DOEPE 28/05/2016 - Pág. 23 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 28 de maio de 2016
CÓD.
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
16
HABITAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
18
GESTÃO AMBIENTAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
Até o Bimestre
260,0
149,3
10,3
1,0
114,0
24,0
3.979,6
8,3
8,3
7,1
40,0
30,3
8,3
22,0
2.150,9
Até o Bimestre
No Bimestre
SALDO
220,0
119,0
2,0
1,0
114,0
2,0
1.828,7
53,3
5,7
11,3
8,3
3,0
641,0
10,6
14,2
8,3
6,0
1.275,7
%
(d/total d)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
6,5
6,5
0,00
73,5
0,5
0,3
634,2
9,0
0,3
1.268,9
18,9
0,00
0,10
0,00
1,3
2.629,1
88,3
9,0
962,5
16,6
-
18,9
1.907,8
18,3
-
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00
0,00
4,0
21,2
63,1
3.618,2
102,7
5,0
945,9
0,3
1.889,5
1,0
0,14
0,00
3.510,5
106,2
0,3
48,0
1,0
95,0
0,00
0,00
0,01
99,2
7,0
203,0
1,6
46,5
449,2
0,7
2,8
1,6
93,4
935,8
0,7
2,8
0,00
0,01
0,07
0,00
0,00
1,4
201,6
1.677,2
19,3
1,2
445,7
2,7
2,7
2.948,0
-
932,3
5,8
5,8
5.144,8
1,4
0,00
0,07
0,00
0,00
0,39
0,00
12,0
1.644,7
14,8
14,8
22.143,2
128,6
(c)= (a-b)
(d)
(e)= (a-d)
249,4
135,0
2,0
1,0
114,0
18,0
2.703,9
70,0
80,0
26,7
0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3.898,0
86,0
1,6
3.898,0
107,2
1,1
6,0
21,2
1,1
2.123,2
102,5
0,00
0,06
0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
20
AGRICULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
4,0
82,0
5.526,0
121,0
5,0
4,0
21,2
82,0
5.526,0
121,0
5,0
21,2
9,7
9,7
-
21,2
81,4
5.025,4
25,4
-
0,00
0,00
0,00
0,15
0,00
0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
5.400,0
128,0
5.400,0
107,2
-
5.000,0
6,5
0,15
0,00
631 REFORMA AGRÁRIA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
22
INDÚSTRIA
120,0
8,0
298,0
99,2
8,0
298,0
1,6
6,5
294,5
0,00
0,00
0,01
3,0
295,0
2.613,0
20,0
4,0
3,0
295,0
2.613,0
20,0
4,0
1,6
75,1
1,3
1,8
1,6
292,9
2.454,9
1,3
3,8
0,00
0,01
0,07
0,00
0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
24
COMUNICAÇÕES
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
26
TRANSPORTE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12,0
2.577,0
19,6
19,6
27.888,0
130,0
12,0
2.577,0
20,6
20,6
27.288,0
130,0
72,0
0,8
-
2.449,8
18,0
18,0
24.648,7
11,4
0,00
0,07
0,00
0,00
0,72
0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
25,0
5,0
27.728,0
25,0
5,0
27.128,0
0,8
24.637,3
0,00
0,00
0,72
5,0
2.490,7
2.948,0
5.143,5
0,00
0,00
0,39
25,0
5,0
21.984,5
21
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
23
COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
-
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/total b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
(b)
260,0
235,0
10,0
1,0
200,0
24,0
3.968,0
Ano XCIII • NÀ 98 - 23
1.774,8
4,6
4,0
0,6
500,6
95,6
5,0
400,0
100,7
99,2
1,5
3,5
1,4
2,1
158,1
18,7
0,2
12,0
127,2
2,6
2,6
2.639,3
118,6
25,0
ENCARGOS ESPECIAIS
1.524.759,0
1.666.728,6
28.841,8
1.536.793,1
45,10
129.935,5
382.794,4
655.348,9
49,40
1.011.379,7
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
1.524.759,0
1.666.728,6
28.841,8
1.536.793,1
45,10
129.935,5
382.794,4
655.348,9
49,40
1.011.379,7
3.643.376,4
3.759.847,1
69.788,3
3.407.187,3
100,00
352.659,8
724.947,7
1.326.724,3
100,00
2.433.122,8
28
TOTAL (II)
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
Recife, 27 de Maio de 2016
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2015 A ABRIL/2016
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)
1000
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
mai/15
RECEITAS CORRENTES ( I )
Receita Tributária
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15
jan/16
TOTAL
(ÚLT. 12 M. )
R$ Milhares
PREVISÃO
ATUALIZADA
2016
fev/16
mar/16
abr/16
2.213.724,0
2.159.433,6
1.993.405,4
2.064.152,5
2.016.789,6
2.050.482,9
2.137.822,5
3.122.919,2
2.383.407,2
2.329.961,5
2.528.112,0
2.345.717,2
27.345.927,8
28.077.160,0
1.208.086,2
1.182.158,2
1.163.627,2
1.196.652,0
1.207.444,0
1.182.091,5
1.195.783,4
1.276.989,9
1.331.774,6
1.255.546,6
1.627.445,2
1.398.070,4
15.225.669,2
15.699.477,3
ICMS
982.567,6
1.042.582,7
1.022.192,7
1.052.099,7
1.067.785,0
1.049.451,3
1.070.346,1
1.100.838,0
1.121.369,5
1.023.979,7
993.889,6
1.070.362,3
12.597.464,2
13.165.739,0
IPVA
98.165,2
30.088,7
24.524,7
17.890,8
16.266,8
11.916,4
6.800,2
10.383,8
46.168,4
80.614,6
382.527,0
158.660,1
884.006,6
789.839,0
ITCD
5.649,2
4.700,6
8.964,9
5.379,8
4.452,8
6.026,6
9.923,9
29.314,8
8.596,7
32.104,0
13.163,6
4.560,8
132.837,9
87.066,0
IRRF
71.150,7
70.193,7
69.623,6
68.250,3
76.554,4
75.173,1
71.939,7
98.124,1
113.056,6
70.884,6
76.345,6
74.224,7
935.521,0
1.035.442,3
Outras Receitas Tributárias
50.553,5
34.592,4
38.321,3
53.031,4
42.384,9
39.524,1
36.773,6
38.329,3
42.583,4
47.963,7
161.519,4
90.262,6
675.839,6
621.391,0
Receita de Contribuíções
83.257,8
98.158,7
84.002,9
62.372,9
92.198,9
93.386,8
92.967,4
213.294,5
44.928,4
87.583,9
95.400,5
89.450,9
1.137.003,4
1.261.863,0
Receita Patrimonial
27.291,5
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
28.164,9
38.050,0
35.360,9
36.730,9
26.770,9
22.757,5
740.229,8
103.448,9
36.147,6
38.107,7
35.335,2
1.168.395,6
235.324,0
(18,8)
340,9
311,9
158,1
196,8
50,2
236,0
183,3
200,7
148,4
494,6
60,9
2.363,0
1.126,0
54,9
49,6
57,8
68,3
81,7
55,4
54,7
-
58,0
51,3
57,2
64,9
653,8
882,0
9.791,7
8.774,1
9.393,2
15.396,1
12.495,1
8.919,6
14.042,8
9.773,1
9.761,2
8.360,5
20.245,5
12.145,6
139.098,7
122.025,2
Transferências Correntes
848.619,1
804.135,1
645.902,0
722.204,3
637.114,2
689.584,5
774.547,0
838.001,9
854.394,2
908.339,8
697.285,7
777.724,3
9.197.852,1
10.286.522,5
Cota-Parte do FPE
529.096,6
460.367,7
340.887,8
398.692,2
332.392,1
378.317,3
427.150,0
491.173,5
468.012,9
585.166,2
355.877,1
423.061,5
5.190.194,9
5.747.823,7
Transferências da L.C. 87/1996
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
21.727,6
21.728,0
Transferências da L.C. 61/1989
6.035,0
5.748,4
5.295,4
5.634,6
5.618,6
6.519,1
5.935,6
5.863,1
2.315,3
1.788,1
1.745,8
1.791,3
54.290,4
69.139,0
Transferências do FUNDEB
152.070,4
148.476,5
119.356,6
130.306,9
127.166,8
127.761,9
133.159,5
153.884,9
141.986,1
141.120,8
147.551,7
140.029,1
1.662.871,2
1.882.201,0
Outras Transferências Correntes
159.606,5
187.731,8
178.551,5
185.760,0
170.126,1
175.175,5
206.491,2
185.269,8
240.269,3
178.454,1
190.300,4
211.031,7
2.268.768,0
2.565.630,8
36.641,6
37.652,1
52.060,5
31.939,9
30.528,0
49.624,0
37.433,9
44.446,5
38.841,2
33.783,5
49.075,7
32.865,1
474.891,9
469.940,0
DEDUÇÔES ( II )
Outras Receitas Correntes
691.181,5
618.593,5
568.362,8
546.572,9
581.628,7
578.098,4
592.782,4
803.426,1
554.442,4
624.736,1
769.833,3
689.220,3
7.618.878,5
8.082.581,1
Transferencias Constitucionais e Legais
351.427,1
279.760,5
277.087,0
275.134,2
274.361,5
272.817,7
277.725,0
295.841,0
306.019,0
297.337,6
421.081,7
360.631,9
3.689.224,1
3.847.832,7
70.397,7
69.374,6
71.626,6
33.094,9
71.411,6
71.333,2
72.481,2
181.975,0
24.048,6
67.097,2
74.722,5
69.017,6
876.580,5
979.003,0
857,5
1.071,7
820,1
855,6
820,8
625,8
848,0
1.416,4
678,8
881,5
840,1
834,1
10.550,5
17.644,0
268.499,2
268.386,8
218.829,1
237.488,2
235.034,8
233.321,8
241.728,2
324.193,8
223.696,0
259.419,9
273.189,1
258.736,7
3.042.523,4
3.238.101,4
1.522.542,5
1.540.840,0
1.425.042,7
1.517.579,7
1.435.160,8
1.472.384,5
1.545.040,2
2.319.493,0
1.828.964,9
1.705.225,4
1.758.278,7
1.656.496,9
19.727.049,2
19.994.578,9
Contribuição do Servidor para Plano Previdência
Compensação Financ. Entre Regimes Previd.
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = ( I - II )
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
Recife, 27 de Maio de 2016
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE