
ATIVO
2014
(Reapresent.)
CIRCULANTE
Caixa e equiv. de caixa
Contas a receber
Títulos a receber
Devedores diversos
Tribut. e contrib. a recuperar
63.503
6.431
4.140
1.092
10.040
91.119
2.539
5.055
1.109
6.925
Total do circulante
85.206
106.747
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Contas a receber
Cauções e depósit. vincul.
Créditos fiscais
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
17.542
46.270
9
63.821
38
5.052.789
48.039
17.550
20.409
7.255
9
45.223
38
5.016.847
44.322
Total do não circulante
5.164.687
5.106.430
TOTAL DO ATIVO
5.249.893
5.213.177
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Cauções e retenções contrat.
Obrig. sociais e tributárias
Provis. para férias e respec.
encargos sociais
Débitos de convênios pessoal cedido
Juros sobre o capital próprio
Outras obrigações
Total do circulante
NÃO CIRCULANTE
Recur. Petrobrás S.A. (Refin.)
Receitas diferidas - subv.
governamentais
Tributos diferidos
Provisão para contingências
Recursos da União
Total do não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Ajuste de avali. patrimonial
Lucros (prejuí.) acumulados
Recursos destinados a
aumento de capital
Total do patrimônio líquido
TOTAL DO PASSIVO
2015
116.301
3.006
6.407
2014
(Reapresent.)
109.888
2.787
6.260
3.738
3.446
191
1.263
130.906
220
8.514
10.447
141.562
779.973
784.170
23.445
730.301
11.771
1.545.490
644.353
2.189.843
21.239
738.756
11.524
1.555.689
647.883
2.203.572
1.426.422
24.700
1.427.742
9.389
2.888.253
1.264.757
24.243
1.434.055
(8.164)
2.714.891
40.891
2.929.144
5.249.893
153.152
2.868.043
5.213.177
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2015 E 2014 (em milhares de reais)
2015
RECEITA LÍQUIDA
DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal
Material
Serviços de terceiros
Aluguéis
Depreciações e amortizações
Tributárias
Gerais e outras
Receitas (despesas) de
outras atividades
RESULT. OPERAC. ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO
RECEITAS (DESP.) FINANC.
Receitas financeiras
Despesas financeiras
LUCRO ANTES DA CONTRI. SOC.
E DO IMPOSTO DE RENDA
Provisão para Contribuição Social
Provisão para Imposto de Renda
LUCRO ANTES DA REVERSÃO
DE CRÉDITOS FISCAIS
Reversão de créditos fiscais
LUCRO LÍQUIDO DO EXER.
2014
(Reapresent.)
131.732
96.534
(43.261)
(1.675)
(22.467)
(4.531)
(33.298)
(804)
(306)
(106.342)
(41.129)
(1.927)
(27.015)
(4.760)
(17.260)
(1.055)
(4.722)
(97.868)
230
6.720
25.620
5.386
5.920
(9.414)
(3.494)
6.863
(3.628)
3.235
22.126
(2.204)
(6.098)
8.621
(147)
(383)
13.824
(2.127)
11.697
8.091
8.091
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2015 E 2014 (em milhares de reais)
Saldos em 31/12/2013
- Ajustes de exercícios anteriores
Saldos em 31/12/2013 ajustados
- Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco:
Decorrente de inversões financeiras
- Subvenções governamentais - Convênio CPRH
- Avaliação a valor justo do Imobilizado
- Passivo fiscal diferido sobre ajuste de avaliação
patrimonial
- Recursos do Governo do Estado de Pernambuco
- Resultado abrangente do exercício
Saldos em 31/12/2014 (Reapresentado)
- Aumento de capital do Governo do Estado de Pernambuco:
Decorrente de inversões financeiras
Decorrente da capitalização de juros sobre o capital próprio
- Subvenções governamentais - Convênio CPRH
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial:
Pela depreciação de bens classificados no imobilizado
Atualização do passivo fiscal diferido
- Recursos do Governo do Estado de Pernambuco
- Resultado abrangente do exercício
Saldos em 31/12/2015
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXE.
FINDOS EM 31/12/2015 E 2014 (em milhares de reais)
2015
LUCRO LÍQ. DO EXERCÍCIO
Outros result. abrangentes :
Realiz. do ajuste de avaliação
patrimonial por deprec.
Tributos diferidos sobre o
ajuste de avalia. patrim.
Subvenções governam. Convênio CPRH
Resultado abrang. total
RESULTADO ABRANG.
DO EXERCÍCIO
Capital
Social
999.190
999.190
Reservas
de Capital
985
22.747
23.732
Ajuste de Avali.
Patrimonial
-
Lucros (Prej.)
Acumulados
(15.115)
(629)
(15.744)
Recursos Dest.
Aum. Capital
265.567
265.567
265.567
(265.567)
511
2.172.811
(738.756)
153.152
1.264.757
24.243
1.434.055
7.580
(8.164)
153.152
8.513
153.152
(153.152)
457
(9.566)
3.252
40.891
1.426.422
24.700
1.427.741
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2015 E 2014 (em milhares de reais)
2014
2015
2014
(Reapresent.)
(Reapresent.)
11.697
8.091 FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucros antes da Contribuição Social e do Imposto de Renda
9.566
22.126
8.621
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos prove(3.252)
- nientes
das atividade operacionais:
(457)
(511) Subvenções governamentais
(457)
(511)
5.857
(511) Depreciações e amortizações
33.298
17.260
Rever. (prov.) de créditos fiscais
2.127
17.554
7.580 Créditos de liquidação duvidosa
(22)
-
17.554
9.390
Constit. de provisão para conting.
Tributos diferidos
(Aumento) / Redução de Ativos
Contas a receber
Títulos a receber (créditos de
alienações de terrenos)
Devedores diversos
Tributos e contrib. a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Créditos fiscais
Outros ativos não circulantes
Aumento / (Redução) de Passivos
Fornecedores
Cauções e retenções contratuais
40.891
Total
1.250.627
22.118
1.272.745
511
2.172.811
(738.756)
153.152
7.580
2.868.043
8.513
457
(9.566)
3.252
40.891
17.554
2.929.144
247
(3.252)
54.067
25.370
(3.884)
4.280
915
17
(3.115)
(25.861)
(31.928)
13.077
36
(4.542)
(2.339)
(3.580)
3
6.935
6.413
219
(17.272)
(15)
Obrigações sociais e tributárias
Provisões para férias e respect.
encargos sociais
Débitos de convênios pessoal cedido
Outros passivos
Caixa gerado pelas operações
Imposto de Renda e Contribuição
Social sobre o Lucro Líq. pagos
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE
DAS ATIVIDADES OPERAC.
FLUXOS DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE FINANC.
Recur. do Estado de Pernambuco
Recursos da União
Recur. da Petrobrás S.A.(Refina.)
Convênio - C.P.R.H.
Empréstimos e financiamentos
Obrigações sociais e tributárias
(Taxa de Ocup.-Longo Prazo)
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE
DAS ATIVID. DE FINANC.
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV.
DE INVESTIMENTO
Aquisições de imobilizado
Aquisições de intangíveis
CAIXA LÍQ. UTILIZADO NAS
ATIVIDADES DE INVEST.
VARIAÇÃO LÍQ. DE CAIXA
CAIXA E EQUIVAL. DE
CAIXA NO INÍCIO DO EXE.
CAIXA E EQUIVAL. DE
CAIXA NO FIM DO EXE.
147
(2.261)
292
2.184
(29)
(9.184)
(2.142)
19.997
(424)
9.172
(8.616)
23.689
(8.302)
(530)
11.695
23.159
40.891
(3.530)
(4.197)
2.663
-
153.152
24.350
6.264
1.899
(14.222)
-
(1)
35.827
171.442
(68.105)
(7.033)
(145.717)
(14.889)
(75.138)
(27.616)
(160.606)
33.995
91.119
57.124
63.503
91.119
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2015 E 2014 (em milhares de reais)
Receitas
Tarifas portuárias, arrenda.
e aluguéis
Outras receitas
Insumos adqui. de terceiros
Materiais, energia e outros
Serviços de terceiros
Valor adicionado bruto
Depreciações e amortiza.
Valor adicionado líquido
produz. pela entidade
Valor adicionado recebido
em transferência
Receitas financeiras
VALOR ADICIONADO TOTAL
A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR
ADICIONADO
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos, Taxas e Contrib.
Federais
Estaduais
Municipais
Remune. de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Outras
Lucros retidos
VALOR ADICIONADO DISTRIB.
2015
2014
(Reapresent.)
148.930
230
149.160
108.279
6.918
115.197
(1.981)
(22.467)
(24.448)
124.712
(33.298)
(6.649)
(27.015)
(33.664)
81.533
(17.260)
91.414
64.273
5.920
6.863
97.334
71.136
30.185
3.978
2.052
36.215
28.780
3.444
1.944
34.168
32.056
3.420
35.476
18.301
309
1.879
20.489
113
4.531
9.302
13.946
11.697
97.334
3.175
4.760
453
8.388
8.091
71.136
Demais Notas Explicativas Integrantes destas Demonstrações Financeiras encontram-se à disposição na Rodovia PE 60, Km 10, Ipojuca-PE. Diretor Presidente: Thiago Arraes de Alencar Norões . Diretor Vice-Presidente: Bernardo Juarez D'almeida. Contador: Glauber Ramos
Oliveira de Assis - CRC/PE 017099/O-9.
(F)