DOEPE 28/05/2016 - Pág. 22 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
22 - Ano XCIII • NÀ 98
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
TRANSPORTE
546.014,0
580.851,3
46.419,4
(b)
426.032,8
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
150.657,0
144.037,0
10.642,4
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
32.074,0
39.174,0
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
21.366,0
21.473,0
100,0
100,0
20,0
15,0
3,0
3,0
5.020,0
13.383,0
5.878,2
316.615,0
333.275,3
20.159,0
29.391,0
24.813,0
26.682,3
26
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
781 TRANSPORTE AÉREO
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
27
DESPORTO E LAZER
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
813 LAZER
Recife, 28 de maio de 2016
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/total b)
Até o Bimestre
No Bimestre
(c)= (a-b)
1,64
154.818,5
98.690,2
(d)
149.713,4
105.738,2
0,41
38.298,8
21.403,5
6.817,6
31.606,4
0,12
7.567,6
295,7
16.076,6
0,06
5.396,4
-
-
0,00
100,0
2,1
2,1
0,00
12,9
-
-
0,00
3,0
6.592,5
0,03
22.353,6
241.552,2
429,8
24.464,9
749,6
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
1,60
431.137,8
35.187,3
0,38
108.849,7
8.850,1
12.606,2
0,13
26.567,8
3.732,4
4.416,1
0,05
17.056,9
-
-
0,00
100,0
0,8
0,8
0,00
14,2
-
-
0,00
3,0
6.790,6
317,8
317,8
0,00
13.065,2
0,93
91.723,1
63.262,9
79.017,5
0,84
254.257,8
0,09
4.926,1
1.122,7
18.167,8
0,19
11.223,2
2.645,2
0,01
24.037,1
583,4
1.481,0
0,02
25.201,4
3.859,0
4.401,1
209,7
1.993,3
0,01
2.407,8
356,6
1.254,2
0,01
3.146,9
20.762,0
22.217,2
502,9
614,9
0,00
21.602,3
226,8
226,8
0,00
21.990,4
192,0
64,0
37,0
37,0
0,00
27,0
0,00
64,0
5.359.203,5
5.352.915,5
63.706,4
4.880.373,8
18,84
472.541,7
1.026.376,2
1.867.314,2
19,96
3.485.601,3
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
340.383,0
340.183,0
49.841,7
268.930,0
1,04
71.253,0
32.931,8
93.236,0
1,00
246.947,0
842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
215.222,0
215.222,0
15.497,9
150.277,0
0,58
64.945,0
30.371,9
49.723,1
0,53
165.498,9
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
984.298,0
964.296,4
3.749,6
715.310,8
2,76
248.985,6
171.642,4
322.273,2
3,45
642.023,3
2.347.081,8
28
ENCARGOS ESPECIAIS
845 TRANSFERÊNCIAS
-
-
3.723.540,0
3.731.864,4
(30.000,0)
3.686.453,5
14,23
45.410,9
781.426,0
1.384.782,6
14,81
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
95.760,5
101.349,7
24.617,2
59.402,5
0,23
41.947,2
10.004,1
17.299,3
0,18
84.050,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
100.460,5
100.460,5
0,00
100.460,5
0,00
100.460,5
99
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS ( INTRAORÇAMENTÁRIAS) ( II )
TOTAL ( III ) = ( I + II )
-
-
-
-
100.460,5
100.460,5
0,00
100.460,5
0,00
100.460,5
3.643.376,4
3.759.847,1
69.788,3
3.407.187,3
13,15
352.659,8
724.947,7
1.326.724,3
14,18
2.433.122,8
31.042.231,8
31.761.248,3
1.692.629,6
25.910.818,1
100,00
5.850.430,2
5.236.502,3
9.353.443,1
100,00
22.407.805,2
-
-
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2016/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL
CÓD.
01
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
82.709,0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
779,0
1.004,0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
497,0
JUDICIÁRIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
04
06
11.614,0
11.704,6
(d)
23.267,2
(e)= (a-d)
1,75
59.441,8
700,9
-
948,1
0,03
55,9
138,3
303,1
0,02
992,0
151,6
288,9
0,01
703,1
202,0
202,9
0,02
789,1
69.194,0
80.713,0
11.700,0
69.858,0
2,05
10.855,0
11.364,4
22.761,2
1,72
57.951,8
211.275,0
213.309,0
3,9
154.031,9
4,52
59.277,1
32.607,6
62.308,3
4,70
151.000,7
105,0
139,0
93,4
0,00
45,6
5,9
11,6
0,00
127,4
10,0
10,0
5,0
0,00
5,0
1,2
1,2
0,00
8,8
211.160,0
213.160,0
153.933,5
4,52
59.226,5
32.600,6
62.295,5
4,70
150.864,5
3,9
-
210.579,8
6,18
678,0
31.595,0
62.244,4
4,69
149.013,4
60,1
88,2
0,00
62,8
17,2
20,1
0,00
130,9
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
157,0
57,8
1,3
2,2
0,00
55,6
1,3
1,3
0,00
56,5
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
211.009,0
211.049,0
12.393,0
210.489,4
6,18
559,6
31.576,6
62.223,0
4,69
148.826,0
SEGURANÇA PÚBLICA
403.914,0
403.767,0
-
401.783,0
11,79
1.984,0
85.751,0
130.946,8
9,87
272.820,2
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10,0
10,0
-
0,0
0,00
10,0
-
-
0,00
10,0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1,0
1,0
-
-
0,00
1,0
-
-
0,00
1,0
182 DEFESA CIVIL
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
403.900,0
403.753,0
-
11,79
1.970,0
9,87
272.806,2
5,5
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SAÚDE
401.783,0
5,5
-
-
0,00
5,5
-
-
0,00
5,5
-
-
0,00
5,5
-
-
0,00
5,5
648.459,0
673.743,2
551.241,6
16,18
122.501,6
18,91
422.851,4
14,0
14,6
14,6
-
3,0
16.590,9
0,4
0,00
14,2
-
-
0,00
3,0
0,00
-
-
-
0,00
3,0
-
0,00
162,0
-
-
0,00
162,0
9,27
106.511,9
10,21
286.813,9
0,00
0,2
162,0
162,0
(0,6)
408.026,0
422.309,2
16.591,2
315.797,3
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
-
1.207,3
-
1.003,9
0,03
240.257,0
250.047,0
-
234.437,0
20,0
20,5
0,0
20,3
20,0
20,5
0,0
430.136,0
362.309,0
9,2
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
250.891,9
0,4
-
EDUCAÇÃO
108.677,1
-
0,2
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
130.946,8
5,5
-
TRABALHO
85.751,0
5,5
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
-
71.162,2
135.495,4
-
-
0,00
0,2
203,3
602,4
602,4
0,05
604,9
6,88
15.610,0
36.912,6
114.794,1
8,65
135.252,9
0,00
0,3
10,2
20,3
0,00
0,3
20,3
0,00
0,3
10,2
20,3
0,00
0,3
346.191,5
10,16
16.117,5
50.856,8
101.968,3
7,69
260.340,7
1.039,0
129,2
2,2
63,4
0,00
65,8
2,6
3,1
0,00
126,1
125,0
2.005,8
1,3
601,3
0,02
1.404,5
0,9
0,9
0,00
2.004,9
362 ENSINO MÉDIO
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
368 Educação Básica
15,0
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
-
428.957,0
360.174,0
5,7
345.526,8
10,14
14.647,2
50.853,2
101.964,3
7,69
258.209,7
715,0
715,0
0,2
684,7
0,02
30,3
49,8
98,6
0,01
616,4
30,0
30,0
0,2
0,2
0,00
29,8
0,2
0,2
0,00
29,8
685,0
685,0
684,6
0,02
0,4
49,6
98,4
0,01
586,6
101.305,8
103.896,4
(93,1)
99.989,1
2,93
3.907,3
15.818,2
30.214,8
2,28
73.681,6
295,9
277,3
0,2
135,9
0,00
141,4
40,7
120,4
0,01
156,9
21,0
21,0
0,8
2,1
0,00
18,9
1,3
1,3
0,00
19,7
543,9
543,9
(114,0)
344,4
0,01
199,5
69,8
146,1
0,01
397,8
100.445,0
103.054,2
19,9
99.506,7
2,92
3.547,5
15.706,4
29.947,0
2,26
73.107,2
268,5
1.297,2
5,7
45,7
0,00
1.251,5
11,0
15,9
0,00
1.281,3
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
5,0
18,8
5,7
5,7
0,00
13,1
5,3
5,3
0,00
13,5
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3,5
3,5
-
-
0,00
3,5
-
-
0,00
3,5
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
-
1.014,9
-
-
0,00
1.014,9
-
-
0,00
1.014,9
CULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
DIREITOS DA CIDADANIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
15
(c)= (a-b)
2,09
SALDO
%
(d/total d)
12.454,4
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
14
Até o Bimestre
151,0
301 ATENÇÃO BÁSICA
13
(b)
71.095,0
No Bimestre
211.257,8
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
12
11.851,6
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/total b)
121,0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
11
Até o Bimestre
211.287,0
ADMINISTRAÇÃO
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
10
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
08
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
70.470,0
LEGISLATIVA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
02
DOTAÇÃO INICIAL
URBANISMO
-