DOEPE 16/06/2016 - Pág. 25 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 16 de junho de 2016
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIII • NÀ 111 - 25
CAULIM DO NORDESTE S.A.
CNPJ/MF nº 09.933.219/0001-18 - NIRE: 26.3.0003117-5
Relatório da Administração Sobre as Demonstrações Financeiras de 31/12/2011 e 2010
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. os documentos relativos às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2011, elaboradas em conformidade com a legislação
societária, o qual permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Não circulante
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Impostos diferidos
Imobilizado
Total do ativo
2011
2010
92
3.035
4.971
548
34
8.680
50
1.088
2.073
470
6
3.687
10.237
150
71
10.458
2.091
12.549
21.229
5.471
195
17
5.683
1.950
7.633
11.320
Demonstração do resultado Exercícios findos
em 31 de dezembro (Em milhares de
reais, exceto quando indicado de outra forma)
Operações continuadas
2011 2010
Receita líquida de vendas
12.500 10.113
Custo dos produtos vendidos
(9.359) (7.174)
Lucro Bruto
3.141 2.939
Despesas administrativas e gerais
(415) (436)
Despesas com vendas
114
(38)
Outras (desp.) receitas operacionais
2.187
601
Lucro operacional
5.027 3.066
Receitas financeiras
11
30
Despesas financeiras
(138)
(43)
Despesas financeiras, líquidas
(127)
(13)
Lucro antes do iIR e contribuição social
4.900 3.053
Imposto de renda e contribuição social
(1.528) (1.314)
Lucro líquido do exercício
3.372 1.739
Lucro líquido por ação
0,08
0,04
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios divulgados; portanto, não se apresenta uma demonstração do resultado abrangente.
Demonstração das mutações no patrimônio líquido
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Impostos a recolher
Salários e encargos
Outras contas a pagar
2011
Não circulante
Partes relacionadas
Provisão para contingências
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reserva legal
Ações em tesouraria
Lucros ou prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido
2010
620
2.625
349
17
3.611
398
2.141
275
81
2.895
7.243
212
11.066
1.504
275
4.674
7.086
1.094
100
(13)
1.896
10.163
21.229
7.086
1.094
(3)
(1.531)
6.646
11.320
Diretoria
Paulo Chaves Christ Wandenkolk
João Eder da Silva
Rogério Leme Borges dos Santos
Contador Responsá vel
Jorge Carlos Bahia
CRC-SP-277373/O-0
Em 1º de janeiro de 2010
Lucro líquido do exercício
Lucro retidos
Em 31 de dezembro de 2010
Lucro líquido do exercício
Ajustes de exercícios anteriores
Lucros retidos
Em 31 de dezembro de 2011
Capital social Reserva de capital
Incentivos
fiscais
Subscrito
7.086
1.094
7.086
1.094
7.086
1.094
Reserva
legal
100
100
Total do
Patrimônio
Líquido
4.910
1.739
(3)
6.646
3.372
155
(10)
10.163
Ações em
Prejuízos
tesouraria acumulados
(3.270)
1.739
(3)
(3)
(1.531)
3.372
155
(10)
(100)
(13)
1.896
Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2011 2010
Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
4.900 3.053
Ajustes de receitas e despesas não
envolvendo caixa
Depreciação e amortização
321
368
Provisões
(132) (151)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(65) (255)
Variações cambiais
26
19
Resultado de baixas do imobilizado
34
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
(1.833) (155)
Estoques
(2.898)
38
Despesas antecipadas
(28)
5
Depósitos judiciais
45 (183)
Impostos a recuperar
(79) (326)
Fornecedores
222
98
Salários e encargos
74
62
Impostos a recolher
(324)
37
Outras contas a pagar
405
40
Caixa proveniente das atividades
operacionais
668 2.650
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos ou recebidos
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
Fluxos de caixa das atividades de
investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado
Partes relacionadas
Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimentos
Fluxo de caixa das atividades de
financiamento
Partes relacionadas
Caixa líquido proveniente (aplicado nas) das
atividades de financiamentos
Aumento (redução) de caixa e equivalentes
de caixa, líquidos
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do
exercício
2011
(1.059)
(45)
2010
(454)
(24)
(436) 2.172
(495) (340)
(4.766) (2.534)
(5.261) (2.874)
5.739
537
5.739
537
42
(165)
50
215
92
50
"As Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas na íntegra da Caulim do Nordeste, encontram-se a disposição na sede da Companhia."
(85529)
CAULIM DO NORDESTE S.A.
CNPJ/MF nº 09.933.219/0001-18 - NIRE: 26.3.0003117-5
Relatório da Administração Sobre as Demonstrações Financeiras
de 31 de dezembro de 2012 e 2011
Demonstração das mutações no patrimônio líquido (Em milhares de reais,
exceto quando indicado de outra forma)
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. os documentos relativos às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, elaboradas em conformidade com
a legislação societária, o qual permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.
Balanço patrimonial em 31/12 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Não circulante
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Impostos diferidos
Imobilizado
Total do ativo
2012
2011
1.089
3.824
6.881
324
9
12.127
92
3.035
4.971
548
34
8.680
14.222
316
120
14.658
1.731
16.389
28.516
10.237
150
71
10.458
2.091
12.549
21.229
Demonstração do resultado Exercícios findos
em 31 de dezembro (Em milhares de reais,
exceto quando indicado de outra forma)
Operações continuadas
2012
2011
Receita líquida de vendas
16.069 12.500
Custo dos produtos vendidos
(12.212) (9.359)
Lucro Bruto
3.857
3.141
Despesas administrativas e gerais
(950)
(415)
Despesas com vendas
(315)
114
Outras (despesas) receitas operacionais
(306)
2.187
Lucro operacional
2.286
5.027
Receitas financeiras
62
11
Despesas financeiras
(413)
(138)
Despesas financeiras, líquidas
(351)
(127)
Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
1.935
4.900
Imposto de renda e contribuição social
(774) (1.528)
Lucro líquido do exercício
1.161
3.372
Lucro líquido por ação
0,03
0,08
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios divulgados; portanto, não se apresenta uma demonstração do resultado abrangente.
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Impostos a recolher
Salários e encargos
Outras contas a pagar
Não circulante
Partes relacionadas
Provisão de restauração de área
Provisão para contingências
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reserva legal
Ações em tesouraria
Lucros ou prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido
Capital social
Subscrito
Em 1º de janeiro de 2010
2012
2011
Lucro líquido do exercício
615
1.060
359
10
2.044
620
2.625
349
17
3.611
Ações em tesouraria
14.789
76
283
17.192
7.086
1.094
158
(13)
2.999
11.324
28.516
Diretoria:
Paulo Chaves Christ Wandenkolk
João Eder da Silva
Rogério Leme Borges dos Santos
Contador Responsá vel
Jorge Carlos Bahia - CRC-SP-277373/O-0
7.243
212
11.066
7.086
1.094
100
(13)
1.896
10.163
21.229
Reserva de capital Reserva Ações em
Incentivos fiscais
legal tesouraria
7.086
1.094
-
-
(3.270)
4.910
-
-
-
-
1.739
1.739
-
-
-
(3)
7.086
1.094
-
(3)
Lucro líquido do exercício
-
-
-
Ajustes de exercícios anteriores
-
-
-
Ações em tesouraria
-
-
Lucro retidos
-
Em 31 de dezembro de 2010
Lucros ou
Total do
prejuízos patrimônio
acumulados
líquido
-
(3)
(1.531)
6.646
-
3.372
3.372
-
155
155
-
(10)
-
-
100
-
7.086
1.094
100
(13)
1.896
10.163
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
1.161
1.161
Lucros retidos
-
-
58
-
7.086
1.094
158
Em 31 de dezembro de 2011
Em 31 de dezembro de 2012
(13)
(10)
(100)
-
(58)
-
2.999
11.324
Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
Ajustes de receitas e despesas não
envolvendo caixa
Depreciação e amortização
Provisões
IR e contribuição social diferidos
Variações cambiais
Resultado de baixas do imobilizado
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
Estoques
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Fornecedores
Salários e encargos
Impostos a recolher
Outras contas a pagar
2012
2011
1.935
4.900
499
285
(49)
(7)
121
321
(132)
(65)
26
34
(831) (1.833)
(1.913) (2.898)
25
(28)
(166)
45
224
(79)
(5)
222
10
74
(765) (324)
(237)
405
Caixa proveniente das ativid. operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos ou recebidos
Caixa líq. proveniente das ativid. operac.
Fluxos de caixa das atividades de
investimentos
Aquisições de bens do ativo imob.
Partes relacionadas
Recebimentos de venda de ativo
Caixa líq. aplicado nas ativid. de investim.
Fluxo de caixa das ativid. de financiamento
Partes relacionadas
Caixa líquido proveniente (aplicado nas)
das atividades de financiamentos
Aumento (redução) de caixa e equivalentes
de caixa, líquidos
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
No final do exercício
2012 2011
(874)
668
(1.593) (1.059)
(298)
(45)
(2.765) (436)
(260) (495)
(3.986) (4.766)
460
(3.786) (5.261)
7.548
5.739
7.548
5.739
997
42
92
1.089
50
92
"As Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas na íntegra da Caulim do Nordeste, encontram-se a disposição na sede da Companhia."
(85529)
PÚBLICOS
OS
PÚBLICOS
OS
Ç
ERGÊNCIA
EM
100
ERGÊNCIA
EM
Conselho Tutelar
EIS E DE
ÚT
SERVI
EIS E DE
ÚT
Previdência Social
135
SERVI
Ç